交银中证海外中国互联网指数(164906)基金净值_估值

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交银中证海外中国互联网指数(164906

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净值估算--

近1月：19.31%

近1年：64.26%

单位净值 (2021-01-26): 2.2980-2.17%; 近3月：24.15%; 近3年：46.18%

累计净值: 2.2980; 近6月：30.49%; 成立来：129.80%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：19.81亿元（2020-12-31）	基金经理：蔡铮
成立日：2015-05-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网指数 \| 跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.41%	--	股吧
拼多多	7.72%	--	股吧
阿里巴巴	7.38%	--	股吧
美团-W	7.07%	--	股吧
京东	5.94%	--	股吧
百度	4.25%	--	股吧
网易	3.93%	--	股吧
哔哩哔哩	3.90%	--	股吧
好未来	3.85%	--	股吧
贝壳	3.65%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.10%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	2.2980	2.2980	-2.17%
01-25	2.3490	2.3490	3.57%
01-22	2.2680	2.2680	0.71%
01-21	2.2520	2.2520	0.18%
01-20	2.2480	2.2480	4.36%
01-19	2.1540	2.1540	3.41%
01-18	2.0830	2.0830	1.36%
01-15	2.0550	2.0550	-0.68%
01-14	2.0690	2.0690	1.97%
01-13	2.0290	2.0290	-0.29%
01-12	2.0350	2.0350	0.15%

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交银中证海外中国互联网指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-01-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.69%	19.31%	24.15%	30.49%	15.77%	64.26%	99.13%	46.18%
同类平均	1.15%	6.85%	14.34%	14.31%	5.29%	18.42%	34.88%	24.39%
沪深300	0.94%	9.64%	17.64%	22.07%	6.08%	38.07%	73.59%	26.17%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网指数	7.28%	20.58%	25.38%	31.81%	16.57%	68.10%	107.49%	44.08%
同类排名	4 \| 253	8 \| 251	49 \| 244	33 \| 240	6 \| 251	30 \| 223	29 \| 183	40 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	9.37%	4.91%	35.05%	-5.32%	16.14%	-2.43%	-4.94%	20.89%
同类平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网指数	11.00%	4.84%	37.11%	-5.45%	--	--	-4.70%	21.04%
同类排名	136 \| 305	99 \| 301	19 \| 304	78 \| 289	12 \| 277	195 \| 265	243 \| 268	14 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	46.71%	30.22%	-25.47%	49.25%	-3.41%	--	--	--
同类平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	39 \| 305	40 \| 277	202 \| 241	3 \| 212	109 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 66.53%
2019-12-31 39.74%
2019-06-30 34.24%
2018-12-31 70.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-12-31
基金特点：本基金按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股变动进行相应调整，本基金最新排名同类3|145...
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报告期	基金换手率
2020-06-30	66.53%
2019-12-31	39.74%
2019-06-30	34.24%
2018-12-31	70.18%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-27~至今蔡铮 5年又247天 134.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-27~至今	蔡铮	5年又247天	134.90%

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138	0	蔡经理，好样的！点赞！	基民仙人掌	01-26 22:26
140	0	挺好，买少了	基民552XI55570	01-26 22:05
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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