开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-292021-01-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005301前海开源弘泽债券发起式A估值图基金吧1.74431.74431.73881.73880.00550.32%开放开放
2005302前海开源弘泽债券发起式C估值图基金吧1.73741.73741.73201.73200.00540.31%开放开放
3020033国泰民安增利债券A估值图基金吧1.09581.55601.09291.55310.00290.27%开放开放
4020034国泰民安增利债券C估值图基金吧1.09341.51991.09061.51710.00280.26%开放开放
5040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.20702.01601.20402.01300.00300.25%开放开放
6253060国联安信心增长债券A估值图基金吧1.18541.39911.18261.39630.00280.24%开放开放
7005908华泰保兴尊利债券A估值图基金吧1.13831.13831.13561.13560.00270.24%开放开放
8005909华泰保兴尊利债券C估值图基金吧1.12641.12641.12371.12370.00270.24%开放开放
9253061国联安信心增长债券B估值图基金吧1.17951.36671.17681.36400.00270.23%开放开放
10002932圆信永丰强化收益A估值图基金吧1.10881.28881.10671.28670.00210.19%开放开放
11002933圆信永丰强化收益C估值图基金吧1.09691.26691.09481.26480.00210.19%开放开放
12040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.20101.94601.19901.94400.00200.17%开放开放
13000310安信永利信用A估值图基金吧1.18301.53301.18101.53100.00200.17%暂停暂停
14000335安信永利信用C估值图基金吧1.17301.49801.17101.49600.00200.17%暂停暂停
15002720国寿安保尊利增强回报债券A估值图基金吧1.17201.20401.17001.20200.00200.17%开放开放
16002721国寿安保尊利增强回报债券C估值图基金吧1.16501.18601.16301.18400.00200.17%开放开放
17002971前海开源鼎安债券A估值图基金吧1.23501.23501.23301.23300.00200.16%开放开放
18550004信诚三得益债券A估值图基金吧1.23001.83501.22801.83300.00200.16%开放开放
19007833长盛稳怡添利债券A估值图基金吧1.13121.13121.12941.12940.00180.16%开放开放
20007834长盛稳怡添利债券C估值图基金吧1.12611.12611.12431.12430.00180.16%开放开放
21010096博远鑫享三个月债券A估值图基金吧1.03211.03211.03061.03060.00150.15%开放开放
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22010098博远鑫享三个月债券E估值图基金吧1.03201.03201.03051.03050.00150.15%开放开放
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23010097博远鑫享三个月债券C估值图基金吧1.03071.03071.02921.02920.00150.15%开放开放
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24008475招商民安增益债券A估值图基金吧1.03431.03431.03301.03300.00130.13%开放开放
25008476招商民安增益债券C估值图基金吧1.02871.02871.02741.02740.00130.13%开放开放
26006019广发景智纯债估值图基金吧1.03061.08461.02941.08340.00120.12%暂停开放
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27009338万家民瑞祥和6个月持有债A估值图基金吧1.01211.01211.01091.01090.00120.12%开放开放
28009339万家民瑞祥和6个月持有债C估值图基金吧1.01001.01001.00881.00880.00120.12%开放开放
29160123南方中债10年期国债A估值图基金吧1.31741.34741.31601.34600.00140.11%开放开放
30160124南方中债10年期国债C估值图基金吧1.27001.30001.26871.29870.00130.10%开放开放
31004585鹏扬汇利债券A估值图基金吧1.11831.21331.11721.21220.00110.10%限大额开放
32007309鹏华9-10年利率发起式债券A估值图基金吧1.03891.06071.03791.05970.00100.10%开放开放
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33161614融通四季添利债券(LOF)A估值图基金吧1.02501.48301.02401.48200.00100.10%开放开放
34008539工银开元利率债债券A估值图基金吧1.01111.01111.01011.01010.00100.10%开放开放
35006172万家鑫悦纯债A估值图基金吧1.01071.09261.00971.09160.00100.10%开放开放
36002970博时裕昂纯债债券估值图基金吧1.00901.15801.00801.15700.00100.10%限大额开放
37006173万家鑫悦纯债C估值图基金吧1.00801.08221.00701.08120.00100.10%开放开放
38420008天弘债券发起式A估值图基金吧1.16201.34701.16101.34600.00100.09%开放开放
39001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.14301.35301.14201.35200.00100.09%开放开放
40002344融通增益债券C估值图基金吧1.12301.12301.12201.12200.00100.09%开放开放
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41004586鹏扬汇利债券C估值图基金吧1.11161.19761.11061.19660.00100.09%限大额开放
42001918圆信永丰兴利A估值图基金吧1.09501.12801.09401.12700.00100.09%开放开放
43009730中信保诚安鑫回报债券A估值图基金吧1.04431.04431.04341.04340.00090.09%开放开放
44009731中信保诚安鑫回报债券C估值图基金吧1.04221.04221.04131.04130.00090.09%开放开放
45008540工银开元利率债债券C估值图基金吧1.00741.00741.00651.00650.00090.09%开放开放
46009175浙商中债1-5年政策性金融债A估值图基金吧1.00671.00671.00581.00580.00090.09%开放开放
47009176浙商中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.00651.00651.00561.00560.00090.09%开放开放
48009276鹏华9-10年利率发起式债券C估值图基金吧0.96540.96540.96450.96450.00090.09%开放开放
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49002972前海开源鼎安债券C估值图基金吧1.22101.22101.22001.22000.00100.08%开放开放
50550005信诚三得益债券B估值图基金吧1.20901.76401.20801.76300.00100.08%开放开放
51001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.19401.19401.19301.19300.00100.08%开放开放
52001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.18901.40101.18801.40000.00100.08%开放开放
53007445国投瑞银顺悦债券估值图基金吧1.05081.05081.05001.05000.00080.08%暂停暂停
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54002552华夏恒利定开债估值图基金吧1.03761.16361.03681.16280.00080.08%限大额开放
55000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03311.03311.03231.03230.00080.08%暂停开放
56000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.38301.39301.38201.39200.00100.07%暂停暂停
57002377建信睿怡纯债估值图基金吧1.11731.14051.11651.13970.00080.07%开放开放
58006090前海开源鼎康债券A估值图基金吧1.07461.07461.07391.07390.00070.07%开放开放
59519209万家3-5年政金债纯债C估值图基金吧1.03781.11461.03711.11390.00070.07%开放开放
60000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02661.02661.02591.02590.00070.07%暂停开放
61007094建信中债国开行债A估值图基金吧1.02531.07531.02461.07460.00070.07%开放开放
62007095建信中债国开行债C估值图基金吧1.02461.07361.02391.07290.00070.07%开放开放
63007078工银3-5年国开债指数A估值图基金吧1.01601.06301.01531.06230.00070.07%开放开放
64006367交银裕祥纯债债券A估值图基金吧1.01481.07481.01411.07410.00070.07%开放开放
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65007079工银3-5年国开债指数C估值图基金吧1.01471.06111.01401.06040.00070.07%开放开放
66009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债估值图基金吧1.00811.00811.00741.00740.00070.07%暂停暂停
67003520万家1-3年政金债纯债A估值图基金吧1.00801.14301.00731.14230.00070.07%开放开放
68003521万家1-3年政金债纯债C估值图基金吧1.00791.14291.00721.14220.00070.07%开放开放
69007963博时中债3-5政金融债指数C估值图基金吧1.00471.02241.00401.02170.00070.07%开放开放
70008956鹏华中债3-5年国开债指数A估值图基金吧0.99950.99950.99880.99880.00070.07%开放开放
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71008957鹏华中债3-5年国开债指数C估值图基金吧0.99850.99850.99780.99780.00070.07%开放开放
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72485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.68302.10501.68202.10400.00100.06%限大额开放
73003730博时富华纯债债券估值图基金吧1.08931.18571.08861.18500.00070.06%限大额开放
74006059鹏扬泓利债券A估值图基金吧1.08921.14721.08861.14660.00060.06%限大额开放
75006060鹏扬泓利债券C估值图基金吧1.08501.13801.08441.13740.00060.06%限大额开放
76006091前海开源鼎康债券C估值图基金吧1.06811.06811.06751.06750.00060.06%开放开放
77009407格林泓远纯债A估值图基金吧1.06001.06001.05941.05940.00060.06%暂停开放
78000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.04611.19671.04551.19600.00060.06%暂停暂停
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79519208万家3-5年政金债纯债A估值图基金吧1.04541.13151.04481.13090.00060.06%开放开放
80000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.04381.25771.04321.25700.00060.06%开放开放
81006727博时中债3-5进出口行A估值图基金吧1.01471.06241.01411.06180.00060.06%开放开放
82006728博时中债3-5进出口行C估值图基金吧1.01421.06041.01361.05980.00060.06%开放开放
83007692永赢鼎利债券A估值图基金吧1.01031.01031.00971.00970.00060.06%暂停开放
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84007693永赢鼎利债券C估值图基金吧1.00961.00961.00901.00900.00060.06%暂停开放
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85006116国泰丰祺纯债债券估值图基金吧1.00821.05921.00761.05860.00060.06%限大额开放
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86007962博时中债3-5政金融债指数A估值图基金吧1.00521.02351.00461.02290.00060.06%开放开放
87009625天弘中债3-5年政金债估值图基金吧1.00241.00241.00181.00180.00060.06%开放开放
88010856民生加银恒泽债券估值图基金吧1.00061.00061.00001.00000.00060.06%开放开放
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89003327万家鑫璟纯债A估值图基金吧1.17721.23921.17661.23860.00060.05%开放开放
90003728融通通宸债券估值图基金吧1.17171.23771.17111.23710.00060.05%限大额开放
91004602前海开源润和债券A估值图基金吧1.12771.16271.12711.16210.00060.05%开放开放
92004603前海开源润和债券C估值图基金吧1.12511.15011.12451.14950.00060.05%开放开放
93003747万家鑫享纯债A估值图基金吧1.12111.14651.12051.14590.00060.05%限大额开放
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94002274中邮纯债聚利债券A估值图基金吧1.12041.23301.11981.23240.00060.05%开放开放
95003748万家鑫享纯债C估值图基金吧1.11911.14151.11851.14090.00060.05%限大额开放
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96002275中邮纯债聚利债券C估值图基金吧1.10821.16671.10761.16610.00060.05%开放开放
97003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.10441.11541.10391.11490.00050.05%开放开放
98006962南方7-10年国开债C估值图基金吧1.07601.07601.07551.07550.00050.05%开放开放
99460003华泰柏瑞稳本增利债券B估值图基金吧1.04201.50231.04151.50180.00050.05%开放开放
100006224中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧1.02741.08901.02691.08850.00050.05%开放开放
101006670广发景秀纯债债券估值图基金吧1.02641.05791.02591.05740.00050.05%开放开放
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102007859平安5-10年期政策性金融债A估值图基金吧1.02211.02211.02161.02160.00050.05%开放开放
103091023大成安汇金融债A估值图基金吧1.01981.01981.01931.01930.00050.05%限大额开放
104007051招商中债3-5年国开行A估值图基金吧1.01511.04641.01461.04590.00050.05%开放开放
105007052招商中债3-5年国开行C估值图基金吧1.01411.04471.01361.04420.00050.05%开放开放
106000037广发景宁债券估值图基金吧1.01381.01621.01331.01570.00050.05%限大额开放
107007186华夏中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.01261.03671.01211.03620.00050.05%开放开放
108007187华夏中债3-5年政金债指数C估值图基金吧1.01171.03561.01121.03510.00050.05%开放开放
109007860平安5-10年期政策性金融债C估值图基金吧1.01091.01091.01041.01040.00050.05%开放开放
110008868民生加银嘉益债券估值图基金吧1.01061.01061.01011.01010.00050.05%暂停开放
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111007507大成中债3-5年国开债A估值图基金吧1.00741.05041.00691.04990.00050.05%开放开放
112009262民生加银中债1-5年政金债指数估值图基金吧1.00481.00481.00431.00430.00050.05%开放开放
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113007086永赢汇利六个月定开债估值图基金吧1.00271.03631.00221.03580.00050.05%暂停暂停
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114011083银河聚利87个月定开债券估值图基金吧1.00261.00261.00211.00210.00050.05%暂停暂停
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115008350富国中债1-5年国开行债券指数A估值图基金吧0.99620.99620.99570.99570.00050.05%开放开放
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116008798国金惠安利率债A估值图基金吧0.98070.98070.98020.98020.00050.05%开放开放
117009408格林泓远纯债C估值图基金吧0.97520.97520.97470.97470.00050.05%暂停开放
118003328万家鑫璟纯债C估值图基金吧1.17051.22841.17001.22790.00050.04%开放开放
119001957嘉合磐通债券A估值图基金吧1.12931.17931.12891.17890.00040.04%开放开放
120003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.12321.13421.12281.13380.00040.04%开放开放
121011062广发中债7-10年国开债指数E估值图基金吧1.12291.12291.12251.12250.00040.04%开放开放
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122007372国联安增瑞政策性金融债纯债C估值图基金吧1.12111.18211.12071.18170.00040.04%开放开放
123001958嘉合磐通债券C估值图基金吧1.12081.17081.12041.17040.00040.04%开放开放
124003358易方达中债7-10年国开债A估值图基金吧1.10871.11471.10831.11430.00040.04%开放开放
125009803易方达中债7-10年国开债C估值图基金吧1.10781.11381.10741.11340.00040.04%开放开放
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126006961南方7-10年国开债A估值图基金吧1.07811.07811.07771.07770.00040.04%开放开放
127003407景顺长城景泰丰利纯债A估值图基金吧1.06711.29011.06671.28970.00040.04%开放开放
128008791招商安华债券A估值图基金吧1.06701.06701.06661.06660.00040.04%开放开放
129003074泰达宏利汇利债券C估值图基金吧1.06621.11841.06581.11800.00040.04%限大额开放
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130008792招商安华债券C估值图基金吧1.06431.06431.06391.06390.00040.04%开放开放
131519519华泰柏瑞稳本增利债券A估值图基金吧1.05681.54971.05641.54930.00040.04%开放开放
132003408景顺长城景泰丰利纯债C估值图基金吧1.04791.27091.04751.27050.00040.04%开放开放
133164510国富恒利债券(LOF)C估值图基金吧1.04631.27661.04591.27620.00040.04%开放开放
134006494南方3-5年农发债C估值图基金吧1.04241.07841.04201.07800.00040.04%开放开放
135006493南方3-5年农发债A估值图基金吧1.03731.07331.03691.07290.00040.04%开放开放
136007116华宝政金债债券估值图基金吧1.03501.04501.03461.04460.00040.04%开放开放
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137007371国联安增瑞政策性金融债纯债A估值图基金吧1.03021.05721.02981.05680.00040.04%开放开放
138006935平安3-5年政策性金融债C估值图基金吧1.02711.04711.02671.04670.00040.04%开放开放
139006869广发政策性金融债估值图基金吧1.02691.03941.02651.03900.00040.04%开放开放
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140007080建信中债5-10国开指数A估值图基金吧1.02651.05621.02611.05580.00040.04%开放开放
141007081建信中债5-10国开指数C估值图基金吧1.02521.05491.02481.05450.00040.04%开放开放
142000606天弘优选债券估值图基金吧1.02401.13801.02361.13760.00040.04%开放开放
143001988南方纯元A估值图基金吧1.02301.15011.02261.14970.00040.04%开放开放
144008580九泰久嘉纯债3个月A估值图基金吧1.02241.02241.02201.02200.00040.04%暂停暂停
145007092鑫元中债3-5年国开债指数A估值图基金吧1.02081.02081.02041.02040.00040.04%暂停开放
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146006925永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧1.02041.05241.02001.05200.00040.04%开放开放
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147008581九泰久嘉纯债3个月C估值图基金吧1.01971.01971.01931.01930.00040.04%暂停暂停
148006427招商添悦纯债A估值图基金吧1.01951.09781.01911.09740.00040.04%限大额开放
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149090023大成安汇金融债C估值图基金吧1.01941.01941.01901.01900.00040.04%限大额开放
150007093鑫元中债3-5年国开债指数C估值图基金吧1.01931.01931.01891.01890.00040.04%暂停开放
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151001516大成安汇金融债E估值图基金吧1.01841.01841.01801.01800.00040.04%限大额开放
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152009530中融中债1-5年国开行C估值图基金吧1.01501.01501.01461.01460.00040.04%开放开放
153009656华安中债1-5年国开行债A估值图基金吧1.01481.01481.01441.01440.00040.04%开放开放
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154009529中融中债1-5年国开行A估值图基金吧1.01471.01471.01431.01430.00040.04%开放开放
155005497鑫元永利债券估值图基金吧1.01451.03451.01411.03410.00040.04%暂停开放
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156008822景顺长城中债1-3年国开行债券指数A估值图基金吧1.01371.01371.01331.01330.00040.04%开放开放
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157007406银河睿鑫债券估值图基金吧1.01061.01061.01021.01020.00040.04%开放开放
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158006450嘉实致盈债券估值图基金吧1.01031.07221.00991.07180.00040.04%限大额开放
159008256南方1-5年国开债A估值图基金吧1.00961.00961.00921.00920.00040.04%开放开放
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160008364广发中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.00881.01981.00841.01940.00040.04%开放开放
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161001989南方纯元C估值图基金吧1.00801.12991.00761.12950.00040.04%开放开放
162001968光大尊盈半年定开债A估值图基金吧1.00711.13881.00671.13840.00040.04%暂停暂停
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163007508大成中债3-5年国开债C估值图基金吧1.00671.04771.00631.04730.00040.04%开放开放
164008813招商中债-1-3年国开债A估值图基金吧1.00621.01151.00581.01110.00040.04%开放开放
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165008814招商中债-1-3年国开债C估值图基金吧1.00611.01151.00571.01110.00040.04%开放开放
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166007946大成中债1-3年国开债指数A估值图基金吧1.00551.02721.00511.02680.00040.04%开放开放
167006596国泰聚禾纯债债券估值图基金吧1.00501.06581.00461.06540.00040.04%限大额开放
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168006812大成惠福债券估值图基金吧1.00451.02451.00411.02410.00040.04%开放开放
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169008880国联安增顺纯债A估值图基金吧1.00411.00411.00371.00370.00040.04%开放开放
170008466蜂巢添益纯债C估值图基金吧1.00401.01401.00361.01360.00040.04%暂停开放
171008473招商招阳纯债A估值图基金吧1.00361.00361.00321.00320.00040.04%开放开放
172008881国联安增顺纯债C估值图基金吧1.00231.00231.00191.00190.00040.04%开放开放
173008474招商招阳纯债C估值图基金吧1.00211.00211.00171.00170.00040.04%开放开放
174009325长城中债3-5年国开债指数C估值图基金吧1.00141.00141.00101.00100.00040.04%开放开放
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175009324长城中债3-5年国开债指数A估值图基金吧1.00141.00141.00101.00100.00040.04%开放开放
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176006849博时中债5-10农发行C估值图基金吧0.99981.07210.99941.07170.00040.04%开放开放
177010459鑫元乾利债券估值图基金吧0.99890.99890.99850.99850.00040.04%暂停开放
178008016嘉实中债3-5年国开债指数C估值图基金吧0.99791.02670.99751.02630.00040.04%开放开放
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179008351富国中债1-5年国开行债券指数C估值图基金吧0.99530.99530.99490.99490.00040.04%开放开放
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180008710宝盈盈顺纯债债券A估值图基金吧0.98250.98250.98210.98210.00040.04%限大额开放
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181008799国金惠安利率债C估值图基金吧0.98010.98010.97970.97970.00040.04%开放开放
182202108南方润元纯债债券A/B估值图基金吧1.37131.40131.37091.40090.00040.03%开放开放
183202110南方润元纯债债券C估值图基金吧1.32601.35601.32561.35560.00040.03%开放开放
184008006景顺长城中债3-5年政策性金融...估值图基金吧1.17211.17211.17181.17180.00030.03%开放开放
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185003741鹏华丰盈债券估值图基金吧1.15981.47521.15951.47490.00030.03%限大额开放
186675051西部利得合赢债券A估值图基金吧1.12891.12891.12861.12860.00030.03%开放开放
187002659兴业中债1-3年政金债A估值图基金吧1.11501.18501.11471.18470.00030.03%开放开放
188003315景顺长城政策性金融债估值图基金吧1.11131.14431.11101.14400.00030.03%开放开放
189003583建信稳定鑫利债券A估值图基金吧1.10821.17321.10791.17290.00030.03%限大额开放
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190003584建信稳定鑫利债券C估值图基金吧1.08921.15421.08891.15390.00030.03%限大额开放
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191005327景顺长城景泰稳利定开债A估值图基金吧1.08251.12921.08221.12890.00030.03%暂停暂停
192006065景顺长城景泰稳利定开债C估值图基金吧1.07471.10971.07441.10940.00030.03%暂停暂停
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193003073泰达宏利汇利债券A估值图基金吧1.07341.12161.07311.12130.00030.03%限大额开放
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194009617东兴兴利债券C估值图基金吧1.06681.11681.06651.11650.00030.03%限大额开放
195011024东兴兴利债券D估值图基金吧1.06631.06631.06601.06600.00030.03%封闭期封闭期
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196005573东吴悦秀纯债债券A估值图基金吧1.06341.09341.06311.09310.00030.03%开放开放
197005574东吴悦秀纯债债券C估值图基金吧1.06081.09081.06051.09050.00030.03%开放开放
198000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.05771.43551.05741.43520.00030.03%开放开放
199003832中银丰润定期开放债券估值图基金吧1.05751.16811.05721.16780.00030.03%暂停开放
200004728中欧瑾泰债券A估值图基金吧1.05441.13541.05411.13510.00030.03%开放开放
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