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截止日期:2020-12-31
| 山西证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 166.40 | 110/115 |
| 基金数量(只) | 1 | 16.27 | 105/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.37 | 71/115 |
- 全部
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- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西改革精选灵活配置混合 005226 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5750 | 1.5750 | 0.70% | 17.51% | 67.91% | 1.19 | 刘俊清 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0373 | 1.0793 | -0.03% | 1.61% | 3.63% | 5.98 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0313 | 1.0733 | -0.04% | 1.41% | 3.23% | 2.91 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西策略灵活配置混合 003659 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6929 | 1.6929 | -0.99% | 18.73% | 71.78% | 0.51 | 李惟愚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西裕利定开债 003179 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0913 | 1.1634 | - | 1.12% | 2.40% | 12.58 | 华志贵 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债C 007269 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0210 | 1.0715 | - | 1.86% | 4.04% | 1.13 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债A 007268 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0280 | 1.0785 | - | 2.06% | 4.46% | 2.38 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山西证券裕泰3个月定开 007212 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0397 | 1.0557 | - | 1.38% | 3.12% | 15.41 | 华志贵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕丰一年定开债 009567 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0203 | 1.0203 | - | 1.25% | - | 2.65 | 华志贵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕盛一年定开混合 009595 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0902 | 1.0902 | - | 13.67% | - | 0.32 | 章海默 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.7542 | 2.7050% | 2.62% | 2.63% | 0.66% | 14.87 | 刘相鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.6855 | 2.4450% | 2.36% | 2.38% | 0.60% | 0.39 | 刘相鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.2530 | 0.8980% | 0.82% | 0.85% | 0.22% | 27.86 | 刘相鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中证红利ETF 515570 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-29 | 1.3349 | 1.3349 | -0.51% | 1.3400 | -0.38% | 0.54 | 章海默 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.20% | 0.90 | 1,798.20 | ||
| 2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 11.14 | 1,096.62 | ||
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 2.50 | 877.78 | ||
| 4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 9.70 | 843.71 | ||
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 13.12 | 736.47 | ||
| 6 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 5.08 | 684.38 | ||
| 7 | 002410 | 广联达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 8.33 | 655.90 | ||
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 8.64 | 646.77 | ||
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 4.56 | 477.82 | ||
| 10 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 1.53 | 423.08 |
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