开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-292021-01-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.38603.89701.37903.89000.00700.51%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90601.11600.91601.1260-0.0100-1.09%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.90201.11200.91201.1220-0.0100-1.10%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.01701.3880------暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧------2.10782.1958------限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧------1.74061.8066------开放开放
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.016026.820020.013026.81700.00300.01%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.68101.68101.69501.6950-0.0140-0.83%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.20401.3740------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17101.33101.17101.33100.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.29103.88302.30103.8930-0.0100-0.43%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.32304.49104.31904.48700.00400.09%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.17304.34303.19204.3620-0.0190-0.60%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.15001.55201.15101.5530-0.0010-0.09%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.13801.52501.13901.5260-0.0010-0.09%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.15821.53621.16371.5417-0.0055-0.47%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.33203.52703.38303.5780-0.0510-1.51%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.74513.23071.75063.2409-0.0055-0.31%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.50603.50603.50403.50400.00200.06%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10701.42201.10701.42200.00000.00%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10101.38301.10201.3840-0.0010-0.09%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧------1.01331.0157------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.30153.30153.32643.3264-0.0249-0.75%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.49301.4930------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧1.92122.41001.92632.4151-0.0051-0.26%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.80102.8010------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.63402.6340------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.52301.7740------开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.49401.7230------开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.54301.84501.56501.8670-0.0220-1.41%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.51901.81101.54101.8330-0.0220-1.43%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------------------限大额开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.79981.7998------开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.01321.6080------开放暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.34441.5714------开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------------------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.29003.29003.28103.28100.00900.27%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧------2.50502.5050------开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.43901.6859------限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧------1.40421.9642------开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.08201.08201.09301.0930-0.0110-1.01%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.30802.30802.30502.30500.00300.13%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.03501.5590------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.90702.07201.90802.0730-0.0010-0.05%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.79412.5321------开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.87801.27800.89901.2990-0.0210-2.34%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.86001.25000.88001.2700-0.0200-2.27%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10301.49201.10501.4940-0.0020-0.18%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09901.46401.10101.4660-0.0020-0.18%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.51451.5145------开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.23772.17491.24172.1819-0.0040-0.32%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.95332.95332.95792.9579-0.0046-0.16%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.23360.2336------开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.48401.48401.50401.5040-0.0200-1.33%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.44201.44201.46201.4620-0.0200-1.37%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------2.02202.8570------开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------8.58408.5840------开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25851.32071.25881.3210-0.0003-0.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22851.28331.22891.2837-0.0004-0.03%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04301.37101.04401.3720-0.0010-0.10%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧------1.03231.0323------暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧------1.02591.0259------暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.01411.01411.01471.0147-0.0006-0.06%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.01531.01531.01591.0159-0.0006-0.06%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.36521.3652------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12841.33841.12941.3394-0.0010-0.09%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.38301.39301.38201.39200.00100.07%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.34201.35201.34201.35200.00000.00%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20501.52801.20901.5320-0.0040-0.33%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18301.48901.18601.4920-0.0030-0.25%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.52621.9180------限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03601.40901.03601.40900.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03201.38001.03301.3810-0.0010-0.10%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧------1.17301.4060------暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.15401.3700------暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧------3.66403.6640------开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.52102.1750------限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.51602.1440------限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧------2.77302.8080------开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.40502.40502.41602.4160-0.0110-0.46%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.23101.5050------开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.18701.4610------开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.67903.97903.73504.0350-0.0560-1.50%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧2.79583.13982.82543.1694-0.0296-1.05%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.95994.35443.95164.34610.00830.21%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23321.38621.23371.3867-0.0005-0.04%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.25901.41801.25951.4185-0.0005-0.04%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32871.62871.33261.6326-0.0039-0.29%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28811.58811.29191.5919-0.0038-0.29%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00121.01291.00161.0133-0.0004-0.04%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.26105.62205.27605.6370-0.0150-0.28%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.14361.49761.14421.4982-0.0006-0.05%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13321.46221.13381.4628-0.0006-0.05%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00601.35251.00651.3530-0.0005-0.05%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00461.32211.00511.3226-0.0005-0.05%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.21461.52341.21441.52310.00020.02%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧------1.74201.7920------开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.10601.40801.10601.40800.00000.00%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.10401.39401.10501.3950-0.0010-0.09%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.29811.61811.30301.6230-0.0049-0.38%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.26711.58711.27191.5919-0.0048-0.38%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.05771.43551.05741.43520.00030.03%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.05771.40371.05751.40350.00020.02%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.56403.45802.57103.4650-0.0070-0.27%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.66482.39121.71792.4649-0.0531-3.09%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------3.21103.4210------开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.10102.10102.11002.1100-0.0090-0.43%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.68302.85101.68802.8560-0.0050-0.30%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------3.83604.0880------开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.56701.6020------开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.47701.5120------开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧------2.05412.0541------开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.03401.4700------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21201.39401.21901.4010-0.0070-0.57%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18201.35801.19001.3660-0.0080-0.67%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧------1.63001.7760------开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧------1.61401.7590------开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03821.40181.03831.4019-0.0001-0.01%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.01261.42521.01271.4253-0.0001-0.01%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.00961.39111.00981.3913-0.0002-0.02%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.32561.43061.33261.4378-0.0070-0.53%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧------1.73602.0560------开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.12061.41111.12121.4117-0.0006-0.05%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.11161.37711.11221.3777-0.0006-0.05%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.07201.4760------限大额开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.45801.9840------限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.41601.8890------限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.09201.39501.09201.39500.00000.00%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.92532.27861.92402.27700.00130.07%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.14301.5150------------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12501.43901.12601.4400-0.0010-0.09%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12401.42201.12501.4230-0.0010-0.09%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.27301.28301.29001.3000-0.0170-1.32%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23801.24801.25401.2640-0.0160-1.28%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.22203.22203.28103.2810-0.0590-1.80%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.20301.3700------------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.18001.3340------------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.74101.9170------限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.61202.01101.61422.0132-0.0022-0.14%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.39761.39761.39011.39010.00750.54%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.38551.38551.37811.37810.00740.54%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.42841.42841.42041.42040.00800.56%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.03702.28902.05402.3060-0.0170-0.83%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.27705.27705.30605.3060-0.0290-0.55%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧------1.29901.4150------暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧------1.26601.3740------暂停暂停
156000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.05301.31401.05301.31400.00000.00%开放开放
157000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.05201.29001.05201.29000.00000.00%开放开放
158000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04001.5230------------暂停暂停
159000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------1.02101.3670------暂停暂停
160000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.77901.7790------限大额暂停
161000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.01901.2820------------暂停暂停
162000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.01801.2620------------暂停暂停
163000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.39132.67831.42582.7128-0.0345-2.42%开放开放
---
164000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.29402.84402.31502.8650-0.0210-0.91%开放开放
165000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12601.44601.12931.4493-0.0033-0.29%暂停暂停
166000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.10541.40911.10861.4123-0.0032-0.29%暂停暂停
167000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01401.6490------------封闭期封闭期
168000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧------3.47533.4753------开放开放
169000251工银金融地产混合A估值图基金吧------2.71603.7600------开放开放
170000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.15401.38501.15501.3860-0.0010-0.09%限大额开放
171000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.15001.34501.15001.34500.00000.00%限大额开放
172000254长城定开债A估值图基金吧1.08021.45441.08071.4549-0.0005-0.05%暂停暂停
173000255长城定开债C估值图基金吧1.07741.42151.07781.4219-0.0004-0.04%暂停暂停
174000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.03521.45221.03801.4550-0.0028-0.27%开放开放
175000259农银区间收益混合估值图基金吧4.45614.45614.48004.4800-0.0239-0.53%开放开放
176000263工银信息产业混合估值图基金吧------4.48504.7620------开放开放
177000264博时内需增长混合估值图基金吧1.61601.41201.65301.4450-0.0370-2.24%开放开放
178000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.01801.31101.01901.3120-0.0010-0.10%暂停暂停
179000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01401.28201.01501.2830-0.0010-0.10%暂停暂停
180000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.07401.5370------------暂停暂停
181000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.07101.5030------------暂停暂停
182000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.13361.73151.13631.7356-0.0027-0.24%限大额开放
183000271中邮定开债A估值图基金吧1.03201.4470------------暂停暂停
184000272中邮定开债C估值图基金吧1.03901.4240------------暂停暂停
185000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.82642.54841.83172.5537-0.0053-0.29%开放开放
186000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------------------开放开放
187000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------开放开放
---
188000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99801.7610------------封闭期封闭期
189000279华商红利优选混合估值图基金吧------1.01802.5080------开放开放
190000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.04301.4160------限大额开放
191000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.04471.4259------暂停暂停
192000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
193000294华安生态优先混合估值图基金吧4.71405.20204.67905.16700.03500.75%开放开放
194000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.13201.4590------开放开放
195000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.10501.4270------开放开放
196000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.43101.4880------开放开放
197000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14301.28301.14401.2840-0.0010-0.09%开放开放
198000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11301.25301.11401.2540-0.0010-0.09%开放开放
199000305中银中高等级A估值图基金吧------1.05001.4170------开放开放
200000306天弘弘利债券估值图基金吧1.27101.38701.27151.3875-0.0005-0.04%限大额开放
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