中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-01-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.76 166.40 58/115
基金数量(只) 6 16.26 59/115
基金经理数量 4 5.37 40/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 01-29 1.0018 1.0018 0.02% 0.57% - 2.11 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 01-29 1.0360 1.0920 0.01% 1.01% 2.25% 6.13 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 01-29 1.9478 2.0038 0.01% 1.01% 2.26% 0.02 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 定开债券 01-29 1.0064 1.0129 0.01% - - 80.22 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 01-29 1.0093 1.1398 -0.01% 1.01% 2.00% 111.22 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 01-29 1.0314 1.0534 -0.02% 1.55% 3.17% 20.83 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 01-29 1.0144 1.1541 -0.03% 1.14% 2.28% 329.21 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 01-29 1.1015 1.1305 -0.03% 1.27% 2.73% 417.40 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 01-29 1.0312 1.0532 -0.03% 1.53% 3.16% 1.04 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 01-29 1.0142 1.1539 -0.04% 1.08% 2.27% 0.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 01-29 1.0050 1.0050 -0.04% 1.01% - 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 01-29 1.0062 1.0062 -0.04% 1.02% - 2.01 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 01-29 1.0196 1.1401 -0.06% 1.22% 3.83% 3.12 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 01-29 1.0478 1.0617 -0.08% 1.20% 2.38% 10.64 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 01-29 1.0488 1.0623 -0.09% 1.14% 2.50% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 01-29 1.0358 1.0658 -0.09% 1.17% 2.51% 10.76 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 01-29 1.0388 1.0688 -0.09% 1.17% 2.49% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 定开债券 01-29 1.0091 1.0151 -0.09% 1.50% - 10.07 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 01-29 1.2412 1.2412 -0.24% 2.82% 9.22% 4.02 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 01-29 1.2334 1.2334 -0.24% 2.63% 8.82% 0.24 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型 01-29 1.0237 1.0237 -0.25% - - 2.66 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型 01-29 1.0244 1.0244 -0.25% - - 6.35 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 01-29 0.9718 0.9718 -0.33% - - 21.61 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 01-29 0.9717 0.9717 -0.33% - - 0.62 张少华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 01-29 1.2103 1.2103 -0.46% 0.56% 10.46% 0.00 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 01-29 1.2116 1.2116 -0.46% 0.56% 10.30% 0.07 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 01-29 1.6866 1.6866 -0.50% 10.52% 61.88% 0.49 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型 01-29 1.0507 1.0507 -0.51% 5.07% - 0.23 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型 01-29 1.0526 1.0526 -0.51% 5.26% - 4.36 王玉玺 等 开放申购 0.80% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 01-29 1.2222 1.2222 -0.95% 0.49% - 0.51 阳桦 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 01-29 1.2204 1.2204 -0.95% 0.38% - 0.20 阳桦 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型 01-29 1.8512 1.8512 -1.01% 21.63% 44.49% 0.11 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型 01-29 1.8804 1.8804 -1.01% 21.53% 44.55% 0.41 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 01-29 1.1747 1.1747 -1.13% -2.42% 10.44% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 01-29 1.1974 1.1974 -1.14% -2.05% 12.20% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型 01-29 1.2750 1.2750 -1.18% - - 3.33 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型 01-29 1.2724 1.2724 -1.18% - - 0.42 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 01-29 1.1172 1.1172 -1.25% -4.62% - 10.23 阳桦 暂停申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 01-29 1.2477 1.2477 -1.33% -0.51% 12.90% 1.28 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 01-29 1.7846 1.7846 -1.35% 20.18% 41.87% 0.30 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 01-29 1.7997 1.7997 -1.35% 20.40% 42.37% 0.52 张燕 开放申购 0.15% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 01-29 0.7339 2.5200% 2.63% 2.63% 0.65% 23.52 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 01-29 0.6670 2.2750% 2.38% 2.39% 0.59% 52.65 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 01-29 1.2565 1.2565 -1.02% 1.2500 0.52% 1.00 阳桦 等
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 01-29 1.1627 1.1627 -1.05% 1.1800 -1.49% 0.47 阳桦 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300433 蓝思科技 5 0.06% 213.60 6,538.23
2 688981 中芯国际-U 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000063 中兴通讯 3 0.04% 131.43 4,422.73
5 603986 兆易创新 3 0.04% 22.05 4,354.28
6 600584 长电科技 3 0.04% 95.99 4,086.35
7 600703 三安光电 1 0.03% 139.83 3,776.81
8 688599 天合光能 4 0.03% 161.67 3,742.57
9 000858 五 粮 液 7 0.03% 12.71 3,709.41
10 600519 贵州茅台 5 0.03% 1.83 3,656.34

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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105

0

一款封闭三年的理财产品 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民K18V692563

2021-01-29

87

0

这是什么基金呢?!是中国银行的基金吗?! [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民kBvj6H

2021-01-29

106

0

大盘涨它跌,大盘跌它更跌;别的基金涨它跌... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民kBvj6H

2021-01-29

137

4

最近大盘太坑爹了,这震荡也太强了。 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-01-29

113

0

中银的声誉被这支基金败光了,回撒这大,以... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民FXK6Bn

2021-01-29

110

0

9年义务教育培养的顶尖人才,争取今年超过... [中银证券科创3年封闭混合吧]

一声叹息ASDF5907

2021-01-29

121

0

果然没错,这个基金是在高位接盘了,基金经... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股票决择

2021-01-29

103

0

-1.18 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-01-29

116

1

这只鸡还没开放怎么会天天公布净值,玩鸡这... [中银证券精选行业股票A吧]

基民ErtY66

2021-01-29

116

0

今天撤退了,留得青山在不怕没柴烧,安心过... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民9l92922Y88

2021-01-29

110

0

【1.29】此基封闭多久?这么快开放买入赎回... [中银证券精选行业股票A吧]

投基幸存者不定投

2021-01-29

156

1

坐收管理费,不思进取,取不义之财,迟早遭... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bZy4Bd

2021-01-29

122

0

经理呀,这一年你都做啥了?上去下来的 [中银证券科创3年封闭混合吧]

股友cWcBeP

2021-01-29

177

1

新基金不是一个星期公布一次净值,礼拜二晚... [中银证券精选行业股票A吧]

基民i0nMFz

2021-01-29

123

0

接盘侠 [中银证券精选行业股票C吧]

sngswangh

2021-01-29

130

0

这是准备破底了么 [中银证券科创3年封闭混合吧]

nptpp

2021-01-29

68

0

基金经理,水平不如散户,早点辞职回家卖红... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民ERAeSV

2021-01-29

133

1

假证券,骗人钱 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

发财赚首富

2021-01-28

140

0

业绩太差了 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民cMpVp3

2021-01-28

132

0

这样干脆最大限度空仓到期算了吧。我死心了... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民Ozfv7F

2021-01-28

151

2

基金经理实力可以啊,昨天大跌居然逆势上涨 [中银证券精选行业股票A吧]

夜枭Zz

2021-01-28

125

0

300元的定投,扣手续费4.43元,公布0.15%是... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民5OzIcE

2021-01-28

131

0

躺赢基基本建好仓是不动的做收管理费车门旱... [中银证券科创3年封闭混合吧]

哇哈哈10086

2021-01-28

158

0

落后投资基准40%,坑人的基金! [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民QBxvZp

2021-01-28

140

0

优秀, [中银证券安泰债券A吧]

基民77875f523M

2021-01-28

814

1

中银国际证券股份有限公司关于增加中银证券... [中银证券精选行业股票A吧]

基金资讯

2021-01-28

102

0

好惨的一天 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股友je81CX

2021-01-28

113

1

这只基金是在给中银基金公司挖坟墓啊!以后... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民kBvj6H

2021-01-28

103

0

准备加仓 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

理财快乐哦

2021-01-28

142

1

2021年港股还是大趋势,这块还是得布局起来... [中银证券安弘债券A吧]

前景不错嘛

2021-01-28

229

0

关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基金资讯

2021-01-28

101

0

好久可以卖? [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民Vu9ty3

2021-01-27

89

0

[中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民7625IU7723

2021-01-27

107

0

差点翻倍了[大笑] [中银证券优选行业龙头混合A吧]

孤独中的寻觅者

2021-01-27

134

0

以后绝对不能买中银的基金,太垃圾了 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民x8w8797113

2021-01-27

130

0

怎么赔钱了?张少华经理要控制风险, [中银证券精选行业股票C吧]

基民hj7FO8

2021-01-27

117

0

今天指数全上涨还亏钱的有木有[哭] [中银证券优选行业龙头混合C吧]

我给你取个名

2021-01-27

171

2

这个基金手续费好高 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民GNUrNT

2021-01-27

123

0

第一第二重仓90%交易时间是翻绿的,,净值... [中银证券科创3年封闭混合吧]

nptpp

2021-01-27

139

0

这支基金得慢,我同期买入的,它最差,有点... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民UjEoZ1

2021-01-27

230

1

港股鸡有推荐吗?最好近期能结束募集的新基 [中银证券安弘债券A吧]

年年广进的韩信

2021-01-27

143

0

你是神一般的操作吗?绿色环保吗?别的基金... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民CBzRTr

2021-01-27

132

1

丢人!丢大发了!进一退十! [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民8s7UtH

2021-01-27

103

0

刚建仓就遭遇大跌?择时能力有点差啊 [中银证券精选行业股票A吧]

基民DGB2Ct

2021-01-27

177

1

前两天收益微乎其微,今天乍一看心都凉了半... [中银证券精选行业股票A吧]

基民962956k92D

2021-01-27

79

0

请问基友:如果今天下午三点以前,把A基金... [中银证券瑞益灵活配置混合A吧]

基民j8SnOr

2021-01-26

121

0

这是我买的第一个基金,懵懵懂懂看着广告买... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基民639x78f107

2021-01-26

132

0

还好还好,1.75而已 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

股友je81CX

2021-01-26

110

0

现在可以买了吗? [中银证券精选行业股票C吧]

詹姆斯棒棒哒

2021-01-26

161

1

高风险高回报 [中银证券精选行业股票A吧]

基民L06NvZ

2021-01-26