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数据日期：2021-01-29

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-01-29		2021-01-28		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧	0.9090	0.9090	0.8780	0.8780	0.0310	3.53%	限大额	开放	0.10%
		2	002640	中信建投睿溢混合A 估值图基金吧	1.4768	1.4768	1.4488	1.4488	0.0280	1.93%	开放	开放	0.12%
		3	006843	中信建投睿溢混合C 估值图基金吧	1.3410	1.3410	1.3156	1.3156	0.0254	1.93%	开放	开放	0.00%
		4	161725	招商中证白酒指数(LOF)估值图基金吧	1.4254	3.0565	1.3997	3.0308	0.0257	1.84%	开放	开放	0.10%
		5	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.1680	1.1680	1.1500	1.1500	0.0180	1.57%	开放	开放	0.15%
		6	007151	前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧	1.7787	1.7787	1.7517	1.7517	0.0270	1.54%	开放	开放	0.15%
		7	010372	大成成长进取混合C 估值图基金吧	1.1424	1.1424	1.1254	1.1254	0.0170	1.51%	开放	开放	0.00%
		8	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.1470	1.1470	1.1300	1.1300	0.0170	1.50%	开放	开放	0.15%
		9	010371	大成成长进取混合A 估值图基金吧	1.1431	1.1431	1.1262	1.1262	0.0169	1.50%	开放	开放	0.15%
		10	008133	华安优质生活混合估值图基金吧	1.5963	1.5963	1.5757	1.5757	0.0206	1.31%	开放	开放	0.15%
		11	519664	银河美丽混合A 估值图基金吧	3.0680	3.6290	3.0290	3.5900	0.0390	1.29%	开放	开放	0.15%
		12	519665	银河美丽混合C 估值图基金吧	2.9210	3.4380	2.8840	3.4010	0.0370	1.28%	开放	开放	0.00%
		13	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	1.9800	1.9800	1.9550	1.9550	0.0250	1.28%	开放	开放	0.00%
		14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	5.7026	6.8879	5.6319	6.8172	0.0707	1.26%	开放	开放	0.15%
		15	010037	华泰柏瑞价值增长混合C 估值图基金吧	5.6847	5.6847	5.6143	5.6143	0.0704	1.25%	开放	开放	0.00%
		16	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	2.4220	2.4220	2.3920	2.3920	0.0300	1.25%	开放	开放	0.06%
		17	011125	富国文体健康股票C 估值图基金吧	2.3350	2.3350	2.3070	2.3070	0.0280	1.21%	开放	开放	0.00%
		18	009855	中加新兴成长混合A 估值图基金吧	1.2302	1.2302	1.2155	1.2155	0.0147	1.21%	开放	开放	0.12%
		19	009856	中加新兴成长混合C 估值图基金吧	1.2273	1.2273	1.2126	1.2126	0.0147	1.21%	开放	开放	0.00%
		20	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	2.0527	5.2650	2.0283	5.2414	0.0244	1.20%	开放	开放	0.15%
		21	008260	长城价值优选混合估值图基金吧	1.7515	1.8343	1.7307	1.8135	0.0208	1.20%	开放	开放	0.15%
		22	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.3340	2.3340	2.3070	2.3070	0.0270	1.17%	开放	开放	0.15%
		23	006235	东方城镇消费主题混合估值图基金吧	1.9044	1.9044	1.8825	1.8825	0.0219	1.16%	开放	开放	0.15%
		24	007047	长城核心优势混合估值图基金吧	2.2754	2.3254	2.2495	2.2995	0.0259	1.15%	开放	开放	0.15%
		25	009277	融通行业景气混合C 估值图基金吧	3.0760	3.0810	3.0420	3.0470	0.0340	1.12%	开放	开放	0.00%
		26	161606	融通行业景气混合A 估值图基金吧	3.0860	5.0310	3.0520	4.9970	0.0340	1.11%	开放	开放	0.15%
		27	006759	银河乐活优萃混合估值图基金吧	1.9419	1.9419	1.9205	1.9205	0.0214	1.11%	开放	开放	0.15%
		28	004676	中信建投睿信灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1407	1.1407	1.1282	1.1282	0.0125	1.11%	开放	开放	0.00%
		29	000926	中信建投睿信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0967	1.0967	1.0847	1.0847	0.0120	1.11%	开放	开放	0.12%
		30	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	2.2203	2.2203	2.1961	2.1961	0.0242	1.10%	开放	开放	0.15%
		31	009853	中加优势企业混合A 估值图基金吧	1.3327	1.3327	1.3182	1.3182	0.0145	1.10%	开放	开放	0.15%
		32	009854	中加优势企业混合C 估值图基金吧	1.3245	1.3245	1.3101	1.3101	0.0144	1.10%	开放	开放	0.00%
		33	010271	国富价值成长一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1892	1.1892	1.1763	1.1763	0.0129	1.10%	开放	暂停	0.15%
		34	200008	长城品牌优选混合估值图基金吧	2.6004	2.7634	2.5723	2.7353	0.0281	1.09%	开放	开放	0.15%
		35	010272	国富价值成长一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1881	1.1881	1.1753	1.1753	0.0128	1.09%	开放	暂停	0.00%
		36	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	2.4094	2.4094	2.3837	2.3837	0.0257	1.08%	开放	开放	0.15%
		37	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	1.2658	1.2658	1.2524	1.2524	0.0134	1.07%	开放	开放	0.12%
		38	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	1.2647	1.2647	1.2513	1.2513	0.0134	1.07%	开放	开放	0.00%
		39	008382	融通产业趋势股票估值图基金吧	1.3125	1.3675	1.2988	1.3538	0.0137	1.05%	开放	开放	0.15%
		40	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	1.8051	2.0331	1.7869	2.0149	0.0182	1.02%	暂停	暂停	0.15%
		41	007875	国融融兴混合A 估值图基金吧	1.3862	1.3862	1.3723	1.3723	0.0139	1.01%	开放	开放	0.12%
		42	007876	国融融兴混合C 估值图基金吧	1.3827	1.3827	1.3689	1.3689	0.0138	1.01%	开放	开放	0.00%
		43	002663	前海开源沪港深大消费混合C 估值图基金吧	2.0250	2.0250	2.0050	2.0050	0.0200	1.00%	开放	开放	0.15%
		44	002662	前海开源沪港深大消费混合A 估值图基金吧	2.0390	2.0390	2.0190	2.0190	0.0200	0.99%	开放	开放	0.15%
		45	003513	中邮消费升级估值图基金吧	1.4240	1.4240	1.4100	1.4100	0.0140	0.99%	开放	开放	0.15%
		46	002443	前海开源沪港深龙头精选混合估值图基金吧	2.1530	2.3350	2.1320	2.3140	0.0210	0.98%	开放	开放	0.15%
		47	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	2.9060	2.9060	2.8780	2.8780	0.0280	0.97%	开放	开放	0.15%
		48	090016	大成消费主题混合估值图基金吧	1.9690	2.2260	1.9500	2.2070	0.0190	0.97%	开放	开放	0.15%
		49	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1433	1.2033	1.1323	1.1923	0.0110	0.97%	开放	开放	0.00%
		50	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1433	1.2033	1.1323	1.1923	0.0110	0.97%	开放	开放	0.12%
		51	008381	前海开源新兴产业混合估值图基金吧	1.8225	1.8225	1.8054	1.8054	0.0171	0.95%	开放	开放	0.15%
		52	006561	华夏四川国改ETF联接C 估值图基金吧	1.3883	1.3883	1.3753	1.3753	0.0130	0.95%	开放	开放	0.00%
		53	009892	富国成长策略混合估值图基金吧	1.2045	1.2045	1.1932	1.1932	0.0113	0.95%	开放	开放	0.15%
		54	009778	长信消费升级混合A 估值图基金吧	1.0895	1.1395	1.0793	1.1293	0.0102	0.95%	开放	开放	0.15%
		55	006560	华夏四川国改ETF联接A 估值图基金吧	1.3968	1.3968	1.3838	1.3838	0.0130	0.94%	开放	开放	0.12%
		56	009779	长信消费升级混合C 估值图基金吧	1.0878	1.1378	1.0777	1.1277	0.0101	0.94%	开放	开放	0.00%
		57	005983	上投摩根核心精选估值图基金吧	2.0849	2.0849	2.0656	2.0656	0.0193	0.93%	开放	开放	0.15%
		58	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	2.0030	5.3020	1.9850	5.2840	0.0180	0.91%	限大额	开放	0.15%
		59	002021	华夏回报二号混合估值图基金吧	1.6720	4.0320	1.6570	4.0170	0.0150	0.91%	限大额	开放	0.20%
		60	006785	东方量化多策略混合估值图基金吧	1.2828	1.2828	1.2712	1.2712	0.0116	0.91%	开放	开放	0.15%
		61	000477	广发主题领先混合估值图基金吧	2.9160	2.9160	2.8900	2.8900	0.0260	0.90%	开放	开放	0.15%
		62	008528	华泰柏瑞质量成长估值图基金吧	1.7083	1.7083	1.6931	1.6931	0.0152	0.90%	开放	开放	0.15%
		63	009958	长安鑫悦消费混合A 估值图基金吧	1.2971	1.2971	1.2855	1.2855	0.0116	0.90%	开放	开放	0.15%
		64	009959	长安鑫悦消费混合C 估值图基金吧	1.2948	1.2948	1.2832	1.2832	0.0116	0.90%	开放	开放	0.00%
		65	501064	国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧	2.6405	2.6405	2.6178	2.6178	0.0227	0.87%	暂停	暂停	0.15%
		66	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)估值图基金吧	1.3742	3.1472	1.3623	3.1353	0.0119	0.87%	开放	开放	0.00%
		67	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	1.2730	5.0400	1.2620	5.0290	0.0110	0.87%	开放	开放	0.12%
		68	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.6460	1.6460	1.6320	1.6320	0.0140	0.86%	开放	开放	0.06%
		69	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.6447	1.6447	1.6307	1.6307	0.0140	0.86%	开放	开放	0.00%
		70	002598	平安消费精选混合A 估值图基金吧	1.5094	1.2172	1.4965	1.2068	0.0129	0.86%	开放	开放	0.15%
		71	002599	平安消费精选混合C 估值图基金吧	1.4994	1.2083	1.4866	1.1980	0.0128	0.86%	开放	开放	0.00%
		72	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	5.4326	5.5126	5.3874	5.4674	0.0452	0.84%	开放	开放	0.15%
		73	001030	天弘云端生活优选估值图基金吧	1.5634	1.5634	1.5504	1.5504	0.0130	0.84%	开放	开放	0.15%
		74	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧	3.4080	6.3490	3.3800	6.3210	0.0280	0.83%	限大额	开放	0.15%
		75	006890	上投摩根领先优选混合估值图基金吧	1.8300	1.9159	1.8149	1.9008	0.0151	0.83%	开放	开放	0.15%
		76	233001	大摩基础行业混合估值图基金吧	1.4333	3.2980	1.4217	3.2864	0.0116	0.82%	开放	开放	0.15%
		77	002512	长城久润混合估值图基金吧	1.7618	1.7618	1.7476	1.7476	0.0142	0.81%	开放	开放	0.15%
		78	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	1.7167	5.0279	1.7029	5.0141	0.0138	0.81%	开放	开放	0.15%
		79	001631	天弘中证食品饮料指数A 估值图基金吧	3.5834	3.6615	3.5550	3.6331	0.0284	0.80%	开放	开放	0.10%
		80	001632	天弘中证食品饮料指数C 估值图基金吧	3.5403	3.6179	3.5122	3.5898	0.0281	0.80%	开放	开放	0.00%
		81	519673	银河康乐股票估值图基金吧	3.3970	3.3970	3.3700	3.3700	0.0270	0.80%	开放	开放	0.15%
		82	005450	华夏稳盛灵活配置混合估值图基金吧	2.2397	2.2397	2.2219	2.2219	0.0178	0.80%	开放	开放	0.15%
		83	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.8619	1.8619	1.8472	1.8472	0.0147	0.80%	暂停	暂停	0.12%
		84	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A 估值图基金吧	1.6290	1.6290	1.6160	1.6160	0.0130	0.80%	开放	开放	0.15%
		85	009476	建信食品饮料行业股票估值图基金吧	1.1578	1.1578	1.1486	1.1486	0.0092	0.80%	开放	开放	0.15%
		86	008835	富国量化三个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0126	1.0126	1.0046	1.0046	0.0080	0.80%	开放	开放	0.15%
		87	008836	富国量化三个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0089	1.0089	1.0009	1.0009	0.0080	0.80%	开放	开放	0.00%
		88	450003	国富潜力组合混合A 估值图基金吧	1.7910	3.2370	1.7770	3.2230	0.0140	0.79%	开放	开放	0.15%
		89	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	1.5825	1.5825	1.5701	1.5701	0.0124	0.79%	开放	开放	0.10%
		90	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	4.3760	5.8280	4.3420	5.7870	0.0340	0.78%	开放	开放	0.15%
		91	001384	东方新思路混合A 估值图基金吧	1.8366	1.8366	1.8223	1.8223	0.0143	0.78%	开放	开放	0.08%
		92	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.8304	1.8304	1.8163	1.8163	0.0141	0.78%	开放	开放	0.00%
		93	001385	东方新思路混合C 估值图基金吧	1.7964	1.7964	1.7825	1.7825	0.0139	0.78%	开放	开放	0.00%
		94	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	1.5797	1.5797	1.5674	1.5674	0.0123	0.78%	开放	开放	0.00%
		95	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.8367	1.8367	1.8226	1.8226	0.0141	0.77%	开放	开放	0.12%
		96	006397	长信内需成长混合E 估值图基金吧	3.1650	3.4350	3.1410	3.4110	0.0240	0.76%	开放	开放	---
		97	001076	易方达改革红利混合估值图基金吧	2.1270	2.1270	2.1110	2.1110	0.0160	0.76%	开放	开放	0.15%
		98	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	5.3490	5.3490	5.3090	5.3090	0.0400	0.75%	开放	开放	0.15%
		99	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	4.7140	5.2020	4.6790	5.1670	0.0350	0.75%	开放	开放	0.15%
		100	160212	国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧	4.1750	4.1750	4.1440	4.1440	0.0310	0.75%	开放	开放	0.15%
		101	519979	长信内需成长混合A 估值图基金吧	3.3700	4.2220	3.3450	4.1970	0.0250	0.75%	开放	开放	0.15%
		102	008174	国泰蓝筹精选混合A 估值图基金吧	1.7901	1.7901	1.7767	1.7767	0.0134	0.75%	开放	开放	0.15%
		103	008175	国泰蓝筹精选混合C 估值图基金吧	1.7820	1.7820	1.7687	1.7687	0.0133	0.75%	开放	开放	0.00%
		104	020005	国泰金马稳健混合估值图基金吧	1.6300	8.9010	1.6180	8.8530	0.0120	0.74%	开放	开放	0.15%
		105	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	2.7855	2.7855	2.7654	2.7654	0.0201	0.73%	开放	开放	0.15%
		106	011126	富国互联科技股票C 估值图基金吧	2.7847	2.7847	2.7646	2.7646	0.0201	0.73%	开放	开放	0.00%
		107	519670	银河行业混合估值图基金吧	1.9520	4.3730	1.9380	4.3590	0.0140	0.72%	开放	开放	0.15%
		108	009010	华夏兴阳一年持有混合估值图基金吧	1.6841	1.6841	1.6720	1.6720	0.0121	0.72%	开放	暂停	1.50%
		109	000457	上投摩根核心成长股票估值图基金吧	2.6705	2.9795	2.6517	2.9607	0.0188	0.71%	开放	开放	0.15%
		110	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	2.1442	2.1442	2.1291	2.1291	0.0151	0.71%	开放	开放	0.15%
		111	010326	博时消费创新混合A 估值图基金吧	1.0885	1.0885	1.0808	1.0808	0.0077	0.71%	开放	开放	0.15%
		112	010327	博时消费创新混合C 估值图基金吧	1.0862	1.0862	1.0785	1.0785	0.0077	0.71%	开放	开放	0.00%
		113	005226	山西改革精选灵活配置混合估值图基金吧	1.5750	1.5750	1.5640	1.5640	0.0110	0.70%	开放	开放	0.15%
		114	233007	大摩卓越成长混合估值图基金吧	4.4582	4.8302	4.4278	4.7998	0.0304	0.69%	开放	开放	0.15%
		115	270007	广发大盘成长混合估值图基金吧	2.4223	2.5937	2.4058	2.5772	0.0165	0.69%	开放	开放	0.15%
		116	010218	中金瑞泰灵活配置混合估值图基金吧	1.1307	1.1307	1.1230	1.1230	0.0077	0.69%	开放	开放	---
		117	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	5.1510	5.1510	5.1160	5.1160	0.0350	0.68%	开放	开放	0.15%
		118	004805	长信消费精选量化股票估值图基金吧	2.2328	2.2328	2.2177	2.2177	0.0151	0.68%	开放	开放	0.15%
		119	007287	合煦智远消费主题股票发起式A 估值图基金吧	1.4444	1.4444	1.4348	1.4348	0.0096	0.67%	开放	开放	0.15%
		120	007288	合煦智远消费主题股票发起式C 估值图基金吧	1.4312	1.4312	1.4217	1.4217	0.0095	0.67%	开放	开放	0.00%
		121	004931	华润元大价值优选C 估值图基金吧	1.0626	1.0626	1.0555	1.0555	0.0071	0.67%	开放	开放	0.00%
		122	010594	广发睿选三年持有期混合估值图基金吧	1.0594	1.0594	1.0524	1.0524	0.0070	0.67%	开放	暂停	0.15%
		123	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合估值图基金吧	2.5750	2.5750	2.5580	2.5580	0.0170	0.66%	开放	开放	0.15%
		124	004930	华润元大价值优选A 估值图基金吧	1.0669	1.0669	1.0599	1.0599	0.0070	0.66%	开放	开放	0.15%
		125	000532	景顺长城优势企业混合估值图基金吧	4.3680	4.3680	4.3400	4.3400	0.0280	0.65%	开放	开放	0.15%
		126	160512	博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧	3.5650	3.7600	3.5420	3.7370	0.0230	0.65%	开放	开放	0.15%
		127	005730	国泰江源优势精选混合A 估值图基金吧	2.1085	2.1085	2.0948	2.0948	0.0137	0.65%	开放	开放	0.15%
		128	011325	国泰江源优势精选混合C 估值图基金吧	2.1085	2.1085	2.0948	2.0948	0.0137	0.65%	开放	开放	0.00%
		129	008354	泰达宏利消费混合C 估值图基金吧	1.6958	1.7958	1.6849	1.7849	0.0109	0.65%	开放	开放	0.00%
		130	004846	南华瑞盈混合发起C 估值图基金吧	1.5336	1.5336	1.5237	1.5237	0.0099	0.65%	开放	开放	0.00%
		131	004845	南华瑞盈混合发起A 估值图基金吧	1.4742	1.4742	1.4647	1.4647	0.0095	0.65%	开放	开放	0.10%
		132	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	1.3852	1.3852	1.3763	1.3763	0.0089	0.65%	开放	开放	0.15%
		133	010185	中金瑞康灵活配置混合估值图基金吧	1.1382	1.1382	1.1308	1.1308	0.0074	0.65%	开放	开放	---
		134	001623	兴业国企改革混合估值图基金吧	2.8100	2.8100	2.7920	2.7920	0.0180	0.64%	开放	开放	0.15%
		135	008353	泰达宏利消费混合A 估值图基金吧	1.7012	1.8012	1.6903	1.7903	0.0109	0.64%	开放	开放	0.15%
		136	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	1.3454	1.3454	1.3369	1.3369	0.0085	0.64%	开放	开放	0.15%
		137	360005	光大红利混合估值图基金吧	3.3814	6.0219	3.3603	6.0008	0.0211	0.63%	开放	开放	0.15%
		138	009062	财通智慧成长混合A 估值图基金吧	1.3037	1.3037	1.2956	1.2956	0.0081	0.63%	开放	开放	0.15%
		139	009619	博时女性消费主题混合A 估值图基金吧	1.2004	1.2004	1.1929	1.1929	0.0075	0.63%	限大额	开放	---
		140	450011	国富研究精选混合估值图基金吧	3.2690	3.2690	3.2490	3.2490	0.0200	0.62%	限大额	开放	0.15%
		141	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	2.0229	2.0229	2.0105	2.0105	0.0124	0.62%	开放	开放	0.15%
		142	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3141	1.5301	1.3060	1.5220	0.0081	0.62%	开放	开放	0.12%
		143	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3047	1.4847	1.2967	1.4767	0.0080	0.62%	开放	开放	0.00%
		144	009063	财通智慧成长混合C 估值图基金吧	1.2951	1.2951	1.2871	1.2871	0.0080	0.62%	开放	开放	0.00%
		145	009620	博时女性消费主题混合C 估值图基金吧	1.1975	1.1975	1.1901	1.1901	0.0074	0.62%	限大额	开放	---
		146	006615	工银战略新兴产业混合A 估值图基金吧	2.7411	2.7411	2.7247	2.7247	0.0164	0.60%	开放	开放	0.15%
		147	006616	工银战略新兴产业混合C 估值图基金吧	2.7152	2.7152	2.6990	2.6990	0.0162	0.60%	开放	开放	0.00%
		148	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.8307	1.6744	3.8084	1.6651	0.0223	0.59%	暂停	开放	---
		149	400025	东方新兴成长混合估值图基金吧	3.7816	3.7816	3.7593	3.7593	0.0223	0.59%	开放	开放	0.15%
		150	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.7620	1.5681	3.7401	1.5590	0.0219	0.59%	暂停	开放	---
		151	005449	华夏行业龙头混合估值图基金吧	1.8025	1.8025	1.7919	1.7919	0.0106	0.59%	开放	开放	0.15%
		152	004834	先锋聚利混合C 估值图基金吧	0.9251	0.9251	0.9197	0.9197	0.0054	0.59%	开放	开放	0.00%
		153	000550	广发新动力混合估值图基金吧	3.2870	3.2870	3.2680	3.2680	0.0190	0.58%	开放	开放	0.15%
		154	006100	平安优势产业混合A 估值图基金吧	2.3539	2.6089	2.3404	2.5954	0.0135	0.58%	开放	开放	0.15%
		155	002125	广发新兴成长混合估值图基金吧	1.7480	1.7480	1.7380	1.7380	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		156	004320	前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧	1.7353	1.7353	1.7253	1.7253	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		157	004833	先锋聚利混合A 估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9352	0.9352	0.0054	0.58%	开放	开放	0.15%
		158	001104	华安新丝路主题股票估值图基金吧	2.8090	2.9180	2.7930	2.9020	0.0160	0.57%	开放	开放	0.15%
		159	006121	华安双核驱动混合估值图基金吧	2.6440	2.6440	2.6290	2.6290	0.0150	0.57%	开放	开放	0.15%
		160	006101	平安优势产业混合C 估值图基金吧	2.3019	2.5509	2.2888	2.5378	0.0131	0.57%	开放	开放	0.00%
		161	007308	华宝消费升级混合估值图基金吧	1.8824	1.8824	1.8717	1.8717	0.0107	0.57%	开放	开放	0.15%
		162	501079	大成科创主题3年封闭混合估值图基金吧	2.3039	2.3039	2.2911	2.2911	0.0128	0.56%	暂停	暂停	0.15%
		163	001193	中金消费升级估值图基金吧	1.6240	1.6240	1.6150	1.6150	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%
		164	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4284	1.4284	1.4204	1.4204	0.0080	0.56%	开放	开放	0.07%
		165	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4219	1.4219	1.4140	1.4140	0.0079	0.56%	开放	开放	0.00%
		166	002804	华泰柏瑞量化对冲估值图基金吧	1.1961	1.1961	1.1894	1.1894	0.0067	0.56%	暂停	暂停	0.15%
		167	009200	华安金享混合估值图基金吧	1.0225	1.0225	1.0168	1.0168	0.0057	0.56%	开放	开放	---
		168	377150	上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧	4.4344	4.4344	4.4102	4.4102	0.0242	0.55%	开放	开放	0.15%
		169	001892	长盛新兴成长混合估值图基金吧	1.8330	1.8330	1.8230	1.8230	0.0100	0.55%	开放	开放	0.15%
		170	006277	中金瑞和A 估值图基金吧	1.6788	1.6788	1.6697	1.6697	0.0091	0.55%	开放	开放	0.15%
		171	005489	中金衡优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3968	1.4368	1.3892	1.4292	0.0076	0.55%	限大额	开放	0.15%
		172	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3391	1.3391	1.3318	1.3318	0.0073	0.55%	开放	开放	0.06%
		173	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3345	1.3345	1.3272	1.3272	0.0073	0.55%	开放	开放	0.07%
		174	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3184	1.3184	1.3112	1.3112	0.0072	0.55%	开放	开放	0.00%
		175	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3161	1.3161	1.3089	1.3089	0.0072	0.55%	开放	开放	0.00%
		176	009988	信达澳银蓝筹精选股票估值图基金吧	1.2882	1.2882	1.2811	1.2811	0.0071	0.55%	开放	开放	0.15%
		177	009847	圆信永丰研究精选混合A 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1718	1.1718	0.0065	0.55%	开放	开放	0.15%
		178	009198	前海开源黄金ETF联接估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9667	0.9667	0.0053	0.55%	开放	开放	0.06%
		179	008142	工银瑞信黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9623	0.9623	0.9570	0.9570	0.0053	0.55%	开放	开放	0.06%
		180	001349	富国改革动力混合估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.9090	0.9090	0.0050	0.55%	开放	开放	0.15%
		181	009011	华夏睿阳一年持有混合估值图基金吧	1.6810	1.6810	1.6719	1.6719	0.0091	0.54%	开放	暂停	0.15%
		182	006278	中金瑞和C 估值图基金吧	1.6683	1.6683	1.6594	1.6594	0.0089	0.54%	开放	开放	0.00%
		183	002085	长盛互联网+混合估值图基金吧	1.4980	1.4980	1.4900	1.4900	0.0080	0.54%	限大额	开放	0.15%
		184	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3976	1.3976	1.3901	1.3901	0.0075	0.54%	开放	开放	0.06%
		185	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.3855	1.3855	1.3781	1.3781	0.0074	0.54%	开放	开放	0.00%
		186	005490	中金衡优灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3762	1.4162	1.3688	1.4088	0.0074	0.54%	限大额	开放	0.00%
		187	009848	圆信永丰研究精选混合C 估值图基金吧	1.1726	1.1726	1.1663	1.1663	0.0063	0.54%	开放	开放	0.00%
		188	009998	上投摩根慧见两年持有期估值图基金吧	1.1606	1.1606	1.1544	1.1544	0.0062	0.54%	开放	暂停	0.15%
		189	008143	工银瑞信黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%	开放	开放	0.00%
		190	377010	上投摩根阿尔法混合估值图基金吧	5.2834	7.2034	5.2556	7.1756	0.0278	0.53%	开放	开放	0.15%
		191	006341	中金MSCI质量A 估值图基金吧	2.8174	2.8174	2.8025	2.8025	0.0149	0.53%	开放	开放	0.10%
		192	006342	中金MSCI质量C 估值图基金吧	2.8090	2.8090	2.7941	2.7941	0.0149	0.53%	开放	开放	0.00%
		193	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估值图基金吧	1.1944	1.1944	1.1881	1.1881	0.0063	0.53%	暂停	暂停	0.15%
		194	001059	中金绝对收益估值图基金吧	1.1290	1.1290	1.1230	1.1230	0.0060	0.53%	封闭期	封闭期	0.15%
		195	001097	华泰柏瑞积极优选股票估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9510	0.9510	0.0050	0.53%	开放	开放	0.15%
		196	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.7600	6.3630	0.7560	6.3510	0.0040	0.53%	限大额	开放	0.12%
		197	001641	富国绝对收益多策略混合A 估值图基金吧	1.3610	1.3610	1.3540	1.3540	0.0070	0.52%	暂停	暂停	0.15%
		198	009149	富国绝对收益多策略混合C 估值图基金吧	1.3520	1.3520	1.3450	1.3450	0.0070	0.52%	暂停	暂停	0.00%
		199	007349	华夏科技创新混合A 估值图基金吧	2.5128	2.5128	2.5000	2.5000	0.0128	0.51%	开放	开放	0.15%
		200	007350	华夏科技创新混合C 估值图基金吧	2.5111	2.5111	2.4984	2.4984	0.0127	0.51%	开放	开放	0.00%

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