中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-12-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.71 166.35 99/115
基金数量(只) 2 16.26 90/115
基金经理数量 1 5.37 91/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 01-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 01-28 1.1923 2.0403 -0.02% 0.57% 1.24% 7.29 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 01-28 1.1583 1.1583 -0.02% 0.47% 1.04% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 01-28 1.0403 1.4468 -0.05% 1.23% 2.87% 18.54 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 01-28 1.0070 1.1208 -0.06% 1.01% 2.33% 30.02 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 01-28 1.0102 1.0667 -0.06% 0.96% 1.95% 3.01 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 01-28 1.1004 1.1702 -0.07% 1.31% 2.42% 10.33 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 01-28 1.0216 1.1631 -0.08% 1.55% 2.47% 31.78 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 01-28 1.0237 1.1604 -0.08% 1.14% 2.98% 11.71 于跃 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 01-28 1.0135 1.0815 -0.08% 0.83% 2.27% 44.07 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 01-28 1.0409 1.0459 -0.08% 1.25% 2.17% 11.13 王霈 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 01-28 1.0441 1.0441 -0.08% 1.30% 2.88% 5.78 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 档案 债券型 01-28 0.9874 0.9874 -0.08% 0.23% - 0.54 魏泰源 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 档案 债券型 01-28 0.9975 0.9975 -0.08% - - - 魏泰源 开放申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 01-28 1.0285 1.0285 -0.09% 0.70% 2.08% 0.04 杨宇俊 等 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 01-28 1.0106 1.0106 -0.09% 0.93% 1.05% 0.81 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 01-28 1.0230 1.1970 -0.10% 0.20% 1.36% 11.68 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 01-28 1.0097 1.0487 -0.10% 1.01% 1.51% 16.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 01-28 1.0292 1.0442 -0.10% 1.17% 2.10% 20.65 王霈 开放申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 01-28 1.0333 1.0333 -0.10% 0.90% 2.51% 1.07 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 01-28 1.0160 1.2100 -0.11% 1.09% 3.42% 0.51 王霈 等 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 01-28 1.0081 1.0927 -0.11% 0.89% 2.32% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 01-28 1.0150 1.1013 -0.11% 1.10% 2.72% 30.28 王霈 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 01-28 1.0308 1.0553 -0.11% 0.79% 1.99% 5.04 于跃 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 01-28 0.9984 1.0084 -0.11% 1.02% - 49.45 魏泰源 开放申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型 01-28 1.0118 1.0118 -0.11% - - 10.09 袁素 封闭期 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 01-28 1.0301 1.0516 -0.12% 0.98% 1.97% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型 01-28 1.0030 1.0030 -0.12% - - 37.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 01-28 1.0094 1.1644 -0.13% 1.19% 2.34% 61.33 王霈 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 01-28 1.0181 1.0726 -0.13% 0.86% 1.85% 29.77 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 01-28 1.0157 1.0958 -0.14% 0.89% 2.20% 4.58 于跃 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 01-28 1.0159 1.0966 -0.15% 0.89% 2.20% 0.00 于跃 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 01-28 1.1812 1.1812 -0.24% -0.37% 2.73% 0.19 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 01-28 1.0929 1.0959 -0.30% 2.06% 2.75% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 01-28 1.0933 1.0963 -0.31% 2.06% 2.73% 1.70 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 01-28 1.1304 1.1378 -0.47% 10.14% - 7.47 冯汉杰 等 限大额 - 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 01-26 1.1315 1.1315 -0.49% 7.81% - 2.37 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 01-28 1.1780 1.3001 -0.51% 3.92% 9.68% 14.49 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 01-28 1.1793 1.4525 -0.51% 3.87% 9.63% 0.17 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 01-28 1.1693 1.1693 -0.62% 5.79% 15.32% 4.83 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 01-28 1.1587 1.1587 -0.63% 5.33% 14.38% 0.76 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合-FOF 01-26 1.0663 1.0663 -0.73% - - 0.10 郭智 开放申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 01-28 1.3019 1.3019 -0.86% 5.89% 30.83% 0.67 许飞虎 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 01-28 1.3162 1.3162 -0.86% 6.26% 31.50% 5.70 许飞虎 限大额 0.08% 购买
中加科享混合C 010399 档案 混合型 01-28 1.0162 1.0162 -0.86% - - 0.40 于跃 等 开放申购 - 购买
中加科享混合A 010398 档案 混合型 01-28 1.0171 1.0171 -0.86% - - 2.70 于跃 等 开放申购 - 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 股票指数 01-28 1.0220 1.0220 -2.05% - - 0.87 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 股票指数 01-28 1.0205 1.0205 -2.06% - - 0.84 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 01-28 2.1421 2.1421 -2.25% 22.02% 54.36% 0.18 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 01-28 2.1895 2.1895 -2.25% 22.35% 55.47% 1.37 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型 01-28 1.2350 1.2350 -2.80% 24.61% - 0.27 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型 01-28 1.2385 1.2385 -2.81% 24.96% - 1.74 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型 01-28 1.3101 1.3101 -3.12% - - 0.17 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型 01-28 1.3182 1.3182 -3.12% - - 1.65 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型 01-28 1.2155 1.2155 -3.36% - - 0.93 李坤元 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型 01-28 1.2126 1.2126 -3.36% - - 0.34 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 01-28 1.5712 1.6312 -3.73% 27.37% 51.09% 0.73 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 01-22 1.0880 1.5110 - 1.67% 3.62% 11.95 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 01-22 1.0860 1.4810 - 1.50% 3.28% 1.39 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 01-22 1.0855 1.1878 - -0.55% 0.52% 10.87 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 01-22 1.0938 1.1778 - -0.68% 0.27% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 01-22 1.0338 1.1516 - 1.54% 3.17% 87.62 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 01-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 01-22 1.0640 1.1660 - 1.98% 5.95% 0.07 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 01-22 1.0757 1.1777 - 2.14% 6.27% 2.75 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 01-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 01-22 1.0166 1.1408 - 1.82% 2.68% 70.57 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 01-22 1.0291 1.1059 - 0.97% 1.86% 8.93 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 01-22 1.0221 1.0980 - 0.79% 1.49% 0.81 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 01-22 1.0233 1.0855 - 1.47% 2.83% 0.62 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 01-22 1.0303 1.0925 - 1.68% 3.26% 6.29 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 01-22 1.0089 1.0374 - 1.25% 1.74% 0.11 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 01-22 1.0047 1.0427 - 1.59% 3.20% 91.26 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 01-22 1.0129 1.0339 - 1.62% 3.05% 72.82 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 01-22 1.1735 1.1735 - 15.04% - 3.36 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 01-22 1.1703 1.1703 - 14.80% - 3.18 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 档案 混合型 01-22 1.1693 1.1693 - - - 4.66 李坤元 暂停申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 档案 混合型 01-22 1.1688 1.1688 - - - 1.24 李坤元 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 01-28 0.5078 2.1030% 2.10% 2.19% 0.59% 160.98 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 01-28 0.4422 1.8630% 1.86% 1.95% 0.53% 9.26 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601633 长城汽车 10 0.11% 301.64 11,404.94
2 002925 盈趣科技 11 0.06% 87.99 5,660.22
3 601318 中国平安 10 0.04% 43.12 3,750.35
4 000858 五 粮 液 6 0.03% 11.83 3,452.59
5 601088 中国神华 9 0.03% 172.08 3,099.16
6 000568 泸州老窖 4 0.03% 11.58 2,618.93
7 002206 海 利 得 7 0.03% 657.37 2,570.30
8 002475 立讯精密 6 0.02% 41.63 2,336.16
9 600519 贵州茅台 6 0.02% 1.14 2,277.72
10 02333 长城汽车 2 0.02% 100.95 2,260.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

131

2

中国人离不开白酒,稳稳拿着 [中加优势企业混合A吧]

基民VQZdkZ

2021-01-29

42

0

这基我会耐心等长期,期待这基的表现。 [中加优势企业混合C吧]

镜前镜后

2021-01-29

108

0

又要带节奏了,这基做波段操作也棒棒哒 [中加优势企业混合C吧]

基民aWHmPU

2021-01-29

133

1

厉害了,昨天还在犹豫要不要上车,今年来这... [中加优势企业混合C吧]

生活有力量

2021-01-29

90

0

白酒来势汹汹 [中加优势企业混合A吧]

提前退休819

2021-01-29

155

1

今天上车良机,先建个仓底看看。 [中加优势企业混合A吧]

基民lDDRjX

2021-01-29

211

0

中加货币市场基金基金经理变更公告 [中加货币A吧]

基金资讯

2021-01-29

161

1

基金经理,不动了? [中加纯债一年A吧]

基民39G0Mb

2021-01-29

153

0

找个当经理都比你厉害! [中加纯债一年A吧]

基民jheSsq

2021-01-29

129

0

买的最的一只 [中加纯债债券吧]

基民QWvhyp

2021-01-28

148

1

昨天刚上车,看了看今天的情况3点前又买了... [中加优势企业混合C吧]

镜前镜后

2021-01-28

122

0

-3.12 [中加优势企业混合C吧]

基民vM3QqA

2021-01-28

158

0

今天上车啦,先建个仓底看看。 [中加优势企业混合C吧]

基民XhOGIG

2021-01-28

165

2

对经理有信心,耐心持有 [中加优势企业混合A吧]

陌路少年

2021-01-28

175

1

不要怂,白酒还是刚需,看情况继续加仓干 [中加优势企业混合C吧]

陌路少年

2021-01-28

181

2

看这基持仓不错的,不再犹豫了,今天上车。 [中加优势企业混合A吧]

基民rJT3pl

2021-01-27

115

0

看着挺不错的,上车,看好 [中加优势企业混合A吧]

基民zy8NY0

2021-01-27

118

0

趁着回调上车了,还是比较看好这 [中加优势企业混合C吧]

长期从事持有

2021-01-27

127

1

瞅准机会,今天上车了[胜利] [中加优势企业混合C吧]

镜前镜后

2021-01-27

163

2

最近是不是可以上点白酒了,这波回调不知道... [中加优势企业混合A吧]

基民aWHmPU

2021-01-27

137

0

才上车不久,现在还看不出来撒,耐心拿住等... [中加优势企业混合C吧]

陌路少年

2021-01-27

117

1

今天入手了,明天看看啥情况,我觉得机会挺... [中加优势企业混合C吧]

基民zy8NY0

2021-01-27

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中加基金管理有限公司关于中加中证500指数... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2021-01-27

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怎么就入了这个废,物的坑啊 [中加纯债一年A吧]

一本正经的张大帅

2021-01-27

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中加基金管理有限公司关于中加中证500指数... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2021-01-27

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能掉这么多?[为什么] [中加纯债债券吧]

鞣酸软膏

2021-01-26

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这基怎么样?现在上车合适不? [中加优势企业混合A吧]

努力赚钱_qhr

2021-01-26

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上车了,跌了也么啥,长期看好的 [中加优势企业混合A吧]

长期从事持有

2021-01-26

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这基最近表现还是不错的样子,今天也是跟着... [中加优势企业混合C吧]

努力赚钱_qhr

2021-01-26

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绿多红少 [中加优势企业混合A吧]

花开富贵8868

2021-01-26

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这个酒基今年还是值得跟进的,准备子弹进场 [中加优势企业混合C吧]

陌路少年

2021-01-26

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上车良机不容错过,我是打算定投起来。 [中加优势企业混合A吧]

镜前镜后

2021-01-26

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酒基还是要看长期的,不犹豫了,上车。 [中加优势企业混合C吧]

镜前镜后

2021-01-26

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两个月[微笑] [中加优势企业混合A吧]

提前退休819

2021-01-26

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昨天破二了。今年的表现还是值得肯定的 [中加优势企业混合A吧]

陌路少年

2021-01-26

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中加聚庆基金团队加油,建议降低债券仓位。 [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-26

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这个基金太牛了 [中加优势企业混合A吧]

基民b7ZsZN

2021-01-26

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快点开放 [中加新兴消费混合A吧]

基民9372928AL9

2021-01-26

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中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰润纯债债券A吧]

基金资讯

2021-01-26

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分红是含在目前的收益里吗? [中加纯债一年C吧]

基民3Bc1k5

2021-01-26

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业绩还可以的,我看好白酒,所以上车了这个 [中加优势企业混合C吧]

股友gfoQDX

2021-01-25

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今天上车了,还是看好这个的,打算定投了 [中加优势企业混合A吧]

长期从事持有

2021-01-25

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请问这只基金是什么类型? [中加优势企业混合C吧]

基民S7fCGV

2021-01-25

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买酒基赚钱吃肉,喝酒吃肉! [中加优势企业混合C吧]

基民XhOGIG

2021-01-25

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这持仓确实是优质企业,等待上车机会。 [中加优势企业混合A吧]

镜前镜后

2021-01-25

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建议基金团队减少债券仑位,别浪费行情! [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-25

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建议基金团队减少债倦持仑!别浪费行情! [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-25

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今天白酒配新能源还是很不错的搭配,准备买... [中加优势企业混合C吧]

基民XLyDQt

2021-01-25

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还能上车不,感觉这基慢慢发力了 [中加优势企业混合A吧]

基民XLyDQt

2021-01-25

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中加丰润纯债债券型证券投资基金暂停大额申... [中加丰润纯债债券A吧]

基金资讯

2021-01-25