上银基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.82 167.63 82/115
基金数量(只) 3 16.34 88/115
基金经理数量 2 5.40 71/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银丰益混合C 011505 混合型 21.02.05 ~ 21.05.04 高永 等 认购期 0费率 详情 购买
上银丰益混合A 011504 混合型 21.02.05 ~ 21.05.04 高永 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 02-04 2.2088 2.2088 0.70% 25.82% 70.85% 3.85 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 02-04 1.6260 2.7110 0.62% 25.81% 68.83% 3.57 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票 009899 档案 股票型 02-04 1.1290 1.1290 0.52% - - 2.60 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 02-04 1.0090 1.2290 0.00% 1.30% 3.49% 39.59 许佳 暂停申购 - 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 02-04 1.3609 1.3609 -0.01% 14.42% 33.97% 2.21 赵治烨 等 开放申购 1.50% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型 02-04 1.0078 1.0078 -0.01% 1.21% - 10.57 高永 开放申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 02-04 1.0301 1.1246 -0.02% 1.16% 2.52% 25.20 倪侃 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 02-04 1.0151 1.0373 -0.03% 1.15% 1.58% 19.96 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型 02-04 1.0064 1.0064 -0.03% 0.71% - 29.06 楼昕宇 等 限大额 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型 02-04 1.0035 1.0035 -0.03% 0.53% - 0.00 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型 02-04 0.9902 0.9902 -0.03% - - 0.09 徐静远 开放申购 0.00% 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型 02-04 0.9915 0.9915 -0.03% - - 0.39 徐静远 开放申购 0.15% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 02-04 1.0216 1.0496 -0.04% 2.02% 2.48% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 02-04 1.0154 1.0484 -0.04% 1.44% 2.03% 60.63 许佳 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券指数 02-04 1.0098 1.0098 -0.05% 1.20% - 44.48 倪侃 开放申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 02-04 0.9990 1.1004 -0.06% 1.52% 2.26% 80.05 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型 02-04 1.7216 1.7216 -0.09% 24.57% 72.52% 1.29 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型 02-04 1.0103 1.0256 -0.14% 1.05% 2.06% 16.21 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 股票指数 02-04 0.9681 0.9681 -0.89% -2.86% - 0.90 徐静远 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 股票指数 02-04 0.9699 0.9699 -0.89% -2.70% - 2.32 徐静远 开放申购 0.12% 购买
上银可转债精选债券 008897 档案 债券型 02-04 0.9476 0.9476 -0.91% -7.70% - 0.61 赵治烨 开放申购 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 01-29 1.0210 1.1142 - 1.13% 2.23% 8.89 高永 暂停申购 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 定开债券 01-29 1.0057 1.0087 - 0.59% - 5.13 倪侃 等 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 定开债券 01-29 1.0147 1.0147 - 0.98% - 2.63 高永 暂停申购 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 定开债券 01-29 1.0049 1.0163 - 1.62% - 80.18 倪侃 暂停申购 - 购买
上银鑫恒混合 010313 档案 混合型 01-29 1.0695 1.0695 - - - 4.49 卢扬 暂停申购 0.15% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 定开债券 01-29 1.0052 1.0052 - - - 80.00 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧恒收益增强债券 010899 档案 债券型 01-29 0.9922 0.9922 - - - 5.22 陈芳菲 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 02-04 0.7953 3.2790% 2.84% 2.57% 0.67% 110.98 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 02-04 0.7295 3.0320% 2.61% 2.34% 0.60% 2.80 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 02-04 0.7207 2.7780% 2.51% 2.44% 0.66% 18.69 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 02-04 0.7475 3.0690% 2.72% 2.51% 0.66% 181.80 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.14% 5.40 10,785.00
2 000333 美的集团 5 0.14% 109.56 10,784.97
3 600036 招商银行 4 0.11% 188.59 8,288.59
4 601318 中国平安 6 0.10% 88.39 7,687.86
5 000858 五 粮 液 3 0.08% 19.42 5,666.59
6 600025 华能水电 3 0.07% 1,200.02 5,352.09
7 002867 周大生 4 0.05% 127.69 3,402.86
8 000002 万 科A 3 0.05% 118.38 3,397.49
9 002372 伟星新材 2 0.04% 143.52 2,683.81
10 603886 元祖股份 2 0.03% 140.30 2,390.71

行业配置前十大(全部基金)

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