鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.18 166.40 115/115
基金数量(只) 2 16.26 90/115
基金经理数量 2 5.37 71/115
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 01-29 1.3141 1.5301 0.62% 16.04% 42.15% 1.23 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 01-29 1.3047 1.4847 0.62% 15.60% 41.04% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 01-29 1.0438 1.2577 0.06% 0.98% 1.64% 0.01 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 01-29 1.0461 1.1967 0.06% 1.03% 1.74% 1.03 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 01-29 1.0145 1.0345 0.04% 1.24% 0.70% 1.14 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 01-29 1.0208 1.0208 0.04% 1.02% 1.31% 1.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 01-29 1.0193 1.0193 0.04% 0.96% 1.21% 0.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 01-29 0.9989 0.9989 0.04% - - 4.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 01-29 1.3352 1.3852 0.02% 1.89% 2.05% 5.44 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 01-29 1.0238 1.2413 0.02% 1.29% 1.55% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 01-29 1.0275 1.3455 0.02% 1.33% 1.66% 4.46 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 01-29 1.0136 1.0206 0.02% 0.97% 1.32% 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 01-29 1.0147 1.0217 0.01% 1.02% 1.42% 1.35 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 01-29 1.0011 1.1427 0.00% 1.27% 2.94% 5.89 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 01-29 1.0044 1.0819 0.00% 1.20% 3.45% 2.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 01-29 1.0460 1.0539 0.00% 1.17% 0.34% 10.09 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 01-29 1.0904 1.1649 -0.04% 1.23% 2.53% 10.86 颜昕 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 01-29 1.0245 1.1614 -0.04% 1.72% 2.73% 20.48 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 01-29 1.0694 1.0694 -0.04% 1.32% 2.90% 5.32 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 01-29 1.0127 1.0127 -0.04% 1.47% - 0.04 王海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 01-29 1.0146 1.0146 -0.04% 1.59% - 2.09 王海燕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 01-29 1.0607 1.0607 -0.05% 1.12% 2.47% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 01-29 1.0056 1.0775 -0.05% 1.75% 5.27% 7.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 01-29 1.0873 1.3206 -0.06% 1.06% 2.82% 5.24 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 01-29 1.1117 1.1455 -0.06% 0.97% 2.01% 10.17 赵慧 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 01-29 1.0691 1.1624 -0.06% 1.03% 2.67% 9.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 01-29 1.0167 1.0628 -0.07% 1.85% 4.18% 5.08 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 01-29 1.0708 1.1740 -0.08% 1.04% 2.08% 12.63 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 01-29 1.0558 1.1798 -0.08% 0.87% 2.06% 32.36 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 01-29 1.0170 1.0969 -0.09% 0.83% 1.62% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 01-29 1.0193 1.1134 -0.09% 1.02% 2.03% 10.20 赵慧 限大额 - 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 01-29 1.0031 1.0031 -0.15% - - 2.02 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 01-29 1.0296 1.0896 -0.16% -0.76% -0.42% 0.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 01-29 1.0043 1.0643 -0.17% -0.96% -0.81% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 01-29 1.0998 1.0998 -0.32% -1.80% 8.31% 0.21 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 01-29 1.4455 1.5255 -0.43% 23.02% 53.61% 0.30 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 01-29 1.4464 1.5414 -0.43% 23.27% 54.23% 0.72 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 01-29 1.4954 1.4954 -0.44% 16.85% 48.02% 2.44 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 01-29 1.4707 1.4707 -0.45% 16.61% 47.41% 0.31 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-29 1.6186 1.6186 -0.49% 16.97% 43.52% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-29 1.5996 1.5996 -0.49% 16.50% 42.30% 0.00 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 01-29 0.9444 1.0244 -0.69% -1.42% -0.37% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 01-29 0.9694 1.0494 -0.70% -1.22% 0.03% 0.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 01-29 1.2427 1.2427 -1.11% 2.95% 20.37% 0.69 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 01-29 1.2243 1.2243 -1.11% 2.68% 19.72% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 01-29 1.0604 1.0604 - 0.39% 1.85% 10.12 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 01-29 1.0134 1.1634 - 0.88% 2.40% 8.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 01-29 1.0092 1.1341 - 1.26% 3.15% 3.15 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 01-29 1.0153 1.1253 - 1.31% 2.64% 5.17 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 01-29 1.0307 1.1653 - 1.57% 3.89% 6.15 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 01-29 1.0172 1.0552 - 0.83% 1.70% 3.16 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 01-29 1.0471 1.0471 - 0.84% 1.03% 30.53 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 01-29 1.0170 1.0510 - 1.52% 3.15% 15.14 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 01-29 1.0255 1.0455 - 1.63% 3.32% 15.35 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 01-29 1.0133 1.0483 - 0.66% 3.33% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 01-29 1.0034 1.0034 - 1.18% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 01-29 1.0077 1.0077 - 1.09% 0.74% 5.23 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 01-29 1.0139 1.0139 - - - 22.66 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 01-29 0.6684 2.8970% 2.53% 2.33% 0.62% 20.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 01-29 0.6023 2.6480% 2.28% 2.08% 0.56% 2.31 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-29 0.6899 2.4610% 2.51% 2.37% 0.56% 2.33 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-29 0.7555 2.7080% 2.75% 2.62% 0.62% 2.40 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.07% 1.16 2,317.68
2 002475 立讯精密 10 0.06% 36.68 2,058.45
3 300750 宁德时代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 药明康德 4 0.04% 10.60 1,428.03
5 000858 五 粮 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
6 600570 恒生电子 6 0.04% 11.50 1,206.35
7 600276 恒瑞医药 8 0.03% 9.38 1,045.94
8 600588 用友网络 4 0.03% 23.70 1,039.72
9 600031 三一重工 6 0.03% 28.78 1,006.72
10 000651 格力电器 6 0.03% 15.44 956.38

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鑫元安鑫宝货币市场基金2020年第4季度报告 [鑫元安鑫宝货币A吧]

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鑫元招利债券型证券投资基金2020年第4季度... [鑫元招利债券吧]

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鑫元永利债券型证券投资基金2020年第4季度... [鑫元永利债券吧]

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