蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.24 352.17 152/155
基金数量(只) 2 31.78 145/155
基金经理数量 2 11.38 129/155
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型 01-29 1.0040 1.0140 0.04% - - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型 01-29 1.0042 1.0142 0.03% - - 2.01 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 01-29 1.0000 1.0335 0.02% 0.97% 1.84% 9.98 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 01-29 0.9994 1.0319 0.02% 0.91% 1.73% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 01-29 1.0053 1.0518 0.01% 0.84% 1.48% 1.01 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 01-29 1.0057 1.0522 0.01% 0.85% 1.50% 30.22 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型 01-29 1.0296 1.0296 -0.02% - - 2.72 李海涛 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型 01-29 1.0281 1.0281 -0.02% - - 2.65 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型 01-29 1.0099 1.0099 -0.03% - - 5.04 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 01-29 1.0398 1.0498 -0.04% 1.07% 3.12% 3.85 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 01-29 1.0348 1.0448 -0.04% 0.87% 2.76% 0.09 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 01-29 1.0057 1.0297 -0.04% 1.39% 2.92% 10.04 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 01-29 1.0097 1.0217 -0.04% 1.26% 2.10% 4.99 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 01-29 1.0089 1.0209 -0.04% 1.24% 2.02% 2.03 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型 01-29 1.0088 1.0088 -0.04% - - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 01-29 1.3513 1.3513 -0.94% 5.84% 23.59% 0.15 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 01-29 1.3375 1.3375 -0.94% 5.62% 23.07% 0.09 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 定开债券 01-29 0.9761 0.9761 - -1.29% - 6.93 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 定开债券 01-29 1.0084 1.0184 - - - 80.32 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 定开债券 01-29 1.0037 1.0037 - - - 79.90 金之洁 封闭期 0.04% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.28 559.44
2 000858 五 粮 液 2 0.03% 1.91 557.43
3 002475 立讯精密 2 0.03% 7.90 443.35
4 000002 万 科A 2 0.03% 14.39 412.99
5 600031 三一重工 2 0.02% 7.92 277.04
6 600900 长江电力 2 0.02% 13.99 268.05
7 002415 海康威视 2 0.02% 5.46 264.86
8 600585 海螺水泥 2 0.01% 3.97 204.93
9 600309 万华化学 2 0.01% 2.10 191.18
10 600048 保利地产 2 0.01% 11.87 187.78

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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