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行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 47.07% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 估算图 基金吧 档案 | 4.4620 | 4.8120 | 4.4470 | 4.7970 | 0.0150 | 0.34% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
8 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1114 | 1.0821 | 1.1121 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8376 | 1.4574 | 0.8395 | 1.4586 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.3318 | 1.1968 | 1.3353 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.3770 | 1.2950 | 1.3810 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 518880 | 华安黄金易ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8018 | 1.4356 | 3.7881 | 1.4304 | 0.0137 | 0.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 估算图 基金吧 档案 | 4.4620 | 4.8120 | 4.4470 | 4.7970 | 0.0150 | 0.34% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
7 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8499 | 0.9612 | 3.8423 | 0.9594 | 0.0076 | 0.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 010440 | 诺德安鸿纯债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 217022 | 招商产业债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.7740 | 1.5340 | 1.7740 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 001868 | 招商产业债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.7250 | 1.4850 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.2290 | 1.1070 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
5 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.2140 | 1.0960 | 1.2140 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008732 | 招商添浩纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008731 | 招商添浩纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
9 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.4160 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 007823 | 天弘弘择短债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 0.035% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
9 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5278 | 1.5278 | 1.5377 | 1.5377 | -0.0099 | -0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0100 | -0.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0269 | -2.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.2986 | 1.1806 | 1.3256 | -0.0270 | -2.29% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9350 | 3.9350 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
4 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1760 | 3.7110 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1700 | 3.1700 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1271 | 3.1271 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0650 | 3.0650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0503 | 3.0503 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8272 | 2.8862 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7944 | 2.7944 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0176 | 1.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 518880 | 华安黄金易ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8018 | 1.4356 | 3.7881 | 1.4304 | 0.0137 | 0.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8499 | 0.9612 | 3.8423 | 0.9594 | 0.0076 | 0.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 估算图 基金吧 档案 | 10.2808 | 1.0691 | 10.2851 | 1.0695 | -0.0043 | -0.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0014 | -0.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 104.4613 | 1.0546 | 104.6455 | 1.0565 | -0.1842 | -0.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0039 | -0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515080 | 招商中证红利ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2837 | 1.2313 | 1.2913 | -0.0076 | -0.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511380 | 博时可转债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 10.5131 | 1.0513 | 10.5803 | 1.0580 | -0.0672 | -0.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515890 | 博时红利ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0076 | -0.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.5630 | 1.0470 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.4986 | 1.0271 | 1.4986 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.4160 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
7 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.4740 | 1.3360 | 1.4750 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.6778 | 1.1246 | 1.6786 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.3706 | 1.1780 | 1.3715 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 估算值|估算增长率 |
2021-01-26 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-25 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1620 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1410 | 0.15% | 购买 |
3 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5340 | 0.15% | 购买 |
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0473 | 2.27% | 0.0900 | 1.0241 | 0.10% | 购买 |
5 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0580 | 0.00% | 购买 |
6 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0790 | 0.15% | 购买 |
7 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9390 | 0.00% | 购买 |
8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0430 | 1.46% | 0.0300 | 1.0280 | 0.00% | 购买 |
9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2313 | 0.00% | 购买 |
10 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2349 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 估算值|估算增长率 |
2021-01-26 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-25 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5409 | 0.15% | 购买 |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4010 | 0.15% | 购买 |
3 | 005609 | 富国军工主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0997 | -6.16% | -1.0700 | 2.2376 | 0.15% | 购买 |
4 | 011113 | 富国军工主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0990 | -6.16% | -1.0700 | 2.2369 | 0.00% | 购买 |
5 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6445 | 0.12% | 购买 |
6 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3198 | 0.00% | 购买 |
7 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1930 | 0.12% | 购买 |
8 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4620 | 0.12% | 购买 |
9 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1282 | 0.15% | 购买 |
10 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2540 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -- | -- | 79.55% | 111.65% | 131.67% | 273.52% | 186.49% | 16.91% | 216.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 64.67% | 92.34% | 178.06% | 303.13% | -- | 22.22% | 243.79% | 0.15% | 购买 |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -- | -- | 64.49% | 80.22% | 103.43% | 173.31% | -- | 16.61% | 151.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 64.39% | 91.68% | 176.16% | 298.00% | -- | 22.16% | 237.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -- | -- | 64.21% | 79.60% | 102.04% | 169.51% | -- | 16.56% | 146.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | -- | -- | 63.31% | 82.66% | 123.58% | 229.45% | 126.99% | 18.32% | 242.30% | 0.15% | 购买 |
7 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | -- | -- | 62.18% | 81.37% | 112.54% | 213.07% | -- | 16.24% | 222.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | -- | -- | 62.01% | 80.99% | 111.69% | 208.88% | -- | 16.21% | 216.94% | 0.00% | 购买 |
9 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | -- | -- | 61.88% | 84.46% | 138.21% | 268.66% | 153.83% | 13.21% | 163.22% | 0.10% | 购买 |
10 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | -- | -- | 61.83% | 84.26% | 138.04% | 267.75% | 152.99% | 13.20% | 161.84% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -- | -- | 79.55% | 111.65% | 131.67% | 273.52% | 186.49% | 16.91% | 216.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 64.67% | 92.34% | 178.06% | 303.13% | -- | 22.22% | 243.79% | 0.15% | 购买 |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -- | -- | 64.49% | 80.22% | 103.43% | 173.31% | -- | 16.61% | 151.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 64.39% | 91.68% | 176.16% | 298.00% | -- | 22.16% | 237.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -- | -- | 64.21% | 79.60% | 102.04% | 169.51% | -- | 16.56% | 146.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 61.19% | 86.01% | 116.76% | -- | -- | 13.54% | 136.35% | -- | 购买 |
7 | 000828 | 泰达转型机遇 | -- | -- | 60.78% | 69.76% | 101.04% | 279.10% | 166.77% | 11.75% | 202.94% | 0.12% | 购买 |
8 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 59.94% | 82.33% | 85.97% | 94.37% | -- | 14.93% | 90.95% | 0.15% | 购买 |
9 | 009147 | 建信新能源行业股票 | -- | -- | 58.72% | 98.36% | -- | -- | -- | 15.74% | 100.07% | 0.15% | 购买 |
10 | 001245 | 工银生态环境股票 | -- | -- | 57.98% | 72.91% | 142.20% | 257.59% | 150.18% | 14.53% | 104.90% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | -- | -- | 63.31% | 82.66% | 123.58% | 229.45% | 126.99% | 18.32% | 242.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | -- | -- | 62.18% | 81.37% | 112.54% | 213.07% | -- | 16.24% | 222.65% | 0.15% | 购买 |
3 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | -- | -- | 62.01% | 80.99% | 111.69% | 208.88% | -- | 16.21% | 216.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | -- | -- | 61.88% | 84.46% | 138.21% | 268.66% | 153.83% | 13.21% | 163.22% | 0.10% | 购买 |
5 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | -- | -- | 61.83% | 84.26% | 138.04% | 267.75% | 152.99% | 13.20% | 161.84% | 0.10% | 购买 |
6 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | -- | -- | 61.03% | 87.12% | 121.58% | 203.15% | 131.05% | 13.51% | 324.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | -- | -- | 60.35% | 79.99% | 115.77% | 189.64% | 115.77% | 16.91% | 157.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 2.2690 | 2.2690 | 60.34% | 79.44% | 114.02% | 214.94% | 120.30% | 18.06% | 132.68% | 0.15% | 购买 |
9 | 006424 | 嘉合锦程混合A | -- | -- | 57.40% | 67.54% | 122.58% | 166.82% | -- | 16.72% | 167.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.5233 | 1.5233 | 57.30% | 55.12% | -- | -- | -- | 16.08% | 52.33% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 006030 | 南方昌元转债A | -- | -- | 27.33% | 36.73% | 55.15% | 57.58% | -- | 8.24% | 57.71% | 0.08% | 购买 |
4 | 006031 | 南方昌元C | -- | -- | 27.17% | 36.41% | 54.39% | 56.03% | -- | 8.21% | 56.09% | 0.00% | 购买 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 25.89% | 32.36% | 51.40% | 92.85% | 61.16% | 9.17% | 72.60% | 0.08% | 购买 |
6 | 000536 | 前海开源可转债债券 | -- | -- | 24.24% | 23.30% | 33.06% | 47.48% | 29.45% | 7.73% | 63.19% | 0.08% | 购买 |
7 | 005461 | 南方希元转债 | -- | -- | 24.21% | 26.51% | 40.63% | 91.81% | -- | 8.26% | 74.14% | 0.08% | 购买 |
8 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 21.64% | 23.08% | 31.32% | 53.42% | 60.09% | 11.13% | 81.22% | 0.08% | 购买 |
9 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 21.49% | 22.84% | 30.83% | 52.16% | 57.48% | 11.12% | 74.33% | 0.00% | 购买 |
10 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 21.03% | 21.79% | 32.53% | 38.87% | 35.78% | 7.97% | 73.08% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 61.19% | 86.01% | 116.76% | -- | -- | 13.54% | 136.35% | -- | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | -- | -- | 56.53% | 80.97% | 114.67% | 204.38% | -- | 13.05% | 141.59% | 0.12% | 购买 |
3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | -- | -- | 56.44% | 80.74% | 114.14% | 202.89% | -- | 13.03% | 139.71% | 0.00% | 购买 |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -- | -- | 56.31% | 81.81% | -- | -- | -- | 10.81% | 134.30% | -- | 购买 |
5 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -- | -- | 55.63% | 78.03% | -- | -- | -- | 10.50% | 83.69% | -- | 购买 |
6 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -- | -- | 50.42% | 73.18% | -- | -- | -- | 10.31% | 118.21% | 0.10% | 购买 |
7 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -- | -- | 50.29% | 72.92% | -- | -- | -- | 10.28% | 117.71% | 0.00% | 购买 |
8 | 159967 | 华夏创成长ETF | -- | -- | 48.33% | 46.65% | 118.54% | -- | -- | 19.56% | 177.03% | -- | 购买 |
9 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | -- | -- | 47.45% | 66.86% | 93.78% | 168.83% | 80.34% | 9.62% | 89.19% | 0.12% | 购买 |
10 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | -- | -- | 46.81% | 47.24% | 65.69% | 104.65% | 29.38% | 14.96% | 62.48% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 47.83% | 28.14% | -3.04% | -33.51% | -46.99% | 14.86% | -57.50% | 1.50% | 购买 |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -- | -- | 45.09% | 57.84% | 121.19% | 182.20% | -- | 17.28% | 153.95% | 0.15% | 购买 |
3 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 44.56% | 60.16% | 85.62% | 136.06% | 53.52% | 15.17% | 139.30% | 1.50% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 44.44% | 21.27% | 0.23% | -- | -- | 11.02% | -7.34% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 44.37% | 21.00% | -0.15% | -- | -- | 11.04% | -7.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 43.99% | 18.86% | -8.64% | -36.49% | -46.02% | 14.14% | -66.91% | 0.15% | 购买 |
7 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 43.80% | 18.65% | -9.03% | -- | -- | 14.13% | -16.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 43.29% | 62.24% | 140.99% | 205.61% | 126.95% | 19.55% | 222.42% | 1.60% | 购买 |
9 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 41.37% | 50.36% | -- | -- | -- | 20.95% | 89.61% | 0.15% | 购买 |
10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 41.34% | 55.99% | 108.43% | 226.76% | 168.01% | 16.78% | 219.04% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 61.19% | 86.01% | 116.76% | -- | -- | 13.54% | 136.35% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -- | -- | 56.31% | 81.81% | -- | -- | -- | 10.81% | 134.30% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -- | -- | 55.63% | 78.03% | -- | -- | -- | 10.50% | 83.69% | -- | 购买 |
4 | 159967 | 华夏创成长ETF | -- | -- | 48.33% | 46.65% | 118.54% | -- | -- | 19.56% | 177.03% | -- | 购买 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 43.05% | 69.42% | 143.23% | -- | -- | 4.68% | 180.95% | -- | 购买 |
6 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -- | -- | 42.89% | 38.38% | 57.97% | 97.85% | 18.18% | 11.62% | 14.04% | -- | 购买 |
7 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | -- | -- | 38.70% | 40.77% | 94.63% | 186.00% | -- | 15.71% | 145.57% | -- | 购买 |
8 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 37.06% | 41.35% | 98.21% | -- | -- | 5.72% | 118.55% | -- | 购买 |
9 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -- | -- | 36.90% | 39.93% | 84.67% | -- | -- | 8.00% | 95.70% | -- | 购买 |
10 | 159949 | 华安创业板50ETF | -- | -- | 36.08% | 37.81% | 101.62% | 221.64% | 108.58% | 14.81% | 43.13% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | -- | -- | 56.53% | 80.97% | 114.67% | 204.38% | -- | 13.05% | 141.59% | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | -- | -- | 56.44% | 80.74% | 114.14% | 202.89% | -- | 13.03% | 139.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | -- | -- | 47.49% | 62.26% | 80.18% | -- | -- | 7.72% | 181.91% | 0.15% | 购买 |
4 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | -- | -- | 47.45% | 66.86% | 93.78% | 168.83% | 80.34% | 9.62% | 89.19% | 0.12% | 购买 |
5 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | -- | -- | 46.81% | 47.24% | 65.69% | 104.65% | 29.38% | 14.96% | 62.48% | 0.12% | 购买 |
6 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | -- | -- | 46.58% | 64.26% | 128.78% | 276.80% | 170.91% | 13.40% | 633.96% | 0.15% | 购买 |
7 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.1330 | 1.3870 | 44.19% | 67.27% | 87.72% | 187.95% | 99.07% | 6.79% | 72.74% | 0.12% | 购买 |
8 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | -- | -- | 41.06% | 37.64% | 55.11% | 86.09% | 12.98% | 11.71% | -6.61% | 0.00% | 购买 |
9 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 40.97% | 39.40% | 82.38% | 126.72% | 29.63% | 11.87% | 63.85% | 0.12% | 购买 |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.4599 | 3.0910 | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 274.56% | 186.62% | 2.33% | 454.62% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 万份收益|7日年化 |
2021-01-25 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金吧 档案 | 1.6073 | 3.1020 | 0.6083 | 2.6580 | 2012-12-18 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
2 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金吧 档案 | 1.5413 | 2.8540 | 0.5424 | 2.4110 | 2012-12-18 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
3 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.2300 | 2.2250 | 0.4763 | 1.8280 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
4 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.9750 | 0.4073 | 1.5780 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
5 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 基金吧 档案 | 0.9545 | 2.6420 | 0.7309 | 2.4710 | 2014-06-25 | 石大怿等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 基金吧 档案 | 0.8888 | 2.3950 | 0.6653 | 2.2250 | 2014-06-25 | 石大怿等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004186 | 江信增利货币B | 基金吧 档案 | 0.8764 | 3.1350 | 0.8375 | 3.1130 | 2017-08-03 | 杨淳等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004120 | 国富安享货币 | 基金吧 档案 | 0.8467 | 2.8970 | 0.8076 | 2.7840 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
9 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8209 | 2.8150 | 1.3641 | 2.8160 | 2013-12-09 | 段鹏等 | 0.00% | 购买 |
10 | 003465 | 平安金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.8167 | 2.8100 | 1.0829 | 2.8910 | 2016-12-07 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2021-01-26 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0176 | 1.64% | |
2 | 518880 | 华安黄金易ETF | 估算图 基金吧 | 3.8018 | 1.4356 | 3.7881 | 1.4304 | 0.0137 | 0.36% | |
3 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 | 3.8499 | 0.9612 | 3.8423 | 0.9594 | 0.0076 | 0.20% | |
4 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 估算图 基金吧 | 10.2808 | 1.0691 | 10.2851 | 1.0695 | -0.0043 | -0.04% | |
5 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 估算图 基金吧 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0014 | -0.14% | |
6 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 | 104.4613 | 1.0546 | 104.6455 | 1.0565 | -0.1842 | -0.18% | |
7 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 估算图 基金吧 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0039 | -0.37% | |
8 | 515080 | 招商中证红利ETF | 估算图 基金吧 | 1.2237 | 1.2837 | 1.2313 | 1.2913 | -0.0076 | -0.62% | |
9 | 511380 | 博时可转债ETF | 估算图 基金吧 | 10.5131 | 1.0513 | 10.5803 | 1.0580 | -0.0672 | -0.64% | |
10 | 515890 | 博时红利ETF | 估算图 基金吧 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0076 | -0.64% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.4379 01-25 | 0.63% | 8.66% | 22.35% | 64.67% | 92.34% | 178.06% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.3774 01-25 | 0.62% | 8.65% | 22.28% | 64.39% | 91.68% | 176.16% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.8027 01-25 | -1.07% | 4.08% | 10.13% | 46.20% | 77.19% | 163.91% | 142.63% | 0.15% | 购买 |
4 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 4.0837 01-25 | -0.54% | 4.09% | 12.36% | 44.06% | 72.29% | 162.92% | 175.05% | 0.15% | 购买 |
5 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.9664 01-25 | -1.54% | 3.94% | 6.98% | 43.62% | 81.03% | 155.70% | 146.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.5555 01-26 | -1.61% | 7.14% | 14.59% | 40.93% | 61.97% | 154.17% | 142.95% | 0.15% | 购买 |
7 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.3320 01-26 | -1.68% | 7.12% | 14.15% | 39.83% | 60.33% | 148.65% | 167.57% | 0.15% | 购买 |
8 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.0389 01-25 | 0.96% | 2.98% | 16.37% | 36.90% | 51.87% | 146.18% | 170.03% | 0.15% | 购买 |
9 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 2.0490 01-25 | 1.04% | 9.05% | 14.66% | 57.98% | 72.91% | 142.20% | 150.18% | 0.15% | 购买 |
10 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 3.3835 01-25 | 1.37% | 11.49% | 21.04% | 46.61% | 53.75% | 140.34% | 238.32% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.4379 01-25 | 0.63% | 8.66% | 22.35% | 64.67% | 92.34% | 178.06% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.3774 01-25 | 0.62% | 8.65% | 22.28% | 64.39% | 91.68% | 176.16% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.0389 01-25 | 0.96% | 2.98% | 16.37% | 36.90% | 51.87% | 146.18% | 170.03% | 0.15% | 购买 |
4 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 2.0490 01-25 | 1.04% | 9.05% | 14.66% | 57.98% | 72.91% | 142.20% | 150.18% | 0.15% | 购买 |
5 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1160 01-25 | 5.68% | 7.20% | 12.39% | 40.51% | 65.90% | 134.24% | 197.98% | 0.12% | 购买 |
6 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 3.1600 01-25 | 1.51% | 7.92% | 20.02% | 79.55% | 111.65% | 131.67% | 186.49% | 0.15% | 购买 |
7 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.0039 01-25 | 0.10% | 7.55% | 12.33% | 50.74% | 78.91% | 131.39% | 200.39% | 0.15% | 购买 |
8 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.9942 01-25 | 0.10% | 7.53% | 12.26% | 50.44% | 78.22% | 129.58% | 199.42% | 0.00% | 购买 |
9 | 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 2.2760 01-25 | 0.57% | 4.84% | 10.86% | 41.54% | 60.96% | 128.74% | 112.12% | 0.15% | 购买 |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.8027 01-25 | -1.07% | 4.08% | 10.13% | 46.20% | 77.19% | 163.91% | 142.63% | 0.15% | 购买 |
2 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 4.0837 01-25 | -0.54% | 4.09% | 12.36% | 44.06% | 72.29% | 162.92% | 175.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.9664 01-25 | -1.54% | 3.94% | 6.98% | 43.62% | 81.03% | 155.70% | 146.65% | 0.15% | 购买 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.5555 01-26 | -1.61% | 7.14% | 14.59% | 40.93% | 61.97% | 154.17% | 142.95% | 0.15% | 购买 |
5 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.3320 01-26 | -1.68% | 7.12% | 14.15% | 39.83% | 60.33% | 148.65% | 167.57% | 0.15% | 购买 |
6 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 3.3835 01-25 | 1.37% | 11.49% | 21.04% | 46.61% | 53.75% | 140.34% | 238.32% | 0.15% | 购买 |
7 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型 | 3.3741 01-25 | 1.36% | 11.48% | 21.03% | 46.57% | 53.67% | 140.13% | 237.38% | 0.00% | 购买 |
8 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 3.4180 01-25 | 0.38% | 6.08% | 14.58% | 44.77% | 58.90% | 139.86% | 162.52% | 0.15% | 购买 |
9 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 3.1950 01-25 | 0.38% | 6.08% | 14.52% | 44.57% | 58.40% | 138.26% | 157.25% | 0.00% | 购买 |
10 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2.6322 01-25 | 0.35% | 7.26% | 15.19% | 61.88% | 84.46% | 138.21% | 153.83% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.5771 01-25 | 0.48% | 2.60% | 11.02% | 27.33% | 36.73% | 55.15% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.5609 01-25 | 0.48% | 2.60% | 10.98% | 27.17% | 36.41% | 54.39% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.7260 01-25 | 0.29% | 1.05% | 12.88% | 25.89% | 32.36% | 51.40% | 61.16% | 0.08% | 购买 |
4 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4900 01-25 | 0.27% | 2.83% | 9.80% | 20.64% | 22.05% | 45.85% | 67.69% | 0.08% | 购买 |
5 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.7414 01-25 | 0.61% | 2.71% | 10.67% | 24.21% | 26.51% | 40.63% | -- | 0.08% | 购买 |
6 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.6015 01-25 | 0.07% | 2.65% | 11.92% | 19.96% | 22.34% | 39.75% | -- | 0.10% | 购买 |
7 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 1.6250 01-25 | 0.07% | 2.64% | 11.88% | 19.85% | 22.09% | 39.19% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 债券型 | 1.6161 01-25 | 0.42% | 3.20% | 5.50% | 18.70% | 17.78% | 36.36% | 53.81% | 0.06% | 购买 |
9 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 1.5439 01-25 | 0.42% | 1.27% | 9.59% | 14.59% | 21.99% | 34.99% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.4605 01-25 | 0.45% | 1.28% | 8.92% | 16.35% | 20.06% | 33.98% | 34.24% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.8086 01-25 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.79% | 1.49% | 2.94% | 10.84% | 0.00% | 购买 |
2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.7427 01-25 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.73% | 1.37% | 2.69% | 10.05% | 0.00% | 购买 |
3 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.8605 01-25 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.73% | 1.35% | 2.59% | 9.47% | 0.00% | 购买 |
4 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.6221 01-25 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.72% | 1.34% | 2.58% | 9.91% | 0.00% | 购买 |
5 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.6941 01-26 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.69% | 1.27% | 2.57% | 9.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.8764 01-26 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.75% | 1.49% | 2.56% | 9.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7990 01-25 | -- | 0.06% | 0.26% | 0.72% | 1.35% | 2.55% | 9.74% | 0.00% | 购买 |
8 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.6814 01-25 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 1.22% | 2.55% | 8.82% | 0.00% | 购买 |
9 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.7987 01-26 | -- | 0.05% | 0.25% | 0.71% | 1.34% | 2.55% | 9.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型 | 0.7380 01-25 | -- | 0.06% | 0.27% | 0.76% | 1.33% | 2.54% | 9.13% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1160 01-25 | 5.68% | 7.20% | 12.39% | 40.51% | 65.90% | 134.24% | 197.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.4159 01-25 | 0.49% | 7.60% | 15.02% | 56.53% | 80.97% | 114.67% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.3971 01-25 | 0.48% | 7.60% | 15.00% | 56.44% | 80.74% | 114.14% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 联接基金 | 2.5892 01-25 | 0.50% | 8.36% | 23.61% | 44.89% | 43.39% | 110.06% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4451 01-25 | 4.63% | 5.83% | 12.96% | 27.76% | 46.12% | 109.43% | 155.08% | 0.00% | 购买 |
7 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 联接基金 | 2.5731 01-25 | 0.50% | 8.35% | 23.57% | 44.74% | 43.10% | 109.23% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 3.6918 01-26 | -2.02% | 4.93% | 9.50% | 25.63% | 41.23% | 106.40% | 145.52% | 0.10% | 购买 |
9 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 3.6474 01-26 | -2.02% | 4.93% | 9.48% | 25.56% | 41.08% | 106.00% | 144.02% | 0.00% | 购买 |
10 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | 股票指数 | 1.5531 01-25 | 1.07% | 12.42% | 20.45% | 29.71% | 30.93% | 100.88% | 173.31% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1160 01-25 | 5.68% | 7.20% | 12.39% | 40.51% | 65.90% | 134.24% | 197.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 5.1210 01-25 | 1.45% | 8.15% | 16.18% | 46.58% | 64.26% | 128.78% | 170.91% | 0.15% | 购买 |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.4599 01-26 | -2.24% | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 65.57% | 127.30% | 186.62% | 0.10% | 购买 |
4 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.5890 01-25 | 3.88% | 7.33% | 14.22% | 37.46% | 53.94% | 118.91% | 173.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.4159 01-25 | 0.49% | 7.60% | 15.02% | 56.53% | 80.97% | 114.67% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.3971 01-25 | 0.48% | 7.60% | 15.00% | 56.44% | 80.74% | 114.14% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4451 01-25 | 4.63% | 5.83% | 12.96% | 27.76% | 46.12% | 109.43% | 155.08% | 0.00% | 购买 |
8 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 1.1746 01-25 | 3.67% | 9.48% | 16.57% | 27.33% | 38.91% | 104.71% | 102.62% | 0.15% | 购买 |
9 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 1.6600 01-25 | 0.00% | 4.73% | 12.24% | 36.85% | 53.56% | 102.44% | 89.28% | 0.15% | 购买 |
10 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 2.4550 01-25 | 1.99% | 14.72% | 25.06% | 29.14% | 27.60% | 96.71% | 165.98% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.9400 01-22 | 0.79% | 10.46% | 25.24% | 39.12% | 50.38% | 126.18% | 128.78% | 0.16% | 购买 |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.5395 01-22 | 1.43% | 8.21% | 24.08% | 45.09% | 57.84% | 121.19% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.6100 01-22 | 5.24% | 10.64% | 18.47% | 34.61% | 45.48% | 116.78% | 141.22% | 0.16% | 购买 |
4 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII | 2.7229 01-25 | 2.05% | 8.82% | 22.32% | 37.47% | 43.22% | 110.67% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 3.1271 01-25 | 3.23% | 7.40% | 17.20% | 31.84% | 36.32% | 110.39% | -- | 0.16% | 购买 |
6 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 3.0503 01-25 | 3.22% | 7.37% | 17.10% | 31.50% | 35.63% | 108.23% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 3.0530 01-22 | 1.26% | 9.07% | 24.41% | 37.21% | 44.55% | 95.58% | 170.18% | 0.15% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.8870 01-22 | -1.92% | 4.78% | 19.51% | 29.60% | 27.59% | 84.46% | 83.38% | 0.16% | 购买 |
9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.7260 01-22 | -0.29% | 8.00% | 21.43% | 31.88% | 32.85% | 80.16% | 104.18% | 0.16% | 购买 |
10 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 3.0650 01-25 | 2.64% | 9.65% | 20.75% | 26.93% | 36.74% | 80.15% | 104.74% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.4379 01-25 | 22.35% | 64.67% | 92.34% | 178.06% | -- | 22.22% | 243.79% | 0.15% | 购买 定投 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.3774 01-25 | 22.28% | 64.39% | 91.68% | 176.16% | -- | 22.16% | 237.74% | 0.00% | 购买 定投 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 3.8027 01-25 | 10.13% | 46.20% | 77.19% | 163.91% | 142.63% | 8.80% | 280.27% | 0.15% | 购买 定投 |
000336 | 农银研究精选混合 | 4.0837 01-25 | 12.36% | 44.06% | 72.29% | 162.92% | 175.05% | 11.28% | 308.37% | 0.15% | 购买 定投 |
002190 | 农银新能源主题 | 2.9664 01-25 | 6.98% | 43.62% | 81.03% | 155.70% | 146.65% | 6.36% | 196.64% | 0.15% | 购买 定投 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 3.5555 01-26 | 14.59% | 40.93% | 61.97% | 154.17% | 142.95% | 12.24% | 377.73% | 0.15% | 购买 定投 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 4.3320 01-26 | 14.15% | 39.83% | 60.33% | 148.65% | 167.57% | 11.94% | 652.17% | 0.15% | 购买 定投 |
004997 | 广发高端制造股票A | 3.0389 01-25 | 16.37% | 36.90% | 51.87% | 146.18% | 170.03% | 14.94% | 203.86% | 0.15% | 购买 定投 |
001245 | 工银生态环境股票 | 2.0490 01-25 | 14.66% | 57.98% | 72.91% | 142.20% | 150.18% | 14.53% | 104.90% | 0.15% | 购买 定投 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 3.3835 01-25 | 21.04% | 46.61% | 53.75% | 140.34% | 238.32% | 17.52% | 238.32% | 0.15% | 购买 定投 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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010209 | 中金丰盛混合 | 中金基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 邱延冰 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 海富通基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 周雪军 谈云飞 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 海富通基金 | 混合型 | 20/11/06~21/02/05 | 周雪军 谈云飞 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 创金合信基金 | 混合型 | 20/11/10~21/02/09 | 黄弢 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 创金合信基金 | 混合型 | 20/11/10~21/02/09 | 黄弢 |
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