招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2021-01-25

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,141.36 166.40 4/115
基金数量(只) 60 16.27 9/115
基金经理数量 15 5.37 11/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商盛洋3个月定开混合 010417 混合型 20.12.22 ~ 21.03.19 付斌 认购期 - 详情 购买
招商稳兴混合A 010503 混合型 21.01.18 ~ 21.02.10 张西林 认购期 0.06% 详情 购买
招商稳兴混合C 010504 混合型 21.01.18 ~ 21.02.10 张西林 认购期 0费率 详情 购买
招商中证生物科技主题ETF 159849 ETF-场内 21.01.20 ~ 21.02.02 刘重杰 认购期 - 详情 购买
招商品质升级混合C 010997 混合型 21.03.01 ~ 21.03.03 王景 -- - 详情 购买
招商品质升级混合A 010996 混合型 21.03.01 ~ 21.03.03 王景 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF) 161725 档案 股票指数 01-29 1.4254 3.0565 1.84% 54.93% 121.92% 568.47 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 01-28 1.1794 1.1794 0.57% 11.46% 17.93% 0.45 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 01-29 2.2580 2.2580 0.36% 24.07% 69.39% 0.03 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 01-29 2.3030 2.3030 0.35% 24.35% 70.21% 0.59 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 01-29 1.0725 1.0725 0.29% - - 18.76 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 01-29 1.0742 1.0742 0.29% - - 60.59 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 01-28 0.1819 0.1819 0.28% 20.15% 25.28% 0.45 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 01-28 0.1819 0.1819 0.28% 20.15% 25.28% 0.45 白海峰 开放申购 - 购买
招商中证银行指数 161723 档案 股票指数 01-29 1.2234 1.3511 0.25% 16.73% 15.12% 12.60 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 01-29 1.1796 1.1796 0.23% 4.64% 19.54% 0.12 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 01-29 1.2038 1.2038 0.22% 4.81% 19.85% 0.52 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 01-27 1.1883 1.1883 0.19% 18.50% - 0.36 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 01-27 1.1916 1.1916 0.18% 18.73% - 0.82 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 01-29 1.2176 1.2176 0.17% 11.27% 21.78% 3.34 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 01-29 1.2101 1.2101 0.17% 10.93% 21.03% 5.62 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 01-29 1.4972 1.4972 0.15% 8.40% 19.70% 6.88 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 01-29 1.4554 1.4554 0.14% 8.07% 18.98% 1.44 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 01-29 1.5405 1.5405 0.14% 7.28% 22.35% 5.85 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 01-29 1.5093 1.5093 0.14% 6.97% 21.62% 0.92 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 01-29 1.0343 1.0343 0.13% 1.87% - 1.35 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 01-29 1.0287 1.0287 0.13% 1.56% - 0.36 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 01-29 2.2750 2.2750 0.09% 13.86% 45.83% 0.53 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 01-29 2.2690 2.2690 0.09% 13.56% 45.08% 0.23 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 01-29 1.3427 1.4622 0.08% 7.51% 22.04% 2.04 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 01-29 1.3178 1.4028 0.08% 7.51% 22.03% 4.51 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 01-29 1.3488 1.3488 0.06% 7.07% 21.78% 1.80 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 01-29 1.3292 1.3292 0.06% 6.97% 21.53% 5.96 张韵 限大额 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 01-29 3.6060 3.6060 0.06% 25.69% 80.03% 2.46 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 01-29 1.0141 1.0447 0.05% 1.18% 2.42% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 01-29 1.0151 1.0464 0.05% 1.23% 2.55% 2.06 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 01-29 1.0195 1.0978 0.04% 1.14% 2.39% 3.02 刘万锋 限大额 - 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 01-29 1.0643 1.0643 0.04% 4.66% - 0.12 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 01-29 1.0670 1.0670 0.04% 4.82% - 9.05 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 01-29 1.0021 1.0021 0.04% 0.21% - 0.10 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 01-29 1.0036 1.0036 0.04% 0.36% - 0.69 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 01-29 1.0062 1.0115 0.04% - - 13.09 周欣宇 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 01-29 1.0061 1.0115 0.04% - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 01-29 1.0176 1.0933 0.03% 1.02% 2.17% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 01-29 1.0086 1.0086 0.03% 0.86% - 0.10 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 定开债券 01-29 1.0003 1.0003 0.03% - - 10.10 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.50 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 01-29 1.0119 1.1194 0.02% 1.65% 1.99% 10.11 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-29 1.0004 1.0004 0.01% -20.17% -20.17% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 01-29 1.0088 1.1534 0.01% -2.68% -0.27% 142.55 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 01-29 1.0189 1.0614 0.01% 1.22% 2.29% 10.63 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 01-29 1.0186 1.0598 0.01% 1.21% 2.23% 0.06 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 01-29 1.0165 1.0508 0.01% 0.99% 1.73% 0.51 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 01-29 1.0146 1.0466 0.01% 0.87% 1.51% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型 01-29 1.0165 1.0165 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 01-29 1.4830 1.7230 0.00% 1.78% 3.71% 8.18 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 01-29 1.1050 1.2270 0.00% 0.90% 2.33% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 01-29 1.0940 1.2120 0.00% 0.91% 2.35% 15.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 01-29 1.2560 1.4010 0.00% 7.65% 16.56% 0.03 王刚 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 01-29 1.0960 1.1060 0.00% 0.92% 1.48% 1.10 孙麓深 限大额 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 01-29 1.0770 1.0870 0.00% 0.84% 1.32% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 01-29 1.2530 1.4090 0.00% 7.75% 16.85% 5.21 王刚 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 01-29 1.0103 1.1136 0.00% 0.38% 1.18% 2.02 孙麓深 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 01-29 1.3330 1.4720 0.00% 0.98% 2.93% 51.39 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 01-29 1.0550 1.4960 0.00% 0.86% 3.92% 0.56 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 01-29 1.5320 1.7720 0.00% 2.07% 4.22% 76.66 马龙 限大额 0.08% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 01-27 1.2243 1.2243 0.00% 5.21% 12.55% 3.10 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 01-27 1.2136 1.2136 0.00% 4.95% 11.99% 4.56 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 01-29 1.0045 1.0286 0.00% 1.34% 2.67% 92.24 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 01-29 1.3330 1.3330 0.00% 0.98% - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 01-29 0.9690 0.9690 0.00% - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 01-29 0.9725 0.9725 0.00% - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 01-29 1.0052 1.0173 0.00% 1.74% - 80.19 王刚 暂停申购 - 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 01-29 1.2439 1.3439 -0.01% 6.34% 16.97% 5.91 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 01-29 2.2575 2.2575 -0.01% 20.83% 61.62% 2.49 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 01-29 1.1416 1.1461 -0.01% 0.89% 1.60% 1.14 范刚强 限大额 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 01-29 1.0051 1.1045 -0.01% 0.20% 0.89% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 01-29 1.0298 1.1486 -0.01% 1.06% 1.76% 24.33 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 01-29 1.0159 1.1310 -0.01% 1.05% 1.74% 2.94 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 01-29 1.0140 1.0868 -0.01% 1.53% 2.20% 30.29 滕越 暂停申购 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 01-29 1.2351 1.3351 -0.02% 6.06% 16.38% 2.19 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 01-29 1.0191 1.0191 -0.02% 1.17% - 3.94 向霈 等 限大额 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 01-29 2.2011 2.2011 -0.02% 20.52% 60.82% 0.77 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 01-29 1.2705 1.2705 -0.02% 3.23% 13.59% 0.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 01-29 1.3178 1.3178 -0.02% 3.65% 14.52% 6.32 王刚 限大额 0.15% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 01-29 1.1189 1.1229 -0.02% 0.78% 1.40% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 01-29 1.0026 1.1494 -0.02% 1.14% 2.34% 70.29 万亿 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 01-29 1.0191 1.0191 -0.03% 1.17% - 1.96 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 01-29 1.0191 1.0191 -0.03% 1.16% - 0.63 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 01-29 1.0129 1.0129 -0.03% 1.09% - 5.42 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 01-29 1.0612 1.2008 -0.03% 0.70% 1.98% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 01-29 1.1240 1.1671 -0.03% 1.21% 2.76% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 01-29 1.1627 1.1627 -0.03% 4.87% 7.04% 283.83 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 01-29 1.0603 1.0603 -0.03% 1.03% 1.78% 1.44 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 01-29 1.0066 1.0066 -0.03% 0.67% - 0.03 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 01-29 1.0103 1.0103 -0.03% 1.03% - 0.53 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 01-29 2.7200 2.8400 -0.04% 24.31% 88.24% 7.15 王景 开放申购 0.15% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 01-29 1.0639 1.2126 -0.04% 0.79% 2.18% 48.30 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 01-29 1.1461 1.1644 -0.04% 1.38% 2.91% 3.58 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 01-29 1.1326 1.1759 -0.04% 1.31% 2.97% 4.64 范刚强 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 01-29 1.1794 1.1794 -0.04% 1.75% 3.51% 30.21 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 01-29 1.6261 1.9731 -0.04% 1.78% 3.60% 32.60 马龙 限大额 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 01-29 1.0050 1.1283 -0.04% 1.29% 2.75% 22.20 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 01-29 1.0668 1.0668 -0.04% 1.18% 2.08% 1.10 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 01-29 1.0615 1.0615 -0.04% 1.04% 1.79% 0.32 向霈 限大额 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 01-29 1.6320 1.6320 -0.04% 1.93% 3.92% 21.32 马龙 限大额 0.03% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型 01-29 1.1792 1.1792 -0.04% - - 0.00 郭敏 开放申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 01-29 1.0366 1.3075 -0.05% 0.77% 1.10% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 01-29 1.1255 1.1438 -0.05% 1.17% 2.48% 3.17 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 01-29 1.0515 1.3586 -0.05% 0.72% 1.02% 36.37 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 01-29 1.0318 1.1603 -0.05% 0.50% 0.87% 63.95 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 01-29 1.1729 1.4939 -0.05% 1.64% 3.29% 6.11 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 01-29 1.0006 1.1275 -0.05% -0.33% 0.86% 10.47 徐一 限大额 - 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 01-29 2.0010 2.0010 -0.05% 2.62% 8.93% 0.55 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 01-29 1.0133 1.0830 -0.05% 1.42% 3.13% 14.16 许强 等 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 01-29 1.0180 1.0180 -0.05% 1.46% - 1.09 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 01-29 1.0192 1.1831 -0.06% 1.31% 5.24% 19.35 许强 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 01-29 1.6460 1.8590 -0.06% 7.09% 14.70% 5.02 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 01-29 1.6130 1.6130 -0.06% 13.43% 29.77% 1.77 张磊 限大额 0.15% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 01-29 1.0721 1.1805 -0.06% 1.13% 2.52% 18.30 马龙 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 01-29 1.0418 1.1496 -0.06% 0.24% 0.56% 78.56 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 01-29 1.0786 1.1591 -0.06% 1.09% 2.56% 18.44 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 01-29 1.0682 1.1519 -0.06% 1.08% 2.44% 15.99 康晶 限大额 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 01-29 1.0088 1.1059 -0.06% 0.86% 2.18% 25.26 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 01-29 1.0343 1.0816 -0.06% 0.82% 1.61% 1.60 黄晓婷 限大额 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 01-29 1.0360 1.0889 -0.06% 0.99% 1.93% 3.91 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 01-29 1.0300 1.0802 -0.06% 1.33% 2.01% 20.16 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 01-29 1.0295 1.0763 -0.06% 1.24% 1.81% 7.15 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 01-29 1.0067 1.0625 -0.06% 1.09% 2.31% 10.15 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 01-29 1.0261 1.0261 -0.06% 0.87% 1.96% 10.37 康晶 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 01-29 1.0155 1.0155 -0.06% 1.27% - 0.09 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 01-29 1.0505 1.0692 -0.07% 1.25% 3.22% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 01-29 1.3810 1.6620 -0.07% 14.18% 33.41% 2.29 张磊 限大额 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 01-29 1.4930 1.4930 -0.07% 13.28% 29.60% 3.40 张磊 限大额 0.15% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 01-29 1.0210 1.4364 -0.07% 0.88% 1.20% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 01-29 1.0525 1.1731 -0.07% 1.27% 3.36% 15.40 万亿 等 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 01-29 1.0295 1.4520 -0.07% 0.92% 1.34% 96.47 周欣宇 限大额 - 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 01-29 0.5354 4.0031 -0.07% 12.02% 50.36% 5.53 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 01-29 1.0077 1.1181 -0.07% 0.98% 2.06% 100.83 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-29 1.0081 1.0081 -0.07% 0.81% 0.81% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 01-29 1.2740 1.5240 -0.08% 14.00% 33.12% 2.38 张磊 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 01-29 1.0100 1.7426 -0.08% 1.00% 2.38% 12.01 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 01-29 2.6570 2.6570 -0.08% 23.81% 86.72% 4.62 王景 开放申购 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 01-29 1.0357 1.0777 -0.08% 1.13% 1.28% 80.92 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 01-29 1.3230 1.3230 -0.08% 0.76% 2.56% 1.91 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 01-29 1.0356 1.0839 -0.08% 0.83% - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 01-29 1.0361 1.0844 -0.08% 0.93% - 45.22 康晶 限大额 - 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 01-29 1.3797 1.3797 -0.08% 7.27% - 4.91 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 01-29 1.3691 1.3691 -0.08% 6.84% - 0.56 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 01-29 1.0164 1.0434 -0.08% 1.23% - 0.00 向霈 等 限大额 - 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型 01-29 1.0066 1.0066 -0.08% - - 0.99 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型 01-29 1.0076 1.0076 -0.08% - - 12.39 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 01-29 1.0393 1.1870 -0.09% 1.25% 2.95% 0.05 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 01-29 1.0407 1.1958 -0.09% 1.35% 3.16% 31.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 01-29 1.5268 2.1468 -0.09% 0.85% 6.49% 3.94 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 01-27 1.3124 1.3124 -0.09% 14.14% 24.94% 0.39 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 01-29 1.0080 1.0970 -0.10% 0.70% 3.53% 0.89 滕越 开放申购 - 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 01-29 2.1611 2.1611 -0.11% 10.30% 37.76% 0.78 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 01-29 1.0181 1.0181 -0.11% - - 52.58 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 01-29 1.0164 1.0164 -0.11% - - 20.79 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 01-29 1.6490 1.6490 -0.12% 5.57% 34.72% 1.08 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 01-29 1.6030 1.8110 -0.12% 6.80% 14.09% 3.07 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 01-29 1.1946 2.0481 -0.12% 0.36% 1.37% 1.47 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 01-29 1.1835 2.1050 -0.12% 0.51% 1.67% 3.88 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 01-29 1.4570 1.4570 -0.14% 7.77% 15.82% 7.85 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 01-29 1.4350 1.4350 -0.14% 7.49% 15.54% 0.19 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 01-29 1.7724 1.7724 -0.15% 8.33% 34.66% 0.52 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 01-29 3.0465 3.0465 -0.15% 23.64% 78.30% 0.29 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 01-29 3.0980 3.0980 -0.15% 23.89% 79.02% 2.50 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 01-29 1.2045 1.6117 -0.16% 0.48% 5.23% 9.46 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型 01-29 1.7940 1.8830 -0.17% 34.25% 74.43% 0.15 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型 01-29 1.7939 1.7939 -0.17% - - - 王超 等 开放申购 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 01-29 1.0670 1.3260 -0.19% 7.06% 17.08% 8.88 王垠 等 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 01-29 1.1217 1.1217 -0.21% 0.46% 5.07% 1.46 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 01-29 1.0546 1.0546 -0.22% 2.41% - 8.31 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 01-29 1.0575 1.0575 -0.22% 2.62% - 19.56 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 01-29 1.1310 1.1310 -0.26% 1.06% 4.39% 1.38 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 01-29 1.8795 1.8795 -0.27% 18.46% 48.87% 3.51 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 01-29 1.8550 1.8550 -0.27% 18.22% 48.27% 3.79 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 01-29 2.2580 2.2580 -0.27% 24.13% 91.03% 5.19 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 01-29 1.1549 1.1549 -0.27% 1.47% 5.24% 0.27 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 01-29 2.2304 2.2304 -0.30% 33.19% 90.44% 5.82 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 01-29 1.7930 1.7930 -0.33% -2.34% 34.31% 0.07 张林 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 01-29 1.5692 1.5692 -0.36% 14.48% 26.38% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 01-29 1.5558 1.5558 -0.36% 14.25% 25.87% 0.04 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 01-29 1.3530 1.3530 -0.37% 6.96% 22.78% 8.45 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 01-29 1.1699 1.1699 -0.37% 3.71% 14.29% 14.81 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 01-29 1.5570 1.5570 -0.38% 11.93% 56.33% 0.45 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 01-29 1.8340 1.8340 -0.38% -2.08% 34.95% 0.19 张林 开放申购 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 01-29 1.1253 1.2453 -0.38% 2.89% 11.30% 8.84 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 01-29 1.1650 1.1650 -0.38% 3.55% 13.94% 6.61 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 01-29 1.1100 1.4100 -0.39% 3.29% 12.20% 13.85 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 01-29 1.3654 1.3654 -0.39% 21.36% - 0.04 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 01-29 1.3452 1.3452 -0.40% 21.51% - 0.04 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 01-29 2.3777 2.3777 -0.42% 20.36% 55.54% 0.29 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 01-29 2.4094 2.4094 -0.42% 20.61% 56.18% 2.95 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 联接基金 01-29 1.5736 1.5736 -0.42% 13.64% 37.34% 9.42 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 联接基金 01-29 1.5517 1.5517 -0.42% 13.35% 36.64% 3.09 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 01-29 1.2604 1.2604 -0.43% 22.67% - 1.90 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 01-29 1.2666 1.2666 -0.43% 23.17% - 19.26 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 01-29 1.1571 1.1571 -0.47% -0.27% 14.27% 0.77 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 01-29 1.1327 1.1327 -0.47% -0.52% 13.69% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 01-29 3.4660 3.4660 -0.49% 12.75% 98.51% 32.26 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 01-29 1.0664 1.0664 -0.51% 3.00% - 5.41 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 01-29 1.0700 1.0700 -0.51% 3.28% - 9.95 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 01-29 1.5495 1.5495 -0.53% 13.69% 55.40% 1.05 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 01-29 1.5635 1.5635 -0.53% 14.16% 56.68% 12.54 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 01-29 1.2560 1.2560 -0.55% -5.56% 26.61% 7.90 张林 开放申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 01-29 1.1593 1.1593 -0.55% 15.93% - 51.93 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 01-29 1.1546 1.1546 -0.56% 15.46% - 11.94 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 01-29 3.1228 3.1228 -0.60% 15.87% 36.92% 0.53 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 01-29 3.4790 3.4790 -0.60% 4.47% 36.75% 0.60 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 01-29 3.1680 3.1680 -0.60% 16.10% 37.49% 6.36 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 01-29 2.4338 2.4338 -0.73% 27.34% 80.13% 2.42 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 01-29 2.4700 2.4700 -0.73% 27.84% 81.56% 1.66 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 01-29 1.5837 1.6537 -0.75% 4.87% 44.54% 0.57 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 01-29 1.5743 1.5743 -0.75% 4.53% 43.64% 0.26 王平 开放申购 - 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 01-29 1.2738 1.2738 -0.76% -1.98% 32.70% 0.48 王平 开放申购 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 01-29 2.1244 2.1244 -0.76% 6.79% 30.40% 0.23 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 01-29 2.1507 2.1507 -0.76% 7.00% 30.92% 2.20 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 01-29 1.2681 1.2681 -0.77% -2.18% 32.15% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF) 161720 档案 股票指数 01-29 1.2126 0.7618 -0.80% -5.88% 16.71% 38.76 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 01-29 2.9493 3.2472 -0.82% 20.97% 64.22% 1.99 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 01-29 2.9170 3.2170 -0.82% 31.81% 82.20% 4.68 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 股票指数 01-29 1.2139 1.4121 -0.87% 3.08% 21.51% 0.29 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 01-29 3.5510 4.2640 -0.87% 25.74% 84.66% 9.94 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 01-29 1.4670 1.4670 -0.88% 10.14% 35.83% 3.59 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 01-29 2.6554 2.6554 -0.91% 28.83% 95.41% 3.07 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 01-29 1.1807 3.7848 -0.93% 12.65% 51.90% 21.45 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 01-29 1.2974 1.2974 -0.98% 1.74% 30.50% 0.46 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 01-29 1.2891 1.2891 -0.99% 1.54% 29.96% 0.44 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 01-29 1.5109 3.4886 -1.01% 10.07% 38.63% 4.12 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 01-29 1.1579 1.2964 -1.02% 11.23% 31.65% 0.90 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 01-29 2.7958 3.1398 -1.05% 24.00% 79.33% 3.95 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 01-29 1.6260 1.6260 -1.09% 10.99% 47.28% 3.70 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF) 161726 档案 股票指数 01-29 0.9834 1.3330 -1.10% -10.89% 64.99% 149.84 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 01-29 2.2128 2.2128 -1.10% 19.53% 70.36% 0.80 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 01-29 2.2872 2.5319 -1.11% 21.45% 77.32% 12.55 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 01-29 1.4769 1.4769 -1.22% 2.11% 36.99% 6.32 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 01-29 1.4528 1.4528 -1.23% 1.85% 36.29% 0.01 王平 限大额 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 01-29 1.1424 1.1424 -1.37% - - 2.50 贾成东 等 暂停申购 0.00% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 01-29 1.1458 1.1458 -1.38% - - 17.21 贾成东 等 暂停申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 01-29 3.7531 5.8485 -1.41% 24.27% 82.84% 23.90 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 01-29 1.3535 1.3535 -1.42% 28.05% 59.84% 5.45 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 01-29 1.3484 1.3484 -1.42% 27.67% 58.97% 0.00 贾成东 限大额 - 购买
招商沪深300地产等权重指数 161721 档案 股票指数 01-29 0.8051 1.4370 -1.44% -12.90% -6.31% 4.23 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 股票指数 01-29 1.0013 1.0013 -1.44% - - 0.79 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 股票指数 01-29 1.0021 1.0021 -1.44% - - 1.74 王平 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 01-29 4.5760 4.5760 -1.53% 26.62% 96.23% 42.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 01-29 1.5313 1.5313 -1.56% 23.11% - 7.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 01-29 1.5219 1.5219 -1.56% 22.63% - 1.95 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商可转债债券 161719 档案 债券型 01-29 1.0595 1.4749 -1.93% -3.77% 1.97% 0.31 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF) 161724 档案 股票指数 01-29 0.9653 0.7246 -3.75% 11.98% 23.01% 11.62 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 01-29 1.5511 1.5511 - 18.35% 37.34% 0.94 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 01-29 1.1916 1.1916 - 2.92% 6.19% 2.46 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 01-29 1.0115 1.0115 - 1.07% - 10.11 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 01-29 1.2662 1.2662 - 26.96% - 8.23 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 01-29 1.2600 1.2600 - 26.44% - 2.95 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型 01-29 1.0018 1.0018 - - - 4.33 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 01-29 1.0843 1.0843 - - - 71.12 贾成东 暂停申购 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型 01-29 1.0009 1.0009 - - - 8.13 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 01-29 1.0833 1.0833 - - - 8.18 贾成东 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型 01-29 0.9991 0.9991 - - - 2.85 王景 等 暂停申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型 - - - - - - - 付斌 暂停申购 1.20% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型 01-29 0.9991 0.9991 - - - 34.98 王景 等 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 01-29 0.6979 2.5040% 2.45% 2.44% 0.59% 205.13 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 01-29 0.6112 2.2260% 2.07% 2.05% 0.54% 162.76 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 01-29 0.6979 2.5040% 2.45% 2.44% 0.59% 805.08 向霈 等 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 01-29 0.6764 2.4710% 2.31% 2.30% 0.60% 2.68 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 01-29 0.6945 2.5020% 2.44% 2.44% 0.59% 4.65 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 01-29 0.5614 2.0910% 2.04% 2.07% 0.50% 29.78 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 01-29 0.7467 2.6240% 2.64% 2.61% 0.66% 1.31 黄晓婷 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 01-29 0.6812 2.3780% 2.39% 2.36% 0.59% 19.61 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 01-29 0.7523 2.7230% 2.55% 2.58% 0.64% 19.64 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 01-29 0.6859 2.4760% 2.30% 2.33% 0.58% 46.54 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 01-29 0.5077 2.5200% 2.46% 2.54% 0.64% 2.83 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 01-29 0.8258 2.6810% 2.41% 2.41% 0.59% 5.24 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 01-29 0.7581 2.4360% 2.17% 2.17% 0.52% 1.80 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 01-29 0.6273 2.3370% 2.29% 2.31% 0.56% 7.58 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 01-29 0.7236 2.4540% 2.45% 2.43% 0.59% 39.99 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 01-29 0.6574 2.2080% 2.20% 2.18% 0.53% 110.36 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 01-29 0.7804 2.4670% 2.32% 2.31% 0.60% 14.34 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 01-29 0.8469 2.7160% 2.56% 2.55% 0.66% 9.88 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 01-29 0.4282 2.2630% 2.21% 2.30% 0.58% 15.67 徐一 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 01-29 100.4261 1.0043 0.00% 93.0000 7.39% 0.63 周欣宇
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 01-29 10.2497 3.3780 -0.16% 10.3040 -0.53% 5.27 苏燕青 等
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 01-29 1.1646 1.1646 -0.38% 1.1600 0.39% 0.81 刘重杰
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 01-29 0.7595 1.7355 -0.43% 0.7580 0.20% 1.50 刘重杰
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 01-29 1.4835 1.4835 -0.46% 1.4820 0.10% 12.30 白海峰 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 01-29 7.5715 2.3285 -0.80% 7.5480 0.31% 2.64 苏燕青 等
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 01-29 1.1985 1.2585 -0.80% 1.2020 -0.29% 4.28 王平 等
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 01-29 1.1042 1.1042 -0.85% 1.1120 -0.71% 0.64 苏燕青 等
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 01-29 0.6178 1.7545 -0.93% 0.6200 -0.36% 0.99 苏燕青 等
招商国证食品饮料ETF 159843 ETF-场内 01-29 0.9804 0.9804 - - - 7.02 刘重杰
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 29 1.73% 2,221.28 833,623.01
2 600519 贵州茅台 26 1.43% 344.51 688,340.17
3 002304 洋河股份 5 1.42% 2,898.77 684,080.90
4 000568 泸州老窖 17 1.41% 3,016.32 682,171.93
5 000858 五 粮 液 25 1.36% 2,245.19 655,258.82
6 000661 长春高新 19 0.63% 680.38 305,427.99
7 300122 智飞生物 25 0.43% 1,408.28 208,299.09
8 601658 邮储银行 5 0.42% 42,641.78 203,827.70
9 000860 顺鑫农业 3 0.42% 2,792.41 202,561.56
10 603259 药明康德 13 0.41% 1,458.03 196,425.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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1

0

觉得还不错呀,大盘跌了100多个点了,它也... [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

股友tTYdeh

2021-01-29

5429

12

参照推演法纯属娱乐切勿当真 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

步烂泥

2021-01-29

4335

39

说简单点!第一,止盈,就是在某一时间段,... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-29

15

0

什么时候开放啊 [招商产业精选股票A吧]

海贼王666

2021-01-29

4826

52

小伙伴们我又来复盘了。今天又是大碗宽面[... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

我是基哥一霸

2021-01-29

8638

101

统一回复!各板块基金,务必严格控制好加仓... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-29

14123

403

买入不怕亏,卖出不怕飞,老赵专爱吹,天天... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

赵明朋

2021-01-29

72

0

这和煤炭等权指数差不多啊,不是经理的问题... [招商中证煤炭等权指数(LOF)吧]

基民6SInNN

2021-01-29

56

0

回调得也太多了吧[好困惑] [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

Lqh401

2021-01-29

11993

20

统一回复!今天太忙,无法与众亲互动,建议... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-29

183

1

把上周踢掉的接回来了。 [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

牛岭子

2021-01-29

1263

5

很久前写过类似“买基金要避免的坑”之类的... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

coco有财生活

2021-01-29

214

2

1月份收益快回吐完了,哎。咋还战胜了90%的... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

爱因思基

2021-01-29

76

0

下星期一卖掉,买一个月买了寂寞 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

每天赚一点养老

2021-01-29

920

10

我来买基不是赚钱,而是来修炼身心的:套牢... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

我是根大非菜

2021-01-29

1904

6

午评:个人操作思路和操作方式-医药白酒还... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

月影qw

2021-01-29

7504

147

今日基金账户亏7.6万,这是投资两个月以来... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

梦幻蜜雪

2021-01-29

59666

290

1月26,白酒这波提示买入的点位再次完美跟... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

小景景1995

2021-01-29

2325

73

居然3点整买入成功了,希望下周有小惊喜哈 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

梦幻蜜雪

2021-01-29

16736

12

深度回调,重点配置这些基金 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

二师父定投

2021-01-29

386

3

今天全靠白酒续了一口气,美股也对冲了一部... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民Tjvahl

2021-01-29

592

0

白酒概念股今天相对强势,其中金种子酒、苏... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

风吹雨来雨打风

2021-01-29

548

12

什么意思?涨%1.84只加8毛钱 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民tY27605556

2021-01-29

97

0

靠你了 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

莉莉O_o

2021-01-29

714

2

《111%了,电子光伏智能汽车消费》海康威视... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

笑里藏猫

2021-01-29

59

0

牛逼,八连跌!练成九阴真经,我就加你 [招商沪深300地产等权重指数吧]

豆豆小魔女

2021-01-29

379

4

说好的回本就买,结果贪心搞得又绿[滴汗][... [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

基民lF7ODq

2021-01-29

266

2

求推荐几个历史业绩比较牛的,持仓里面有白... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

股友d2KRk1

2021-01-29

529

6

今天我把诺安全转到白酒了,过年就全靠白酒... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民vwJ3Dl

2021-01-29

126

1

银行经理说固收加基金,股市下跌时该基金不... [招商瑞泽一年持有期混合A吧]

基民bHBJ3Y

2021-01-29

1760

16

谁有我会买?[大笑][大笑][大笑] [招商中证白酒指数(LOF)吧]

阿智哟

2021-01-29

104

0

以为又要跌,一直装死几天不敢看,没想到涨... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民1c5F113351

2021-01-29

44

0

春风又绿江南岸 [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

基民F65rhG

2021-01-29

73

0

亏了15个点,只好割肉了!因为再不割肉,感... [招商沪深300地产等权重指数吧]

基民9pfNRz

2021-01-29

125

0

为什么不现实资产持仓情况。新来的看不懂啊 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

股友z2d1736598

2021-01-29

75

0

这个基金,一定会再跌5个点。看着吧,敢打... [招商沪深300地产等权重指数吧]

基民9pfNRz

2021-01-29

258

3

今天卖掉大部分了 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民R09ypI

2021-01-29

195

1

。明晚卸载app过完年再说 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

养基为防老

2021-01-29

141

0

这两天难得红一次 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

股友PQzDYv

2021-01-29

81

0

哈哈哈,抄底不可取 [招商沪深300地产等权重指数吧]

果园园主

2021-01-29

85

0

敢不敢多涨点[鼓掌] [招商中证银行指数吧]

基民92A562x277

2021-01-29

85

0

谁买了,好吗?[为什么] [招商深证100指数A吧]

基民5571526w8e

2021-01-29

7917

13

市场的风险不是风险,没有策略才是风险 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

复利无声

2021-01-29

103

0

孙子!你看看别人! [招商成长精选一年定开混合C吧]

日有一涨

2021-01-29

106

0

请问怎么转成场内呢? [招商战略配售(LOF)吧]

基民Rf3FSR

2021-01-29

3402

16

加多少合适,即什么叫小加?第一,震荡市中... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-29

588

5

自从学会了理财,让原本不富裕的家庭雪上加... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民58X92573G6

2021-01-29

2026

22

昨天是我养鸡以来亏得最多的一天!坚决不做... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

zch春暖花开

2021-01-29

186

0

全靠白酒撑着今天,要不然得气死 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

toby2014

2021-01-29

119

0

v [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基民r616183Y56

2021-01-29