交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银定期支付双息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 58.39 166.40 39/115
基金数量(只) 10 16.27 46/115
基金经理数量 3 5.37 52/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银鸿光一年混合C 011257 详情 吧 档案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海颖 等 -- - 详情 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 吧 档案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海颖 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银启汇混合 009618 吧 档案 混合型 01-29 1.2779 1.2779 0.35% 28.11% - 69.01 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.3191 1.3191 0.31% 14.70% - 9.53 杨喆 开放申购 0.10% 购买
交银品质升级混合 005004 吧 档案 混合型 01-29 2.2273 2.2273 0.27% 38.26% 115.11% 8.53 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 01-29 2.0540 4.9120 0.24% 36.75% 113.96% 12.93 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型 01-29 2.8283 2.8283 0.22% 37.69% 112.05% 7.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型 01-29 2.1360 2.7990 0.19% 33.17% 99.25% 5.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 吧 档案 混合型 01-29 1.9993 1.9993 0.15% 20.24% 57.59% 0.96 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型 01-29 1.5981 1.5981 0.10% 21.98% 60.36% 106.21 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型 01-29 1.0148 1.0748 0.07% 1.27% 1.94% 11.76 季参平 开放申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型 01-29 3.5710 3.5710 0.06% 22.29% 68.44% 160.92 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 吧 档案 混合-FOF 01-27 1.1551 1.1551 0.06% 4.62% 10.90% 113.49 杨喆 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型 01-29 1.0386 1.1476 0.03% 0.88% 1.90% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型 01-29 1.0336 1.1036 0.03% 1.12% 2.07% 21.70 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型 01-29 1.0863 1.2203 0.02% 0.82% 1.65% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型 01-29 1.0178 1.1508 0.02% 1.08% 2.34% 4.97 季参平 开放申购 - 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型 01-29 6.1190 6.1190 0.02% 18.17% 54.99% 80.94 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型 01-29 1.0149 1.2829 0.02% 1.03% 2.08% 13.46 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 债券指数 01-29 1.0120 1.0120 0.02% - - 60.13 季参平 开放申购 - 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型 01-29 1.2660 1.7990 0.00% 7.33% 14.65% 9.62 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型 01-29 1.3490 1.4090 0.00% 7.83% 16.59% 2.20 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型 01-29 5.0430 5.0630 0.00% 7.71% 15.67% 0.81 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型 01-29 1.4580 1.4780 0.00% 7.76% 15.81% 11.18 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型 01-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型 01-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 债券指数 01-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 债券指数 01-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型 01-29 1.0112 1.0112 -0.01% 1.12% - 7.78 连端清 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 债券指数 01-29 1.0225 1.0545 -0.01% 1.10% 2.14% 60.20 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型 01-29 0.9999 0.9999 -0.01% - - 59.35 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型 01-29 1.0063 1.1327 -0.04% 0.66% 1.73% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型 01-29 1.0073 1.1577 -0.04% 0.96% 2.34% 39.72 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 吧 档案 债券型 01-29 1.1180 1.1180 -0.04% 2.99% 6.27% 0.84 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型 01-29 1.1610 1.1610 -0.04% 0.97% 1.91% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型 01-29 1.1117 1.1617 -0.04% 1.17% 2.35% 5.65 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型 01-29 1.1515 1.1515 -0.04% 1.07% 1.45% 0.05 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型 01-29 1.0434 1.0534 -0.04% 1.06% 2.17% 0.14 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型 01-29 1.0518 1.0618 -0.04% 1.25% 2.58% 38.47 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 吧 档案 定开债券 01-29 1.0141 1.0141 -0.04% 1.06% 1.38% 10.15 于海颖 暂停申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型 01-29 1.1704 1.6564 -0.05% 0.71% 1.77% 32.04 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型 01-29 1.0516 1.3726 -0.05% 0.75% 1.65% 28.69 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型 01-29 1.0342 1.2952 -0.05% 1.28% 1.83% 7.36 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型 01-29 1.0543 1.3323 -0.05% 0.55% 1.25% 0.06 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型 01-29 1.0393 1.1563 -0.06% 1.20% 2.28% 35.11 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型 01-29 1.1454 1.1454 -0.06% 0.99% 1.85% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型 01-29 1.0955 1.0955 -0.06% - - 67.34 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型 01-29 1.0598 1.3498 -0.07% 0.82% 2.32% 46.38 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型 01-29 1.1014 1.2534 -0.07% 0.89% 2.06% 0.06 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型 01-29 1.3610 1.4210 -0.07% 7.93% 16.82% 8.38 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型 01-29 1.2038 1.2038 -0.07% 0.80% 2.53% 7.06 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型 01-29 1.3490 1.4240 -0.07% 7.23% 15.89% 3.51 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型 01-29 1.3970 1.5290 -0.07% 6.85% 13.28% 11.46 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型 01-29 1.3980 1.5300 -0.07% 6.69% 13.01% 1.17 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型 01-29 1.0614 1.3074 -0.07% 0.65% 1.91% 2.46 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型 01-29 1.3390 1.4140 -0.07% 7.29% 16.23% 8.60 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型 01-29 1.2158 1.2158 -0.07% 1.01% 2.95% 26.56 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型 01-29 2.1004 2.2394 -0.07% 1.10% 2.51% 5.29 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型 01-29 1.0665 1.1565 -0.07% 1.09% 2.71% 2.95 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型 01-29 1.0337 1.0337 -0.07% 1.11% 2.85% 10.49 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型 01-29 1.2570 1.7500 -0.08% 7.21% 14.46% 3.35 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型 01-29 1.0591 1.1391 -0.08% 0.79% 2.08% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型 01-29 1.0290 1.0290 -0.08% 0.90% 2.42% 0.26 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型 01-29 1.0141 1.0141 -0.10% 1.41% - 30.47 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型 01-29 1.2293 1.5643 -0.11% -2.75% 0.60% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型 01-29 1.2799 1.6179 -0.11% -2.55% 1.02% 0.53 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券 519726 吧 档案 债券型 01-29 1.1399 1.5070 -0.12% -1.35% 1.96% 0.50 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增强收益债券 519729 吧 档案 债券型 01-29 1.4750 1.6100 -0.14% 1.79% 5.28% 0.16 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型 01-29 1.5876 1.5876 -0.14% 1.84% 5.77% 0.04 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型 01-29 1.6373 1.6373 -0.15% 2.04% 6.18% 0.22 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 吧 档案 混合型 01-29 1.5429 1.5429 -0.17% 10.48% 23.49% 7.01 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 吧 档案 混合型 01-29 1.1615 1.2755 -0.17% 7.78% 16.80% 9.11 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型 01-29 2.1940 2.2890 -0.18% 19.96% 61.92% 5.79 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票 004075 吧 档案 股票型 01-29 3.6880 3.6880 -0.20% 13.82% 95.81% 25.36 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 吧 档案 混合型 01-29 1.4556 1.4556 -0.20% 15.50% 45.57% 5.47 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 吧 档案 混合型 01-29 1.2750 1.2750 -0.23% 7.05% 15.07% 9.66 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 联接基金 01-29 2.3230 2.3230 -0.26% 10.78% 24.29% 0.73 蔡铮 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 吧 档案 混合型 01-29 2.2040 2.2040 -0.27% 13.20% 57.43% 42.91 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 吧 档案 混合型 01-29 1.9154 1.9154 -0.28% 28.23% 85.65% 49.71 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型 01-29 2.6372 2.6372 -0.30% 17.16% 65.62% 10.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型 01-29 1.1765 1.3845 -0.32% 4.58% 7.15% 0.04 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型 01-29 1.1540 1.3510 -0.33% 4.37% 6.65% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型 01-29 1.0508 1.0508 -0.37% - - 58.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型 01-29 1.0060 1.7050 -0.48% 1.34% 3.84% 1.94 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型 01-29 1.0024 1.7634 -0.49% 1.54% 4.27% 9.82 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银先锋混合 519698 吧 档案 混合型 01-29 2.6128 3.0908 -0.51% 27.18% 75.52% 8.99 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型 01-29 6.8758 7.8818 -0.52% 0.11% 50.80% 34.70 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型 01-29 1.0345 1.9535 -0.53% 0.63% 51.88% 26.09 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型 01-29 4.6910 5.0910 -0.55% 26.00% 73.36% 117.99 王崇 限大额 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型 01-29 1.1245 1.4135 -0.57% 1.72% 16.15% 16.69 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型 01-29 1.2817 4.2215 -0.58% 26.18% 72.22% 105.41 王崇 限大额 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型 01-29 1.1213 1.3953 -0.58% 1.52% 15.70% 3.91 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型 01-29 1.6119 1.6119 -0.60% 22.92% - 59.14 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 吧 档案 混合型 01-29 3.5037 3.5037 -0.68% 20.18% 62.93% 76.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 吧 档案 混合型 01-29 1.2969 1.2969 -0.68% 14.32% - 64.04 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 联接基金 01-29 1.6450 1.6450 -0.78% 14.39% 25.10% 3.28 蔡铮 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型 01-29 5.5120 5.9180 -0.81% 8.31% 29.91% 67.14 何帅 限大额 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型 01-29 2.7230 3.1830 -0.84% 17.62% 57.31% 22.40 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 吧 档案 混合型 01-29 3.5560 4.3890 -0.89% 8.12% 30.21% 83.01 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 吧 档案 混合型 01-29 1.8649 1.9759 -0.96% 8.51% 33.49% 28.19 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 吧 档案 混合型 01-29 1.7400 1.7400 -0.97% 18.53% 53.98% 3.79 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 吧 档案 股票指数 01-29 0.4590 0.4590 -1.08% -17.30% -10.35% 1.56 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合 519700 吧 档案 混合型 01-29 1.9540 3.1380 -1.11% 9.91% 37.74% 31.69 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 吧 档案 混合型 01-29 1.3040 4.1940 -1.14% 1.79% 21.37% 33.44 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII 01-28 2.5430 3.1860 -1.28% 19.34% 27.20% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 股票指数 01-29 2.0294 2.0294 -1.33% 20.35% 85.54% 7.44 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 股票指数 01-29 2.0199 2.0199 -1.33% 20.10% 84.79% 3.45 蔡铮 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 吧 档案 混合型 01-29 2.1020 2.1120 -1.50% 15.05% 48.34% 3.27 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 吧 档案 混合型 01-29 1.3551 1.3551 -1.57% 25.07% - 30.42 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 吧 档案 混合型 01-29 4.2503 5.3773 -1.65% 24.71% 64.87% 65.07 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 吧 档案 股票指数 01-29 1.1482 1.2059 -1.74% 35.09% 63.58% 3.43 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 吧 档案 QDII-指数 01-28 2.2130 2.2130 -1.78% 23.56% 58.18% 19.81 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型 01-29 1.2831 1.2831 -1.85% 6.44% 22.30% 0.38 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型 01-29 1.2752 1.2752 -1.85% 6.22% 21.80% 0.05 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合 519702 吧 档案 混合型 01-29 2.6080 3.1080 -1.95% 2.52% 62.09% 17.35 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 定开债券 01-29 1.0134 1.0329 - 1.60% 3.00% 117.86 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型 01-29 1.0148 1.0148 - - - 49.50 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 吧 档案 混合型 01-29 1.0073 1.0073 - - - 6.89 王艺伟 封闭期 - 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型 - - - - - - - 刘鹏 暂停申购 1.20% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型 - - - - - - - 刘鹏 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型 01-29 0.5274 2.4440% 2.37% 2.39% 0.55% 166.85 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型 01-29 0.5933 2.6900% 2.62% 2.63% 0.61% 16.64 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型 01-29 0.7499 2.8970% 2.87% 3.01% 0.70% 7.21 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型 01-29 0.6843 2.6500% 2.63% 2.76% 0.64% 18.61 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型 01-29 0.7697 2.5940% 2.57% 2.59% 0.68% 182.09 连端清 等 开放申购 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型 01-29 0.7039 2.3480% 2.32% 2.35% 0.61% 124.14 连端清 等 开放申购 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型 01-29 0.7607 2.6680% 2.69% 2.77% 0.68% 205.25 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型 01-29 0.6995 2.4280% 2.45% 2.52% 0.62% 0.17 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型 01-29 0.6991 2.4580% 2.50% 2.63% 0.68% 105.13 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型 01-29 0.6333 2.2130% 2.25% 2.38% 0.62% 0.40 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型 01-29 0.9112 2.5440% 2.38% 2.33% 0.55% 0.25 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型 01-29 0.8458 2.3040% 2.14% 2.09% 0.49% 2.04 季参平 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 ETF-场内 01-29 2.5270 2.5270 -0.28% 2.5520 -0.99% 0.71 蔡铮
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.4930 1.6620 -0.86% 1.4880 0.33% 3.20 蔡铮
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 17 2.30% 8,711.98 767,275.85
2 002049 紫光国微 股吧 资讯 档案 22 1.82% 4,536.78 607,067.11
3 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 14 1.31% 17,704.81 436,423.66
4 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 13 1.20% 5,186.04 402,125.87
5 002493 荣盛石化 股吧 资讯 档案 23 1.18% 14,443.32 395,306.99
6 002271 东方雨虹 股吧 资讯 档案 26 1.14% 9,841.79 381,861.27
7 002841 视源股份 股吧 资讯 档案 12 1.11% 3,220.24 370,424.24
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 6 1.08% 7,409.41 359,430.26
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 1.03% 3,508.76 345,402.29
10 300413 芒果超媒 股吧 资讯 档案 10 0.99% 4,556.95 330,378.80

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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1

0

 为啥今天收益还是绿的，有鸡友明白吗？[摊... [交银定期支付双息平衡混合吧]

一切都得慢慢来

2021-01-29

69

1

 还在坚持 [交银阿尔法核心混合吧]

股友bLKb5T

2021-01-29

153

1

 定投了8个月，每月200，最高收益184元，现... [交银优势行业混合吧]

基民ORVEoL

2021-01-29

60

0

 浩哥不离，我必不弃！ [交银新生活力灵活配置混合吧]

Candice1129

2021-01-29

32

0

 太难了 [交银阿尔法核心混合吧]

北冰洋乞丐

2021-01-29

71

0

 真的被杨浩王崇按地上摩擦[好困惑] [交银优势行业混合吧]

风一样di男子

2021-01-29

523

16

 哪位前辈指导一下，理解有限[献花] [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民vt55539683

2021-01-29

1204

13

 和信投顾指出，早盘的高开和反扑是对昨天利... [交银优势行业混合吧]

皂甙001

2021-01-29

4437

4

 何帅的这支基金我持有了1年多，截止目前盈... [交银持续成长主题混合吧]

雪球灵活配置

2021-01-29

259

1

 想买，看基金经理介绍从业二年多，还没有经... [交银均衡成长一年混合A吧]

基民I0diNs

2021-01-29

58

0

 这几天应该可以建底仓了 [交银启道混合吧]

基民n6zYXl

2021-01-29

60

0

 稳 [交银内核驱动混合吧]

基民NKF9RM

2021-01-29

122

1

 最近有些差啊，要加油啊！ [交银优势行业混合吧]

基民iddq3J

2021-01-29

183

3

 有哪位老师告诉我，长期定投选兴全合润好还... [交银新成长混合吧]

基民xfNQPx

2021-01-29

265

3

 我昨天买的这个鸡发现不错，不知各位老板有... [交银精选混合吧]

吃喝溜达

2021-01-29

341

1

 真心求教：计划持有几年的话，中国互联与中... [交银中证海外中国互联网指数吧]

无欲则刚7777777

2021-01-29

163

1

 折价还不涨？ [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友VdzU7H4373

2021-01-29

69

0

 清仓了 [交银阿尔法核心混合吧]

liuoldsix

2021-01-29

57

0

 蛋蛋比负值好，有进步，继续看好。 [交银优选回报灵活配置混合C吧]

文刀佳木

2021-01-29

61

0

 卖光了 [交银阿尔法核心混合吧]

东方大地红

2021-01-29

169

2

 请问投友，扣款日（15:00点前扣款）与净值... [交银新生活力灵活配置混合吧]

hbwhjl

2021-01-29

80

0

 优择略逊优选，跌幅走小，固收十王基有望 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

文刀佳木

2021-01-29

91

0

 红三绿三 [交银新生活力灵活配置混合吧]

犇擦擦

2021-01-29

169

3

 我是刚上车的小白，陆续选了4只周定投，可... [交银经济新动力混合吧]

基民2686tZ9978

2021-01-29

61

0

 喜欢这基 [交银内核驱动混合吧]

专业人干专业事

2021-01-29

98

0

 [赞] [交银阿尔法核心混合吧]

股友rPabMn

2021-01-29

86

0

 0.1也是块肉，看了三天绿油油，终于[加仓] [交银内核驱动混合吧]

基民685031pv87

2021-01-29

76

0

 [献花][赞][献花] [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友rPabMn

2021-01-29

9285

8

 【央行：已就上调SLF利率谣言向公安机关报... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-01-29

310

5

 （1）连续五日公布的实际值均高于盘中的预... [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

lyjjc68

2021-01-29

101

0

 被割了嘛？ [交银趋势混合吧]

基民Ew8bD8

2021-01-29

85

0

 这支可能仓位还很低吧 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民NSvZij

2021-01-29

91

0

 真搞不懂啊。涨的少跌的多，不可思议。 [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

基缘无涯

2021-01-29

92

0

 [赞] [交银新生活力灵活配置混合吧]

经理要珍惜我的钱

2021-01-29

109

0

 亏[为什么] [交银优势行业混合吧]

基民iChjPx

2021-01-29

146

0

 这鸡是真出问题了，现在排在它后面的都是科... [交银阿尔法核心混合吧]

基民巴克莱

2021-01-29

169

2

 最新净值1.0148 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民m0mcne

2021-01-29

140

0

 垃圾！！！ [交银阿尔法核心混合吧]

基民vrTUBw

2021-01-29

114

0

 厉害厉害厉害 [交银新生活力灵活配置混合吧]

念念青青

2021-01-29

90

0

 混蛋经理，草包一个 [交银稳健配置混合A吧]

基民YY8WEP

2021-01-29

100

0

 真牛逼 [交银新生活力灵活配置混合吧]

迷迷糊糊买基

2021-01-29

145

1

 这周真的是亏大了，下周不知会不会反弹，准... [交银医药创新股票吧]

基民6Pa9Fd

2021-01-29

131

0

 整体跌幅不大，本月收亏，主要是自己没有控... [交银优势行业混合吧]

基民ynoiSe

2021-01-29

141

0

 抗跌神鸡[赞] [交银定期支付双息平衡混合吧]

ZOUDHOZOUDHO

2021-01-29

123

0

 这周亏大了，不知下周会不会反弹些，准备走... [交银医药创新股票吧]

基民6Pa9Fd

2021-01-29

130

0

 唯一红的一只 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民8a72D01839

2021-01-29

260

0

 同一时间买了009618，163406，001714，当下... [交银启汇混合吧]

天天都希望赚点

2021-01-29

116

0

 王经理登顶了！ [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民zfOyOn

2021-01-29

126

0

 想熬满一年。熬 [交银阿尔法核心混合吧]

风动手动

2021-01-29

144

0

 熬满一年了卖！ [交银阿尔法核心混合吧]

风动手动

2021-01-29
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