万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-01-26

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.42 166.35 40/115
基金数量(只) 12 16.26 38/115
基金经理数量 5 5.37 33/115
  • 全部
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家陆家嘴金融城金融债 011166 定开债券 21.02.01 ~ 21.04.30 周潜玮 -- - 详情 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 李文宾 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 01-28 0.9942 0.9942 0.00% - - 0.01 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 01-28 0.9955 0.9955 0.00% - - 0.00 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 01-28 1.0572 1.1192 -0.05% 0.31% 1.14% 2.33 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 01-28 1.0572 1.1192 -0.05% -0.64% 0.19% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 01-28 1.0122 1.4842 -0.06% 1.19% 3.06% 3.49 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 01-28 1.0139 1.0373 -0.06% 1.19% 2.26% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 01-28 1.0147 1.0390 -0.06% 1.23% 2.39% 35.14 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 01-28 1.0535 1.1167 -0.06% 0.21% 0.93% 0.03 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 01-28 1.0239 1.1205 -0.07% 1.35% 2.87% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 01-28 1.0124 1.1012 -0.07% 1.15% 2.45% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 01-28 1.0383 1.1661 -0.08% 0.96% 2.16% 0.00 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 01-28 1.1860 1.3977 -0.08% 1.40% 3.06% 1.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 01-28 1.2017 1.4454 -0.08% 1.60% 3.47% 11.07 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 01-28 1.0400 1.1719 -0.09% 1.06% 2.37% 5.19 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 01-28 1.1037 1.1517 -0.11% 0.72% 1.59% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 01-28 1.0627 1.1510 -0.12% 0.69% 1.88% 0.00 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 01-28 1.0719 1.1744 -0.12% 0.88% 2.28% 5.95 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 01-28 1.1140 1.1719 -0.12% 0.88% 2.31% 22.08 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 01-28 1.0843 1.1801 -0.13% 1.19% 2.96% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 01-28 1.0889 1.1894 -0.14% 1.32% 3.18% 94.34 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 01-28 1.0073 1.1423 -0.18% 1.05% 2.38% 15.00 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 01-28 1.0072 1.1422 -0.18% 0.94% 2.18% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 01-28 1.0088 1.0088 -0.18% 0.87% - 0.12 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 01-28 1.0109 1.0109 -0.18% 1.03% - 1.15 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 01-28 1.1700 1.2279 -0.20% 1.23% 3.61% 7.29 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 01-28 1.1766 1.2386 -0.21% 1.33% 3.82% 58.65 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 01-28 1.1185 1.1409 -0.21% 1.17% 2.61% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 01-28 1.1205 1.1459 -0.21% 1.17% 2.65% 10.99 周潜玮 限大额 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 01-28 1.1215 1.6355 -0.21% 0.28% 1.14% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 01-28 1.1326 1.6866 -0.21% 0.48% 1.54% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 01-28 1.1576 1.2306 -0.22% 3.42% 3.53% 2.79 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 01-28 1.0448 1.1309 -0.23% 1.70% 3.70% 2.63 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 01-28 1.0371 1.1139 -0.23% 1.61% 3.49% 0.01 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 01-28 1.1750 1.2850 -0.23% 3.48% 3.66% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 01-28 1.0070 1.0812 -0.25% 1.01% 2.49% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 01-28 1.0097 1.0916 -0.25% 1.21% 2.90% 24.07 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 01-28 1.1888 1.1888 -0.27% 1.24% 2.31% 1.23 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 01-28 1.1904 1.1904 -0.27% 1.25% 2.32% 0.68 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 01-28 1.2477 2.2882 -0.36% 3.48% 6.61% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 01-28 1.1052 1.1052 -0.46% 6.52% - 23.20 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 01-28 1.1450 1.3060 -0.48% 6.93% 13.98% 9.19 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 01-28 1.1416 1.2965 -0.48% 6.82% 13.73% 9.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 01-26 1.2040 1.2040 -0.50% 7.06% 12.33% 4.63 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 01-28 1.2793 1.3093 -0.53% 9.09% 16.16% 8.79 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 01-28 1.1142 1.2702 -0.63% 7.80% 17.80% 6.52 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 01-28 1.2237 1.2237 -0.68% 3.29% 7.46% 6.17 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 01-28 1.2080 1.2080 -0.69% 3.08% 7.04% 0.82 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 01-28 1.6096 1.6096 -0.78% 10.27% 14.90% 2.79 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 01-28 1.5640 1.5640 -0.78% 10.16% 14.69% 4.31 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 01-28 1.1493 1.1493 -0.81% 7.78% 10.68% 1.97 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 01-28 1.1881 1.1881 -0.81% 7.89% 10.90% 4.29 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 01-28 1.2957 1.3631 -0.84% 2.79% 4.80% 0.24 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 01-28 1.1736 1.1736 -0.84% 11.39% 19.54% 4.05 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 01-28 1.1678 1.1678 -0.84% 11.27% 19.30% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 01-28 1.3452 1.3452 -0.85% 10.23% 17.93% 2.02 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 01-28 1.4055 1.4055 -0.86% 10.39% 18.14% 3.89 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 01-28 1.0915 1.7397 -1.03% -1.46% 1.86% 0.37 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 01-28 0.9797 0.9797 -1.10% -3.33% - 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 01-28 0.9827 0.9827 -1.11% -3.13% - 0.37 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 01-26 1.3424 1.3424 -1.30% 12.55% 23.61% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 01-28 1.8117 1.8117 -1.36% 2.67% 9.22% 0.43 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 01-26 1.1530 1.1530 -1.46% 13.44% - 1.01 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 01-28 0.9942 1.6301 -1.51% -0.90% 25.37% 0.15 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 01-28 0.9969 1.6066 -1.51% -1.13% 24.82% 0.03 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 01-28 1.6779 2.3179 -1.91% -5.32% 6.69% 0.61 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 01-28 1.3655 1.3655 -1.94% -4.47% 11.62% 0.89 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 01-28 1.0719 1.4345 -1.96% -3.30% 5.76% 1.80 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 01-28 1.5553 1.6244 -1.99% 5.23% 32.94% 0.32 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 01-28 1.5418 1.6090 -1.99% 5.02% 32.39% 0.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 01-28 1.1515 2.3978 -2.02% -0.78% 7.99% 9.86 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 01-28 1.2146 3.5546 -2.10% 15.23% 27.53% 12.33 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 01-28 1.3924 1.3924 -2.52% 28.60% - 47.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 01-28 2.2395 2.2395 -2.66% 45.12% 73.07% 55.87 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 01-28 2.6934 2.6934 -2.68% 20.92% 46.47% 20.91 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 01-28 1.7417 1.7417 -2.75% 22.46% 57.22% 0.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 01-28 1.5633 1.7213 -2.76% 19.14% 48.88% 6.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 01-28 1.9685 2.1685 -2.77% 18.90% 48.25% 2.51 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 01-28 2.5287 3.0004 -2.78% 25.52% 62.29% 5.57 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 01-28 2.2723 2.4402 -2.79% 25.02% 60.98% 2.34 高源 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 01-28 1.7959 1.7959 -2.83% 31.95% 59.98% 2.12 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 01-28 1.7687 1.7687 -2.83% 31.62% 59.17% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 01-28 2.3467 2.3467 -2.84% 23.83% 55.53% 7.61 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 01-28 2.3056 2.3056 -2.85% 23.53% 54.75% 2.73 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 01-28 1.1689 1.1689 -2.92% - - 6.84 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 01-28 1.1675 1.1675 -2.93% - - 1.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 01-28 2.0646 2.4626 -2.97% 53.16% 70.61% 11.56 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 01-28 2.0484 2.4429 -2.97% 52.77% 69.76% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 01-28 1.7543 1.7543 -2.99% 17.11% 44.71% 16.72 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 01-28 1.0547 1.0547 -3.01% - - 3.86 高源 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 01-28 1.0529 1.0529 -3.02% - - 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 01-28 1.2745 1.2745 -3.09% 1.61% 25.05% 2.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 01-28 1.2812 1.2812 -3.09% 1.86% 25.68% 4.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 01-28 2.3615 2.3615 -3.11% 43.08% 84.03% 1.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 01-28 1.8510 1.8510 -3.14% 25.56% 74.00% 0.57 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 01-28 2.0459 2.5396 -3.16% 40.53% 64.89% 18.77 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 01-28 1.5162 1.5162 -3.20% 24.23% - 6.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 01-28 1.5236 1.5236 -3.20% 24.55% - 39.95 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 01-28 2.2956 2.7136 -3.26% 35.32% 52.90% 14.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 01-28 1.5906 3.5720 -3.31% 31.92% 48.95% 17.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 01-28 2.0424 2.0424 -3.41% 28.19% 61.00% 0.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 01-28 2.1188 2.8088 -3.42% 13.85% 18.81% 0.31 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 01-28 1.4558 1.4558 -3.49% 8.26% 36.16% 0.25 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 01-28 2.4077 2.4077 -3.56% 29.84% 73.42% 1.73 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 01-28 2.3700 2.3700 -3.57% 29.52% 72.55% 1.02 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 01-28 2.2438 2.2438 -3.60% 8.10% 36.87% 16.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 01-28 2.2963 2.2963 -3.60% 8.37% 37.56% 12.32 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 01-28 2.0068 2.0068 -3.68% 28.33% 70.20% 1.05 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 01-28 1.9941 1.9941 -3.69% 28.00% 69.34% 0.27 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 01-28 2.3674 5.7142 -3.72% 26.63% 77.12% 193.03 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 01-28 2.6160 2.6160 -3.80% 24.83% 64.69% 0.17 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 01-28 2.6707 2.6707 -3.80% 25.14% 65.53% 0.93 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 01-22 1.0238 1.1668 - 2.44% 5.78% 22.76 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 01-22 1.0232 1.1631 - 2.35% 5.58% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 01-22 1.0786 1.1684 - 1.97% 3.96% 0.01 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 01-22 1.0819 1.1758 - 2.08% 4.17% 12.24 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 01-22 1.0035 1.0276 - 0.35% 2.17% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 01-22 1.0040 1.0325 - 0.39% 2.45% 46.09 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 01-22 1.0230 1.0342 - 1.61% 3.06% 113.37 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 01-22 1.2083 1.2083 - 21.60% - 14.53 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 01-22 1.2029 1.2029 - - - 2.84 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 01-22 1.2056 1.2056 - - - 16.02 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 01-27 1.2041 - - - - 14.71 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型 01-22 0.9973 0.9973 - - - 10.96 李文宾 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型 01-22 0.9974 0.9974 - - - 23.32 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 股票指数 01-26 1.0000 1.0000 - - - 0.93 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 股票指数 01-26 1.0000 1.0000 - - - 2.77 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 01-28 0.7934 2.6350% 2.53% 2.58% 0.65% 0.02 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 01-28 0.8453 2.8300% 2.73% 2.78% 0.70% 119.37 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 01-28 0.6818 2.3660% 2.35% 2.32% 0.60% 87.26 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 01-28 0.5523 2.1170% 2.05% 2.12% 0.56% 1.83 郅元 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 - - - - 0.56% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 01-28 0.5768 2.2070% 2.14% 2.21% 0.58% 48.44 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 01-28 0.6468 2.2210% 2.14% 2.19% 0.64% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 01-28 0.5113 1.9680% 1.90% 1.97% 0.52% 2.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 01-28 0.5782 1.9740% 1.89% 1.95% 0.58% 0.37 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 01-28 0.6412 2.2950% 2.49% 2.58% 0.66% 31.18 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 01-28 0.5886 2.1020% 2.30% 2.39% 0.61% 288.86 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 01-28 0.7337 2.5630% 2.55% 2.52% 0.65% 99.30 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 01-28 3.3819 3.3819 -2.15% 3.4290 -1.39% 1.58 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易创新 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友网络 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 汇川技术 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 启明星辰 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 华大基因 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 华测检测 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集团 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 长城汽车 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

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1

0

又跌了,天天跌。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民rucAPr

2021-01-29

49

0

跳水么[兴奋] [万家行业优选混合(LOF)吧]

风雨彩虹糖果

2021-01-29

39

0

莫先生你要负责点嗯,不能比大盘跌的多!! [万家臻选混合吧]

股友tbOJu0

2021-01-29

59

0

规模怎么一下这么大了 [万家臻选混合吧]

股友m6CdxB

2021-01-29

142

1

地产到何吋才是底啊,好像被全人类抛弃了。 [万家精选混合吧]

基民nmo51C

2021-01-29

211

3

同期基金,你真的太差了。。我能说啥 [万家科创板2年定开混合吧]

吴二歌

2021-01-29

41

0

跌够了哇 [万家成长优选混合C吧]

无敌斗士12404

2021-01-29

43

0

跌够了哇 [万家成长优选混合C吧]

无敌斗士12404

2021-01-29

103

0

经理换的太频繁了,为啥呢?! [万家180指数吧]

基民x913Q96810

2021-01-29

110

0

,建议大家不要上车! [万家臻选混合吧]

v富贵险中求v

2021-01-29

83

0

我要是基金经理这几天就疯狂抄底 [万家创业板指数增强A吧]

股友VZUQeq

2021-01-29

164

3

明天能红就行,要求不高吧! [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民sbVDTT

2021-01-29

107

0

还有高涨的时候嘛 [万家经济新动能混合C吧]

基民0Dik8H

2021-01-29

5487

15

其实定投是一个最美丽的骗局,除了给基金公... [万家行业优选混合(LOF)吧]

美猴王0505

2021-01-29

221

3

还能行不,别的都大涨。 [万家互联互通中国优势A吧]

基民8170576g6H

2021-01-29

312

3

[满仓][满仓] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民n5nZYH

2021-01-29

3655

7

理性看待今日市场大跌市场利空消息实在太多... [万家行业优选混合(LOF)吧]

传说678

2021-01-29

359

6

各位大神帮忙建议下那支鸡不合适。另外就是... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民jDUGFp

2021-01-29

248

1

高点走了一半 [万家行业优选混合(LOF)吧]

地球基民

2021-01-29

407

4

完蛋,今天不敢看了,八九支基加几来又得亏... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民799E85i382

2021-01-29

170

1

[万家行业优选混合(LOF)吧]

基民rhFTgo

2021-01-29

159

1

理财 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民T30I928505

2021-01-29

243

1

明星基金经理在这几天的股灾,有几个能躲起... [万家行业优选混合(LOF)吧]

Ygnehs

2021-01-29

89

0

今天能建仓吗? [万家品质吧]

梅慈

2021-01-29

220

2

这半年表现的真垃圾,看来要继续垃圾下去了... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民32K9120O23

2021-01-29

121

0

农业就是温水煮青蛙[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [万家瑞隆混合吧]

基民6158Z57g11

2021-01-29

90

0

就是下礼拜可以交易了吗? [万家科创板2年定开混合吧]

股友Q4qSwZ2028

2021-01-29

309

3

一夜马上要到解放前了,大咖还说要跌到3400... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民18163i3T93

2021-01-29

127

0

赶紧红起来 [万家行业优选混合(LOF)吧]

刘轰轰轰

2021-01-29

145

0

新华保险及华泰证券这好长一段时间没涨过,... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

银河地水火风

2021-01-29

181

0

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产... [万家颐和灵活配置混合吧]

基金资讯

2021-01-29

130

0

不容易[为什么] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民CivOZd

2021-01-29

109

0

基灾了,大跌几天这是怎么回事喔 [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友F087U89620

2021-01-29

249

0

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金... [万家科创板2年定开混合吧]

基金资讯

2021-01-29

164

0

万家颐和灵活配置混合型证券投资基金更新招... [万家颐和灵活配置混合吧]

基金资讯

2021-01-29

173

1

老莫睡着了吗,最近真是神操作啊 [万家臻选混合吧]

稳健理财2021

2021-01-29

213

0

昨天没下手,今天挑几个补仓!就算近期套在... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友jMenoM

2021-01-29

123

0

这颜色,绿的真纯净,哪怕是有一个红点呢 [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民fLk2dU

2021-01-29

134

0

涨不行,跌第一名, [万家科创3年封闭混合A吧]

股友ucp623

2021-01-29

107

0

说这话的人是傻爪怕你续回所以不涨不关事这... [万家科技创新混合A吧]

基民qPQiL6

2021-01-29

102

0

黄经理好象回糖我都不想一特有 [万家科技创新混合A吧]

基民qPQiL6

2021-01-29

2388

30

看别人晒我也凑个热闹2019年12月开始天天胆... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民YANG03

2021-01-29

201

0

押宝锂电池上游产业链确实在去年下半年获得... [万家社会责任18个月定开A吧]

基民7958AD7173

2021-01-29

208

0

万家基金管理有限公司旗下基金更新招募说明... [万家颐和灵活配置混合吧]

基金资讯

2021-01-29

170

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买你的新基也算是瞎了眼 [万家和谐增长混合吧]

赔钱高手3

2021-01-29

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涨点就出玩完吧,太垃圾了,买锂电池等于买... [万家和谐增长混合吧]

赔钱高手3

2021-01-29

249

2

[加油][加油][加油] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民zy3380

2021-01-29

119

0

就不能反弹一下? [万家科创3年封闭混合A吧]

股友ucp623

2021-01-29

171

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股债双杀,你狠~~~。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-01-29

141

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最恶心垃圾的鸡[赚大了][赚大了][赚大了] [万家臻选混合吧]

基民af7emV

2021-01-29