国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-01-13

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,228.71 166.40 3/115
基金数量(只) 61 16.27 8/115
基金经理数量 13 5.37 13/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 吧 档案 混合型 21.01.13 ~ 21.02.03 程洲 认购期 0.10% 详情 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 吧 档案 混合型 21.01.13 ~ 21.02.03 程洲 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 QDII-指数 01-28 5.1830 5.6830 0.92% 16.32% 33.72% 9.21 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 吧 档案 股票指数 01-29 1.3742 3.1472 0.87% 32.10% 99.16% 81.78 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 吧 档案 混合型 01-29 2.6405 2.6405 0.87% 30.57% 72.35% 6.38 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型 01-29 4.3760 5.8280 0.78% 23.37% 61.06% 10.06 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 吧 档案 混合型 01-29 4.1750 4.1750 0.75% 19.12% 53.55% 15.30 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型 01-29 1.7901 1.7901 0.75% 40.91% - 12.73 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型 01-29 1.7820 1.7820 0.75% 40.56% - 0.55 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合 020005 吧 档案 混合型 01-29 1.6300 8.9010 0.74% 41.35% 87.49% 15.65 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 吧 档案 混合型 01-29 2.1085 2.1085 0.65% 34.38% 94.17% 14.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 吧 档案 混合型 01-29 2.1085 2.1085 0.65% - - - 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 联接基金 01-29 1.4284 1.4284 0.56% -10.32% 9.57% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 联接基金 01-29 1.4219 1.4219 0.56% -10.48% 9.18% 1.52 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型 01-29 0.7600 6.3630 0.53% 18.67% 51.98% 14.25 杨飞 限大额 0.12% 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型 01-29 2.2045 2.6062 0.47% 35.51% 60.49% 2.12 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 吧 档案 混合型 01-29 1.2406 1.2406 0.37% 26.57% - 61.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 吧 档案 混合型 01-29 2.2556 2.2556 0.33% 21.57% 81.58% 4.09 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 01-29 3.1710 3.3300 0.32% 18.50% 71.68% 14.23 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 吧 档案 混合型 01-29 2.8900 3.7960 0.31% 17.34% 68.22% 9.83 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型 01-29 1.0958 1.5560 0.27% 2.51% 5.56% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型 01-29 1.0934 1.5199 0.26% 2.29% 5.12% 1.36 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.3515 1.3515 0.24% 12.96% 26.59% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型 01-29 1.3970 3.3430 0.22% 26.78% 62.61% 6.27 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型 01-29 1.2704 2.2314 0.20% 30.08% 83.57% 4.19 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 吧 档案 QDII 01-28 1.0681 1.0681 0.20% -6.15% -6.32% 0.03 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 吧 档案 QDII 01-28 1.0852 1.0852 0.19% -5.87% -5.81% 0.35 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 吧 档案 QDII 01-28 1.3652 1.3652 0.10% -5.19% -7.27% 0.62 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.0816 1.0816 0.08% 8.28% - 0.47 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 吧 档案 混合型 01-29 1.9253 2.2786 0.07% 14.49% 44.64% 2.09 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 吧 档案 债券型 01-29 1.0082 1.0592 0.06% 1.19% 1.89% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型 01-29 2.1443 2.0316 0.05% 10.21% 58.83% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型 01-29 2.1651 2.2501 0.05% 10.15% 58.65% 0.23 李海 开放申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 吧 档案 债券型 01-29 1.0050 1.0658 0.04% 1.18% 2.66% 21.97 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型 01-29 1.0169 1.0359 0.03% 0.78% 1.92% 0.10 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 定开债券 01-29 1.0045 1.0358 0.01% 1.52% 2.99% 142.29 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 吧 档案 债券指数 01-29 1.0012 1.0131 0.01% - - 41.32 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 吧 档案 债券指数 01-29 1.0012 1.0132 0.01% - - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型 01-29 1.8500 1.8500 0.00% 7.62% 19.66% 6.32 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型 01-29 1.8740 1.8740 0.00% 9.53% 22.24% 5.71 戴计辉 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 吧 档案 债券型 01-29 1.0052 1.0418 0.00% 0.84% 1.42% 0.50 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 定开债券 01-29 1.0490 1.0490 0.00% 1.14% 2.07% 10.55 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 定开债券 01-29 1.0034 1.0253 0.00% 1.23% 2.33% 51.09 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 吧 档案 债券型 01-29 1.0131 1.0727 -0.01% 1.04% 2.33% 13.04 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型 01-29 1.0550 1.0550 -0.01% 0.99% 2.18% 0.69 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型 01-29 1.0591 1.0591 -0.01% 1.07% 2.39% 0.30 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 吧 档案 债券型 01-29 1.0272 1.0552 -0.02% 1.23% 2.45% 5.09 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型 01-29 3.3420 3.3420 -0.03% 7.53% 19.49% 1.83 王琳 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 定开债券 01-29 1.0160 1.0511 -0.03% 1.30% 2.90% 9.22 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 吧 档案 债券型 01-29 1.0366 1.0404 -0.03% 1.12% 2.52% 15.54 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 吧 档案 债券型 01-29 1.0067 1.0067 -0.03% 1.20% - 4.93 王玉 暂停申购 - 购买
国泰融信(LOF) 501027 吧 档案 混合型 01-29 1.1370 1.1891 -0.04% 7.90% 8.36% 8.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 吧 档案 混合型 01-29 1.4562 1.4562 -0.04% 9.01% 22.97% 8.70 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 吧 档案 债券型 01-29 1.0263 1.1427 -0.04% 1.18% 2.42% 11.37 胡智磊 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型 01-29 1.0513 1.0872 -0.04% 1.10% 2.59% 7.23 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型 01-29 1.0423 1.0510 -0.04% 0.90% 2.17% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型 01-29 1.0007 1.0607 -0.04% -0.71% 6.09% 5.77 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型 01-29 1.0072 1.0672 -0.04% -0.41% 6.74% 24.78 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型 01-29 1.8580 1.8580 -0.05% 9.55% 22.40% 3.38 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型 01-29 4.3360 4.8580 -0.05% 11.21% 53.27% 13.80 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰合融纯债债券 008207 吧 档案 债券型 01-29 1.0057 1.0296 -0.05% 1.18% 2.79% 10.03 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型 01-29 1.0060 1.0115 -0.05% 1.31% - 10.04 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型 01-29 1.3967 1.3967 -0.06% 10.81% 26.17% 8.13 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 吧 档案 QDII 01-28 0.1674 0.1674 -0.06% 1.52% 0.06% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 吧 档案 QDII 01-28 0.1674 0.1674 -0.06% 1.52% 0.06% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 吧 档案 债券型 01-29 1.0037 1.1107 -0.06% 1.06% 2.47% 3.96 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 吧 档案 债券型 01-29 1.0255 1.0746 -0.06% 1.13% 3.27% 9.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 吧 档案 债券型 01-29 1.0084 1.0244 -0.06% 1.14% 1.49% 3.32 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 吧 档案 混合型 01-29 1.3570 1.4230 -0.07% 10.33% 21.59% 4.32 梁杏 限大额 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 吧 档案 债券型 01-29 1.0177 1.0477 -0.07% 1.19% 2.41% 7.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 吧 档案 混合型 01-29 1.4508 1.4508 -0.08% 6.82% 20.71% 9.10 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰润利纯债债券 003517 吧 档案 债券型 01-29 1.0379 1.1736 -0.08% 0.80% 2.48% 7.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 吧 档案 混合型 01-29 1.0590 1.3040 -0.09% 9.43% 21.68% 3.91 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 吧 档案 混合型 01-29 1.0520 1.2400 -0.09% 9.37% 21.58% 5.25 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合C 003755 吧 档案 混合型 01-29 1.3908 1.4898 -0.09% 7.87% 22.99% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 吧 档案 混合型 01-29 1.4016 1.5006 -0.09% 7.92% 23.11% 5.37 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 吧 档案 混合型 01-29 1.3917 1.3917 -0.09% 15.24% 48.18% 1.88 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 吧 档案 混合型 01-29 1.3572 1.3572 -0.10% 14.79% 46.98% 0.17 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 吧 档案 混合型 01-29 1.4788 1.4788 -0.11% 6.70% 29.92% 7.65 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 股票指数 01-29 1.7056 2.5070 -0.13% 20.71% 49.84% 3.22 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 股票指数 01-29 1.6753 2.4752 -0.13% 20.65% 49.69% 1.65 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型 01-29 1.3020 1.4470 -0.15% 8.77% 18.47% 2.66 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型 01-29 1.4192 1.5152 -0.15% 7.45% 21.80% 4.81 王琳 限大额 - 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型 01-29 1.3610 1.4520 -0.15% 8.71% 18.45% 4.19 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型 01-29 1.4191 1.5151 -0.15% 7.40% 21.69% 2.13 王琳 限大额 - 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 吧 档案 混合型 01-29 1.0646 1.0814 -0.21% 6.36% 18.53% 7.91 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型 01-29 0.9180 1.7110 -0.22% -4.87% -11.22% 0.08 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型 01-29 1.6657 1.6657 -0.22% 6.20% 17.72% 4.78 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型 01-29 1.6887 1.6887 -0.22% 6.15% 17.60% 4.32 樊利安 限大额 - 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型 01-29 1.3080 1.5930 -0.23% 6.27% 17.69% 5.53 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型 01-29 2.1660 2.1660 -0.23% 7.98% 25.93% 5.03 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型 01-29 2.4820 3.0290 -0.24% 6.27% 17.57% 3.75 樊利安 限大额 - 购买
国泰区位优势混合 020015 吧 档案 混合型 01-29 4.9470 4.9920 -0.24% 22.72% 59.74% 3.46 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 吧 档案 股票型 01-29 2.7420 2.9770 -0.25% 13.54% 58.13% 7.75 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 档案 混合型 01-29 1.1524 1.1524 -0.27% 10.34% - 6.72 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 档案 混合型 01-29 1.1478 1.1478 -0.27% 10.00% - 0.18 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型 01-29 0.6730 3.1710 -0.30% 21.51% 51.99% 12.33 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型 01-29 0.9710 1.7430 -0.31% -4.71% -10.92% 0.72 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型 01-29 1.0361 1.1454 -0.34% 0.28% - 0.06 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型 01-29 1.0368 1.5382 -0.35% 0.30% 0.54% 4.35 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 股票指数 01-29 1.0842 1.7917 -0.41% 15.92% 39.69% 15.40 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 股票指数 01-29 1.2401 1.2401 -0.43% 15.67% 38.98% 0.02 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰大宗商品 160216 吧 档案 QDII 01-28 0.2250 0.2250 -0.44% 9.22% -50.55% 4.53 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型 01-29 1.5300 1.7960 -0.46% -0.65% 2.55% 2.51 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 吧 档案 股票指数 01-29 1.1890 1.1890 -0.46% -8.06% 11.86% 22.42 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型 01-29 1.4730 1.7250 -0.47% -0.87% 2.15% 1.45 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 股票指数 01-29 1.2503 1.3141 -0.49% -2.61% 23.11% 0.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 股票指数 01-29 1.2339 1.2968 -0.50% -2.63% 23.08% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 吧 档案 股票指数 01-29 1.0145 2.3995 -0.53% 4.70% 61.68% 15.92 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 吧 档案 股票指数 01-29 1.2504 1.2504 -0.62% 12.86% 20.15% 0.10 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 联接基金 01-29 1.4124 1.4124 -0.62% 13.42% - 0.47 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 联接基金 01-29 1.4090 1.4090 -0.62% 13.24% - 0.87 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 吧 档案 混合型 01-29 1.0162 1.0162 -0.64% - - 0.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 吧 档案 联接基金 01-29 1.2529 1.7829 -0.66% 3.11% 5.48% 7.34 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 联接基金 01-29 0.9854 0.9854 -0.66% -18.49% -7.14% 1.38 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 联接基金 01-29 0.9803 0.9803 -0.66% -18.61% -7.43% 4.13 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 吧 档案 联接基金 01-29 0.9434 0.9434 -0.66% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 吧 档案 联接基金 01-29 0.9438 1.0369 -0.67% -1.45% 21.50% 4.63 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 吧 档案 混合型 01-29 2.5243 2.5243 -0.69% 24.63% 56.13% 8.48 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 吧 档案 混合型 01-29 2.5242 2.5242 -0.70% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰央企改革股票 001626 吧 档案 股票型 01-29 2.3990 2.3990 -0.74% 22.15% 64.43% 2.66 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 吧 档案 股票型 01-29 2.5200 2.5200 -0.75% 35.12% 79.49% 17.72 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 吧 档案 股票型 01-29 2.5190 2.5190 -0.75% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型 01-29 1.4550 3.2250 -0.95% -2.25% 49.13% 20.76 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 吧 档案 股票指数 01-29 1.4985 1.4985 -0.96% 15.63% 63.41% 1.88 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 01-29 1.8871 1.8871 -0.97% 12.78% 53.82% 2.15 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型 01-29 1.6820 1.6820 -0.97% -4.13% 52.16% 18.28 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 吧 档案 股票指数 01-29 1.1461 0.8406 -1.03% 22.87% 44.33% 28.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型 01-29 1.6332 1.6332 -1.05% -7.44% 36.48% 7.38 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型 01-29 1.6070 1.6070 -1.05% -7.67% 35.78% 1.31 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 吧 档案 混合型 01-29 3.1846 3.1846 -1.10% 20.65% 72.15% 14.29 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 吧 档案 混合型 01-29 5.8760 5.8760 -1.11% 27.49% 85.36% 3.92 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 联接基金 01-29 1.8086 1.8086 -1.38% -15.24% 42.56% 6.71 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 联接基金 01-29 1.8251 1.8251 -1.38% -15.12% 42.99% 2.72 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 吧 档案 股票指数 01-29 0.9456 1.8013 -1.43% -13.54% -7.17% 9.95 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型 01-29 2.5420 3.5360 -1.55% -3.38% 47.45% 29.55 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型 01-29 2.5300 3.5280 -1.56% -3.14% 48.13% 49.70 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 吧 档案 股票型 01-29 2.5760 2.5760 -1.57% 3.21% 60.30% 12.57 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 吧 档案 股票型 01-29 2.3900 2.3900 -1.61% 60.73% 98.18% 81.42 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 联接基金 01-29 1.1765 1.1765 -1.61% 7.62% 17.65% 0.53 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 联接基金 01-29 1.1800 1.1800 -1.62% 7.78% 18.00% 0.29 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型 01-29 1.1744 1.1744 -1.62% 9.63% - 21.68 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 吧 档案 股票型 01-29 0.9682 0.9682 -1.64% - - 28.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 吧 档案 股票型 01-29 0.9683 0.9683 -1.64% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 吧 档案 债券型 01-29 1.3661 1.3661 -1.65% 3.96% 16.91% 2.76 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 吧 档案 股票型 01-29 2.3900 2.3900 -1.65% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 联接基金 01-29 2.0225 2.0225 -1.70% 54.26% - 1.61 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 联接基金 01-29 2.0178 2.0178 -1.70% 54.02% - 2.33 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 吧 档案 联接基金 01-29 1.6139 1.6139 -1.86% -0.93% 29.23% 25.49 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 吧 档案 联接基金 01-29 1.6195 1.6195 -1.86% -0.78% 29.61% 10.57 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰研究优势混合 009804 吧 档案 混合型 01-29 1.0048 1.0048 -1.87% - - 14.23 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 吧 档案 股票指数 01-29 1.7647 1.7647 -1.88% 48.58% 78.94% 29.73 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 吧 档案 股票型 01-29 2.7930 3.3850 -2.10% -4.85% 44.56% 19.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 吧 档案 股票型 01-29 2.7930 2.7930 -2.10% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型 01-29 1.6211 1.6211 -2.14% -5.40% 48.43% 11.99 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型 01-29 2.0840 2.6940 -2.16% 1.21% 22.59% 11.39 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型 01-29 1.3657 5.2905 -2.28% 1.64% 18.86% 18.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 吧 档案 股票指数 01-29 1.2502 1.2502 -2.72% 6.09% 47.34% 7.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 联接基金 01-29 1.1831 1.1831 -2.83% 9.89% 18.33% 0.54 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 联接基金 01-29 1.1796 1.1796 -2.83% 9.72% 18.00% 1.44 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 吧 档案 混合型 01-29 2.6511 2.6511 - 17.80% 49.04% 5.49 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 定开债券 01-29 1.0109 1.1791 - 1.55% 3.73% 0.61 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 吧 档案 定开债券 01-29 1.2202 1.2202 - 3.86% 7.63% 0.57 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型 01-29 1.1173 1.2663 - 1.93% 10.36% 23.69 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 吧 档案 定开债券 01-29 1.0080 1.0530 - 1.48% 2.01% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 定开债券 01-29 1.0337 1.0543 - 1.32% 2.59% 10.25 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 定开债券 01-29 1.0110 1.0476 - 0.81% 2.72% 10.20 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 定开债券 01-29 1.0257 1.0257 - 0.98% 2.19% 5.23 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 定开债券 01-29 1.0179 1.0350 - 1.21% 2.49% 20.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 定开债券 01-29 1.0101 1.0276 - 0.88% 2.23% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 定开债券 01-29 1.0015 1.0015 - 0.94% 0.03% 5.11 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 定开债券 01-29 1.0096 1.0096 - 1.09% - 10.09 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 吧 档案 定开债券 01-29 1.0135 1.0135 - - - 3.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 吧 档案 混合型 01-29 1.0394 1.0394 - - - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 吧 档案 混合型 01-29 1.0423 1.0423 - - - 7.40 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 吧 档案 定开债券 01-29 1.0085 1.0085 - - - 2.11 王玉 暂停申购 - 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 吧 档案 混合型 01-29 0.9967 0.9967 - - - 10.10 李恒 暂停申购 - 购买
国泰合益混合C 010833 吧 档案 混合型 - - - - - - - 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰合益混合A 010832 吧 档案 混合型 - - - - - - - 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 吧 档案 联接基金 01-29 0.9913 0.9913 - - - 0.01 谢东旭 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 吧 档案 联接基金 01-29 0.9913 0.9913 - - - 0.11 谢东旭 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型 01-29 0.9392 2.5220% 2.56% 2.52% 0.59% 1,217.78 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型 01-26 0.8413 2.8470% 2.84% 2.86% 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型 01-29 0.6739 2.5750% 2.56% 2.59% 0.65% 288.41 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型 01-29 0.6619 2.5090% 2.47% 2.60% 0.63% 30.26 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 吧 档案 货币型 01-29 0.6590 1.8990% 1.76% 1.73% 0.49% 0.36 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型 01-29 0.7292 2.7590% 2.72% 2.85% 0.70% 108.70 丁士恒 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰纳斯达克100ETF 513100 吧 档案 QDII-ETF 01-28 4.4030 4.4030 0.94% 4.3270 1.73% 16.00 吴向军 等
国泰黄金ETF 518800 吧 档案 ETF-场内 01-29 3.7364 1.4134 0.59% 3.7430 -0.18% 5.92 艾小军 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 吧 档案 ETF-场内 01-29 121.6880 1.2300 0.09% 121.4100 0.23% 10.40 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 吧 档案 ETF-场内 01-29 110.7520 1.1080 0.08% 110.2820 0.42% 9.48 王玉
国泰中证医疗ETF 159828 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.0326 1.0326 -0.41% 1.0360 -0.33% 4.21 梁杏
国泰上证180金融ETF 510230 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.1665 1.9604 -0.69% 1.1670 -0.04% 49.25 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.3925 1.3925 -0.70% 1.3940 -0.11% 10.56 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.0034 1.0034 -0.72% 1.0040 -0.06% 27.75 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.4234 1.4234 -0.73% 1.4230 0.03% 13.41 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.0007 1.0007 -0.74% 1.0060 -0.53% 8.33 谢东旭 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.1565 1.1565 -0.85% 1.1560 0.04% 389.05 艾小军
国泰中证生物医药ETF 512290 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.9107 1.9107 -1.56% 1.9170 -0.33% 41.91 梁杏
国泰中证钢铁ETF 515210 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.2288 1.2288 -1.73% 1.2290 -0.02% 2.48 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 吧 档案 ETF-场内 01-29 2.1550 2.1550 -1.92% 2.1510 0.19% 15.66 徐成城
国泰CES半导体芯片ETF 512760 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.2335 2.4670 -1.99% 1.2300 0.28% 147.95 艾小军
国泰中证煤炭ETF 515220 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.2145 1.2145 -3.04% 1.2150 -0.04% 5.97 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.1888 1.1888 -3.18% 1.1890 -0.02% 102.59 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 吧 档案 ETF-场内 - - - - - - - 梁杏
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通证券 股吧 资讯 档案 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商证券 股吧 资讯 档案 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 国泰君安 股吧 资讯 档案 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

行业配置前十大（全部基金）

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11

0

 别看今天涨，下周有跌 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民V0707v8515

2021-01-29

47

0

 无耻 [国泰聚信价值优势混合C吧]

股神马尔斯

2021-01-29

395

5

 下周估计跌到0.5，抄底。 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

老人家风投

2021-01-29

68

0

 两年又回到牛市起点 [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

馥芮黑尾菟

2021-01-29

51

0

 [空仓]给点力可以吗要亏死了 [国泰中证新能源汽车ETF联接A吧]

基民B003fd

2021-01-29

431

6

 把一个月的盈利亏光了，庆幸的事仓位降下来... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

爆炒鸡丁

2021-01-29

76

0

 今年五一之前必上2.239！ [国泰中证全指证券公司ETF吧]

好机会是等出来的

2021-01-29

49

0

 最差。一年了还跌破1 [国泰中证全指通信设备ETF联接A吧]

爱吃鸡蛋的小雪雪

2021-01-29

209

1

 股市口诀！放量上涨必然回落！放量下跌必然... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

量价中长线校长

2021-01-29

549

8

 建仓 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民uIPLdc

2021-01-29

2245

99

 大弟子发誓，以后如果超过三个票，大弟子就... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-01-29

83

0

 制造毛线 [国泰大制造两年持有期混合吧]

雄基70

2021-01-29

769

17

 割肉了 [国泰中证军工ETF吧]

基民730o63981V

2021-01-29

106

0

 国泰金龙基金，我持仓一年左右吧，前段时间... [国泰金龙行业混合吧]

逍遥股海要做赢家

2021-01-29

193

3

 放量顶下跌，后市调整长！谁手有酒票！快清... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

量价中长线校长

2021-01-29

258

4

 一月就这样过去了，交的手续费都不只这点 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

yongbumaicang

2021-01-29

295

9

 今天可以说自下跌以来尾盘60分钟最大一根量... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

一起发家致富AAA

2021-01-29

251

5

 二次探底成功，可以买点底仓了！ [国泰中证生物医药ETF吧]

浑水or价值发现

2021-01-29

14485

90

 昨天的帖子发了，但没成功，害各位基友苦等... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

厚基勃发

2021-01-29

183

3

 用图说话 [国泰大宗商品吧]

股友3j98HH

2021-01-29

69

0

 经理再不进化要被市场淘汰了 [国泰聚信价值优势混合A吧]

北向基明

2021-01-29

79

0

 再给程总些时间吧已经这样了！！ [国泰聚信价值优势混合A吧]

基民906X961X38

2021-01-29

1205

30

 格子健2021年1月基金损益情况:本月11.22%，... [国泰价值优选灵活配置混合吧]

格子健1

2021-01-29

183

3

 跌到1.5在补现在还亏6个点 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

白木樨

2021-01-29

1250

17

 你就看看你这个样子，你倒是跌啊，上不上下... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

稳妥才是王道

2021-01-29

101

0

 跌了一个星期，[哭] [国泰聚信价值优势混合A吧]

民工233

2021-01-29

1313

14

 我经常听有的群友说，为什么半导体以及其它... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-01-29

107

1

 我就不信了，看看这个底有多深 [国泰国证房地产行业指数吧]

东方有大鱼

2021-01-29

268

5

 今天开始做定投，这个基金做定投可以吗？ [国泰国证航天军工指数吧]

基民22X552g179

2021-01-29

734

11

 目前满仓被套近三个点，不知道年前能回本吧... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

夏雪宜春天

2021-01-29

123

1

 下跌买一点 [国泰聚信价值优势混合C吧]

基民502kCC

2021-01-29

203

2

 程经理，看看别人家的高端制造长多少了，你... [国泰大制造两年持有期混合吧]

基民r5IvVR

2021-01-29

97

0

 明天再跌，加仓。 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民ce0wn2

2021-01-29

107

0

 吓人，绿了这么多天了。从正一千多马上要负... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民YlYsWO

2021-01-29

186

2

 太差了还是程经理的基吗？ [国泰大制造两年持有期混合吧]

基民heW5RX

2021-01-29

87

0

 打开我要退钱 [国泰大制造两年持有期混合吧]

雄基70

2021-01-29

215

5

 真的不贵哦 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

各位股民朋友们

2021-01-29

117

0

 $新能车ETF(SH515700)$买新能车我选了费率... [国泰中证新能源汽车ETF吧]

雨落吹花

2021-01-29

103

0

 买的毛线 [国泰大制造两年持有期混合吧]

雄基70

2021-01-29

198

2

 今日操作…每天都亏钱好难受 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

股友LbpacG

2021-01-29

122

0

 [哭][哭][哭][哭][哭][财力][财力][财力][... [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

基民r3Pexy

2021-01-29

102

0

 差哦 [国泰大制造两年持有期混合吧]

雄基70

2021-01-29

192

2

 唉，几个月的利润几天跌没了，加仓，干 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

花开正红

2021-01-29

1562

21

 让大家在1.180附近关注军工，朋友们做到了... [国泰中证军工ETF吧]

波段交易啊

2021-01-29

87

0

 割肉走了！再不割肉，恐怕会继续跌五个点！... [国泰国证房地产行业指数吧]

基民9pfNRz

2021-01-29

263

2

 今天累计：军工ETF亏损10.467%。嗨，平底锅... [国泰中证军工ETF吧]

Aaron1688

2021-01-29

102

0

 牛啊，今天居然是红的，我自己买的股票亏惨... [国泰致远优势混合吧]

基民66f678U011

2021-01-29

103

0

 唯一红的鸡，欣慰 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

鸿运当头1992

2021-01-29

104

0

 五天好漂亮 [国泰聚信价值优势混合C吧]

基民Ilgxq9

2021-01-29

134

0

 0.999买的，感觉买高了 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

捕l猎

2021-01-29
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