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数据日期：2021-01-29

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-01-29		2021-01-28		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	005301	前海开源弘泽债券发起式A 估值图基金吧	1.7443	1.7443	1.7388	1.7388	0.0055	0.32%	开放	开放	0.08%
		2	005302	前海开源弘泽债券发起式C 估值图基金吧	1.7374	1.7374	1.7320	1.7320	0.0054	0.31%	开放	开放	0.00%
		3	020033	国泰民安增利债券A 估值图基金吧	1.0958	1.5560	1.0929	1.5531	0.0029	0.27%	开放	开放	0.08%
		4	020034	国泰民安增利债券C 估值图基金吧	1.0934	1.5199	1.0906	1.5171	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		5	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.2070	2.0160	1.2040	2.0130	0.0030	0.25%	开放	开放	0.08%
		6	253060	国联安信心增长债券A 估值图基金吧	1.1854	1.3991	1.1826	1.3963	0.0028	0.24%	开放	开放	0.06%
		7	005908	华泰保兴尊利债券A 估值图基金吧	1.1383	1.1383	1.1356	1.1356	0.0027	0.24%	开放	开放	0.08%
		8	005909	华泰保兴尊利债券C 估值图基金吧	1.1264	1.1264	1.1237	1.1237	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		9	253061	国联安信心增长债券B 估值图基金吧	1.1795	1.3667	1.1768	1.3640	0.0027	0.23%	开放	开放	0.00%
		10	002932	圆信永丰强化收益A 估值图基金吧	1.1088	1.2888	1.1067	1.2867	0.0021	0.19%	开放	开放	0.06%
		11	002933	圆信永丰强化收益C 估值图基金吧	1.0969	1.2669	1.0948	1.2648	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		12	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.2010	1.9460	1.1990	1.9440	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		13	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.1830	1.5330	1.1810	1.5310	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.07%
		14	000335	安信永利信用C 估值图基金吧	1.1730	1.4980	1.1710	1.4960	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.00%
		15	002720	国寿安保尊利增强回报债券A 估值图基金吧	1.1720	1.2040	1.1700	1.2020	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%
		16	002721	国寿安保尊利增强回报债券C 估值图基金吧	1.1650	1.1860	1.1630	1.1840	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		17	002971	前海开源鼎安债券A 估值图基金吧	1.2350	1.2350	1.2330	1.2330	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		18	550004	信诚三得益债券A 估值图基金吧	1.2300	1.8350	1.2280	1.8330	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		19	007833	长盛稳怡添利债券A 估值图基金吧	1.1312	1.1312	1.1294	1.1294	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		20	007834	长盛稳怡添利债券C 估值图基金吧	1.1261	1.1261	1.1243	1.1243	0.0018	0.16%	开放	开放	0.00%
		21	010096	博远鑫享三个月债券A 估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0306	1.0306	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		22	010098	博远鑫享三个月债券E 估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0305	1.0305	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		23	010097	博远鑫享三个月债券C 估值图基金吧	1.0307	1.0307	1.0292	1.0292	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		24	008475	招商民安增益债券A 估值图基金吧	1.0343	1.0343	1.0330	1.0330	0.0013	0.13%	开放	开放	0.08%
		25	008476	招商民安增益债券C 估值图基金吧	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		26	006019	广发景智纯债估值图基金吧	1.0306	1.0846	1.0294	1.0834	0.0012	0.12%	暂停	开放	---
		27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A 估值图基金吧	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%	开放	开放	0.04%
		28	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C 估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		29	160123	南方中债10年期国债A 估值图基金吧	1.3174	1.3474	1.3160	1.3460	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		30	160124	南方中债10年期国债C 估值图基金吧	1.2700	1.3000	1.2687	1.2987	0.0013	0.10%	开放	开放	0.00%
		31	004585	鹏扬汇利债券A 估值图基金吧	1.1183	1.2133	1.1172	1.2122	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.80%
		32	007309	鹏华9-10年利率发起式债券A 估值图基金吧	1.0389	1.0607	1.0379	1.0597	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		33	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0250	1.4830	1.0240	1.4820	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		34	008539	工银开元利率债债券A 估值图基金吧	1.0111	1.0111	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%
		35	006172	万家鑫悦纯债A 估值图基金吧	1.0107	1.0926	1.0097	1.0916	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		36	002970	博时裕昂纯债债券估值图基金吧	1.0090	1.1580	1.0080	1.1570	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		37	006173	万家鑫悦纯债C 估值图基金吧	1.0080	1.0822	1.0070	1.0812	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		38	420008	天弘债券发起式A 估值图基金吧	1.1620	1.3470	1.1610	1.3460	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		39	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1430	1.3530	1.1420	1.3520	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		40	002344	融通增益债券C 估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0010	0.09%	开放	开放	---
		41	004586	鹏扬汇利债券C 估值图基金吧	1.1116	1.1976	1.1106	1.1966	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		42	001918	圆信永丰兴利A 估值图基金吧	1.0950	1.1280	1.0940	1.1270	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		43	009730	中信保诚安鑫回报债券A 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0434	1.0434	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		44	009731	中信保诚安鑫回报债券C 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		45	008540	工银开元利率债债券C 估值图基金吧	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		46	009175	浙商中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%
		47	009176	浙商中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0056	1.0056	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		48	009276	鹏华9-10年利率发起式债券C 估值图基金吧	0.9654	0.9654	0.9645	0.9645	0.0009	0.09%	开放	开放	---
		49	002972	前海开源鼎安债券C 估值图基金吧	1.2210	1.2210	1.2200	1.2200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		50	550005	信诚三得益债券B 估值图基金吧	1.2090	1.7640	1.2080	1.7630	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		51	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.1940	1.1940	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		52	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.1890	1.4010	1.1880	1.4000	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		53	007445	国投瑞银顺悦债券估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%	暂停	暂停	---
		54	002552	华夏恒利定开债估值图基金吧	1.0376	1.1636	1.0368	1.1628	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.06%
		55	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A 估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0323	1.0323	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.05%
		56	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3830	1.3930	1.3820	1.3920	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		57	002377	建信睿怡纯债估值图基金吧	1.1173	1.1405	1.1165	1.1397	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		58	006090	前海开源鼎康债券A 估值图基金吧	1.0746	1.0746	1.0739	1.0739	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		59	519209	万家3-5年政金债纯债C 估值图基金吧	1.0378	1.1146	1.0371	1.1139	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		60	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C 估值图基金吧	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%
		61	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0253	1.0753	1.0246	1.0746	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		62	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0246	1.0736	1.0239	1.0729	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		63	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0160	1.0630	1.0153	1.0623	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		64	006367	交银裕祥纯债债券A 估值图基金吧	1.0148	1.0748	1.0141	1.0741	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		65	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0147	1.0611	1.0140	1.0604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		66	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		67	003520	万家1-3年政金债纯债A 估值图基金吧	1.0080	1.1430	1.0073	1.1423	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		68	003521	万家1-3年政金债纯债C 估值图基金吧	1.0079	1.1429	1.0072	1.1422	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		69	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.0047	1.0224	1.0040	1.0217	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		70	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		71	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		72	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.6830	2.1050	1.6820	2.1040	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		73	003730	博时富华纯债债券估值图基金吧	1.0893	1.1857	1.0886	1.1850	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		74	006059	鹏扬泓利债券A 估值图基金吧	1.0892	1.1472	1.0886	1.1466	0.0006	0.06%	限大额	开放	1.00%
		75	006060	鹏扬泓利债券C 估值图基金吧	1.0850	1.1380	1.0844	1.1374	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		76	006091	前海开源鼎康债券C 估值图基金吧	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		77	009407	格林泓远纯债A 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.08%
		78	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.0461	1.1967	1.0455	1.1960	0.0006	0.06%	暂停	暂停	---
		79	519208	万家3-5年政金债纯债A 估值图基金吧	1.0454	1.1315	1.0448	1.1309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		80	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.0438	1.2577	1.0432	1.2570	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		81	006727	博时中债3-5进出口行A 估值图基金吧	1.0147	1.0624	1.0141	1.0618	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		82	006728	博时中债3-5进出口行C 估值图基金吧	1.0142	1.0604	1.0136	1.0598	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		83	007692	永赢鼎利债券A 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%	暂停	开放	---
		84	007693	永赢鼎利债券C 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%	暂停	开放	---
		85	006116	国泰丰祺纯债债券估值图基金吧	1.0082	1.0592	1.0076	1.0586	0.0006	0.06%	限大额	开放	---
		86	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.0052	1.0235	1.0046	1.0229	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		87	009625	天弘中债3-5年政金债估值图基金吧	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		88	010856	民生加银恒泽债券估值图基金吧	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		89	003327	万家鑫璟纯债A 估值图基金吧	1.1772	1.2392	1.1766	1.2386	0.0006	0.05%	开放	开放	0.04%
		90	003728	融通通宸债券估值图基金吧	1.1717	1.2377	1.1711	1.2371	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.80%
		91	004602	前海开源润和债券A 估值图基金吧	1.1277	1.1627	1.1271	1.1621	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		92	004603	前海开源润和债券C 估值图基金吧	1.1251	1.1501	1.1245	1.1495	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		93	003747	万家鑫享纯债A 估值图基金吧	1.1211	1.1465	1.1205	1.1459	0.0006	0.05%	限大额	开放	---
		94	002274	中邮纯债聚利债券A 估值图基金吧	1.1204	1.2330	1.1198	1.2324	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		95	003748	万家鑫享纯债C 估值图基金吧	1.1191	1.1415	1.1185	1.1409	0.0006	0.05%	限大额	开放	---
		96	002275	中邮纯债聚利债券C 估值图基金吧	1.1082	1.1667	1.1076	1.1661	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		97	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1044	1.1154	1.1039	1.1149	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		98	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		99	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B 估值图基金吧	1.0420	1.5023	1.0415	1.5018	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		100	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0274	1.0890	1.0269	1.0885	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		101	006670	广发景秀纯债债券估值图基金吧	1.0264	1.0579	1.0259	1.0574	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		102	007859	平安5-10年期政策性金融债A 估值图基金吧	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%	开放	开放	0.03%
		103	091023	大成安汇金融债A 估值图基金吧	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		104	007051	招商中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0151	1.0464	1.0146	1.0459	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		105	007052	招商中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0141	1.0447	1.0136	1.0442	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		106	000037	广发景宁债券估值图基金吧	1.0138	1.0162	1.0133	1.0157	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		107	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0126	1.0367	1.0121	1.0362	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		108	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0117	1.0356	1.0112	1.0351	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		109	007860	平安5-10年期政策性金融债C 估值图基金吧	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		110	008868	民生加银嘉益债券估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%	暂停	开放	---
		111	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.0074	1.0504	1.0069	1.0499	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		112	009262	民生加银中债1-5年政金债指数估值图基金吧	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		113	007086	永赢汇利六个月定开债估值图基金吧	1.0027	1.0363	1.0022	1.0358	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		114	011083	银河聚利87个月定开债券估值图基金吧	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		115	008350	富国中债1-5年国开行债券指数A 估值图基金吧	0.9962	0.9962	0.9957	0.9957	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		116	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	0.9807	0.9807	0.9802	0.9802	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		117	009408	格林泓远纯债C 估值图基金吧	0.9752	0.9752	0.9747	0.9747	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		118	003328	万家鑫璟纯债C 估值图基金吧	1.1705	1.2284	1.1700	1.2279	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		119	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.1293	1.1793	1.1289	1.1789	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		120	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1232	1.1342	1.1228	1.1338	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		121	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.1229	1.1229	1.1225	1.1225	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		122	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C 估值图基金吧	1.1211	1.1821	1.1207	1.1817	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		123	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.1208	1.1708	1.1204	1.1704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		124	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1087	1.1147	1.1083	1.1143	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		125	009803	易方达中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.1078	1.1138	1.1074	1.1134	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		126	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		127	003407	景顺长城景泰丰利纯债A 估值图基金吧	1.0671	1.2901	1.0667	1.2897	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		128	008791	招商安华债券A 估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		129	003074	泰达宏利汇利债券C 估值图基金吧	1.0662	1.1184	1.0658	1.1180	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		130	008792	招商安华债券C 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		131	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A 估值图基金吧	1.0568	1.5497	1.0564	1.5493	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		132	003408	景顺长城景泰丰利纯债C 估值图基金吧	1.0479	1.2709	1.0475	1.2705	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		133	164510	国富恒利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0463	1.2766	1.0459	1.2762	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		134	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0424	1.0784	1.0420	1.0780	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		135	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0373	1.0733	1.0369	1.0729	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		136	007116	华宝政金债债券估值图基金吧	1.0350	1.0450	1.0346	1.0446	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		137	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A 估值图基金吧	1.0302	1.0572	1.0298	1.0568	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		138	006935	平安3-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0271	1.0471	1.0267	1.0467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		139	006869	广发政策性金融债估值图基金吧	1.0269	1.0394	1.0265	1.0390	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		140	007080	建信中债5-10国开指数A 估值图基金吧	1.0265	1.0562	1.0261	1.0558	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		141	007081	建信中债5-10国开指数C 估值图基金吧	1.0252	1.0549	1.0248	1.0545	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		142	000606	天弘优选债券估值图基金吧	1.0240	1.1380	1.0236	1.1376	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		143	001988	南方纯元A 估值图基金吧	1.0230	1.1501	1.0226	1.1497	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		144	008580	九泰久嘉纯债3个月A 估值图基金吧	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		145	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		146	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0204	1.0524	1.0200	1.0520	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		147	008581	九泰久嘉纯债3个月C 估值图基金吧	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		148	006427	招商添悦纯债A 估值图基金吧	1.0195	1.0978	1.0191	1.0974	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		149	090023	大成安汇金融债C 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		150	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		151	001516	大成安汇金融债E 估值图基金吧	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		152	009530	中融中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		153	009656	华安中债1-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		154	009529	中融中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		155	005497	鑫元永利债券估值图基金吧	1.0145	1.0345	1.0141	1.0341	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		156	008822	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		157	007406	银河睿鑫债券估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		158	006450	嘉实致盈债券估值图基金吧	1.0103	1.0722	1.0099	1.0718	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		159	008256	南方1-5年国开债A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		160	008364	广发中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0088	1.0198	1.0084	1.0194	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		161	001989	南方纯元C 估值图基金吧	1.0080	1.1299	1.0076	1.1295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		162	001968	光大尊盈半年定开债A 估值图基金吧	1.0071	1.1388	1.0067	1.1384	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		163	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.0067	1.0477	1.0063	1.0473	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		164	008813	招商中债-1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0062	1.0115	1.0058	1.0111	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		165	008814	招商中债-1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0061	1.0115	1.0057	1.0111	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		166	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0055	1.0272	1.0051	1.0268	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		167	006596	国泰聚禾纯债债券估值图基金吧	1.0050	1.0658	1.0046	1.0654	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		168	006812	大成惠福债券估值图基金吧	1.0045	1.0245	1.0041	1.0241	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		169	008880	国联安增顺纯债A 估值图基金吧	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		170	008466	蜂巢添益纯债C 估值图基金吧	1.0040	1.0140	1.0036	1.0136	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		171	008473	招商招阳纯债A 估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		172	008881	国联安增顺纯债C 估值图基金吧	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		173	008474	招商招阳纯债C 估值图基金吧	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		174	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		175	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		176	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	0.9998	1.0721	0.9994	1.0717	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		177	010459	鑫元乾利债券估值图基金吧	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.06%
		178	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	0.9979	1.0267	0.9975	1.0263	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		179	008351	富国中债1-5年国开行债券指数C 估值图基金吧	0.9953	0.9953	0.9949	0.9949	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		180	008710	宝盈盈顺纯债债券A 估值图基金吧	0.9825	0.9825	0.9821	0.9821	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		181	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9797	0.9797	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		182	202108	南方润元纯债债券A/B 估值图基金吧	1.3713	1.4013	1.3709	1.4009	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		183	202110	南方润元纯债债券C 估值图基金吧	1.3260	1.3560	1.3256	1.3556	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		184	008006	景顺长城中债3-5年政策性金融...估值图基金吧	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		185	003741	鹏华丰盈债券估值图基金吧	1.1598	1.4752	1.1595	1.4749	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		186	675051	西部利得合赢债券A 估值图基金吧	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		187	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1150	1.1850	1.1147	1.1847	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		188	003315	景顺长城政策性金融债估值图基金吧	1.1113	1.1443	1.1110	1.1440	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		189	003583	建信稳定鑫利债券A 估值图基金吧	1.1082	1.1732	1.1079	1.1729	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		190	003584	建信稳定鑫利债券C 估值图基金吧	1.0892	1.1542	1.0889	1.1539	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		191	005327	景顺长城景泰稳利定开债A 估值图基金吧	1.0825	1.1292	1.0822	1.1289	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		192	006065	景顺长城景泰稳利定开债C 估值图基金吧	1.0747	1.1097	1.0744	1.1094	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		193	003073	泰达宏利汇利债券A 估值图基金吧	1.0734	1.1216	1.0731	1.1213	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		194	009617	东兴兴利债券C 估值图基金吧	1.0668	1.1168	1.0665	1.1165	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		195	011024	东兴兴利债券D 估值图基金吧	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	---
		196	005573	东吴悦秀纯债债券A 估值图基金吧	1.0634	1.0934	1.0631	1.0931	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		197	005574	东吴悦秀纯债债券C 估值图基金吧	1.0608	1.0908	1.0605	1.0905	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		198	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0577	1.4355	1.0574	1.4352	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		199	003832	中银丰润定期开放债券估值图基金吧	1.0575	1.1681	1.0572	1.1678	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		200	004728	中欧瑾泰债券A 估值图基金吧	1.0544	1.1354	1.0541	1.1351	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%

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