嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-01-29

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,007.81 166.40 6/115
基金数量(只) 86 16.27 2/115
基金经理数量 32 5.37 1/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 吧 档案 混合型 21.01.25 ~ 21.02.04 张丹华 等 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 详情 吧 档案 联接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 认购期 - 详情 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 详情 吧 档案 联接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 认购期 - 详情 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 吧 档案 混合型 21.02.02 ~ 21.02.05 常蓁 -- - 详情 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 吧 档案 混合型 21.02.22 ~ 21.03.03 - -- - 详情 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 吧 档案 混合型 21.02.22 ~ 21.03.03 洪流 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型 01-29 4.6890 9.3110 1.49% 18.14% 68.37% 72.44 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型 01-29 1.8600 1.8600 1.47% 20.47% 62.45% 9.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 01-29 5.6420 5.6420 1.35% 16.09% 72.75% 147.03 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型 01-29 3.2350 3.6800 1.32% 17.81% 58.04% 10.21 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型 01-29 9.3380 9.8780 1.29% 21.91% 67.74% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII 01-28 2.8010 2.8010 1.16% 14.14% 24.27% 9.88 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型 01-29 1.5924 1.5924 1.08% 19.20% - 38.12 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型 01-29 22.4290 23.1000 1.00% 17.98% 67.20% 35.81 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型 01-29 1.1683 1.1683 0.99% 17.09% - 88.55 归凯 开放申购 1.50% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 01-29 1.7940 1.7940 0.96% 16.49% 32.30% 0.74 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 01-29 1.8290 1.8290 0.94% 16.79% 32.92% 1.30 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 吧 档案 股票型 01-29 1.3949 1.3949 0.93% 8.01% 35.64% 0.20 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 吧 档案 混合型 01-29 2.6030 3.9190 0.89% 32.89% 80.67% 25.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 01-29 1.5560 1.5560 0.89% 34.58% - 19.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII 01-28 2.6340 2.6340 0.84% 23.03% 32.03% 0.59 张自力 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII 01-28 1.0980 1.3860 0.83% 1.49% -14.85% 0.54 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型 01-29 2.1790 2.8770 0.74% 31.34% 86.75% 7.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 01-29 2.3284 2.3284 0.73% 40.88% 112.64% 1.09 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 01-29 2.3533 2.3533 0.73% 41.22% 113.70% 4.26 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型 01-29 1.1562 1.1562 0.73% - - 152.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型 01-29 1.1550 1.1550 0.72% - - 7.40 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 01-29 1.8420 1.8420 0.66% 16.95% 49.88% 6.69 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 吧 档案 混合型 01-29 1.2500 1.2500 0.56% 25.38% 47.58% 4.68 孟夏 限大额 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII 01-28 0.9200 0.9200 0.55% -12.71% 8.24% 1.45 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.5573 1.5573 0.55% 15.75% 38.22% 1.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.6393 1.6393 0.55% 16.23% 38.89% 0.49 郑科 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 01-29 2.5930 2.6630 0.50% 17.07% 75.20% 15.06 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.4422 1.4422 0.43% 13.70% 30.40% 3.29 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.3339 1.3339 0.42% 15.75% 23.83% 1.88 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.2974 1.2974 0.42% 15.28% 22.82% 0.38 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 吧 档案 股票型 01-29 2.3807 2.3807 0.40% 21.58% 67.50% 34.14 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 吧 档案 混合型 01-29 1.2750 1.2750 0.31% 4.00% 10.68% 4.40 金猛 暂停申购 0.13% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 吧 档案 混合型 01-29 1.3710 1.3710 0.29% 3.71% 10.56% 2.24 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 吧 档案 混合型 01-29 2.1042 5.2737 0.27% 36.30% 78.90% 7.43 谭丽 等 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII 01-28 1.2920 1.5600 0.23% -1.45% -5.97% 4.17 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实价值优势混合 070019 吧 档案 混合型 01-29 2.6340 3.2350 0.23% 35.56% 76.31% 19.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型 01-29 1.2368 1.2368 0.22% - - 46.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型 01-29 2.2559 2.3059 0.20% 28.28% 68.99% 16.11 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 01-29 2.0640 2.0640 0.15% 19.17% 42.25% 0.54 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 01-29 1.3737 1.3737 0.15% 6.23% 27.16% 2.62 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 01-29 2.0860 2.0860 0.14% 19.47% 42.88% 1.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型 01-29 1.5278 1.5278 0.14% 26.04% - 15.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型 01-29 1.5235 1.5235 0.13% 25.78% - 4.67 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 01-29 2.4440 2.4440 0.12% 27.29% 78.52% 2.49 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型 01-29 1.4114 2.0514 0.11% 25.46% 59.42% 31.00 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型 01-29 2.4453 2.4453 0.11% 26.99% 73.93% 11.34 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 吧 档案 混合型 01-29 1.2149 1.2149 0.10% 9.40% 13.51% 141.60 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII 01-28 2.2970 2.2970 0.09% 7.94% 33.01% 11.41 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 张文玥 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 吧 档案 联接基金 01-29 1.0331 1.0331 0.08% -1.15% -2.68% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型 01-29 1.2820 1.3940 0.08% 9.74% 18.00% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型 01-29 1.3120 1.3120 0.08% 9.42% 20.59% 0.00 刘宁 限大额 - 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型 01-29 2.5930 4.2460 0.08% 34.04% 90.39% 34.74 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 吧 档案 联接基金 01-29 1.0266 1.0266 0.07% -1.31% -3.00% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型 01-29 1.3800 1.3800 0.07% 9.70% 22.78% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 吧 档案 混合型 01-29 1.5190 1.5190 0.07% 10.15% 25.64% 6.68 刘宁 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型 01-29 1.0103 1.0722 0.04% 1.11% 2.33% 48.42 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 债券指数 01-29 0.9979 1.0267 0.04% 1.40% 2.16% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型 01-29 1.0040 1.0092 0.03% 1.06% 0.59% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 债券指数 01-29 0.9980 1.0268 0.03% 1.40% 2.17% 13.82 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型 01-29 1.0008 1.0008 0.02% - - 0.58 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 吧 档案 债券型 01-29 1.0228 1.1641 0.02% 1.09% 2.31% 8.19 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型 01-29 1.0090 1.0492 0.02% 1.19% 1.81% 8.50 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 定开债券 01-29 1.0120 1.0155 0.02% 0.92% - 0.61 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 债券指数 01-29 1.0004 1.0499 0.01% 1.26% 2.30% 47.18 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 定开债券 01-29 1.0136 1.0529 0.01% 1.79% 3.99% 22.55 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 债券指数 01-29 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.00 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型 01-29 1.2710 1.3430 0.00% 11.69% 11.49% 4.62 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 吧 档案 混合型 01-29 1.3530 1.4260 0.00% 11.63% 18.89% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型 01-29 1.2940 1.4040 0.00% 11.02% 15.46% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 吧 档案 混合型 01-29 1.2480 1.2480 0.00% 2.30% 5.41% 3.02 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型 01-29 1.8750 4.6990 0.00% 17.21% 40.65% 29.64 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型 01-29 1.6060 2.8560 0.00% 25.81% 61.63% 46.50 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型 01-29 1.1940 1.3520 0.00% 0.34% 2.14% 27.74 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型 01-29 1.2829 1.2829 0.00% 8.28% 14.54% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型 01-29 1.3088 1.3088 0.00% 8.61% 15.25% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 债券指数 01-29 1.0002 1.0472 0.00% 1.20% 2.24% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型 01-29 1.0201 1.0474 0.00% 0.73% 2.48% 0.01 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型 01-29 1.0129 1.0490 0.00% 0.68% 2.20% 2.03 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型 01-29 103.7190 103.7190 0.00% 1.28% 2.44% 30.69 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型 01-29 1.0190 1.0190 0.00% 0.68% 1.27% 0.61 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型 01-29 1.0135 1.0135 0.00% 0.48% 0.85% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 定开债券 01-29 1.0342 1.0342 0.00% 1.55% 3.07% 208.46 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 定开债券 01-29 1.0295 1.0295 0.00% 1.35% 2.65% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 债券指数 01-29 1.0053 1.0053 0.00% - - 79.92 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型 01-29 1.8534 1.8778 -0.01% 25.57% 52.13% 1.41 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 定开债券 01-29 1.0598 1.0598 -0.01% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型 01-29 1.0215 1.0515 -0.01% 0.87% 2.72% 23.52 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 定开债券 01-29 1.0072 1.0087 -0.01% - - 2.12 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 定开债券 01-29 1.0193 1.1590 -0.02% 0.90% 2.01% 15.27 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 吧 档案 债券型 01-29 1.1127 1.1898 -0.02% 1.15% 3.97% 43.04 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 定开债券 01-29 1.0000 1.0000 -0.02% - - 8.30 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 吧 档案 混合型 01-29 1.2415 1.2415 -0.02% 3.21% 10.82% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型 01-29 1.0047 1.0132 -0.02% 1.23% - 100.70 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 吧 档案 债券型 01-29 1.0990 1.1780 -0.03% 1.09% 3.12% 5.49 王亚洲 限大额 - 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型 01-29 2.0194 5.7126 -0.03% 22.35% 68.12% 35.97 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型 01-29 1.1881 1.1881 -0.03% 10.15% 13.65% 0.93 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型 01-29 1.1776 1.1776 -0.03% 9.82% 12.95% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型 01-29 1.0081 1.0250 -0.03% 0.88% 2.00% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 定开债券 01-29 1.0073 1.0283 -0.03% 1.41% 2.60% 13.10 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券 070009 吧 档案 债券型 01-29 1.0495 1.5071 -0.04% 0.85% 2.09% 132.46 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 定开债券 01-29 0.9586 1.0866 -0.04% -5.96% -4.90% 32.19 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 定开债券 01-29 1.0090 1.0090 -0.04% - - 5.14 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 定开债券 01-29 1.0100 1.0123 -0.04% 0.88% - 2.13 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型 01-29 1.0227 1.1143 -0.05% 1.04% 1.80% 15.47 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型 01-29 1.0374 1.1632 -0.05% 1.01% 2.38% 25.59 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型 01-29 1.2302 1.2302 -0.06% 1.42% 2.71% 1.26 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型 01-29 1.1857 1.1857 -0.06% 1.20% 2.29% 0.37 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型 01-29 1.0609 1.0609 -0.06% 0.87% 2.61% 4.21 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型 01-29 1.0682 1.0682 -0.06% 1.05% 2.96% 16.32 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型 01-29 1.0485 1.0915 -0.06% 4.49% 8.91% 25.05 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型 01-29 1.0468 1.0868 -0.06% 4.27% 8.46% 1.97 王茜 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型 01-29 1.3580 1.4600 -0.07% 10.32% 19.65% 5.88 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型 01-29 1.1597 1.1597 -0.07% 2.87% 6.62% 0.29 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 01-29 2.0312 2.0312 -0.07% 31.44% 77.58% 16.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型 01-29 1.0088 1.0117 -0.07% 0.95% - 10.61 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII 01-28 1.2380 1.2930 -0.08% 5.99% -0.64% 1.55 关子宏 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 吧 档案 定开债券 01-29 1.1530 1.3690 -0.09% 0.52% 1.50% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 吧 档案 定开债券 01-29 1.1720 1.4050 -0.09% 0.69% 1.82% 10.09 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型 01-29 1.0550 1.1940 -0.09% 1.14% 2.39% 14.73 王立芹 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型 01-29 1.1040 1.4570 -0.09% -1.31% -1.63% 1.91 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型 01-29 1.1200 1.4990 -0.09% -1.10% -1.26% 5.10 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型 01-29 1.1740 1.3310 -0.09% 0.17% 1.73% 0.95 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型 01-29 1.0230 1.1750 -0.10% 1.17% 3.14% 10.20 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 联接基金 01-29 1.7183 1.7183 -0.13% 20.62% 42.14% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 联接基金 01-29 1.5329 1.5329 -0.13% 20.39% 41.57% 0.22 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型 01-29 1.3080 1.9300 -0.15% 7.29% 17.73% 6.57 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券 070005 吧 档案 债券型 01-29 1.3430 2.3730 -0.15% 0.44% 2.34% 15.86 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型 01-29 1.3020 1.8820 -0.15% 7.07% 17.30% 9.65 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 联接基金 01-29 1.5560 1.5560 -0.15% 22.19% - 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 联接基金 01-29 1.5584 1.5584 -0.15% 22.32% - 0.60 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型 01-29 1.8311 1.8311 -0.17% 31.79% 69.70% 12.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII 01-28 2.1600 2.1600 -0.18% 16.32% 41.27% 6.11 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII 01-28 2.1600 2.1600 -0.18% 16.32% 41.27% 6.11 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型 01-29 2.7040 4.3060 -0.18% 19.78% 77.76% 30.22 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型 01-29 2.5720 2.8850 -0.19% 22.83% 71.81% 7.12 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 定开债券 01-29 1.0150 1.3860 -0.20% 0.95% 2.79% 0.46 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 吧 档案 混合型 01-29 1.3614 1.3614 -0.21% 8.81% 14.92% 0.88 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 01-29 2.4240 2.4920 -0.21% 24.24% 50.28% 30.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型 01-29 1.2257 1.2257 -0.21% - - 17.73 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型 01-29 1.2732 1.2732 -0.22% - - 12.06 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型 01-29 1.2320 1.2490 -0.24% 4.05% - 9.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型 01-29 1.1790 1.6760 -0.25% 3.89% 12.51% 39.22 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型 01-29 1.1588 1.1588 -0.25% -0.11% 8.44% 0.47 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型 01-29 1.0709 1.0709 -0.25% - - 35.57 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型 01-29 1.3237 1.3237 -0.26% 8.34% 17.19% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 吧 档案 混合型 01-29 1.1641 1.1641 -0.26% 6.58% 10.53% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 吧 档案 混合型 01-29 1.1514 1.1514 -0.26% 6.26% 9.86% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型 01-29 1.6950 1.6950 -0.26% 26.45% 58.04% 38.76 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型 01-29 1.0697 1.0697 -0.26% - - 4.79 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型 01-29 1.1020 1.1520 -0.27% 4.95% 4.95% 1.90 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 吧 档案 混合型 01-29 1.6815 1.6815 -0.27% 30.55% 69.05% 19.74 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型 01-29 1.1793 1.1793 -0.30% 0.49% 10.90% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型 01-29 1.0727 1.0727 -0.31% 5.16% - 0.00 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型 01-29 1.0759 1.0759 -0.31% 5.38% - 6.80 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 联接基金 01-29 1.0379 1.0379 -0.35% 2.53% 6.78% 0.20 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型 01-29 1.0948 1.0948 -0.35% 5.88% - 0.00 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型 01-29 1.0976 1.0976 -0.35% 6.10% - 6.87 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 联接基金 01-29 1.0330 1.0330 -0.36% 2.32% 6.33% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 吧 档案 混合型 01-29 2.6900 4.4820 -0.37% 19.98% 56.28% 23.55 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 吧 档案 股票指数 01-29 2.0457 2.0457 -0.41% 14.67% 39.85% 22.58 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 01-29 1.9290 1.9290 -0.41% 18.42% 67.59% 14.94 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券 160718 吧 档案 债券型 01-29 1.0238 1.4433 -0.41% 1.32% 7.51% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 吧 档案 混合型 01-29 1.3970 1.3970 -0.43% 2.12% 36.43% 0.30 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 联接基金 01-29 2.5048 2.5048 -0.44% 13.03% 28.51% 8.62 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 联接基金 01-29 1.5535 1.5535 -0.44% 12.80% 28.00% 0.65 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 吧 档案 股票型 01-29 2.0130 2.8480 -0.45% 20.47% 61.04% 5.53 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 联接基金 01-29 1.4917 3.4130 -0.47% 12.84% 32.37% 153.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 联接基金 01-29 1.5536 1.5886 -0.47% 12.61% 31.83% 2.32 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 股票指数 01-29 1.5242 1.5242 -0.53% 21.10% 43.89% 2.01 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 股票指数 01-29 1.5117 1.5117 -0.53% 20.86% 43.32% 1.11 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII 01-28 0.7124 0.7124 -0.56% 9.75% -37.24% 12.10 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 股票指数 01-29 1.3140 1.3140 -0.64% 1.64% 32.70% 0.56 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 01-29 1.3720 1.3720 -0.65% 18.17% 64.11% 24.76 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 股票指数 01-29 1.3086 1.3086 -0.65% 1.43% 32.16% 0.32 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型 01-29 1.7240 2.3480 -0.69% 16.24% 48.27% 5.31 金猛 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型 01-29 1.3394 1.3394 -0.72% 2.79% 12.29% 1.43 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型 01-29 1.3224 1.3224 -0.72% 2.61% 11.89% 0.41 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 股票指数 01-29 1.6923 1.6923 -0.74% 6.97% 7.78% 12.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 股票指数 01-29 1.1828 1.1828 -0.75% 6.75% 7.34% 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 吧 档案 股票型 01-29 1.6450 1.6450 -0.78% 4.64% 39.05% 2.14 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 联接基金 01-29 1.4202 1.4202 -0.79% 5.89% 9.12% 0.59 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 联接基金 01-29 1.3117 1.3117 -0.79% 5.68% 8.68% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型 01-29 3.3660 3.4260 -0.80% 20.82% 47.89% 10.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 01-29 1.3508 1.3508 -0.81% 22.91% - 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 01-29 1.3455 1.3455 -0.81% 22.61% - 0.12 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 01-29 3.1040 3.1040 -0.83% 5.15% 62.09% 14.28 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 吧 档案 混合型 01-29 1.1647 1.1647 -0.83% 5.89% 7.36% 10.75 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 吧 档案 混合型 01-29 1.1453 1.1453 -0.84% 5.58% 6.70% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票 003634 吧 档案 股票型 01-29 2.2939 2.2939 -0.87% 10.09% 77.38% 28.22 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 01-29 2.3262 2.3262 -0.88% 0.31% 74.10% 14.94 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 01-29 2.2699 2.2699 -0.88% -0.09% 72.69% 3.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 01-29 1.4803 1.4803 -0.88% 6.93% 34.89% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 01-29 1.4964 1.4964 -0.88% 7.21% 35.58% 0.50 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型 01-29 1.8720 1.8720 -0.90% 19.39% 59.86% 3.64 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 联接基金 01-29 1.8422 1.8422 -0.90% -2.06% 21.43% 0.92 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 联接基金 01-29 1.1133 1.1133 -0.90% -2.26% 20.93% 0.08 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 01-29 2.2460 2.2460 -0.93% 23.61% 50.64% 8.83 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型 01-29 3.3890 3.3890 -0.94% 22.57% 51.09% 12.77 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 联接基金 01-29 1.4017 1.4017 -0.94% -3.49% 22.43% 0.65 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 联接基金 01-29 1.4053 1.4053 -0.94% -3.39% 22.69% 1.19 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 01-29 2.3824 2.3824 -0.99% 47.02% 94.28% 1.69 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 01-29 2.3576 2.3576 -0.99% 46.65% 93.31% 0.58 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 联接基金 01-29 1.3550 1.3550 -0.99% -2.78% 18.45% 1.87 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 联接基金 01-29 1.7232 1.7892 -1.00% -2.59% 18.92% 14.95 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 01-29 2.1905 2.1905 -1.09% 45.50% 84.84% 44.92 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型 01-29 1.1583 1.1583 -1.19% 16.32% - 53.14 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型 01-29 1.1534 1.1534 -1.20% 15.84% - 9.96 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 吧 档案 QDII-指数 01-29 0.8315 0.8315 -1.21% 1.28% -2.65% 1.97 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 01-29 3.5110 3.5110 -1.24% 34.16% 72.87% 47.84 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 01-29 1.4316 1.4316 -1.34% 9.67% 15.29% 1.59 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 01-29 1.4527 1.4527 -1.34% 9.94% 15.90% 7.76 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 01-29 3.3190 3.3190 -1.51% 31.39% 88.79% 59.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 联接基金 01-29 1.0932 1.0932 -1.52% 5.63% 11.64% 0.03 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 联接基金 01-29 1.0957 1.0957 -1.52% 5.76% 11.87% 0.35 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型 01-29 1.4510 1.4510 -1.63% 10.09% 42.39% 4.54 王汉博 限大额 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 01-29 2.8623 2.8623 -1.63% 40.10% 94.49% 31.00 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 01-29 2.8258 2.8258 -1.63% 39.75% 93.52% 5.54 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII 01-28 1.2400 1.2420 -2.59% 17.95% 39.08% 41.69 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 定开债券 01-29 0.9985 1.3764 - 0.29% 2.99% 21.37 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 定开债券 01-29 1.0020 1.3820 - 1.23% 4.51% 13.56 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 定开债券 01-29 1.0495 1.0495 - 0.17% 2.57% 5.32 胡永青 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 吧 档案 定开债券 01-29 1.0252 1.0252 - -0.53% 2.04% 1.41 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 定开债券 01-29 1.0079 1.0279 - 1.31% 2.65% 10.07 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型 01-29 1.0188 1.0188 - - - 40.44 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型 01-29 1.0200 1.0200 - - - 107.20 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型 01-29 1.0287 1.0287 - - - 0.76 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型 01-29 1.0294 1.0294 - - - 13.48 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型 01-29 1.0642 1.0642 - - - 71.96 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型 01-29 1.0626 1.0626 - - - 7.24 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型 01-29 1.1605 1.1605 - - - 1.44 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型 01-29 1.1611 1.1611 - - - 50.98 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型 01-29 1.0229 1.0229 - - - 7.76 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型 01-29 1.0233 1.0233 - - - 71.48 谭丽 暂停申购 1.50% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 吧 档案 混合-FOF 01-22 1.0053 1.0053 - - - 50.83 郑科 封闭期 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型 01-29 0.9750 0.9750 - - - 69.49 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型 01-29 0.9748 0.9748 - - - 9.74 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型 01-29 0.9911 0.9911 - - - 3.05 余红 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实保证金理财场内货币B 519809 吧 档案 货币型 01-04 0.5196 2.0280% - - 0.39% 0.06 李金灿 等 场内交易 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 吧 档案 货币型 01-29 0.5695 2.3250% 2.38% 2.49% 0.62% 159.37 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型 01-29 0.5592 2.3350% 2.46% 2.62% 0.64% 748.71 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 吧 档案 货币型 01-29 0.6290 2.9470% 2.62% 2.53% 0.58% 118.60 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型 01-29 0.5907 2.5540% 2.58% 2.67% 0.69% 759.94 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型 01-29 0.5662 2.6570% 2.55% 2.34% 0.55% 2.00 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型 01-29 0.5652 2.3560% 2.48% 2.64% 0.65% 44.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 吧 档案 货币型 01-29 0.8482 2.2840% 2.16% 2.30% 0.62% 2.84 张文玥 等 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 吧 档案 货币型 01-29 0.8000 1.9220% 1.97% 1.95% 0.61% 23.65 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型 01-29 0.5652 2.3530% 2.45% 2.58% 0.65% 1,235.50 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型 01-29 0.5674 2.6590% 2.58% 2.37% 0.55% 77.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型 01-29 0.7492 2.2900% 2.08% 2.04% 0.52% 0.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型 01-29 0.6322 2.9030% 2.83% 2.62% 0.61% 35.27 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型 01-29 0.8151 2.5290% 2.32% 2.28% 0.58% 15.75 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型 01-29 0.5251 2.3090% 2.33% 2.42% 0.54% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 吧 档案 货币型 01-29 0.0606 0.7550% 0.79% 0.89% 0.26% 0.69 李金灿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实先进制造100ETF 515870 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.3631 1.3631 0.16% 1.3630 0.01% 0.53 李直 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 吧 档案 ETF-场内 01-29 114.1570 1.1420 0.14% 113.5800 0.51% 0.20 崔思维 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.8247 1.8247 -0.13% 1.8290 -0.24% 1.22 刘珈吟 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 ETF-场内 01-29 5.3220 5.3220 -0.16% 5.3160 0.11% 1.98 刘珈吟 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.0832 1.0832 -0.37% 1.0820 0.11% 0.72 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 ETF-场内 01-29 2.5609 2.5609 -0.45% 2.5540 0.27% 9.34 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 ETF-场内 01-29 5.3392 2.3311 -0.48% 5.3330 0.12% 250.93 何如 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 吧 档案 ETF-场内 01-29 2.2636 2.2636 -0.76% 2.2570 0.29% 0.17 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.1217 1.1217 -0.79% 1.1220 -0.03% 1.76 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.3515 1.3515 -0.83% 1.3350 1.22% 0.26 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 ETF-场内 01-29 2.1899 2.1899 -0.84% 2.1900 0.00% 0.84 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.9698 1.9698 -0.96% 1.9480 1.11% 1.00 刘珈吟 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.5004 1.5004 -0.99% 1.4950 0.36% 5.55 李直 等
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.3993 1.3993 -1.00% 1.3970 0.16% 1.27 李直 等
嘉实创业板ETF 159955 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.6905 1.6905 -1.05% 1.7320 -2.45% 0.19 高峰 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 ETF-场内 01-29 6.9498 1.9486 -1.08% 6.9540 -0.06% 36.78 何如 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 吧 档案 QDII-ETF 01-29 1.0668 1.0668 -1.23% 1.0700 -0.30% 0.96 高峰
嘉实中关村A股ETF 159951 吧 档案 ETF-场内 01-29 0.9864 0.9864 -1.49% 0.9800 0.65% 0.08 刘珈吟 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.0592 1.0592 -1.59% 1.0520 0.68% 31.64 刘珈吟 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 ETF-场内 01-29 0.9883 0.9883 - - - 3.10 李直 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 ETF-场内 - - - - - - 5.69 高峰
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 广联达 股吧 资讯 档案 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 汇川技术 股吧 资讯 档案 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 国瓷材料 股吧 资讯 档案 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

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 热门基金不行啊 [嘉实港股优势混合A吧]

基民830A9g9530

2021-01-29

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 送经理[献花][献花][献花]，牛 [嘉实新兴产业股票吧]

基民XPeL9B

2021-01-29

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 06年认购的，从30万到现在173万，15年最高... [嘉实主题混合吧]

梦想成真0130

2021-01-29

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 为何总是这样，估涨实跌。好几次了。 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民k189863K63

2021-01-29

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 [基金行情走势图] [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

枫慈溪9845

2021-01-29

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 三月内建好仓，这才几天呀就建好了。这港市... [嘉实港股优势混合C吧]

梅岭雪峰

2021-01-29

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 这基金是我最近买的基金中跌的最多的！ [嘉实港股优势混合C吧]

基民CEEQrV

2021-01-29

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 建仓能跌2点？ [嘉实港股优势混合A吧]

基民533wp90552

2021-01-29

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 这都选的什么票波动这多大 [嘉实动力先锋混合C吧]

m心安事隆

2021-01-29

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 唯一一朵红花，送给归凯经理[赞][赞][献花]... [嘉实新兴产业股票吧]

几不择时

2021-01-29

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 这种情况下怪基金经理有锤子用……都跌的鬼... [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民Mahyu0

2021-01-29

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 -1.63%，5连跌，够狠。 [嘉实新能源新材料股票C吧]

皂甙001

2021-01-29

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 +0.87=-0.21 [嘉实沪港深精选股票吧]

基民C7qsdF

2021-01-29

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 原来韭菜不仅仅是我～哈哈哈哈哈，加油！涛... [嘉实港股优势混合A吧]

基民GMcWIL

2021-01-29

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 25号的涨幅怎么没有出来呢 [嘉实核心成长混合A吧]

基民3tKxun

2021-01-29

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 便宜没好货，净值天天比估值低很多，还倒亏... [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民kzNGIq

2021-01-29

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 此次调整为节后提供了上涨空间。涨涨跌跌最... [嘉实智能汽车股票吧]

巴山鸡王

2021-01-29

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 十大重仓看今天不应该跌呀？？？ [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

基民QneFB6

2021-01-29

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 这只鸡已经不行了[鼓掌] [嘉实价值精选股票吧]

基民Yrcrzm

2021-01-29

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 1.35%，厉害。[赞][献花] [嘉实新兴产业股票吧]

皂甙001

2021-01-29

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 [赞] [嘉实新兴产业股票吧]

基民EVpxgL

2021-01-29

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 幸亏没买 [嘉实港股优势混合C吧]

基民S1oj2H

2021-01-29

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 港股优势？ [嘉实港股优势混合C吧]

基民jSmOPN

2021-01-29

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 昨天割肉离场看来是对的 [嘉实智能汽车股票吧]

基民VvWLSR

2021-01-29

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 这周居然还能+0.0003[赞][赞][赞] [嘉实港股优势混合A吧]

基民小小百

2021-01-29

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 第一只鸡[为什么]这情况有大神介绍一下下星... [嘉实港股优势混合A吧]

基民f90313291E

2021-01-29

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 各位，是否注意到新增基金经理的公告？怪不... [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民ADlvDJ

2021-01-29

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 不会吧现在最多20%仓位也跌2%那如果是满仓... [嘉实港股优势混合C吧]

买点等待

2021-01-29

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 [赞] [嘉实新兴产业股票吧]

ST上海综指

2021-01-29

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 连跌4天，下周能涨吗？ [嘉实创新先锋混合C吧]

基民70jz0X

2021-01-29

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 现在怎么办，一下又回到起点。[滴汗] [嘉实创新先锋混合C吧]

基民70jz0X

2021-01-29

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 今天我唯一的红基，感动哭了[哭] [嘉实核心成长混合A吧]

基民wnIMdW

2021-01-29

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 这破鸡也不行啊！这他妈坑人！ [嘉实港股优势混合A吧]

基民ryoSZu

2021-01-29

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 麻烦问一下今天净值红的怎么还亏钱？[哭] [嘉实港股通新经济指数C吧]

很幸福很开心

2021-01-29

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 今天红花中,除了酒,你是最棒的。 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

简单基民oJmoct

2021-01-29

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 转过来4天，连跌4天，唉！！！ [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民v1167F2839

2021-01-29

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 这个估值...是按港股四点收盘价算的是吗？ [嘉实港股通新经济指数A吧]

MDGQDJQ

2021-01-29

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 真恶心，预计盈利0.6，结果还跌了不少 [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民73008K0M88

2021-01-29
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