建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信双息红利债券A(530017) 2019年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

建信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 174.02 166.40 21/115
基金数量(只) 50 16.26 13/115
基金经理数量 17 5.37 9/115
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
建信中证细分有色金属产业ETF 516680 ETF-场内 21.01.25 ~ 21.02.05 龚佳佳 认购期 - 详情 购买
建信臻选混合 011169 混合型 21.02.22 ~ 21.03.05 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
建信食品饮料行业股票 009476 档案 股票型 01-29 1.1578 1.1578 0.80% - - 4.36 吴尚伟 开放申购 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 档案 联接基金 01-29 1.0523 1.0523 0.48% - - 0.20 朱金钰 开放申购 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 档案 联接基金 01-29 1.0535 1.0535 0.48% - - 0.27 朱金钰 开放申购 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 档案 联接基金 01-29 0.9529 0.9529 0.39% - - 0.11 朱金钰 开放申购 0.00% 购买
建信全球机遇混合(QDII) 539001 档案 QDII 01-28 1.5780 1.5780 0.38% 3.41% 0.83% 0.30 李博涵 开放申购 0.16% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 档案 联接基金 01-29 0.9547 0.9547 0.38% - - 0.53 朱金钰 开放申购 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 档案 混合型 01-29 3.2900 3.2900 0.27% 8.83% 48.47% 0.87 邱宇航 开放申购 0.15% 购买
建信优化配置混合 530005 档案 混合型 01-29 1.7037 2.6675 0.20% 6.84% 44.47% 20.61 邱宇航 开放申购 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 档案 混合型 01-29 2.1605 2.1605 0.18% 9.38% 50.06% 1.07 邱宇航 开放申购 0.15% 购买
建信安心回报债券A 000105 档案 定开债券 01-29 1.3830 1.3930 0.07% 0.88% 3.21% 0.29 闫晗 暂停申购 0.06% 购买
建信睿怡纯债 002377 档案 债券型 01-29 1.1173 1.1405 0.07% -0.76% 0.68% 32.82 闫晗 开放申购 0.06% 购买
建信优享稳健养老(FOF) 006581 档案 混合-FOF 01-27 1.1611 1.2128 0.07% 6.45% 13.95% 11.61 梁珉 开放申购 0.08% 购买
建信中债国开行债C 007095 档案 债券指数 01-29 1.0246 1.0736 0.07% 1.42% 3.52% 0.20 闫晗 开放申购 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 档案 债券指数 01-29 1.0253 1.0753 0.07% 1.46% 3.65% 3.49 闫晗 开放申购 0.05% 购买
建信瑞福添利混合A 004182 档案 混合型 01-29 1.0320 1.0320 0.06% 4.16% 4.59% 0.09 彭紫云 开放申购 0.10% 购买
建信瑞福添利混合C 004468 档案 混合型 01-29 1.0051 1.0051 0.06% 3.84% 3.95% 0.09 彭紫云 开放申购 0.00% 购买
建信中债5-10国开指数C 007081 档案 债券指数 01-29 1.0252 1.0549 0.04% 1.34% 3.22% 0.13 闫晗 开放申购 0.00% 购买
建信中债5-10国开指数A 007080 档案 债券指数 01-29 1.0265 1.0562 0.04% 1.38% 3.32% 0.17 闫晗 开放申购 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 档案 债券型 01-29 1.1082 1.1732 0.03% 1.12% 2.98% 24.45 李峰 限大额 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 档案 债券型 01-29 1.0892 1.1542 0.03% 0.84% 2.51% 0.25 李峰 限大额 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 档案 定开债券 01-29 0.9977 0.9977 0.02% 1.16% - 81.99 刘思 等 暂停申购 0.04% 购买
建信恒远一年定开债 003427 档案 定开债券 01-29 1.0033 1.1513 0.02% 0.24% 1.77% 168.56 朱虹 开放申购 - 购买
建信恒瑞一年定开债 003400 档案 定开债券 01-29 1.0044 1.1472 0.02% 0.02% 1.10% 167.61 李菁 开放申购 - 购买
建信睿富纯债债券 003590 档案 债券型 01-29 1.0252 1.1405 0.02% 1.15% 1.74% 72.10 刘思 限大额 - 购买
建信睿享纯债债券 003681 档案 债券型 01-29 1.0181 1.1771 0.02% 1.46% 3.53% 3.03 黎颖芳 暂停申购 0.08% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 档案 定开债券 01-29 1.0219 1.0219 0.02% 1.28% 1.72% 2.15 李峰 暂停申购 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 档案 债券型 01-29 0.9998 0.9998 0.02% - - 7.60 李峰 开放申购 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 档案 债券型 01-29 1.0002 1.0002 0.02% - - 17.50 李峰 开放申购 0.04% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 档案 定开债券 01-29 1.0190 1.4035 0.01% 0.80% 3.65% 0.09 闫晗 暂停申购 0.06% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 档案 定开债券 01-29 1.0146 1.3482 0.01% 0.62% 3.28% 0.44 闫晗 暂停申购 0.00% 购买
建信金融债8-10年(LOF) 501105 档案 债券指数 01-29 1.1907 1.1907 0.01% 0.84% 1.20% 0.30 刘思 开放申购 0.04% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 档案 定开债券 01-29 1.0090 1.0290 0.01% 1.76% 2.62% 138.15 于倩倩 等 暂停申购 0.035% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 档案 定开债券 11-20 - - 0.01% 1.65% 2.81% 54.99 刘思 暂停申购 0.035% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 档案 定开债券 01-29 1.0293 1.0293 0.01% 1.21% 2.70% 20.41 李峰 等 暂停申购 - 购买
建信安心回报债券C 000106 档案 定开债券 01-29 1.3420 1.3520 0.00% 0.60% 2.84% 0.27 闫晗 暂停申购 0.00% 购买
建信稳定添利债券A 000435 档案 债券型 01-29 1.1400 1.5700 0.00% 3.83% 9.86% 0.08 牛兴华 开放申购 0.06% 购买
建信稳定添利债券C 000723 档案 债券型 01-29 1.0760 1.4090 0.00% 3.66% 9.45% 0.06 牛兴华 开放申购 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 档案 债券型 01-29 1.4080 1.5590 0.00% 1.00% 3.07% 0.18 李峰 限大额 - 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 档案 债券型 01-29 1.3760 1.3760 0.00% 0.81% 2.69% 0.05 李峰 限大额 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 档案 债券型 01-29 1.0622 1.0622 0.00% 1.27% 3.50% 4.22 刘思 限大额 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 档案 债券指数 01-29 1.0138 1.0588 0.00% 1.20% 2.58% 63.38 刘思 等 开放申购 0.05% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 档案 债券指数 01-29 1.0131 1.0581 0.00% 1.15% 2.48% 0.15 刘思 等 开放申购 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 档案 债券型 01-29 1.0011 1.0011 -0.01% - - 1.20 先轲宇 暂停申购 - 购买
建信利率债债券 530014 档案 债券型 01-29 1.0004 1.0004 -0.01% - - 2.24 于倩倩 限大额 0.06% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 档案 债券型 01-29 1.0013 1.0013 -0.01% - - 0.07 先轲宇 暂停申购 - 购买
建信恒安一年定开债 003394 档案 定开债券 01-29 1.0067 1.1572 -0.01% 0.96% 2.22% 164.47 黎颖芳 开放申购 - 购买
建信瑞丰添利混合A 003319 档案 混合型 01-29 1.1364 1.1364 -0.01% 1.51% 4.55% 0.04 彭紫云 等 开放申购 0.10% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 档案 股票型 01-29 3.1095 3.1095 -0.02% 26.93% 74.89% 4.18 王东杰 开放申购 0.15% 购买
建信瑞丰添利混合C 003320 档案 混合型 01-29 1.1254 1.1254 -0.02% 1.41% 4.34% 0.01 彭紫云 等 开放申购 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 档案 债券型 01-29 1.3887 1.3887 -0.02% 1.05% 2.68% 5.05 黎颖芳 等 开放申购 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 档案 债券型 01-29 1.0232 1.0232 -0.03% 1.14% 2.19% 67.56 陈建良 等 限大额 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 档案 债券型 01-29 1.0243 1.0243 -0.03% 1.19% 2.30% 9.58 陈建良 等 限大额 0.03% 购买
建信纯债债券A 530021 档案 债券型 01-29 1.4326 1.4326 -0.03% 1.22% 3.04% 19.82 黎颖芳 等 开放申购 0.08% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 档案 债券型 01-29 1.0355 1.0668 -0.03% 1.55% 3.21% 7.30 李峰 限大额 0.04% 购买
建信短债债券F 008022 档案 债券型 01-29 1.0240 1.0240 -0.03% 1.20% 2.27% 0.01 陈建良 等 开放申购 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 档案 定开债券 01-29 1.0123 1.1496 -0.04% 0.96% 2.89% 49.82 黎颖芳 等 暂停申购 - 购买
建信中短债纯债债券C 006990 档案 债券型 01-29 1.0317 1.0597 -0.04% 1.37% 2.83% 3.11 李峰 限大额 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 档案 定开债券 01-29 1.0184 1.0844 -0.05% 1.17% 3.16% 29.88 李峰 暂停申购 - 购买
建信湖北省地方政府债指数 009528 档案 债券指数 01-29 1.0201 1.0213 -0.05% 1.87% - 14.31 闫晗 暂停申购 0.05% 购买
建信民丰回报混合 004413 档案 混合型 01-29 1.2050 1.2050 -0.06% 0.97% 9.48% 0.68 叶乐天 暂停申购 0.10% 购买
建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 档案 债券指数 01-29 1.0077 1.0092 -0.06% - - 48.47 闫晗 开放申购 0.05% 购买
建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 档案 债券指数 01-29 1.0074 1.0089 -0.06% - - 0.00 闫晗 开放申购 0.00% 购买
建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 档案 混合型 01-29 1.4290 1.4290 -0.07% 12.15% 37.43% 2.43 叶乐天 限大额 0.00% 购买
建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 档案 混合型 01-29 1.4113 1.4113 -0.07% 12.38% 38.00% 1.28 叶乐天 限大额 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 档案 混合型 01-29 2.2879 2.2879 -0.07% 26.77% 71.29% 3.20 王东杰 开放申购 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 档案 混合型 01-29 2.2556 2.2556 -0.07% 26.46% 70.41% 0.99 王东杰 开放申购 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 档案 混合型 01-29 3.0820 4.2860 -0.10% 29.00% 77.05% 4.71 王东杰 开放申购 0.15% 购买
建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 档案 混合型 01-29 1.9969 1.9969 -0.12% 4.22% 32.70% 7.75 叶乐天 限大额 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 档案 债券型 01-29 1.3920 1.3920 -0.14% 2.96% 7.08% 0.55 黎颖芳 限大额 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 档案 债券型 01-29 1.4270 1.4270 -0.14% 3.11% 7.54% 2.90 黎颖芳 限大额 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 档案 混合型 01-29 1.2802 1.3802 -0.15% 6.59% 27.78% 6.47 薛玲 限大额 0.15% 购买
建信稳定增利债券A 531008 档案 债券型 01-29 1.8700 1.8720 -0.16% 0.81% 2.58% 2.75 彭紫云 开放申购 0.06% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 档案 混合型 01-29 1.2740 1.3740 -0.16% 6.51% 27.63% 1.15 薛玲 限大额 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 档案 股票型 01-29 2.2797 2.2797 -0.16% 36.66% 74.89% 1.85 刘克飞 开放申购 0.15% 购买
建信稳定增利债券C 530008 档案 债券型 01-29 1.8140 2.0890 -0.17% 0.61% 2.14% 4.16 彭紫云 开放申购 0.00% 购买
建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 档案 混合型 01-29 1.4197 1.4697 -0.18% 7.01% 21.55% 7.00 牛兴华 限大额 - 购买
建信收益增强债券A 530009 档案 债券型 01-29 1.7850 1.9000 -0.22% 4.20% 7.66% 0.59 彭紫云 等 限大额 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 档案 债券型 01-29 1.7030 1.8180 -0.23% 3.97% 7.17% 0.64 彭紫云 等 限大额 0.00% 购买
建信社会责任混合 530019 档案 混合型 01-29 3.5250 3.5250 -0.23% 26.43% 65.65% 0.24 刘克飞 开放申购 0.15% 购买
建信灵活配置混合 000270 档案 混合型 01-29 1.1336 1.7315 -0.24% 3.05% 6.62% 0.59 牛兴华 等 限大额 0.12% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 档案 联接基金 01-29 3.0122 3.0122 -0.25% 18.80% 33.27% 5.96 薛玲 开放申购 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 档案 联接基金 01-29 3.0036 3.0036 -0.25% 18.50% 32.59% 0.27 薛玲 开放申购 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合 002585 档案 混合型 01-29 1.5140 1.5140 -0.26% 20.07% 36.90% 0.54 牛兴华 等 开放申购 0.15% 购买
建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 档案 混合型 01-29 1.2433 1.2433 -0.27% -1.40% 15.90% 6.41 朱虹 限大额 0.00% 购买
建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 档案 混合型 01-29 1.2531 1.2531 -0.28% -1.39% 15.98% 0.01 朱虹 限大额 0.15% 购买
建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 档案 混合型 01-29 1.3668 1.3668 -0.28% 9.73% 35.17% 0.44 梁洪昀 限大额 0.15% 购买
建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 档案 混合型 01-29 1.3560 1.3560 -0.28% 9.68% 35.18% 2.89 梁洪昀 限大额 0.00% 购买
建信科技创新3年封闭混合 501098 档案 混合型 01-29 1.3105 1.3105 -0.29% 12.77% - 3.89 姚锦 等 暂停申购 0.15% 购买
建信稳定丰利债券C 001949 档案 债券型 01-29 1.1990 1.1990 -0.33% 1.87% 3.10% 0.13 彭紫云 开放申购 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 档案 混合型 01-29 3.1765 4.9545 -0.33% 26.68% 70.91% 19.82 姚锦 开放申购 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合 001304 档案 混合型 01-29 1.1770 1.3370 -0.34% 9.18% 15.51% 2.33 牛兴华 暂停申购 - 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 档案 混合型 01-29 1.6790 1.6790 -0.36% 20.19% 54.18% 0.59 何珅华 开放申购 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 档案 股票指数 01-29 1.8436 1.8436 -0.36% 18.67% 43.19% 4.73 梁洪昀 开放申购 0.12% 购买
建信高端医疗股票 004683 档案 股票型 01-29 2.0647 2.0647 -0.36% 4.40% 77.17% 3.14 潘龙玲 开放申购 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 档案 股票型 01-29 1.3370 1.3370 -0.37% 21.99% 57.85% 5.32 何珅华 开放申购 0.15% 购买
建信量化事件驱动股票 004730 档案 股票型 01-29 1.5836 1.5836 -0.37% 11.26% 54.56% 0.85 薛玲 开放申购 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 档案 混合型 01-29 1.5900 1.5900 -0.38% 19.73% 52.88% 0.34 何珅华 开放申购 0.00% 购买
建信智享添鑫定开混合 004798 档案 混合型 01-29 1.0651 1.0651 -0.38% 0.86% 3.12% 0.30 薛玲 暂停申购 0.10% 购买
建信丰裕多策略混合(LOF) 165317 档案 混合型 01-29 2.3297 2.3297 -0.41% 23.22% 70.91% 1.22 吴尚伟 开放申购 0.15% 购买
建信稳定丰利债券A 001948 档案 债券型 01-29 1.2230 1.2230 -0.41% 2.09% 3.47% 0.26 彭紫云 开放申购 0.08% 购买
建信深证100指数增强 530018 档案 股票指数 01-29 2.7864 2.7864 -0.42% 16.01% 53.84% 1.10 梁洪昀 开放申购 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 档案 联接基金 01-29 1.6743 1.6743 -0.42% 15.30% 39.19% 0.71 梁洪昀 开放申购 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 档案 联接基金 01-29 1.6548 1.6548 -0.42% 15.07% 38.62% 0.11 梁洪昀 开放申购 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 档案 股票指数 01-29 1.4915 1.4915 -0.42% 16.10% 48.82% 0.82 赵云煜 开放申购 0.12% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 档案 股票指数 01-29 1.4827 1.4827 -0.42% 15.85% 48.20% 0.18 赵云煜 开放申购 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 档案 债券型 01-29 1.0547 1.0547 -0.43% 2.96% 6.14% 0.22 牛兴华 开放申购 0.80% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 档案 股票指数 01-29 1.4197 2.2757 -0.44% 13.57% 44.02% 1.74 梁洪昀 开放申购 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 档案 混合型 01-29 3.8530 3.9210 -0.44% 27.08% 59.15% 1.69 姚锦 开放申购 0.15% 购买
建信润利增强债券C 006501 档案 债券型 01-29 1.0465 1.0465 -0.44% 2.74% 5.71% 0.02 牛兴华 开放申购 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 档案 股票指数 01-29 1.4159 1.4159 -0.44% 13.35% - 1.43 梁洪昀 开放申购 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 档案 混合型 01-29 4.0390 4.1390 -0.47% 21.25% 56.31% 0.65 吴尚伟 开放申购 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合 002378 档案 混合型 01-29 2.4624 2.4624 -0.48% 27.33% 74.49% 1.40 吴尚伟 开放申购 0.15% 购买
建信上证50ETF联接A 005880 档案 联接基金 01-29 1.6014 1.6194 -0.53% 15.20% 34.57% 0.47 薛玲 开放申购 0.15% 购买
建信上证50ETF联接C 005881 档案 联接基金 01-29 1.5946 1.6126 -0.54% 14.96% 34.02% 0.20 薛玲 开放申购 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 档案 混合型 01-29 5.0790 5.0790 -0.55% 31.24% 55.37% 1.68 邵卓 开放申购 0.15% 购买
建信内生动力混合 530011 档案 混合型 01-29 2.9180 3.4460 -0.55% 23.63% 71.94% 6.80 吴尚伟 开放申购 0.15% 购买
建信健康民生混合 000547 档案 混合型 01-29 5.1290 5.1290 -0.58% 25.59% 65.03% 1.43 姜锋 开放申购 0.15% 购买
建信信息产业股票 001070 档案 股票型 01-29 2.7050 2.7050 -0.59% 27.71% 63.15% 5.11 邵卓 开放申购 0.15% 购买
建信中证500指数增强A 000478 档案 股票指数 01-29 2.6956 2.6956 -0.60% -0.48% 29.11% 45.83 叶乐天 开放申购 0.15% 购买
建信中证500指数增强C 005633 档案 股票指数 01-29 2.6557 2.6557 -0.61% -0.74% 28.44% 2.12 叶乐天 开放申购 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 档案 股票指数 01-29 1.2810 2.4875 -0.64% 14.77% 35.16% 6.20 叶乐天 限大额 0.12% 购买
建信量化优享定开混合 004546 档案 混合型 01-29 1.2803 1.2803 -0.64% 0.03% 18.51% 0.39 叶乐天 等 暂停申购 0.10% 购买
建信中小盘先锋股票 000729 档案 股票型 01-29 2.5510 2.5510 -0.74% 20.22% 70.41% 2.58 邵卓 等 开放申购 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 档案 股票指数 01-29 1.5122 1.5462 -0.74% 16.86% 53.28% 0.89 叶乐天 等 开放申购 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 档案 股票指数 01-29 1.5194 1.5534 -0.74% 17.08% 53.88% 0.48 叶乐天 等 开放申购 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 档案 混合型 01-29 3.1240 3.1240 -0.76% 30.33% 74.04% 5.39 姜锋 开放申购 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 档案 股票型 01-29 1.5981 1.7486 -0.78% 42.49% 80.98% 4.28 陶灿 开放申购 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 档案 混合型 01-29 1.3751 1.3751 -0.81% 30.18% - 5.07 姚锦 等 开放申购 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 档案 混合型 01-29 1.3686 1.3686 -0.81% 29.85% - 0.26 姚锦 等 开放申购 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票 000756 档案 股票型 01-29 2.4470 2.4470 -0.85% 19.72% 62.27% 0.73 邵卓 等 开放申购 0.15% 购买
建信中国制造2025 001825 档案 股票型 01-29 2.1215 2.1215 -0.85% 34.17% 84.33% 1.04 孙晟 开放申购 0.15% 购买
建信双息红利债券A 530017 档案 债券型 01-29 1.1500 1.7790 -0.86% -0.69% 3.63% 2.37 朱虹 等 限大额 0.08% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 档案 联接基金 01-29 2.5854 2.5854 -0.87% 13.06% 26.85% 0.89 薛玲 开放申购 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 档案 混合型 01-29 1.5550 1.5550 -0.89% 29.48% 76.30% 2.26 孙晟 开放申购 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 档案 债券型 01-29 1.1080 1.5080 -0.89% -0.89% 3.22% 0.22 朱虹 等 限大额 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII) 539002 档案 QDII 01-28 1.0070 1.0070 -0.89% 6.22% 6.11% 0.22 李博涵 等 开放申购 0.16% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 档案 联接基金 01-29 1.8990 1.8990 -0.92% 14.16% 59.98% 0.18 龚佳佳 开放申购 0.00% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 档案 联接基金 01-29 1.9094 1.9094 -0.92% 14.39% 60.64% 0.37 龚佳佳 开放申购 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 档案 混合型 01-29 1.9102 1.9102 -0.96% 31.58% 54.78% 1.01 邵卓 开放申购 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 档案 股票型 01-29 1.3620 1.3620 -0.97% -3.44% 28.32% 0.78 叶乐天 限大额 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 档案 混合型 01-29 1.4149 4.6485 -1.04% 40.57% 87.59% 12.25 陶灿 开放申购 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)人民币A 539003 档案 QDII-指数 01-28 0.7671 0.7991 -1.06% 2.05% -13.07% 0.60 李博涵 限大额 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)人民币C 008706 档案 QDII-指数 01-28 0.7671 0.7671 -1.06% 1.83% -13.37% 0.26 李博涵 开放申购 0.00% 购买
建信现代服务业股票 001781 档案 股票型 01-29 2.2610 2.2610 -1.09% 28.39% 75.82% 0.22 陶灿 等 开放申购 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 档案 股票指数 01-29 1.6672 1.7682 -1.10% -6.21% 28.60% 0.47 叶乐天 等 开放申购 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 档案 股票指数 01-29 1.6522 1.7532 -1.11% -6.40% 28.09% 0.17 叶乐天 等 开放申购 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 档案 股票指数 01-29 1.8244 1.8244 -1.20% 14.05% 53.71% 0.50 叶乐天 开放申购 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF) 005217 档案 混合-FOF 01-28 1.2747 1.2747 -1.25% 7.81% 17.53% 1.86 梁珉 等 开放申购 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 档案 债券型 01-29 1.2380 1.2480 -1.28% -3.05% 3.25% 0.15 朱虹 等 限大额 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 档案 债券型 01-29 1.2730 1.2830 -1.32% -2.97% 3.58% 0.14 朱虹 等 限大额 0.08% 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇C 008708 档案 QDII-指数 01-28 0.1183 0.1183 -1.33% 9.74% -8.01% 0.26 李博涵 开放申购 - 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇A 008707 档案 QDII-指数 01-28 0.1183 0.1183 -1.33% 10.05% -7.65% 0.60 李博涵 开放申购 - 购买
建信鑫利灵活配置混合 001858 档案 混合型 01-29 2.3087 2.3087 -1.54% 47.40% 92.34% 2.88 陶灿 开放申购 0.15% 购买
建信改革红利股票 000592 档案 股票型 01-29 5.0920 5.0920 -1.55% 44.33% 93.10% 7.47 陶灿 开放申购 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 档案 债券型 01-29 2.8440 2.8440 -1.66% 0.46% 12.28% 0.54 李峰 等 开放申购 0.08% 购买
建信环保产业股票 001166 档案 股票型 01-29 1.3530 1.3530 -1.67% 40.35% 85.60% 14.52 姜锋 开放申购 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 档案 债券型 01-29 2.7550 2.7550 -1.68% 0.29% 11.86% 0.52 李峰 等 开放申购 0.00% 购买
建信新能源行业股票 009147 档案 股票型 01-29 1.8368 1.8368 -2.23% 74.63% - 22.93 陶灿 等 开放申购 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 档案 混合-FOF 01-28 1.3534 1.3534 -2.44% 10.14% 25.52% 0.16 梁珉 等 开放申购 - 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 档案 混合-FOF 01-28 1.3283 1.3283 -2.44% 9.92% 25.02% 0.11 梁珉 等 开放申购 - 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 档案 混合型 01-29 1.0001 1.0001 - - - 27.00 梁珉 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
建信嘉薪宝货币A 000686 货币型 01-29 0.7509 2.6860% 2.42% 2.52% 0.61% 244.19 于倩倩 等 暂停申购 - 购买
建信现金添利货币A 000693 货币型 01-29 0.6640 2.4620% 2.21% 2.38% 0.58% 957.64 于倩倩 等 限大额 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 货币型 01-29 0.8167 2.9320% 2.73% 2.80% 0.67% 0.10 于倩倩 等 暂停申购 - 购买
建信现金增利货币A 002758 货币型 01-29 0.7284 2.6630% 2.46% 2.61% 0.61% 261.00 陈建良 等 限大额 - 购买
建信现金添益货币A 003022 货币型 01-29 0.7573 2.7470% 2.49% 2.63% 0.63% 141.92 陈建良 等 限大额 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 货币型 01-29 0.7024 2.6050% 2.43% 2.57% 0.62% 334.38 于倩倩 等 限大额 - 购买
建信货币B 003185 货币型 01-29 0.9039 3.3900% 2.83% 2.72% 0.64% 14.27 于倩倩 等 限大额 0.00% 购买
建信天添益货币A 003391 货币型 01-29 0.8381 2.9640% 2.61% 2.63% 0.66% 21.35 陈建良 等 限大额 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 货币型 01-29 0.7723 2.7170% 2.38% 2.39% 0.60% 1.80 陈建良 等 限大额 - 购买
建信天添益货币C 003393 货币型 01-29 0.8381 2.9640% 2.61% 2.63% 0.66% 691.62 陈建良 等 限大额 0.00% 购买
建信现金添益货币H 511660 货币型 01-29 0.6916 2.5010% 2.26% 2.39% 0.57% 260.17 陈建良 等 场内交易 - 购买
建信货币A 530002 货币型 01-29 0.8382 3.1430% 2.68% 2.52% 0.58% 21.20 于倩倩 等 限大额 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 货币型 01-29 0.7668 2.8070% 2.60% 2.75% - 97.46 陈建良 等 开放申购 - 购买
建信结算宝货币 004570 货币型 - - - - - - - 陈建良 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信易盛能源化工期货ETF 159981 ETF-场内 01-29 0.9821 0.9821 0.52% 0.9830 -0.09% 1.20 朱金钰
建信上海金ETF 518860 ETF-场内 01-29 3.8336 0.9110 0.40% 3.8150 0.49% 0.97 朱金钰
深F60ETF 159916 ETF-场内 01-29 5.9193 3.2251 -0.27% 5.8960 0.39% 6.05 薛玲
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 ETF-场内 01-29 1.5655 1.5655 -0.45% 1.5620 0.22% 1.95 梁洪昀
建信上证50ETF 510800 ETF-场内 01-29 1.4997 1.4997 -0.58% 1.5030 -0.22% 4.33 薛玲
建信沪深300红利ETF 512530 ETF-场内 01-29 1.1774 1.1774 -0.58% 1.1800 -0.22% 1.02 龚佳佳
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 159978 ETF-场内 01-29 1.3453 1.3453 -0.58% 1.3290 1.21% 0.66 龚佳佳
建信中证800ETF 515620 ETF-场内 01-29 1.3274 1.3274 -0.58% 1.3400 -0.95% 0.24 龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560 ETF-场内 01-29 1.0248 1.0248 -0.85% 1.0240 0.08% 11.30 龚佳佳
建信责任ETF 510090 ETF-场内 01-29 2.4157 2.8819 -0.94% 2.3960 0.82% 0.86 薛玲
建信创业板ETF 159956 ETF-场内 01-29 1.8187 1.8187 -1.00% 1.8530 -1.89% 0.67 龚佳佳
建信港股通恒生中国ETF 513680 ETF-场内 01-29 0.9865 0.9865 -1.20% 0.9870 -0.05% 0.25 李博涵 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 61 0.22% 52.43 104,754.74
2 000858 五 粮 液 46 0.17% 265.57 77,507.77
3 300750 宁德时代 30 0.15% 202.16 70,980.85
4 601888 中国中免 29 0.10% 157.48 44,479.86
5 000661 长春高新 15 0.09% 91.82 41,220.85
6 600884 杉杉股份 22 0.07% 1,783.19 32,150.93
7 600887 伊利股份 44 0.07% 701.85 31,140.93
8 002475 立讯精密 15 0.06% 468.92 26,316.00
9 300059 东方财富 18 0.05% 743.87 23,060.10
10 000333 美的集团 18 0.05% 228.63 22,506.48

行业配置前十大(全部基金)

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23500

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市场为什么下跌?展望后市怎么看? [建信新能源行业股票吧]

建信陶灿

2021-01-29

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为何持仓为负数?净值为1元的? [建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]

云影123

2021-01-29

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建信新能源前天大跌我加仓3万,今天继续加... [建信新能源行业股票吧]

股友HKTPwc

2021-01-29

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你可真是个好东西,快要成为第二个诺安了,... [建信新能源行业股票吧]

基民gHwEut

2021-01-29

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关于今天的市场,简单与大家聊两句 [建信新能源行业股票吧]

建信陶灿

2021-01-29

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第一次买,全绿,原本不富裕的家庭雪上加霜 [建信高股息主题股票吧]

基民v0865A1929

2021-01-29

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开门红 [建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]

基民eigONA

2021-01-29

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今晚净值多少? [建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]

基民wLCMfb

2021-01-29

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调的什么仓,两破车吉利长城天天跌?涨不过... [建信新能源行业股票吧]

基民AjSW18

2021-01-29

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熬不住了快 [建信新能源行业股票吧]

基民qceXCP

2021-01-29

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新能源还没跌到底,下周继续跌,如果不跌到... [建信新能源行业股票吧]

戒赌就是赢家

2021-01-29

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下周五跑路了[鼓掌] [建信新能源行业股票吧]

年轻的买基人

2021-01-29

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两部破车和永兴天天阴跌,选股有问题? [建信新能源行业股票吧]

基民RVlcOD

2021-01-29

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建信新能源基,今天又加仓了,因为我感觉大... [建信新能源行业股票吧]

逍遥股海要做赢家

2021-01-29

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这周亏一万多的看过来[哭] [建信新能源行业股票吧]

d五花肉

2021-01-29

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涨的最慢跌的最快 [建信恒久价值混合吧]

窜天虎的烟

2021-01-29

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陶总很敬业,适时分享投资看法,我还是很放... [建信新能源行业股票吧]

xuediwolf6688

2021-01-29

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新能源其实就是“坡长雪厚”的行业 [建信新能源行业股票吧]

建信陶灿

2021-01-29

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[基金行情走势图] [建信新能源行业股票吧]

xuediwolf6688

2021-01-29

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果然上了热点就没啥好兆头 [建信新能源行业股票吧]

天天唠叨的小基民

2021-01-29

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今天还好,恐怖 [建信中国制造2025吧]

基民a58806701w

2021-01-29

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小白25号第一次买[哭],加油啊明天再跌我还... [建信新能源行业股票吧]

废土好邻居

2021-01-29

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别说谁牛逼不牛逼一切让数字说话让事实说话... [建信新能源行业股票吧]

股友43zXao3705

2021-01-29

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今天总值75384.9元,盈利16384.9,27.8. [建信恒稳价值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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终于绿了[困顿][困顿][困顿] [建信新能源行业股票吧]

基民8u1008P918

2021-01-29

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这可如何是好………… [建信新能源行业股票吧]

大西北木木

2021-01-29

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哈哈,不管净值是多少我也认了,下车了!最... [建信新能源行业股票吧]

哈哈哈2698

2021-01-29

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跌起来这么狠涨多少都不够跌 [建信改革红利股票吧]

抓只幸运基

2021-01-29

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小跌。 [建信优选成长混合A吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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小跌。 [建信核心精选混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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中跌。 [建信恒稳价值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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新能源咋啦,跌跌不休哟! [建信新能源行业股票吧]

hkyiyou

2021-01-29

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中跌。 [建信内生动力混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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小跌。 [建信恒稳价值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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下午能翻红吗? [建信新能源行业股票吧]

基市小乖

2021-01-29

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毛哟,今天这样居然净值还是跌[滴汗][滴汗]... [建信恒稳价值混合吧]

基民335c671f18

2021-01-29

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2.23 [建信新能源行业股票吧]

基民mJKUIg

2021-01-29

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出了,-2.23 [建信新能源行业股票吧]

寄尘_five

2021-01-29

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市场变化太快,应该怎么办? [建信新能源行业股票吧]

建信陶灿

2021-01-29

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1.020等着接呢 [建信中证全指证券公司ETF吧]

股友zckKeV

2021-01-29

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早点出净值 [建信新能源行业股票吧]

股友Jng45n

2021-01-29

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老婆打麻将,本人看家。 [建信恒稳价值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-29

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最高点时买去,一买进去就大跌……[哭] [建信新能源行业股票吧]

基民k2363832Q3

2021-01-29

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昨天上车,今天又跌入谷底,唉…… [建信环保产业股票吧]

就看你的了213886

2021-01-29

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不会搞错吧 [建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]

基民1782c8L966

2021-01-29

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我昏倒在沙漠里了[哭] [建信新能源行业股票吧]

基民a58806701w

2021-01-29

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星期二错过逃顶机会,还是侥幸心理了 [建信新能源行业股票吧]

基民zrLIlR

2021-01-29

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抢个座位,这基金布局那几个行业? [建信臻选混合吧]

财道首

2021-01-29

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之前经过一个多月涨的,这个星期用了三天全... [建信新能源行业股票吧]

基民rvYJSq

2021-01-29

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专家说的:今日周五2点半左右加速赶底来到3... [建信新能源行业股票吧]

入学养鸡

2021-01-29