太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.79 166.35 75/115
基金数量(只) 5 16.26 68/115
基金经理数量 2 5.37 71/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 01-28 1.0179 1.0825 -0.07% 1.23% 2.19% 54.08 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 01-28 1.0126 1.0138 -0.09% 1.08% - 0.71 吴超 开放申购 0.06% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型 01-28 1.2714 1.2714 -0.09% - - 2.12 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 01-28 1.0617 1.0617 -0.10% 1.74% 4.45% 10.13 吴超 开放申购 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 01-28 1.0118 1.0130 -0.10% 1.02% - 0.51 吴超 开放申购 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 01-28 1.0023 1.0023 -0.16% 1.09% - 45.50 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 定开债券 01-28 1.0211 1.0211 -0.42% - - 71.31 陈晓 暂停申购 - 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 01-28 1.1994 1.2654 -0.79% 9.64% 20.14% 3.73 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 01-28 1.1903 1.2563 -0.80% 9.36% 19.53% 2.12 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型 01-28 1.0430 1.0430 -0.81% - - 0.78 陈晓 开放申购 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型 01-28 1.0441 1.0441 -0.82% - - 2.69 陈晓 开放申购 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 01-28 0.9150 0.9150 -1.71% 2.15% -6.53% 0.92 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 01-28 0.9104 0.9104 -1.71% 1.95% -6.90% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 01-28 1.6404 1.6404 -2.46% 13.51% 47.58% 2.34 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 01-28 1.0880 1.0880 -3.63% 21.84% 45.07% 21.13 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 01-28 1.1580 1.1580 -3.70% - - 0.52 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 01-28 1.1604 1.1604 -3.70% - - 1.48 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 01-22 1.2156 1.2156 - - - 5.88 常璐 暂停申购 - 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 定开债券 01-22 1.0148 1.0148 - - - 81.02 吴超 暂停申购 0.075% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币A 004330 货币型 01-28 0.5901 3.0030% 2.33% 2.80% 0.64% 0.96 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 01-28 0.6574 3.2640% 2.57% 3.04% 0.70% 56.86 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 01-28 0.5214 1.9020% 2.54% 2.38% 0.60% 0.84 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 01-28 0.5674 2.1270% 2.78% 2.63% 0.66% 15.16 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 6 0.64% 101.23 23,888.35
2 600519 贵州茅台 5 0.60% 11.33 22,637.34
3 000651 格力电器 7 0.48% 290.45 17,990.47
4 000568 泸州老窖 3 0.45% 74.32 16,809.03
5 300014 亿纬锂能 2 0.33% 154.00 12,550.78
6 000063 中兴通讯 3 0.31% 350.58 11,796.95
7 002050 三花智控 3 0.30% 449.87 11,089.38
8 600522 中天科技 1 0.26% 899.24 9,747.76
9 002241 歌尔股份 3 0.26% 260.74 9,730.93
10 601818 光大银行 1 0.26% 2,400.00 9,576.00

行业配置前十大(全部基金)

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太平基金吧

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