中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-12-31

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.23 352.17 131/155
基金数量(只) 6 31.74 116/155
基金经理数量 2 11.38 129/155
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型 01-28 1.0189 1.0189 -0.01% 1.56% - 0.21 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型 01-28 1.0193 1.0193 -0.01% 1.57% - 8.81 杜晓安 等 开放申购 0.06% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 01-28 1.3509 1.3509 -1.46% 9.20% 22.78% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 01-28 1.3313 1.3313 -1.46% 9.15% 22.55% 0.03 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 01-28 1.3739 1.3739 -2.46% 10.16% 19.00% 0.03 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 01-28 1.3487 1.3487 -2.47% 10.09% 18.91% 1.42 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 01-28 1.6195 1.6195 -2.92% 33.83% 61.53% 0.06 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 01-28 1.6033 1.6033 -2.92% 33.76% 61.35% 3.67 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 01-22 1.0349 1.0874 - 1.99% 3.00% 6.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 01-22 1.0323 1.0848 - 1.94% 2.89% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 定开债券 01-22 1.0085 1.0085 - - - 0.10 杜晓安 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 定开债券 01-22 1.0083 1.0083 - - - 2.00 杜晓安 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 定开债券 01-22 1.0051 1.0051 - - - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 定开债券 01-22 1.0050 1.0050 - - - 79.90 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 01-28 0.5915 2.1710% 2.13% 2.14% 0.58% 2.11 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 6 1.78% 13.77 4,018.77
2 000333 美的集团 6 1.62% 37.12 3,654.09
3 600519 贵州茅台 6 1.59% 1.80 3,598.00
4 600276 恒瑞医药 4 1.53% 30.93 3,447.46
5 601012 隆基股份 4 1.53% 37.38 3,446.44
6 601877 正泰电器 2 0.97% 56.09 2,196.48
7 002410 广联达 2 0.88% 25.16 1,981.10
8 600887 伊利股份 2 0.85% 43.33 1,922.55
9 600036 招商银行 2 0.81% 41.78 1,836.23
10 000002 万 科A 2 0.69% 54.02 1,550.37

行业配置前十大(全部基金)

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