浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.18 166.40 93/115
基金数量(只) 4 16.27 76/115
基金经理数量 4 5.37 40/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型 01-29 1.5122 2.1122 0.27% 12.21% - 0.53 王凯 等 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 01-29 1.0202 1.0792 -0.02% 1.57% 3.14% 3.22 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 01-29 1.0259 1.0849 -0.02% 1.70% 3.39% 2.03 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 01-29 1.0076 1.0346 -0.02% 1.02% 1.71% 0.20 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 01-29 1.0118 1.0388 -0.02% 1.14% 1.95% 2.01 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 01-29 1.0086 1.0606 -0.03% 1.12% 2.55% 7.01 王宇超 暂停申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 01-29 1.0187 1.0437 -0.05% 1.52% 1.76% 0.30 王宇超 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 01-29 1.0146 1.0396 -0.06% 1.40% 1.50% 0.58 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 01-29 2.1086 2.1086 -0.68% 13.50% 55.18% 11.90 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 01-29 1.3770 1.5270 -0.86% 21.00% 57.91% 1.08 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 01-29 1.1650 1.1650 -1.02% -2.18% 30.02% 0.15 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 联接基金 01-29 1.3445 1.3445 -1.18% 4.72% 29.89% 0.45 马斌博 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 01-29 1.3520 1.6350 -1.24% 19.05% 41.32% 0.69 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 01-29 1.8897 1.8897 -1.32% 33.04% 66.45% 0.14 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 01-29 1.4880 1.4880 -1.33% 14.29% 59.31% 1.99 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票-FOF 01-28 1.2044 1.2044 -2.46% 11.01% - 1.38 庄期瑜 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 01-29 1.0730 1.1930 - 0.83% 2.11% 0.26 王宇超 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 01-29 1.0550 1.1750 - 0.75% 1.87% 0.74 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 01-29 1.0259 1.1159 - 0.96% 2.41% 0.51 王宇超 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 01-29 1.0153 1.1053 - 0.76% 2.00% 0.99 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 定开债券 01-29 1.0063 1.0103 - - - 80.18 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 定开债券 01-29 1.0047 1.0087 - - - 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 定开债券 01-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 定开债券 01-29 1.0046 1.0066 - - - 23.85 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 ETF-场内 01-29 1.4295 1.4295 -1.30% 1.4590 -2.06% 0.63 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 6 0.50% 20.17 7,081.08
2 600887 伊利股份 4 0.41% 129.64 5,752.13
3 601318 中国平安 3 0.33% 53.18 4,625.68
4 601398 工商银行 1 0.31% 877.52 4,378.82
5 300760 迈瑞医疗 2 0.30% 10.03 4,274.27
6 601939 建设银行 1 0.25% 562.41 3,531.91
7 300124 汇川技术 2 0.24% 36.76 3,429.94
8 600519 贵州茅台 3 0.24% 1.70 3,399.00
9 601899 紫金矿业 4 0.20% 308.24 2,863.56
10 601601 中国太保 2 0.17% 63.51 2,438.78

行业配置前十大(全部基金)

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浙商证券资管吧

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