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净值估算(21-01-29 15:00)

--
近1月:0.38%
近1年:2.94%

单位净值 (2021-01-29)

1.0440-0.10%
近3月:0.38%
近3年:17.35%

累计净值

1.5600
近6月:1.24%
成立来:69.78%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:21.06亿元(2020-12-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2012-06-19管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-14~11-10/10-14~11-10
预估开放申购时间:
2022年10月13日15:00~11月10日15:00
预估开放赎回时间:
2022年10月13日15:00~11月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.0440 1.5600 -0.10%
    01-28 1.0450 1.5610 -0.10%
    01-27 1.0460 1.5620 -0.10%
    01-26 1.0470 1.5630 0.00%
    01-25 1.0470 1.5630 0.00%
    01-22 1.0470 1.5630 0.00%
    01-21 1.0470 1.5630 0.10%
    01-20 1.0460 1.5620 0.00%
    01-19 1.0460 1.5620 0.00%
    01-18 1.0460 1.5620 0.00%
    01-15 1.0460 1.5620 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    0.38%
    0.38%
    1.24%
    0.28%
    2.94%
    7.85%
    17.35%
    同类平均
    -0.17%
    0.32%
    0.68%
    1.19%
    0.20%
    2.75%
    7.24%
    13.86%
    沪深300
    -3.91%
    6.13%
    12.13%
    14.38%
    2.70%
    33.67%
    67.56%
    24.41%
    同类排名
    284 | 453
    70 | 467
    327 | 460
    134 | 445
    66 | 469
    119 | 414
    69 | 298
    45 | 194
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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