汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2020-12-31

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.47 166.40 71/115
基金数量(只) 8 16.27 52/115
基金经理数量 3 5.37 52/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安均衡优选混合 010412 详情 吧 档案 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 邹唯 -- - 详情 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 吧 档案 混合型 21.02.22 ~ 21.03.12 陈欣 -- - 详情 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 吧 档案 混合型 21.02.22 ~ 21.03.12 陈欣 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安丰泽混合C 003890 吧 档案 混合型 01-29 4.1640 4.1640 0.23% 30.93% 74.07% 0.19 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 吧 档案 混合型 01-29 4.2581 4.2581 0.23% 30.99% 74.18% 2.21 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 吧 档案 混合型 01-29 1.8112 1.8412 0.22% 19.88% 54.26% 2.54 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 吧 档案 混合型 01-29 1.8404 1.8704 0.22% 20.17% 55.05% 3.38 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 吧 档案 混合型 01-29 1.1158 1.1158 0.06% - - 0.66 戴杰 开放申购 - 购买
汇安消费龙头混合A 009564 吧 档案 混合型 01-29 1.1184 1.1184 0.06% - - 23.49 戴杰 开放申购 - 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 吧 档案 股票指数 01-29 1.8223 1.8223 0.01% 17.83% 48.75% 3.44 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 吧 档案 股票指数 01-29 1.9689 1.9689 0.01% 18.07% 49.34% 1.93 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 吧 档案 定开债券 01-29 1.0009 1.0009 0.01% - - 40.10 张昆 暂停申购 - 购买
汇安中短债债券E 007211 吧 档案 债券型 01-29 1.0422 1.0472 0.00% 0.99% 3.00% 0.00 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 吧 档案 债券型 01-29 0.9759 0.9759 0.00% 0.22% -2.44% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 吧 档案 债券型 01-29 0.9846 0.9846 0.00% 0.69% -1.58% 0.25 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 吧 档案 定开债券 01-29 1.0096 1.1304 -0.01% 1.11% 2.70% 37.52 黄济宽 暂停申购 - 购买
汇安短债债券E 006521 吧 档案 债券型 01-29 1.0375 1.0825 -0.02% 1.62% 3.25% 0.03 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 吧 档案 债券型 01-29 1.0142 1.1930 -0.03% 1.37% 3.03% 7.55 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 吧 档案 债券型 01-29 1.0255 1.1498 -0.03% 0.82% 2.01% 7.11 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安短债债券A 006519 吧 档案 债券型 01-29 1.0378 1.0828 -0.03% 1.64% 3.27% 1.87 黄济宽 限大额 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 吧 档案 债券型 01-29 1.0324 1.0774 -0.03% 1.51% 3.01% 1.45 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 吧 档案 债券型 01-29 1.0169 1.0482 -0.03% 1.57% - 0.00 张再奇 开放申购 - 购买
汇安成长优选混合C 005551 吧 档案 混合型 01-29 1.5865 1.5865 -0.04% 16.88% 55.42% 0.76 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 吧 档案 混合型 01-29 1.6278 1.6278 -0.04% 17.35% 56.68% 1.50 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安中短债债券C 005602 吧 档案 债券型 01-29 1.0274 1.0524 -0.04% 1.73% 3.62% 13.67 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 吧 档案 债券型 01-29 1.0312 1.0562 -0.04% 1.86% 3.89% 2.74 黄济宽 限大额 0.03% 购买
汇安丰华混合C 003855 吧 档案 混合型 01-29 1.0301 1.2512 -0.05% 2.15% 11.50% 3.13 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 吧 档案 混合型 01-29 1.0344 1.8028 -0.05% 2.20% 11.61% 0.52 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 吧 档案 债券指数 01-29 1.0085 1.0238 -0.05% 1.29% 2.31% 0.00 张再奇 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 吧 档案 债券指数 01-29 1.0139 1.0293 -0.05% 1.53% 2.82% 9.10 张再奇 开放申购 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 吧 档案 债券型 01-29 1.0110 1.0110 -0.06% 1.03% - 5.03 黄济宽 开放申购 0.06% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 吧 档案 债券型 01-29 1.0142 1.1493 -0.07% 1.22% 2.33% 17.09 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安鼎利纯债C 006432 吧 档案 债券型 01-29 1.0056 1.0056 -0.07% 0.11% 0.30% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 吧 档案 债券型 01-29 1.0121 1.0121 -0.07% 0.99% - 0.01 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 吧 档案 混合型 01-29 1.0154 1.0154 -0.08% 2.50% 4.07% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 吧 档案 债券型 01-29 1.1840 1.2090 -0.08% 0.18% 2.09% 10.36 黄济宽 限大额 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 吧 档案 债券型 01-29 1.0124 1.0124 -0.08% 0.30% 0.69% 0.00 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 吧 档案 混合型 01-29 0.9335 0.9335 -0.09% 2.56% 4.05% 1.56 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 吧 档案 债券型 01-29 1.0339 1.0864 -0.11% 2.26% 5.37% 1.57 仇秉则 开放申购 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 吧 档案 债券型 01-29 1.0317 1.0802 -0.12% 2.04% 4.95% 3.12 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 吧 档案 混合型 01-29 1.1953 1.1953 -0.12% 18.24% - 17.30 朱晨歌 等 开放申购 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 吧 档案 混合型 01-29 1.1915 1.1915 -0.13% 17.94% - 0.38 朱晨歌 等 开放申购 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 吧 档案 债券型 01-29 1.0634 1.1504 -0.19% 2.85% 6.40% 4.52 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安信利债券A 008529 吧 档案 债券型 01-29 1.0057 1.0569 -0.19% 3.13% - 1.03 仇秉则 开放申购 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 吧 档案 债券型 01-29 1.0053 1.0532 -0.19% 2.92% - 1.23 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 吧 档案 混合型 01-29 1.4365 1.4365 -0.28% 14.70% 35.44% 0.11 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 吧 档案 混合型 01-29 1.6504 1.6504 -0.28% 14.75% 35.58% 0.00 陈欣 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 吧 档案 混合型 01-29 1.6058 1.6058 -0.34% 20.96% 61.61% 1.92 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 吧 档案 混合型 01-29 1.5970 1.5970 -0.34% 20.65% 60.79% 0.72 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 吧 档案 混合型 01-29 1.5656 1.5656 -0.42% 16.01% 38.26% 0.40 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 吧 档案 混合型 01-29 1.5192 1.5192 -0.42% 15.98% 38.15% 0.00 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 吧 档案 混合型 01-29 1.1571 1.1571 -0.43% - - 0.01 商震 开放申购 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 吧 档案 混合型 01-29 1.1600 1.1600 -0.43% - - 2.65 商震 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 吧 档案 混合型 01-29 1.5202 1.5202 -0.44% 9.52% 46.67% 0.21 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 吧 档案 混合型 01-29 1.5107 1.5107 -0.44% 9.24% 45.93% 0.25 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 吧 档案 混合型 01-29 1.9665 1.9965 -0.47% 10.24% 56.13% 6.75 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 吧 档案 混合型 01-29 1.9875 2.0175 -0.47% 10.52% 56.93% 8.60 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 吧 档案 混合型 01-29 1.6881 1.6881 -0.50% 16.24% 42.40% 1.93 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 吧 档案 混合型 01-29 1.6487 1.6487 -0.51% 15.72% 41.19% 0.05 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合C 003887 吧 档案 混合型 01-29 1.6748 1.9439 -0.88% 21.24% 65.69% 1.59 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 吧 档案 混合型 01-29 1.7075 1.9786 -0.88% 21.30% 65.87% 0.13 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 吧 档案 混合型 01-29 1.2403 1.4293 -1.24% -8.37% 12.83% 0.00 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 吧 档案 混合型 01-29 1.1437 1.3217 -1.24% -8.32% 12.95% 1.29 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安资产轮动混合 005360 吧 档案 混合型 01-29 0.9306 0.9306 -2.40% 8.40% 10.50% 0.18 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 吧 档案 混合型 01-29 1.4804 1.4804 -2.64% 14.88% 42.69% 0.09 刘田 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 吧 档案 混合型 01-29 1.5105 1.5105 -2.64% 15.35% 43.87% 0.08 刘田 开放申购 0.15% 购买
汇安行业龙头混合 005634 吧 档案 混合型 01-29 1.7711 1.7711 -3.16% 20.51% 64.55% 1.12 邹唯 限大额 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 吧 档案 股票型 01-29 1.4920 1.4920 -3.17% 9.82% 34.41% 0.02 周加文 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 吧 档案 股票型 01-29 1.4673 1.4673 -3.17% 9.54% 33.73% 0.01 周加文 开放申购 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 吧 档案 混合型 01-29 1.1433 1.1433 -3.34% - - 8.40 邹唯 暂停申购 - 购买
汇安裕阳定开混合 168601 吧 档案 混合型 01-29 1.6126 1.8346 - 31.79% 72.76% 3.27 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 吧 档案 混合型 01-29 1.0608 1.0608 - 4.53% - 19.23 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 吧 档案 混合型 01-29 1.0575 1.0575 - 4.32% - 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 吧 档案 定开债券 01-29 1.0035 1.0215 - 2.11% - 10.04 张昆 暂停申购 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 吧 档案 定开债券 01-29 1.0099 1.0099 - - - 5.16 张昆 暂停申购 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 吧 档案 定开债券 01-29 1.0027 1.0027 - - - 42.00 仇秉则 等 封闭期 0.08% 购买
汇安中证500增强C 010158 吧 档案 股票指数 01-29 1.0007 1.0007 - - - 1.88 朱晨歌 封闭期 - 购买
汇安中证500增强A 010157 吧 档案 股票指数 01-29 1.0015 1.0015 - - - 3.69 朱晨歌 封闭期 - 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 吧 档案 债券型 - - - - - - - 仇秉则 等 认购期 - 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 吧 档案 债券型 - - - - - - - 仇秉则 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.8748 1.8748 -0.23% 1.8810 -0.33% 0.41 朱晨歌
汇安上证证券ETF 510200 吧 档案 ETF-场内 01-29 1.1858 1.1858 -0.55% 1.1830 0.24% 1.09 朱晨歌 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 33 1.61% 20.64 41,238.32
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 25 0.92% 80.25 23,421.90
3 601888 中国中免 股吧 资讯 档案 15 0.87% 78.52 22,177.49
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 17 0.72% 187.53 18,460.07
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 12 0.66% 271.99 16,846.75
6 600882 妙可蓝多 股吧 资讯 档案 6 0.60% 267.36 15,266.49
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 21 0.56% 163.50 14,221.23
8 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 15 0.55% 881.01 13,937.58
9 000860 顺鑫农业 股吧 资讯 档案 2 0.54% 191.16 13,866.84
10 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 15 0.51% 457.08 13,118.22

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 只看看不说话！ [汇安消费龙头混合A吧]

基民2JzU0p

2021-01-29

102

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 一直说房子不是用来炒的 [汇安丰泽混合A吧]

peanut1

2021-01-29

99

0

 420+高位接盘宁德时代…哎…等时间去验证吧... [汇安核心资产混合A吧]

beYond

2021-01-29

94

0

 拜拜了 [汇安沪深300指数增强C吧]

基民L98230766o

2021-01-29

109

0

 月底了，一点人气都没有，继续跌。 [汇安上证证券ETF吧]

股友d3qOIa

2021-01-29

118

0

 还得跌[大笑][兴奋][兴奋][兴奋][兴奋][兴... [汇安上证证券ETF吧]

teasea

2021-01-29

114

0

 继续大跌，继续舞 [汇安上证证券ETF吧]

点石如意de任我行

2021-01-29

110

0

 这戴杰都跑不过沪深300。赶紧出手吧 [汇安消费龙头混合A吧]

基民22kK113922

2021-01-29

130

0

 下周大概率要反弹。 [汇安上证证券ETF吧]

teasea

2021-01-28

131

0

 净值都难得破1.2，真不值得拥有 [汇安消费龙头混合A吧]

基民9f152M9711

2021-01-28

130

0

 3连跌，再跌就亏了 [汇安中短债债券C吧]

基海一叶

2021-01-28

197

3

 这水平？ [汇安上证证券ETF吧]

点石如意de任我行

2021-01-28

128

0

 真的稳 [汇安丰泽混合A吧]

杭城吴彦祖

2021-01-28

138

0

 震荡下行，也该反弹一下的。不然死相太难看... [汇安上证证券ETF吧]

坐看潮起云涌

2021-01-28

130

0

 现在可以赎了吧 [汇安嘉利一年封闭混合A吧]

基民98M0Y60951

2021-01-28

115

0

 抄底 [汇安上证证券ETF吧]

teasea

2021-01-28

128

0

 25号才在顶峰加仓了，希望不是最高点 [汇安沪深300指数增强A吧]

kim68

2021-01-28

158

2

 支付宝怎么显示4个？ [汇安沪深300指数增强C吧]

基民L98230766o

2021-01-28

132

0

 昨天全部走的，纪念一下 [汇安沪深300指数增强A吧]

基民小蚝子

2021-01-28

205

0

 汇安核心价值混合型证券投资基金基金合同及... [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

239

0

 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合... [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

235

0

 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资... [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

211

0

 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合... [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

212

0

 汇安核心价值混合型证券投资基金托管协议 [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

242

0

 汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额发... [汇安核心价值混合A吧]

基金资讯

2021-01-28

163

0

 白酒+金融+地产+吧 [汇安丰泽混合A吧]

杭城吴彦祖

2021-01-28

102

0

 又跌了明天跑不跑呀，哪位高见给个建议 [汇安中短债债券C吧]

基民jaIbjU

2021-01-27

138

0

 这基金经理真傻 [汇安上证证券ETF吧]

股友A58w519322

2021-01-27

333

0

 要中国联通干嘛？[傲] [汇安富时中国A50ETF吧]

道生衣

2021-01-27

360

0

 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金开放... [汇安泓阳三年持有期混合吧]

基金资讯

2021-01-27

136

0

 我的也没确认。20天了。什么玩意 [汇安嘉盈一年持有期债券A吧]

基民G02589x199

2021-01-26

134

0

 什么时候能买啊！ [汇安泓阳三年持有期混合吧]

基民7m052u6870

2021-01-26

147

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 买了个寂寞，多看看基金定期报告，怎么说的... [汇安资产轮动混合吧]

基民Niycz6

2021-01-26

122

0

 昨天白涨 [汇安消费龙头混合A吧]

基民BFBn7E

2021-01-26

108

0

 就的垃圾 [汇安消费龙头混合A吧]

基民2JzU0p

2021-01-26

95

0

 只要跌幅比昨天涨的少就行[鼓掌] [汇安丰泽混合A吧]

杭城吴彦祖

2021-01-26

135

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 今日份暴击，股债双杀 [汇安中短债债券C吧]

基民4AzwdX

2021-01-26

118

0

 希望暴跌三个月 [汇安上证证券ETF吧]

点石如意de任我行

2021-01-26

143

0

 废物 [汇安信利债券C吧]

基民eUxIOA

2021-01-26

120

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 太垃圾了这个 [汇安信利债券C吧]

基民eUxIOA

2021-01-26

143

0

 怎么回事?沙发。 [汇安价值蓝筹混合A吧]

基民69V1q37101

2021-01-26

96

0

 我这是啥情况。朋友们！ [汇安沪深300指数增强A吧]

Matty_Li

2021-01-25

133

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 这基暴涨很难[大笑][大笑] [汇安丰泽混合A吧]

杭城吴彦祖

2021-01-25

259

3

 为什么暂停销售，何时可以买卖？ [汇安消费龙头混合A吧]

心静财至

2021-01-25

257

2

 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2020年... [汇安丰泽混合A吧]

基金资讯

2021-01-25

124

0

 继续大跌 [汇安上证证券ETF吧]

点石如意de任我行

2021-01-25

130

0

 都涨就它 [汇安信利债券C吧]

基民8Cw6936615

2021-01-25

276

2

 开心 [汇安泓阳三年持有期混合吧]

云水禅心9311

2021-01-24

203

0

 真是烂到家了 [汇安中证500增强C吧]

买啥啥红欧耶耶

2021-01-23

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 调仓了吗 [汇安消费龙头混合A吧]

基民BFBn7E

2021-01-23
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