易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-01-28

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,079.73 166.35 2/115
基金数量(只) 72 16.26 5/115
基金经理数量 20 5.37 3/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达瑞康混合C 011087 混合型 21.01.26 ~ 21.02.26 杨康 认购期 - 详情 购买
易方达瑞康混合A 011086 混合型 21.01.26 ~ 21.02.26 杨康 认购期 - 详情 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 混合型 21.02.01 ~ 21.02.10 王成 -- - 详情 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 混合型 21.02.01 ~ 21.02.10 王成 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 01-27 1.2331 1.2331 0.38% 19.28% - 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 01-27 1.2348 1.2348 0.38% 19.40% - 0.05 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 01-27 0.0915 0.0915 0.33% 19.14% -40.66% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 01-27 0.0939 0.0939 0.32% 19.16% -39.88% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 01-27 0.5919 0.5919 0.10% 10.00% -44.28% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 01-27 0.6075 0.6075 0.10% 10.15% -43.54% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 01-27 0.1561 0.1561 0.06% 2.63% 4.41% 1.29 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 01-27 1.0336 1.0336 0.05% - - 0.08 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 01-27 1.0350 1.0350 0.05% - - 3.88 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 01-28 1.0940 1.4380 0.00% 0.91% 2.28% 39.99 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 01-27 0.1567 0.1567 0.00% 2.69% 4.68% 4.21 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 01-28 1.0113 1.0603 -0.04% 0.75% 2.64% 13.12 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 01-28 1.0524 1.0524 -0.05% 1.82% 2.94% 0.61 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 01-28 1.0071 1.0671 -0.05% 1.21% 2.46% 28.98 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 01-28 1.0061 1.0631 -0.05% 1.11% 2.26% 4.42 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 01-28 1.0111 1.0351 -0.05% 1.18% 2.47% 10.18 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 01-28 1.0473 1.0473 -0.06% 1.66% 2.63% 1.07 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 01-28 1.0038 1.0628 -0.06% 1.20% 2.25% 5.19 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 01-28 1.0053 1.0643 -0.06% 1.27% 2.41% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 01-28 1.0063 1.0653 -0.06% 1.26% 2.41% 18.84 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型 01-28 1.0050 1.0050 -0.07% - - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型 01-28 1.0046 1.0046 -0.07% - - 1.03 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型 01-28 1.0003 1.0003 -0.07% - - 0.36 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型 01-28 0.9941 0.9941 -0.07% - - 0.00 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 01-28 1.0114 1.1484 -0.07% 1.00% 2.41% 39.91 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 01-28 1.0054 1.0574 -0.07% 1.30% 3.23% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 01-28 1.0050 1.0620 -0.07% 1.45% 3.53% 18.74 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 01-28 1.0044 1.0414 -0.07% 1.61% 3.11% 1.98 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 01-28 1.0049 1.0451 -0.07% 1.77% 3.42% 15.30 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 01-28 1.0370 1.1820 -0.08% 1.22% 2.89% 44.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 01-28 1.0302 1.1252 -0.08% 1.14% 2.65% 10.16 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 01-28 1.1070 1.4220 -0.09% 1.00% 2.36% 42.23 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 01-28 1.1020 1.3840 -0.09% 0.82% 2.00% 7.58 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 01-28 1.1050 1.3950 -0.09% 0.54% 1.39% 15.81 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 01-28 1.1060 1.4080 -0.09% 0.63% 1.75% 64.71 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 01-28 1.1260 1.4400 -0.09% 0.89% 1.94% 33.32 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 01-28 1.1250 1.4230 -0.09% 0.71% 1.59% 1.67 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 01-28 1.0920 1.3980 -0.09% 0.64% 1.82% 8.06 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 01-28 1.0471 1.1251 -0.09% 1.13% 2.37% 61.68 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 01-28 1.0450 1.5610 -0.10% 1.33% 3.04% 21.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 01-28 1.0360 1.4090 -0.10% 1.08% 2.74% 19.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 01-28 1.0150 1.2830 -0.10% 1.30% 3.06% 0.11 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 01-28 1.0190 1.3120 -0.10% 1.49% 3.45% 12.99 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 01-28 1.0330 1.3810 -0.10% 0.98% 2.35% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 01-28 1.0507 1.1107 -0.10% 0.49% 1.70% 20.92 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 01-28 1.0104 1.0814 -0.12% 1.16% 2.73% 40.33 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 01-28 1.0077 1.0547 -0.12% 1.28% 2.69% 0.03 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 01-28 1.0047 1.0327 -0.12% 1.35% 2.70% 17.46 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 01-28 1.0046 1.0316 -0.12% 1.30% 2.60% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 01-28 1.0076 1.0566 -0.13% 1.33% 2.77% 33.33 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 01-28 1.4096 1.4096 -0.14% 0.90% 1.86% 0.44 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 01-28 1.4419 1.4419 -0.14% 1.08% 2.22% 4.31 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 01-28 1.1930 1.1930 -0.17% -0.08% 1.10% 0.69 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 01-28 1.7320 2.3160 -0.17% 6.65% 11.81% 3.28 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 01-28 0.9977 1.0517 -0.19% 1.26% 2.81% 1.60 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 01-28 0.9981 1.0531 -0.19% 1.31% 2.89% 25.57 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 01-28 1.1115 1.1115 -0.19% 7.35% 9.28% 6.08 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 01-28 1.0079 1.0329 -0.20% 1.38% 2.65% 0.04 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 01-28 1.0081 1.0341 -0.21% 1.43% 2.76% 5.13 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 01-28 1.1083 1.1143 -0.23% 1.06% 2.45% 35.19 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 01-28 1.1074 1.1134 -0.23% 0.99% - 3.31 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 01-27 1.0136 1.0136 -0.27% -5.13% -1.70% 4.21 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 01-27 1.0091 1.0091 -0.27% -5.27% -1.98% 1.29 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 01-28 1.1890 1.2890 -0.34% -0.27% 1.94% 52.61 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 01-28 1.2350 1.3860 -0.40% 5.56% 8.05% 6.21 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 01-28 1.6450 2.1250 -0.42% 3.83% 5.81% 29.82 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型 01-28 0.9942 0.9942 -0.42% - - 0.02 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 01-28 1.1590 1.3150 -0.43% 4.55% 6.20% 0.00 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型 01-28 0.9943 0.9943 -0.43% - - 0.14 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 01-28 1.2160 1.2160 -0.49% 5.65% 12.07% 2.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达证券公司(LOF) 502010 档案 股票指数 01-28 1.3054 0.8750 -0.50% 1.23% 24.64% 7.19 张湛 限大额 0.10% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 01-28 1.1700 1.3280 -0.51% 4.60% 6.42% 12.60 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 01-28 1.3360 1.4760 -0.52% 6.03% 13.51% 7.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 01-28 1.5200 1.5200 -0.52% 5.78% 12.68% 8.75 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 01-28 1.1550 1.1550 -0.52% 6.16% 2.48% 8.75 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 01-28 1.3340 1.3340 -0.52% 5.87% 12.76% 6.52 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 01-28 1.3310 1.3310 -0.52% 5.80% 12.51% 2.13 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 01-28 1.3200 1.4500 -0.53% 5.94% 13.30% 0.95 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 01-28 1.0450 1.0450 -0.53% 5.11% - 7.44 杨康 等 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 01-28 1.4770 2.0130 -0.54% 5.95% 13.18% 7.03 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 01-28 1.2870 1.2870 -0.54% 6.10% 12.70% 1.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 01-28 1.2960 1.2960 -0.54% 6.23% 12.99% 7.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 01-28 1.0438 1.0438 -0.54% 4.99% - 1.11 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 01-28 1.2350 1.2350 -0.56% 5.74% 12.27% 6.78 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 01-28 1.2070 1.4640 -0.58% 5.80% 12.96% 1.69 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 01-28 1.5290 1.5290 -0.59% 5.81% 12.76% 8.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 01-28 1.3388 2.3094 -0.61% 4.00% 7.17% 35.76 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 01-28 1.3406 2.3602 -0.61% 4.16% 7.50% 142.97 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 01-28 1.3394 1.4854 -0.61% 4.01% 7.19% 0.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 01-28 1.4380 1.4380 -0.62% 6.99% 14.76% 11.20 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 01-28 1.4290 1.4290 -0.63% 6.88% 14.60% 4.30 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 01-28 1.6220 1.6220 -0.67% 6.43% 12.87% 12.89 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 01-28 1.1522 1.1522 -0.69% 4.38% 5.52% 277.98 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 01-26 1.1426 1.1426 -0.70% 8.67% 13.25% 3.51 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 01-28 1.2530 1.3430 -0.71% 7.00% 9.43% 6.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 01-28 1.2510 1.3410 -0.71% 6.83% 9.16% 1.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 01-28 1.3640 2.3730 -0.73% 8.95% 13.18% 75.41 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 01-28 1.3272 1.3272 -0.77% -10.35% 9.87% 8.79 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 01-28 1.3112 1.3112 -0.77% -10.50% 9.48% 20.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 01-28 1.3570 2.2940 -0.80% 8.77% 12.76% 19.20 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 股票指数 01-28 1.0247 1.0247 -0.80% - - 8.59 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 股票指数 01-28 1.0249 1.0249 -0.81% - - 29.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 01-28 1.0809 1.0809 -0.83% 8.04% - 4.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 01-28 1.0827 1.0827 -0.84% 8.19% - 14.27 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 01-28 1.6180 1.6180 -0.86% 8.88% 14.59% 239.84 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 01-28 1.0906 1.0906 -0.86% 5.74% - 0.13 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 01-28 1.0943 1.0943 -0.86% 5.95% - 2.95 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 01-28 2.1100 2.1100 -0.89% 8.82% 14.24% 209.93 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 01-28 1.1795 1.2957 -0.92% 19.75% 19.76% 5.86 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 01-28 1.1778 1.1778 -0.92% - - 2.17 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 01-28 1.4238 1.4238 -0.95% 8.48% 13.39% 149.34 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 01-28 1.7666 1.7666 -1.05% 13.56% 24.95% 0.36 林森 开放申购 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 01-26 1.3042 1.3042 -1.05% 13.99% 24.79% 0.18 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 01-28 1.7779 1.7779 -1.06% 13.66% 25.20% 7.67 林森 开放申购 - 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 01-28 2.6070 2.6070 -1.10% 40.77% 88.50% 3.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 01-28 2.1110 2.1110 -1.12% 38.43% 85.99% 13.05 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 01-26 1.3675 1.3675 -1.14% 14.83% 23.87% 0.20 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 01-26 1.4374 1.4374 -1.17% 15.62% 28.71% 5.15 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 01-27 0.2460 0.2460 -1.20% 33.84% 69.42% 12.37 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 01-28 1.1919 1.1919 -1.20% 16.52% - 8.42 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 01-28 1.1902 1.1902 -1.20% 16.42% - 0.09 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 01-28 1.7798 1.7798 -1.21% 14.98% 26.86% 0.82 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 01-28 1.7892 1.7892 -1.21% 15.10% 27.13% 10.46 林森 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 01-28 2.0750 2.9960 -1.24% 9.56% 16.97% 116.90 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 01-28 2.0410 2.9300 -1.26% 9.32% 16.50% 30.81 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 01-28 1.6790 1.8290 -1.29% -2.27% 6.33% 21.20 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 01-28 1.3326 1.4378 -1.30% 9.60% 19.49% 24.20 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 01-28 1.3223 1.3223 -1.31% 9.37% 19.01% 10.96 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF) 502003 档案 股票指数 01-28 1.4052 0.9023 -1.33% 19.78% 68.75% 1.82 张湛 开放申购 0.10% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 01-27 0.3097 0.3097 -1.34% 28.93% 55.47% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 01-28 1.6200 1.7700 -1.34% -2.53% 5.88% 11.09 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 01-28 1.0077 1.0077 -1.37% 1.24% - 2.33 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 01-28 1.0082 1.0082 -1.38% 1.29% - 4.53 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 01-28 1.1183 1.1183 -1.39% 3.16% 10.53% 4.79 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 01-28 1.1200 1.1200 -1.40% 3.21% 10.63% 15.71 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 01-27 1.5910 1.5910 -1.48% 23.62% 59.08% 12.37 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 01-27 0.3954 0.3954 -1.54% 29.38% 30.93% 0.51 张胜记 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 01-28 1.5930 1.5930 -1.55% 16.70% 32.64% 7.48 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 01-28 2.9720 2.9720 -1.56% 15.69% 30.41% 2.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 01-27 0.1260 0.1260 -1.56% -17.11% 2.44% 2.06 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 01-27 0.1260 0.1260 -1.56% -17.11% 2.44% 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 01-28 1.6280 1.8150 -1.57% 14.97% 29.21% 12.04 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 01-28 2.2390 2.2390 -1.58% 15.83% 30.63% 8.30 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 01-28 1.6090 1.7940 -1.59% 14.85% 28.93% 5.25 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 01-27 2.0028 2.0028 -1.62% 19.09% 45.96% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 01-28 1.5830 1.5830 -1.62% 16.48% 32.36% 1.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型 01-28 1.0430 1.0430 -1.62% - - 33.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型 01-28 1.0410 1.0410 -1.63% - - 0.72 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 01-28 2.3990 2.3990 -1.64% 17.54% 30.59% 27.08 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 01-26 1.3374 1.3374 -1.65% 19.69% - 0.18 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 01-26 1.3417 1.3417 -1.65% 19.93% - 0.65 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 01-28 1.5270 1.5270 -1.67% 23.54% 86.45% 84.24 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 01-28 2.3538 2.3538 -1.67% 37.00% 84.25% 6.65 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 01-28 1.5828 1.5828 -1.67% 13.76% 28.56% 0.75 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 01-28 1.5929 1.5929 -1.67% 13.91% 28.88% 9.17 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 01-28 1.0583 1.0583 -1.68% - - 4.20 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 01-28 1.0592 1.0592 -1.69% - - 44.42 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 01-28 5.3090 5.3090 -1.70% 37.08% 78.81% 347.10 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 01-27 2.5570 2.5570 -1.80% 19.49% 22.93% 0.51 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 01-28 1.4051 1.4051 -1.81% 25.74% - 103.04 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 01-27 2.5380 2.5380 -1.82% 19.32% 22.61% 0.14 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 01-27 1.6590 1.6590 -1.83% 26.45% 60.29% 11.30 张坤 开放申购 0.16% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 01-27 0.3662 0.3662 -1.85% 22.03% 30.83% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 01-28 1.4192 1.4492 -1.91% 11.88% 18.21% 1.31 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 01-28 1.4146 1.4546 -1.91% 11.99% 18.45% 1.32 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 股票指数 01-28 1.1387 0.4658 -1.98% -2.88% 19.13% 6.30 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 01-28 2.4220 2.4220 -1.98% 23.70% 72.63% 8.58 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 01-28 1.3459 1.3459 -2.01% 4.15% 26.39% 4.87 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 01-28 1.3429 1.3429 -2.01% 4.10% 26.26% 2.49 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 01-28 1.4131 1.4131 -2.03% 18.68% 38.34% 0.56 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 01-28 1.4154 1.4154 -2.03% 18.74% 38.48% 0.95 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50指数(LOF) 502048 档案 股票指数 01-28 1.3144 1.3262 -2.05% 19.32% 37.32% 2.69 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 01-28 1.9072 1.9072 -2.06% 17.76% 38.57% 1.98 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 01-28 1.9512 1.9512 -2.06% 17.61% 38.23% 0.10 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 01-28 2.0105 2.0105 -2.06% 41.00% 102.65% 6.06 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 01-27 2.3680 2.3680 -2.12% 12.66% 22.83% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 01-28 0.8492 5.4921 -2.21% 8.01% 35.90% 22.62 王超 限大额 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 01-28 2.4330 7.1580 -2.21% 18.97% 62.73% 4.63 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 01-28 1.9099 5.4169 -2.24% 16.79% 59.53% 11.08 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 01-28 3.1174 3.1174 -2.24% 41.37% 114.00% 677.01 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 01-28 1.3774 1.3774 -2.26% 29.82% - 12.36 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 01-28 9.5183 10.4083 -2.27% 39.24% 96.64% 401.11 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 01-28 0.8010 0.8010 -2.32% 35.30% 74.89% 33.36 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 01-28 1.3825 1.3825 -2.32% 14.79% 41.23% 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 01-28 1.3952 1.3952 -2.32% 14.96% 41.66% 0.68 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 01-27 0.2716 0.2716 -2.34% 30.45% 63.42% 1.12 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 01-27 0.2751 0.2751 -2.34% 30.75% 64.14% 9.68 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 01-28 1.2163 1.2163 -2.36% 2.95% -0.56% 12.71 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 01-28 1.2334 1.2334 -2.36% 2.82% -0.80% 3.08 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 01-28 1.5001 1.5001 -2.39% 17.15% 43.80% 0.37 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 01-28 1.4981 1.4981 -2.39% 17.09% 43.65% 0.13 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 01-28 2.6448 4.5948 -2.40% 26.38% 53.61% 240.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 01-28 2.6200 2.7200 -2.40% 26.22% 53.23% 36.72 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 01-28 1.6158 1.6158 -2.40% 21.68% 49.69% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 01-28 1.6091 1.6091 -2.40% 21.63% 49.54% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 01-27 0.8120 0.8120 -2.40% -23.61% -4.02% 0.02 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 01-28 4.9730 6.2980 -2.43% 16.65% 47.83% 31.10 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 01-28 1.6584 1.6584 -2.44% 3.55% 18.68% 0.62 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 01-28 2.7080 2.7080 -2.45% 47.98% 107.35% 12.71 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 01-28 1.6257 1.6257 -2.45% 3.23% 17.96% 0.11 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 01-27 0.2341 0.2341 -2.46% 15.15% 11.00% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 01-27 0.8120 0.8120 -2.52% -23.61% -3.91% 2.06 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 01-28 1.8580 1.8580 -2.52% 24.95% 67.69% 1.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 01-28 1.8870 1.8870 -2.53% 25.30% 68.48% 1.70 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 01-28 2.4410 2.4410 -2.55% 43.93% 98.13% 7.19 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 01-28 1.8963 1.8963 -2.56% 17.69% 36.04% 5.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 01-28 1.9030 1.9030 -2.57% 17.80% 36.32% 56.30 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 01-27 0.3092 0.3092 -2.58% 22.02% 37.85% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 01-28 0.1876 0.1876 -2.60% 11.01% 5.63% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 01-28 0.1876 0.1876 -2.60% 11.01% 5.63% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 01-28 1.8961 8.1877 -2.61% 15.54% 56.93% 50.00 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 01-27 1.7789 1.7789 -2.63% 20.71% 54.06% 9.68 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 01-27 1.7562 1.7562 -2.63% 20.44% 53.43% 1.12 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 01-28 2.2074 2.2074 -2.68% 22.70% 71.64% 5.81 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 01-27 0.2367 0.2367 -2.71% 8.53% 12.23% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 01-28 3.4967 3.4967 -2.71% 15.87% 40.14% 14.81 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 01-27 1.5139 1.5139 -2.72% 6.36% 4.24% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 01-28 3.5270 3.5270 -2.73% 19.20% 70.14% 24.69 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF) 502006 档案 股票指数 01-28 1.5543 0.9651 -2.73% 22.91% 50.60% 2.13 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 01-28 1.8394 1.8394 -2.74% 9.07% 55.30% 2.53 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 01-28 1.8364 1.8364 -2.74% 9.01% 55.15% 1.34 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 01-28 5.3040 11.5830 -2.79% 17.99% 65.63% 56.82 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 01-28 1.8380 1.8380 -2.80% 36.45% 88.51% 57.64 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 01-28 2.4680 2.4680 -2.80% 30.72% 61.52% 8.79 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 01-28 4.1080 4.1080 -2.84% 8.94% 76.61% 53.10 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 01-27 1.9995 1.9995 -2.87% 12.70% 29.42% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 01-28 1.6620 3.8790 -2.88% 31.18% 77.96% 35.69 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 01-28 1.2454 1.2454 -2.92% 14.39% 24.53% 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 01-28 1.2483 1.2483 -2.92% 14.47% 24.82% 0.23 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 01-28 1.0780 1.0780 -2.92% 7.80% - 33.01 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 01-27 1.5307 1.5307 -2.98% 0.21% 5.36% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 01-28 1.8387 1.8387 -3.03% 40.55% - 119.82 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 股票指数 01-28 1.0351 1.4665 -3.05% 0.91% 74.41% 6.99 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 股票指数 01-28 1.0347 1.0347 -3.05% - - 0.02 张湛 开放申购 - 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 01-28 1.3048 1.3048 -3.12% 22.97% - 148.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 01-28 2.7063 3.1153 -3.16% 11.56% 42.85% 59.84 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 01-28 2.3920 2.3920 -3.20% 8.97% 52.07% 2.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 01-28 1.9550 1.9550 -3.22% 8.85% 51.79% 0.30 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 01-28 4.9360 5.5520 -3.22% 39.03% 85.79% 23.59 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 01-28 1.7186 1.7186 -3.24% 24.40% 40.55% 0.20 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 01-28 1.6945 1.6945 -3.24% 24.03% 39.69% 0.71 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 01-28 4.1320 4.1320 -3.28% 49.12% 101.96% 10.09 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 01-28 3.1274 3.1274 -3.28% 39.52% 92.81% 27.40 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 01-28 4.2310 4.2310 -3.29% 49.24% 102.34% 15.60 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 01-28 1.9797 1.9797 -3.30% 31.02% 100.68% 13.45 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 01-28 3.3470 3.3470 -3.35% 48.89% 116.07% 26.47 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 01-28 1.3369 1.3369 -3.38% 24.32% 52.53% 7.87 杨添琦 开放申购 0.15% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型 01-28 1.1782 1.1782 -3.39% - - 89.61 陈皓 暂停交易 - 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 01-28 3.1527 3.1527 -3.43% 17.71% 59.34% 51.83 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 01-28 3.1259 3.1259 -3.43% 17.57% 58.93% 10.59 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 01-28 1.9909 1.9909 -3.47% 22.65% 54.77% 17.00 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 01-28 1.9902 1.9902 -3.47% 22.49% 54.36% 2.36 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 01-28 1.7340 1.7340 -3.51% 37.84% 81.76% 20.86 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 01-28 1.6139 1.6139 -3.56% 17.03% 44.55% 2.74 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 01-28 2.4156 2.4156 -3.60% 19.41% 62.46% 8.41 刘武 限大额 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 01-28 1.0998 1.0998 -3.64% 9.98% - 84.57 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 01-28 4.5660 4.5660 -3.67% 8.97% 40.23% 78.02 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 01-28 1.3255 1.3255 -3.78% 7.74% 17.07% 0.20 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 01-28 1.3201 1.3201 -3.79% 7.61% 17.03% 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 01-28 3.3161 3.3161 -3.89% 42.62% 78.95% 9.59 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 01-28 3.3387 3.3387 -3.89% 42.48% 78.59% 2.52 林森 暂停申购 - 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 01-28 1.1086 1.1086 -3.93% - - 96.25 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 01-28 1.6806 1.6806 -3.98% 44.74% - 47.71 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 01-28 1.2520 3.6020 -4.28% 8.58% 33.25% 11.26 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 01-28 4.4180 6.3010 -4.31% 8.38% 32.00% 12.86 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 01-28 2.5750 2.5750 -4.38% 6.49% 31.44% 67.89 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 01-28 1.2000 1.2000 -4.84% 25.79% 41.18% 9.32 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 01-22 1.0207 1.0207 - 1.98% - 10.15 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 01-22 0.9911 0.9911 - 2.00% - 6.15 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 01-22 0.9933 0.9933 - 2.16% - 29.12 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 01-22 1.5138 1.5138 - 42.93% - 108.05 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 01-22 1.0686 1.0686 - - - 16.06 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 01-22 1.0657 1.0657 - - - 1.41 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 01-22 1.0034 1.0154 - 1.53% - 79.94 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 01-22 1.0049 1.0169 - - - 80.12 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 01-22 1.0572 1.0572 - - - 8.62 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 01-22 1.0591 1.0591 - - - 65.30 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 01-22 1.0570 1.0570 - - - 68.07 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 01-22 1.0545 1.0545 - - - 12.58 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 01-22 1.0543 1.0543 - - - 7.09 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 01-22 1.0558 1.0558 - - - 85.14 王成 封闭期 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型 01-22 1.0922 1.0922 - - - 148.32 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型 01-22 1.0719 1.0719 - - - 82.25 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型 01-22 1.0726 1.0726 - - - 116.26 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型 01-22 1.0218 1.0218 - - - 0.61 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型 01-22 1.0222 1.0222 - - - 13.03 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型 01-22 1.0004 1.0004 - - - 128.17 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型 01-22 1.0004 1.0004 - - - 20.33 冯波 暂停申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 01-22 1.0069 1.0069 - - - 93.08 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 定开债券 01-22 0.9989 0.9989 - - - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 定开债券 01-22 0.9990 0.9990 - - - 3.84 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 01-22 1.0068 1.0068 - - - 5.94 刘武 暂停申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 01-28 1.0000 1.0000 - - - 79.38 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 01-28 1.0000 1.0000 - - - 19.79 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型 01-26 1.0000 1.0000 - - - 17.33 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型 01-26 1.0000 1.0000 - - - 71.88 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 12-04 - - - - 1.41% 0.03 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 01-28 0.7821 2.5710% 2.43% 2.48% 0.60% 118.42 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 01-28 0.8507 2.8280% 2.69% 2.73% 0.66% 26.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 01-28 0.8480 2.8170% 2.68% 2.72% 0.66% 89.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 01-28 0.7261 2.4870% 2.41% 2.45% 0.61% 2,083.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 01-28 0.7454 2.8270% 2.80% 2.85% 0.71% 1,001.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 01-28 0.7836 2.5100% 2.39% 2.46% 0.60% 61.15 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 01-28 0.8499 2.7570% 2.64% 2.70% 0.66% 25.52 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 01-28 0.6793 2.5800% 2.56% 2.61% 0.65% 3.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 01-28 0.7776 2.8540% 2.56% 2.47% 0.62% 2.39 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 01-28 0.8442 3.1020% 2.81% 2.72% 0.68% 134.42 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 01-28 0.6385 2.3410% 2.40% 2.45% 0.59% 6.43 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 01-28 0.7044 2.5870% 2.65% 2.69% 0.65% 0.41 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 01-28 0.7686 2.5540% 2.33% 2.31% 0.58% 194.78 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 01-28 0.8330 2.8000% 2.58% 2.56% 0.64% 0.80 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 01-28 0.7837 2.5100% 2.39% 2.46% 0.60% 78.80 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 01-28 0.7152 2.3780% 2.34% 2.41% 0.58% 8.86 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 01-28 0.6183 2.5040% 2.09% 1.96% 0.50% 15.25 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 01-28 0.6823 2.7490% 2.33% 2.20% 0.56% 225.07 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 01-28 0.9828 2.7580% 2.32% 2.32% 0.61% 10.10 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 01-28 0.9097 2.5000% 2.07% 2.07% 0.54% 1.48 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币E 511800 货币型 01-28 0.6170 2.5040% 2.09% 1.96% 0.50% 3.44 石大怿 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 01-28 0.6933 2.5460% 2.61% 2.65% 0.64% 2.86 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 01-28 0.7827 2.5700% 2.43% 2.48% 0.60% 9.32 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 01-28 0.7345 2.7840% 2.76% 2.81% 0.70% 0.39 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 01-28 0.7919 2.7330% 2.65% 2.70% 0.67% 94.85 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 01-28 0.7810 2.6240% 2.59% 2.65% 0.64% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 01-27 1.4339 1.4339 0.40% 1.3990 2.43% 0.22 杨俊 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 01-28 1.1418 1.1418 -0.51% 1.1360 0.51% 0.55 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 01-28 3.7203 1.5156 -0.82% 3.7490 -0.77% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 01-28 1.0748 1.1258 -1.40% 1.0690 0.54% 13.97 林伟斌 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 01-28 2.5141 2.5141 -1.48% 2.4770 1.48% 34.87 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 01-28 1.3891 1.3891 -1.48% 1.3480 2.96% 1.76 余海燕 等
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 01-28 1.2951 1.2951 -1.92% 1.2690 2.02% 0.66 余海燕 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 01-28 7.1093 1.0955 -2.13% 7.0270 1.16% 8.99 余海燕
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 01-28 1.4349 1.4349 -2.15% 1.4310 0.27% 4.26 余海燕
中盘ETF 510130 ETF-场内 01-28 5.6861 1.9557 -2.18% 5.5900 1.69% 2.43 刘树荣
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 01-28 1.2270 1.2770 -2.45% 1.2180 0.73% 99.64 余海燕 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 01-28 1.4515 1.0170 -2.51% 1.4520 -0.03% 65.18 林伟斌 等
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 01-28 1.4691 1.4691 -2.52% 1.4580 0.76% 1.03 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 01-28 1.7641 1.7641 -2.54% 1.7570 0.40% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 01-28 2.4441 2.4441 -2.71% 2.4340 0.41% 94.07 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 01-28 1.2864 1.2864 -2.79% 1.2710 1.20% 9.36 成曦 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 01-27 2.3446 2.3446 -2.85% 2.3290 0.67% 55.41 余海燕 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 01-28 3.1106 3.1106 -2.89% 3.0940 0.53% 22.51 余海燕
易方达中证生物科技主题ETF 159837 ETF-场内 01-28 0.9535 0.9535 -3.04% 0.9480 0.58% 28.20 张湛
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 01-28 1.1522 1.1522 -3.08% 1.1340 1.58% 12.24 杨俊 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 01-28 3.0535 3.4981 -3.63% 3.0290 0.80% 155.93 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 01-28 8.2273 7.9256 -3.67% 8.1940 0.40% 98.22 成曦 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 01-28 0.9598 0.9598 -3.75% 0.9450 1.54% 47.68 张湛
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 01-28 1.6908 1.6908 -4.68% 1.6710 1.17% 10.67 张湛
易方达中证创新药产业ETF 516080 ETF-场内 - - - - - - - 成曦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 粮 液 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 泸州老窖 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 腾讯控股 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美团-W 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威视 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集团 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

548

8

每天睁眼亏近万,得买点救心丹放枕边。[拜... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民HJuKnp

2021-01-29

8

0

跌的都没人评论了 [易方达沪深300医药联接C吧]

n142918824575af1

2021-01-29

8

0

港股崩了,今天应该是打5折! [易方达蓝筹精选混合吧]

娟娟小男男

2021-01-29

1216

7

未来6个月:所谓“公募一哥”赌徒的票票基... [易方达蓝筹精选混合吧]

股友y8N8395161

2021-01-29

424

6

现在能买进吗?我是小白 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民67c87I1890

2021-01-29

1573

26

我是买到了顶峰吗[哭][哭] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民DuHMjS

2021-01-29

298

3

今晚净值多少.我看港股跌不少,大神预测今... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民T9f9978213

2021-01-29

1791

12

唉,这个老头子去年1月份一直在骂坤坤。大... [易方达蓝筹精选混合吧]

富可斗金的无崖子

2021-01-29

2665

4

还有戏吗?近期市场波动较大,很多小伙伴都... [易方达蓝筹精选混合吧]

乖乖米

2021-01-29

803

17

今天有收益吗? [易方达中小盘混合吧]

JanKey

2021-01-29

78

0

这估值和净值差太多了 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民72h83x8588

2021-01-29

187

1

短期持有和中期持有的区别? [易方达国防军工混合吧]

基民n712895N37

2021-01-29

815

11

[大笑]连续大跌,就问你们慌不慌 [易方达蓝筹精选混合吧]

风雨无阻的锦鲤

2021-01-29

57

0

刚好一个月[胜利] [易方达新收益混合A吧]

高美男77

2021-01-29

70

0

持有 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民wOTDfw

2021-01-29

2104

16

什么原因跌这么厉害啊,涨5个点的那天买的... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民5t99921x01

2021-01-29

69

0

下周会涨吗 [易方达医药生物股票A吧]

股友IfTr7e

2021-01-29

226

2

这只是什么基金呢,谢谢各位。 [易方达上证50指数A吧]

Vousvhxh

2021-01-29

1449

7

易方达军工基,今天买了两单,永远都是分批... [易方达国防军工混合吧]

逍遥股海要做赢家

2021-01-29

88

0

白酒抗跌,板块轮动。 [易方达蓝筹精选混合吧]

小目标两三万

2021-01-29

196

3

细水长流的朋友,分享一下你的好鸡,你会操... [易方达新收益混合A吧]

基民x6Vwuf

2021-01-29

87

0

一看账户就哭了 [易方达国防军工混合吧]

AlwaysLucky

2021-01-29

430

5

都跌了还是优秀啊?[怒] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民650O3k2116

2021-01-29

87

0

今天红不红 [易方达蓝筹精选混合吧]

股友6892q9L821

2021-01-29

190

3

06年买进!至今没有看过[微笑] [易方达价值成长混合吧]

基民5713q9O926

2021-01-29

135

1

为什么不能申购啊 [易方达优质企业三年持有期混合吧]

基民c33519725Z

2021-01-29

214

1

这个与刘彦春的景顺长城绩优成长混合c哪个... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民sDW0FA

2021-01-29

547

8

本月大家还有多少利润呢?高开低走的一个月... [易方达蓝筹精选混合吧]

尘兮2002

2021-01-29

106

0

消费代表 [易方达蓝筹精选混合吧]

生来有钱

2021-01-29

651

0

《一月小结》今天看到一个段子,说有个人接... [易方达蓝筹精选混合吧]

白小乐

2021-01-29

100

0

跌了加仓长期持有 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民98915F19G5

2021-01-29

87

0

绿 [易方达蓝筹精选混合吧]

金库专员

2021-01-29

131

1

这基金加仓为什么今天只能买I00元呢? [易方达新收益混合C吧]

基民FUAAFh

2021-01-29

92

0

指数你太有才了。 [易方达上证50指数A吧]

心如止水xBvVnJ

2021-01-29

117

0

[大笑] [易方达新收益混合A吧]

刚学投资的小王

2021-01-29

86

0

之前涨的缓,但愿今昨跌的也缓 [易方达磐固六个月持有期混合C吧]

基民281

2021-01-29

136

0

今天红 [易方达中小盘混合吧]

品茶人369

2021-01-29

700

1

港股三连跌后,在一月最后一个交易日纷纷回... [易方达中小盘混合吧]

忍不住买买买买

2021-01-29

194

1

为什么买俩个锂电池? [易方达创新未来18个月封闭混合吧]

基民QUCkyG

2021-01-29

497

5

居然还有百分之8.57的基民比我还惨 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民vrkhcm

2021-01-29

780

2

在行情不好时,少亏就是赚。少亏15个点等于... [易方达中小盘混合吧]

爱因思基

2021-01-29

187

1

为何最近天天基金也有人跳大神,说明天跌,... [易方达蓝筹精选混合吧]

吾皇与巴扎黑

2021-01-29

165

0

兄弟们,我又来了,从今天起100块,每天加 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民5285z81i96

2021-01-29

93

0

连着跳水,跌超大盘,无语 [易方达医药生物股票C吧]

暴打老鼠

2021-01-29

1843

3

周五再次提醒,这里不要抱有幻想会出现大的... [易方达消费行业股票吧]

我爱我家20188

2021-01-29

253

2

一周的利润全吐没了。还多吐了上上周的一些 [易方达中小盘混合吧]

基民OSkSTo

2021-01-29

166

3

为什么配售还没有收到退款?你们都收到了吗... [易方达核心优势股票A吧]

基民WBMIXJ

2021-01-29

204

1

买基,买安全性股债结合,完美搭配 [易方达蓝筹精选混合吧]

星雨飞飞

2021-01-29

140

1

一星期3万消失了 [易方达国防军工混合吧]

浙c888

2021-01-29

135

0

做韭菜俺是认真的[大笑][大笑] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民1013A85v12

2021-01-29