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截止日期:2020-12-31
| 中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.71 | 166.35 | 99/115 |
| 基金数量(只) | 2 | 16.26 | 90/115 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.37 | 91/115 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1923 | 2.0403 | -0.02% | 0.57% | 1.24% | 7.29 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1583 | 1.1583 | -0.02% | 0.47% | 1.04% | 0.35 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0403 | 1.4468 | -0.05% | 1.23% | 2.87% | 18.54 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0070 | 1.1208 | -0.06% | 1.01% | 2.33% | 30.02 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0102 | 1.0667 | -0.06% | 0.96% | 1.95% | 3.01 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰盈纯债债券 003428 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1004 | 1.1702 | -0.07% | 1.31% | 2.42% | 10.33 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券 003155 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0216 | 1.1631 | -0.08% | 1.55% | 2.47% | 31.78 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐享纯债债券 004910 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0237 | 1.1604 | -0.08% | 1.14% | 2.98% | 11.71 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券 006180 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0135 | 1.0815 | -0.08% | 0.83% | 2.27% | 44.07 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0409 | 1.0459 | -0.08% | 1.25% | 2.17% | 11.13 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债 007572 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% | 1.30% | 2.88% | 5.78 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 0.9874 | 0.9874 | -0.08% | 0.23% | - | 0.54 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 0.9975 | 0.9975 | -0.08% | - | - | - | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0285 | 1.0285 | -0.09% | 0.70% | 2.08% | 0.04 | 杨宇俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优享纯债债券 007480 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0106 | 1.0106 | -0.09% | 0.93% | 1.05% | 0.81 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券 003417 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0230 | 1.1970 | -0.10% | 0.20% | 1.36% | 11.68 | 杨宇俊 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0097 | 1.0487 | -0.10% | 1.01% | 1.51% | 16.00 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0292 | 1.0442 | -0.10% | 1.17% | 2.10% | 20.65 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.10% | 0.90% | 2.51% | 1.07 | 杨宇俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券 003673 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0160 | 1.2100 | -0.11% | 1.09% | 3.42% | 0.51 | 王霈 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0081 | 1.0927 | -0.11% | 0.89% | 2.32% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0150 | 1.1013 | -0.11% | 1.10% | 2.72% | 30.28 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0308 | 1.0553 | -0.11% | 0.79% | 1.99% | 5.04 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-28 | 0.9984 | 1.0084 | -0.11% | 1.02% | - | 49.45 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0118 | 1.0118 | -0.11% | - | - | 10.09 | 袁素 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0301 | 1.0516 | -0.12% | 0.98% | 1.97% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.12% | - | - | 37.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0094 | 1.1644 | -0.13% | 1.19% | 2.34% | 61.33 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券 006304 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0181 | 1.0726 | -0.13% | 0.86% | 1.85% | 29.77 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0157 | 1.0958 | -0.14% | 0.89% | 2.20% | 4.58 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0159 | 1.0966 | -0.15% | 0.89% | 2.20% | 0.00 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞盈债券 002440 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1812 | 1.1812 | -0.24% | -0.37% | 2.73% | 0.19 | 杨宇俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0929 | 1.0959 | -0.30% | 2.06% | 2.75% | 0.00 | 王梁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0933 | 1.0963 | -0.31% | 2.06% | 2.73% | 1.70 | 王梁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1304 | 1.1378 | -0.47% | 10.14% | - | 7.47 | 冯汉杰 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-26 | 1.1315 | 1.1315 | -0.49% | 7.81% | - | 2.37 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1780 | 1.3001 | -0.51% | 3.92% | 9.68% | 14.49 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1793 | 1.4525 | -0.51% | 3.87% | 9.63% | 0.17 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加科盈混合A 008033 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1693 | 1.1693 | -0.62% | 5.79% | 15.32% | 4.83 | 闫沛贤 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中加科盈混合C 008034 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1587 | 1.1587 | -0.63% | 5.33% | 14.38% | 0.76 | 闫沛贤 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-26 | 1.0663 | 1.0663 | -0.73% | - | - | 0.10 | 郭智 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3019 | 1.3019 | -0.86% | 5.89% | 30.83% | 0.67 | 许飞虎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3162 | 1.3162 | -0.86% | 6.26% | 31.50% | 5.70 | 许飞虎 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加科享混合C 010399 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0162 | 1.0162 | -0.86% | - | - | 0.40 | 于跃 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加科享混合A 010398 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0171 | 1.0171 | -0.86% | - | - | 2.70 | 于跃 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.0220 | 1.0220 | -2.05% | - | - | 0.87 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.0205 | 1.0205 | -2.06% | - | - | 0.84 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.1421 | 2.1421 | -2.25% | 22.02% | 54.36% | 0.18 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.1895 | 2.1895 | -2.25% | 22.35% | 55.47% | 1.37 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2350 | 1.2350 | -2.80% | 24.61% | - | 0.27 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2385 | 1.2385 | -2.81% | 24.96% | - | 1.74 | 冯汉杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3101 | 1.3101 | -3.12% | - | - | 0.17 | 李坤元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3182 | 1.3182 | -3.12% | - | - | 1.65 | 李坤元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2155 | 1.2155 | -3.36% | - | - | 0.93 | 李坤元 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2126 | 1.2126 | -3.36% | - | - | 0.34 | 李坤元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.5712 | 1.6312 | -3.73% | 27.37% | 51.09% | 0.73 | 王梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0880 | 1.5110 | - | 1.67% | 3.62% | 11.95 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0860 | 1.4810 | - | 1.50% | 3.28% | 1.39 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0855 | 1.1878 | - | -0.55% | 0.52% | 10.87 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0938 | 1.1778 | - | -0.68% | 0.27% | 0.00 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0338 | 1.1516 | - | 1.54% | 3.17% | 87.62 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0640 | 1.1660 | - | 1.98% | 5.95% | 0.07 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0757 | 1.1777 | - | 2.14% | 6.27% | 2.75 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0166 | 1.1408 | - | 1.82% | 2.68% | 70.57 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0291 | 1.1059 | - | 0.97% | 1.86% | 8.93 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0221 | 1.0980 | - | 0.79% | 1.49% | 0.81 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0233 | 1.0855 | - | 1.47% | 2.83% | 0.62 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0303 | 1.0925 | - | 1.68% | 3.26% | 6.29 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券 007478 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0089 | 1.0374 | - | 1.25% | 1.74% | 0.11 | 杨宇俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0047 | 1.0427 | - | 1.59% | 3.20% | 91.26 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0129 | 1.0339 | - | 1.62% | 3.05% | 72.82 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1735 | 1.1735 | - | 15.04% | - | 3.36 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1703 | 1.1703 | - | 14.80% | - | 3.18 | 冯汉杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1693 | 1.1693 | - | - | - | 4.66 | 李坤元 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1688 | 1.1688 | - | - | - | 1.24 | 李坤元 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.5078 | 2.1030% | 2.10% | 2.19% | 0.59% | 160.98 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.4422 | 1.8630% | 1.86% | 1.95% | 0.53% | 9.26 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.11% | 301.64 | 11,404.94 | ||
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.06% | 87.99 | 5,660.22 | ||
| 3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 43.12 | 3,750.35 | ||
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 11.83 | 3,452.59 | ||
| 5 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 172.08 | 3,099.16 | ||
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 11.58 | 2,618.93 | ||
| 7 | 002206 | 海 利 得 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 657.37 | 2,570.30 | ||
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| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 1.14 | 2,277.72 | ||
| 10 | 02333 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 100.95 | 2,260.03 |
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