工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

)

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净值估算(21-01-29 15:00)

近1月：0.90%

近1年：6.52%

单位净值 (2021-01-29): 1.68300.06%; 近3月：2.25%; 近3年：25.79%

累计净值: 2.1050; 近6月：2.62%; 成立来：117.49%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：182.60亿元（2020-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苏泊尔	1.24%	1.52%	股吧
招商银行	0.97%	-0.99%	股吧
荣盛石化	0.85%	0.56%	股吧
恒生电子	0.83%	2.99%	股吧
龙蟒佰利	0.54%	1.48%	股吧
卫宁健康	0.54%	8.79%	股吧
公牛集团	0.45%	2.15%	股吧
巨星科技	0.41%	1.61%	股吧
航发动力	0.39%	-4.20%	股吧
中航沈飞	0.38%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：6.60%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 15.38% --
20国开 14.06% --
19国开 13.71% --
19国开 4.03% --
20国开 3.98% --
前五持仓占比合计：51.16%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	15.38%	--
20国开	14.06%	--
19国开	13.71%	--
19国开	4.03%	--
20国开	3.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	1.6830	2.1050	0.06%
01-28	1.6820	2.1040	-0.41%
01-27	1.6890	2.1110	0.00%
01-26	1.6890	2.1110	-0.24%
01-25	1.6930	2.1150	0.00%
01-22	1.6930	2.1150	0.06%
01-21	1.6920	2.1140	0.18%
01-20	1.6890	2.1110	0.06%
01-19	1.6880	2.1100	-0.18%
01-18	1.6910	2.1130	0.24%
01-15	1.6870	2.1090	-0.12%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆
济安金信 2020-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆
济安金信	2020-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-01-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	0.90%	2.25%	2.62%	0.30%	6.52%	15.44%	25.79%
同类平均	-0.50%	0.48%	1.11%	1.81%	0.18%	4.06%	10.28%	15.27%
沪深300	-3.91%	6.13%	12.13%	14.38%	2.70%	33.67%	67.56%	24.41%
同类排名	2044 \| 2619	458 \| 2612	349 \| 2534	405 \| 2405	606 \| 2619	367 \| 2080	318 \| 1534	124 \| 1163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	3.07%	-0.18%	3.03%	0.96%	1.16%	1.57%	1.67%	4.24%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	288 \| 2643	1655 \| 2551	179 \| 2430	1687 \| 2160	869 \| 2110	463 \| 1967	35 \| 1825	290 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	337 \| 2643	295 \| 2110	50 \| 1543	891 \| 1335	22 \| 654	135 \| 572	160 \| 494	27 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 70.11%
2019-12-31 50.13%
2019-06-30 83.95%
2018-12-31 22.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-12-31
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2020-06-30	70.11%
2019-12-31	50.13%
2019-06-30	83.95%
2018-12-31	22.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-31~至今	欧阳凯魏欣陈桂都	28天	0.72%
2018-06-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	2年又199天	22.43%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%

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