基金品种

全球市场

净值估算(21-01-29 15:00)

--
近1月:0.59%
近1年:4.22%

单位净值 (2021-01-29)

1.53200.00%
近3月:1.12%
近3年:20.82%

累计净值

1.7720
近6月:2.07%
成立来:91.90%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:76.66亿元(2020-12-31)基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.5320 1.7720 0.00%
    01-28 1.5320 1.7720 -0.07%
    01-27 1.5330 1.7730 -0.07%
    01-26 1.5340 1.7740 0.00%
    01-25 1.5340 1.7740 0.00%
    01-22 1.5340 1.7740 0.07%
    01-21 1.5330 1.7730 0.00%
    01-20 1.5330 1.7730 0.07%
    01-19 1.5320 1.7720 -0.07%
    01-18 1.5330 1.7730 0.07%
    01-15 1.5320 1.7720 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.59%
    1.12%
    2.07%
    0.52%
    4.22%
    10.69%
    20.82%
    同类平均
    -0.50%
    0.48%
    1.11%
    1.81%
    0.18%
    4.06%
    10.28%
    15.27%
    沪深300
    -3.91%
    6.13%
    12.13%
    14.38%
    2.70%
    33.67%
    67.56%
    24.41%
    同类排名
    243 | 2619
    523 | 2612
    605 | 2534
    486 | 2405
    389 | 2619
    519 | 2080
    457 | 1534
    210 | 1163
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.09%
    2012-12-310.35%
    2012-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
159 2 提醒大家买之前一定看下赎回手续费,是真的贵,两个月 赚钱使我快乐哈哈 01-29 20:02
119 0 买之前一定要注意看下赎回手续费,是真的贵啊!!1. 赚钱使我快乐哈哈 01-29 12:25
112 0 请问大家,赎回后,到手金额怎么计算啊 基民6q2ArA 01-29 10:18
104 0 哎一言难尽 基民Q672377Z52 01-28 19:09
204 1 这货为了钱,也不按规则出牌了 基民pFi0AH 01-28 18:08
172 1 这是个啥!憋好几天整出来个0.07 基民9WA0yL 01-28 14:41
114 0 强烈建议降低赎回费用!太高了! 基民6h32u13325 01-28 05:19
180 1 赎回费1.5,太坑了!坑人损招! 基民8D82897E53 01-27 22:25
125 0 这个经理干TM啥玩意,这都不涨 基民HkZPDb 01-25 21:56
152 0 今天上车了 红茶兑白酒 01-25 15:21
188 0 基金赎回费率这么高呢[兴奋] 基民vsmNIe 01-25 11:19
232 0 存养老金//我在2021-01-2501:19:4 基民552H35Y617 01-25 01:20
269 0 被迫长期吃我 中梁8 01-24 07:28
291 0 这个债基带可转债的,熊市会不会跌的比较猛。 基民3c2057A513 01-23 13:48
255 0 没有超过10,比较一般,没有工银的好,赎回费率挺高 末路曙光 01-23 12:14
229 0 这个鸡真的是太垃圾了。都不如直接买支付宝,微信里边 基民o6zQNy 01-22 21:09
160 0 这鸡买的时候没注意,被坑了。 玉米斗 01-22 19:53
222 0 放了一年才4.2嗨 霹雳游侠6608 01-22 16:32
195 1 这个基金债券比例多少啊,可转债比例多少啊,麻烦大神 基民675578f3M3 01-22 15:45
184 0 基民069I115M92 01-22 10:55
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