开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-292021-01-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧22.429023.100022.207022.87800.22201.00%暂停开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.016026.820020.013026.81700.00300.01%开放开放
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.446016.322014.348016.22400.09800.68%限大额开放
4110011易方达中小盘混合估值图基金吧9.558710.44879.518310.40830.04040.42%限大额开放
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.33809.87809.21909.75900.11901.29%暂停开放
6240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.78688.78688.92018.9201-0.1333-1.49%开放开放
7000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.68708.68708.58408.58400.10301.20%开放开放
8162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.09109.89608.08479.88970.00630.08%开放开放
9040005华安宏利混合估值图基金吧7.64268.26267.63608.25600.00660.09%开放开放
10519679银河主题混合估值图基金吧7.10907.67707.20207.7700-0.0930-1.29%开放开放
11180012银华富裕主题混合估值图基金吧------7.01607.9690------开放开放
12288002华夏收入混合估值图基金吧6.85808.25806.91508.3150-0.0570-0.82%开放开放
13519692交银成长混合A估值图基金吧6.87587.88186.91177.9177-0.0359-0.52%开放开放
14377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.52706.52706.65706.6570-0.1300-1.95%开放开放
15166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.35606.35606.43906.4390-0.0830-1.29%开放开放
16040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.35806.73806.35906.7390-0.0010-0.02%开放开放
17590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.19906.19906.26206.2620-0.0630-1.01%开放开放
18340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.15506.34506.18506.3750-0.0300-0.49%开放开放
19002031华夏策略混合估值图基金吧6.09106.69106.13406.7340-0.0430-0.70%开放开放
20240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.07626.34426.12406.3920-0.0478-0.78%开放开放
21519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.11906.11906.11806.11800.00100.02%限大额开放
22519674银河创新成长混合估值图基金吧6.01416.01416.08116.0811-0.0670-1.10%开放开放
23020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.87605.87605.94205.9420-0.0660-1.11%开放开放
24519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.90355.90355.93525.9352-0.0317-0.53%开放开放
25470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.94306.19305.92406.17400.01900.32%开放开放
26660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.81915.91915.85095.9509-0.0318-0.54%开放开放
27370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.66545.88045.74815.9631-0.0827-1.44%开放开放
28000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.71505.71505.74805.7480-0.0330-0.57%开放开放
29540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.64305.70305.67075.7307-0.0277-0.49%开放开放
30270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.61905.61905.66205.6620-0.0430-0.76%开放开放
31000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.64305.64305.65705.6570-0.0140-0.25%开放开放
32690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.67105.67105.65605.65600.01500.27%开放开放
33010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.61305.61305.65505.6550-0.0420-0.74%开放开放
34010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.62005.62005.65185.6518-0.0318-0.56%暂停暂停
35910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.61956.01055.65136.0423-0.0318-0.56%暂停开放
36009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.66205.66205.64705.64700.01500.27%开放开放
37460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.70266.88795.63196.81720.07071.26%开放开放
38007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.62525.62525.61725.61720.00800.14%暂停暂停
39010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.68475.68475.61435.61430.07041.25%开放开放
40910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.60546.11745.59746.10940.00800.14%暂停开放
41006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.55505.55505.56905.5690-0.0140-0.25%开放开放
42000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.64205.64205.56705.56700.07501.35%限大额开放
43519697交银优势行业混合估值图基金吧5.51205.91805.55705.9630-0.0450-0.81%限大额开放
44000410益民服务领先混合估值图基金吧5.44305.44305.52105.5210-0.0780-1.41%开放开放
45006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.51816.87365.51766.87310.00050.01%限大额开放
46398061中海消费混合估值图基金吧5.43605.64605.49805.7080-0.0620-1.13%开放开放
47400007东方策略成长混合估值图基金吧5.46615.46615.44945.44940.01670.31%开放开放
48660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.43265.51265.38745.46740.04520.84%开放开放
49110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.34905.34905.30905.30900.04000.75%开放开放
50000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.27705.27705.30605.3060-0.0290-0.55%开放开放
51110013易方达科翔混合估值图基金吧5.020011.44405.304011.5830-0.1040-1.96%开放开放
52011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.27505.27505.30405.3040-0.0290-0.55%开放开放
53000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.26105.62205.27605.6370-0.0150-0.28%开放开放
54009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.25105.25105.26605.2660-0.0150-0.28%开放开放
55377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.28347.20345.25567.17560.02780.53%开放开放
56040025华安科技动力混合估值图基金吧5.14805.93505.19505.9820-0.0470-0.90%开放开放
57160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.18305.6830------限大额开放
58270050广发新经济混合A估值图基金吧5.14355.14355.17905.1790-0.0355-0.69%开放开放
59010134广发新经济混合C估值图基金吧5.13765.13765.17315.1731-0.0355-0.69%开放开放
60000592建信改革红利股票估值图基金吧5.09205.09205.17205.1720-0.0800-1.55%开放开放
61519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.08905.08905.16705.1670-0.0780-1.51%开放开放
62000547建信健康民生混合估值图基金吧5.12905.12905.15905.1590-0.0300-0.58%开放开放
63270041广发消费品精选混合A估值图基金吧5.15105.15105.12805.12800.02300.45%开放开放
64270008广发核心精选混合估值图基金吧5.08905.29905.12405.3340-0.0350-0.68%开放开放
65010022广发消费品精选混合C估值图基金吧5.14505.14505.12205.12200.02300.45%开放开放
66090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.15105.15105.11605.11600.03500.68%开放开放
67000577安信价值精选股票估值图基金吧5.02605.02605.10705.1070-0.0810-1.59%限大额开放
68000308建信创新中国混合估值图基金吧5.07905.07905.10705.1070-0.0280-0.55%开放开放
69202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.09005.09005.10405.1040-0.0140-0.27%开放开放
70206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------5.08405.0840------开放开放
71006279中金瑞祥A估值图基金吧5.06925.06925.08045.0804-0.0112-0.22%开放开放
72100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.99205.64305.06905.7200-0.0770-1.52%开放开放
73003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.04485.04485.05045.0504-0.0056-0.11%开放开放
---
74519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.04305.06305.04305.06300.00000.00%限大额开放
75481015工银主题策略混合估值图基金吧4.93204.93204.99804.9980-0.0660-1.32%开放开放
76110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.85706.19204.97306.2980-0.1060-2.13%开放开放
77020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.94704.99204.95905.0040-0.0120-0.24%开放开放
78005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.92804.92804.94104.9410-0.0130-0.26%开放开放
79110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.93605.55204.93605.55200.00000.00%开放开放
80165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.74805.88704.81405.9530-0.0660-1.37%限大额开放
81000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.77304.77304.80234.8023-0.0293-0.61%开放开放
82519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.77069.39184.80239.4235-0.0317-0.66%开放开放
83180018银华和谐主题混合估值图基金吧------4.79504.8750------开放开放
84270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.77544.77544.78734.7873-0.0119-0.25%开放开放
85010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.77284.77284.78484.7848-0.0120-0.25%开放开放
86160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.73404.73404.75904.7590-0.0250-0.53%开放开放
87260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.71805.27804.72905.2890-0.0110-0.23%开放开放
88519736交银新成长混合估值图基金吧4.69105.09104.71705.1170-0.0260-0.55%限大额开放
89000294华安生态优先混合估值图基金吧4.71405.20204.67905.16700.03500.75%开放开放
90000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.57604.57604.64704.6470-0.0710-1.53%开放开放
91000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.68909.31104.62009.23800.06901.49%限大额开放
92050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.58304.72204.61404.7530-0.0310-0.67%开放开放
93000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.54904.54904.56604.5660-0.0170-0.37%开放开放
94000263工银信息产业混合估值图基金吧4.47404.75104.48504.7620-0.0110-0.25%开放开放
95240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.442212.41524.481012.5117-0.0388-0.87%开放开放
96000259农银区间收益混合估值图基金吧4.45614.45614.48004.4800-0.0239-0.53%开放开放
97233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.45824.83024.42784.79980.03040.69%开放开放
98110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.39406.27704.41806.3010-0.0240-0.54%开放开放
99377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.43444.43444.41024.41020.02420.55%开放开放
100000529广发竞争优势混合估值图基金吧4.43804.43804.41004.41000.02800.63%开放开放
101001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.38534.73534.40084.7508-0.0155-0.35%开放开放
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102000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------4.39604.3960------开放开放
103000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.33603.75404.37803.7900-0.0420-0.96%开放开放
104160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧4.35303.75704.35903.7610-0.0060-0.14%开放开放
105660005农银中小盘混合估值图基金吧4.33454.69654.35544.7174-0.0209-0.48%开放开放
106160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.37605.82804.34205.78700.03400.78%开放开放
107000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.36804.36804.34004.34000.02800.65%开放开放
108020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.33604.85804.33804.8600-0.0020-0.05%开放开放
109660004农银策略价值混合估值图基金吧4.31284.31284.33284.3328-0.0200-0.46%开放开放
110519704交银先进制造混合估值图基金吧4.25035.37734.32175.4487-0.0714-1.65%开放开放
111000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.32304.49104.31904.48700.00400.09%开放开放
112001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.30404.30404.30504.3050-0.0010-0.02%限大额开放
113160624鹏华消费领先混合估值图基金吧------4.29303.9910------开放开放
114100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.25404.30404.29104.3410-0.0370-0.86%限大额开放
115000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.25804.25804.28504.2850-0.0270-0.63%开放开放
116570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.25705.15204.27605.1710-0.0190-0.44%开放开放
117003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.25814.25814.24834.24830.00980.23%限大额开放
118001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.21404.21404.23404.2340-0.0200-0.47%开放开放
119001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.19304.19304.23104.2310-0.0380-0.90%开放开放
120010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.21104.21104.23104.2310-0.0200-0.47%开放开放
121206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------4.22004.5970------开放开放
122001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.21504.21504.21504.21500.00000.00%限大额开放
123240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.21244.55684.19724.54160.01520.36%开放开放
124000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.18294.18294.19234.1923-0.0094-0.22%限大额开放
125001102前海开源国家比较优势混合估值图基金吧4.18904.18904.19204.1920-0.0030-0.07%开放开放
126233011大摩主题优选混合估值图基金吧4.19504.79304.18904.78700.00600.14%开放开放
127350005天治中国制造2025估值图基金吧4.17034.17034.18904.1890-0.0187-0.45%开放开放
128000854鹏华养老产业股票估值图基金吧------4.17804.1780------开放开放
129001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.14304.21804.15704.2320-0.0140-0.34%开放开放
130519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.20305.53204.15605.48500.04701.13%开放开放
131519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧4.16005.85704.15605.85300.00400.10%开放开放
132003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.16404.16404.15444.15440.00960.23%限大额开放
133340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.12714.94714.14894.9689-0.0218-0.53%限大额开放
134160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧4.17504.17504.14404.14400.03100.75%开放开放
135379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧4.10664.23464.13584.2638-0.0292-0.71%开放开放
136519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.07474.97474.13325.0332-0.0585-1.42%开放开放
137001217易方达新收益混合C估值图基金吧4.09504.09504.13204.1320-0.0370-0.90%开放开放
138110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.07204.07204.10804.1080-0.0360-0.88%开放开放
139860036光大阳光混合B估值图基金吧------4.09864.0986------开放开放
140860001光大阳光混合A估值图基金吧------4.09775.8277------暂停开放
141240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.05304.49204.09504.5340-0.0420-1.03%开放开放
142710002富安达策略精选混合估值图基金吧------4.09094.1309------开放开放
143860037光大阳光混合C估值图基金吧------4.08724.0872------开放开放
144000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.09504.31004.08404.29900.01100.27%开放开放
145160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.03737.20214.08377.2485-0.0464-1.14%开放开放
146011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧4.03754.03754.08334.0833-0.0458-1.12%开放开放
---
147003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.08604.33704.08304.33400.00300.07%限大额开放
148003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.07604.32704.07304.32400.00300.07%限大额开放
149530016建信恒稳价值混合估值图基金吧4.03904.13904.05804.1580-0.0190-0.47%开放开放
150630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.97604.33604.01004.3700-0.0340-0.85%开放开放
151090018大成新锐产业混合估值图基金吧3.96704.46704.00904.5090-0.0420-1.05%开放开放
152260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.94646.60303.99286.6494-0.0464-1.16%开放开放
153166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------3.98784.3078------开放开放
154720001财通价值动量混合估值图基金吧3.99304.46403.97804.44900.01500.38%开放开放
155320012诺安主题精选混合估值图基金吧3.97804.07803.96304.06300.01500.38%开放开放
156000127农银行业领先混合估值图基金吧3.95994.35443.95164.34610.00830.21%开放开放
157550009信诚中小盘混合估值图基金吧3.85703.98703.94304.0730-0.0860-2.18%开放开放
158001387中融新经济混合A估值图基金吧3.85704.43503.93804.5160-0.0810-2.06%开放开放
159180031银华中小盘混合估值图基金吧------3.93005.7100------开放开放
160162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.80946.14743.91436.2523-0.1049-2.68%开放开放
161481017工银量化策略混合估值图基金吧3.88404.32903.90904.3540-0.0250-0.64%开放开放
162009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧3.79733.79733.90193.9019-0.1046-2.68%开放开放
163163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.87404.73403.90004.7600-0.0260-0.67%限大额开放
164700003平安策略先锋混合估值图基金吧3.85603.95603.89603.9960-0.0400-1.03%开放开放
165000336农银研究精选混合估值图基金吧3.80713.80713.88363.8836-0.0765-1.97%限大额开放
166290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.80704.06703.88004.1400-0.0730-1.88%开放开放
167530012建信积极配置混合估值图基金吧3.85303.92103.87003.9380-0.0170-0.44%开放开放
168630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.80395.45893.85495.5099-0.0510-1.32%开放开放
169040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------3.85403.8540------限大额开放
170163411兴全精选混合估值图基金吧3.79944.41033.85194.4712-0.0525-1.36%限大额开放
171005911广发双擎升级混合A估值图基金吧3.74793.88083.85103.9839-0.1031-2.68%开放开放
172002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧3.84203.90703.84803.9130-0.0060-0.16%开放开放
173009314广发双擎升级混合C估值图基金吧3.73993.73993.84283.8428-0.1029-2.68%开放开放
174000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.82304.07503.83604.0880-0.0130-0.34%开放开放
175004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------3.82513.8251------开放开放
---
176370027上投摩根智选30混合估值图基金吧3.83494.14393.81984.12880.01510.40%开放开放
177000929博时黄金D估值图基金吧3.83071.67443.80841.66510.02230.59%暂停开放
---
178161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.75315.84853.80685.9022-0.0537-1.41%开放开放
179000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.79703.79703.80603.8060-0.0090-0.24%开放开放
180519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧3.79293.79293.78103.78100.01190.31%开放开放
181006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.77063.79763.77553.8025-0.0049-0.13%限大额开放
---
182660001农银行业成长混合估值图基金吧3.74224.34223.76734.3673-0.0251-0.67%开放开放
183270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------3.76654.0365------开放开放
184002011华夏红利混合估值图基金吧3.72606.19903.76006.2330-0.0340-0.90%开放开放
185400025东方新兴成长混合估值图基金吧3.78163.78163.75933.75930.02230.59%开放开放
186003494富国天惠成长混合C估值图基金吧3.74083.89583.74713.9021-0.0063-0.17%限大额开放
187006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------3.74443.7444------开放开放
188000930博时黄金I估值图基金吧3.76201.56813.74011.55900.02190.59%暂停开放
---
189161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.73016.62813.73626.6342-0.0061-0.16%限大额开放
190000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.67903.97903.73504.0350-0.0560-1.50%开放开放
191200015长城优化升级混合估值图基金吧3.74543.86043.73413.84910.01130.30%开放开放
192270023广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.73304.1720------开放开放
193000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.70103.70103.72103.7210-0.0200-0.54%开放开放
194540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.69514.33513.72104.3610-0.0259-0.70%开放开放
195470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧3.70804.27703.72004.2890-0.0120-0.32%开放开放
196002939广发创新升级混合估值图基金吧3.63303.67803.71733.7623-0.0843-2.27%开放开放
197470008汇添富策略回报混合估值图基金吧3.70603.94603.71403.9540-0.0080-0.22%开放开放
198310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.70784.50033.71224.5047-0.0044-0.12%开放开放
199550016信诚至远C估值图基金吧3.69923.69923.71213.7121-0.0129-0.35%开放开放
200519002华安安信消费混合估值图基金吧3.68604.02603.70904.0490-0.0230-0.62%开放开放
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