兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2020-12-31
| 兴证全球基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 79.61 | 166.40 | 34/115 |
| 基金数量(只) | 5 | 16.27 | 68/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.37 | 71/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全中证800六个月持有指数A 010673 | 详情 吧 档案 | 股票指数 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 申庆 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
| 兴全中证800六个月持有指数C 010674 | 详情 吧 档案 | 股票指数 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 申庆 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
| 兴全汇吉一年持有混合A 011336 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.30 ~ 21.02.05 | 陈红 | 暂停申购 | 0.12% 详情 | 购买 |
| 兴全汇吉一年持有混合C 011337 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.30 ~ 21.02.05 | 陈红 | 暂停申购 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.4488 | 1.4488 | 0.30% | 20.23% | - | 44.24 | 林国怀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全安泰养老三年(FOF) 006580 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.5890 | 1.5890 | 0.12% | 12.99% | 30.14% | 17.51 | 林国怀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | - | - | 56.58 | 林国怀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 009666 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0060 | 1.0185 | 0.00% | - | - | 80.13 | 季伟杰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全恒裕债券 006985 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0077 | 1.0437 | -0.01% | 0.68% | 1.06% | 0.53 | 王帅 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0074 | 1.0582 | -0.03% | 1.46% | 3.01% | 40.10 | 张睿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0130 | 1.1599 | -0.05% | 1.61% | 2.81% | 30.43 | 季伟杰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全稳泰债券A 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0470 | 1.1762 | -0.06% | 1.68% | 3.04% | 57.50 | 王帅 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 兴全稳泰债券C 008173 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0442 | 1.1734 | -0.06% | 1.58% | 2.83% | 3.46 | 王帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0212 | 1.3165 | -0.08% | 1.34% | 3.21% | 99.28 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0296 | 1.1887 | -0.09% | 1.32% | 3.66% | 10.37 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全汇享一年持有混合C 009612 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0557 | 1.0557 | -0.23% | 6.07% | - | 1.75 | 虞淼 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全汇享一年持有混合A 009611 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0568 | 1.0568 | -0.23% | 6.17% | - | 43.67 | 虞淼 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴全沪港深两年持有混合 009007 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1590 | 1.1590 | -0.26% | 13.71% | - | 32.05 | 林翠萍 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.7911 | 2.7911 | -0.28% | 13.71% | 34.40% | 54.52 | 申庆 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.7790 | 2.7790 | -0.28% | 13.48% | 33.86% | 1.26 | 申庆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0384 | 11.3668 | -0.30% | 15.88% | 51.56% | 352.54 | 董承非 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9220 | 1.9820 | -0.41% | 8.53% | 33.66% | 290.92 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券A 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.3983 | 1.7983 | -0.41% | -1.60% | 0.35% | 23.00 | 张睿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2595 | 1.2595 | -0.41% | -0.04% | 10.69% | 1.08 | 申庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2768 | 1.2768 | -0.41% | 0.16% | 11.13% | 37.20 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券C 007398 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.3922 | 1.7922 | -0.41% | -1.79% | -0.06% | 0.04 | 张睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全合丰三年持有混合 009556 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1356 | 1.1356 | -0.46% | - | - | 85.74 | 季文华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全社会价值三年持有混合 008378 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.8911 | 1.8911 | -0.48% | 33.51% | 88.41% | 53.06 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全合润混合(LOF) 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1048 | 8.0046 | -0.49% | 28.55% | 75.81% | 241.73 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 6.1550 | 6.3450 | -0.49% | 20.17% | 62.57% | 72.85 | 季文华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.1271 | 4.9471 | -0.53% | 17.55% | 53.76% | 33.90 | 季侃乐 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全多维价值混合C 007450 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6127 | 1.6127 | -0.55% | 16.26% | 46.06% | 2.35 | 董理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全多维价值混合A 007449 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6300 | 1.6300 | -0.56% | 16.61% | 46.95% | 19.70 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.8740 | 4.7340 | -0.67% | 22.29% | 70.14% | 173.32 | 乔迁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.5250 | 6.0890 | -0.68% | 13.42% | 39.66% | 83.64 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合(LOF)A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0541 | 2.0541 | -0.68% | 28.30% | 76.82% | 292.63 | 谢治宇 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合(LOF)C 005491 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0431 | 2.0431 | -0.68% | 27.92% | - | 10.16 | 谢治宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 3.1024 | 5.8484 | -0.69% | 14.08% | 47.37% | 23.82 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0400 | 3.7200 | -1.02% | 20.64% | 59.16% | 30.17 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1813 | 4.0873 | -1.04% | 5.58% | 18.43% | 36.10 | 虞淼 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全合泰混合A 007802 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7089 | 1.7089 | -1.06% | 28.57% | 58.16% | 66.61 | 任相栋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合泰混合C 007803 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6958 | 1.6958 | -1.06% | 28.18% | 57.19% | 13.38 | 任相栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全恒鑫债券A 008452 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1179 | 1.1179 | -1.33% | 7.54% | 11.86% | 3.55 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒鑫债券C 008453 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1133 | 1.1133 | -1.33% | 7.33% | 11.40% | 1.11 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.7994 | 4.4103 | -1.36% | 22.78% | 63.15% | 55.56 | 陈宇 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-22 | 1.0369 | 1.0369 | - | - | - | 9.69 | 林国怀 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.9926 | 0.9926 | - | - | - | 79.20 | 陈宇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.8449 | 2.8170% | 2.68% | 2.62% | 0.64% | 1,058.76 | 翟秀华 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.7227 | 2.9510% | 2.93% | 2.98% | 0.72% | 437.95 | 王健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.6799 | 2.7890% | 2.77% | 2.83% | 0.68% | 1.93 | 王健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.7102 | 2.6160% | 2.67% | 2.90% | 0.72% | 441.61 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.6420 | 2.3710% | 2.43% | 2.66% | 0.66% | 55.09 | 谢芝兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 1.85% | 9,545.00 | 830,223.87 | ||
| 2 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.44% | 18,492.00 | 645,139.01 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.28% | 61,776.72 | 573,905.75 | ||
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 1.20% | 18,368.19 | 536,534.97 | ||
| 5 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.94% | 15,546.47 | 419,910.08 | ||
| 6 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.72% | 20,525.27 | 324,709.70 | ||
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.72% | 11,258.02 | 323,105.11 | ||
| 8 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.58% | 2,946.67 | 259,984.44 | ||
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.57% | 5,499.50 | 254,015.14 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.55% | 5,120.91 | 248,415.11 |
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