开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-292021-01-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.495469.89261.500370.1216-0.0049-0.33%开放开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.016026.820020.013026.81700.00300.01%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧22.429023.100022.207022.87800.22201.00%暂停开放
4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.446016.322014.348016.22400.09800.68%限大额开放
5240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.442212.41524.481012.5117-0.0388-0.87%开放开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧5.020011.44405.304011.5830-0.1040-1.96%开放开放
7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧1.038411.36681.041511.3792-0.0031-0.30%开放开放
8519001银华价值优选混合估值图基金吧------3.431811.3136------开放开放
9110011易方达中小盘混合估值图基金吧9.558710.44879.518310.40830.04040.42%限大额开放
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.09109.89608.08479.88970.00630.08%开放开放
11070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.33809.87809.21909.75900.11901.29%暂停开放
12519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.42749.60832.42799.6096-0.0005-0.02%开放开放
13519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.77069.39184.80239.4235-0.0317-0.66%开放开放
14000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.68909.31104.62009.23800.06901.49%限大额开放
15240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.78688.78688.92018.9201-0.1333-1.49%开放开放
16020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.63008.90101.61808.85300.01200.74%开放开放
17160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.73108.74001.74108.7760-0.0100-0.57%开放开放
18000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------8.58408.5840------开放开放
19270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.68198.44031.68888.4715-0.0069-0.41%开放开放
20288002华夏收入混合估值图基金吧6.85808.25806.91508.3150-0.0570-0.82%开放开放
21040005华安宏利混合估值图基金吧7.64268.26267.63608.25600.00660.09%开放开放
22110029易方达科讯混合估值图基金吧1.83368.09591.89618.1877-0.0325-1.71%开放开放
23163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.10488.00462.11528.0441-0.0104-0.49%限大额开放
24180012银华富裕主题混合估值图基金吧------7.01607.9690------开放开放
25519692交银成长混合A估值图基金吧6.87587.88186.91177.9177-0.0359-0.52%开放开放
26519679银河主题混合估值图基金吧7.1090---7.20207.7700-0.0930-1.29%开放开放
27519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.04607.54003.07807.5730-0.0320-1.04%开放开放
28160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.03737.20214.08377.2485-0.0464-1.14%开放开放
29377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.28347.20345.25567.17560.02780.53%开放开放
30110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.42607.15102.43307.1580-0.0070-0.29%开放开放
31160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.40907.12102.40207.10500.00700.29%开放开放
32006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.51816.87365.51766.87310.00050.01%限大额开放
33400003东方精选混合估值图基金吧2.30426.85592.29446.82920.00980.43%开放开放
34460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.70266.88795.63196.81720.07071.26%开放开放
35040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.35806.73806.35906.7390-0.0010-0.02%开放开放
36002031华夏策略混合估值图基金吧6.09106.69106.13406.7340-0.0430-0.70%开放开放
37377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.52706.52706.65706.6570-0.1300-1.95%开放开放
38260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.94646.60303.99286.6494-0.0464-1.16%开放开放
39161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.73016.62813.73626.6342-0.0061-0.16%限大额开放
40100020富国天益价值混合A估值图基金吧3.12586.63213.11986.62610.00600.19%开放开放
41920002中金精选股票A估值图基金吧2.28956.54242.30426.5792-0.0147-0.64%暂停开放
42375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.21856.41932.25016.4509-0.0316-1.40%开放开放
43166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------6.43906.4390------开放开放
44240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.07626.34426.12406.3920-0.0478-0.78%开放开放
45340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.15506.34506.18506.3750-0.0300-0.49%开放开放
46151001银河稳健混合估值图基金吧2.52386.37642.51996.37100.00390.15%开放开放
47519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.21316.34172.22286.3695-0.0097-0.44%开放开放
48160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.95106.36501.95406.3680-0.0030-0.15%开放开放
49020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.76006.36300.75606.35100.00400.53%限大额开放
50162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.40806.34903.38006.32100.02800.83%限大额开放
51110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.39406.27704.41806.3010-0.0240-0.54%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.85706.19204.97306.2980-0.1060-2.13%开放开放
53590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.19906.19906.26206.2620-0.0630-1.01%开放开放
54162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.80946.14743.91436.2523-0.1049-2.68%开放开放
55002011华夏红利混合估值图基金吧3.72606.19903.76006.2330-0.0340-0.90%开放开放
56470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.94306.19305.92406.17400.01900.32%开放开放
57519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.11906.11906.11806.11800.00100.02%限大额开放
58163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.52506.08903.54906.1130-0.0240-0.68%开放开放
59910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧------5.59746.1094------暂停开放
60160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.76506.08002.77906.0940-0.0140-0.50%限大额开放
61519674银河创新成长混合估值图基金吧6.0141---6.08116.0811-0.0670-1.10%开放开放
62910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------5.65136.0423------暂停开放
63360005光大红利混合估值图基金吧3.38146.02193.36036.00080.02110.63%开放开放
64100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.16375.97211.17275.9935-0.0090-0.77%开放开放
65040025华安科技动力混合估值图基金吧5.14805.93505.19505.9820-0.0470-0.90%开放开放
66370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.66545.88045.74815.9631-0.0827-1.44%开放开放
67519697交银优势行业混合估值图基金吧5.51205.91805.55705.9630-0.0450-0.81%限大额开放
68161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.16905.95802.16805.95600.00100.05%开放开放
69165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.74805.88704.81405.9530-0.0660-1.37%限大额开放
70660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.81915.91915.85095.9509-0.0318-0.54%开放开放
71020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.87605.87605.94205.9420-0.0660-1.11%开放开放
72519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.90355.90355.93525.9352-0.0317-0.53%开放开放
73161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.75315.84853.80685.9022-0.0537-1.41%开放开放
74340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.10245.84843.12385.8698-0.0214-0.69%开放开放
75519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧4.16005.85704.15605.85300.00400.10%开放开放
76860001光大阳光混合A估值图基金吧------4.09775.8277------暂停开放
77160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧------1.00305.8150------开放开放
78160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.37605.82804.34205.78700.03400.78%开放开放
79000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.71505.71505.74805.7480-0.0330-0.57%开放开放
80540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.64305.70305.67075.7307-0.0277-0.49%开放开放
81481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.51075.71470.51275.7220-0.0020-0.39%开放开放
82100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.99205.64305.06905.7200-0.0770-1.52%开放开放
83161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧------2.36745.7142------限大额开放
84070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.01945.71262.02015.7137-0.0007-0.03%开放开放
85180031银华中小盘混合估值图基金吧------3.93005.7100------开放开放
86398061中海消费混合估值图基金吧5.43605.64605.49805.7080-0.0620-1.13%开放开放
87160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.18305.6830------限大额开放
88270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.61905.61905.66205.6620-0.0430-0.76%开放开放
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.64305.64305.65705.6570-0.0140-0.25%开放开放
90690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.67105.67105.65605.65600.01500.27%开放开放
91010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.61305.61305.65505.6550-0.0420-0.74%开放开放
92010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.62005.62005.65185.6518-0.0318-0.56%暂停暂停
93009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.66205.66205.64705.64700.01500.27%开放开放
94000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.26105.62205.27605.6370-0.0150-0.28%开放开放
95007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.62525.62525.61725.61720.00800.14%暂停暂停
96206001鹏华弘泰A估值图基金吧------1.13325.6159------限大额开放
97010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.68475.68475.61435.61430.07041.25%开放开放
98050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.31005.48501.34205.6050-0.0320-2.38%开放开放
99213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.69405.58102.68505.56900.00900.34%限大额开放
100006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.55505.55505.56905.5690-0.0140-0.25%开放开放
101000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.64205.64205.56705.56700.07501.35%限大额开放
102110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.93605.55204.93605.55200.00000.00%开放开放
103000410益民服务领先混合估值图基金吧5.44305.44305.52105.5210-0.0780-1.41%开放开放
104630002华商盛世成长混合估值图基金吧------3.85495.5099------开放开放
105240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.54005.47003.56325.4932-0.0232-0.65%开放开放
106110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.85285.50120.84925.49210.00360.42%限大额开放
107519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.20305.53204.15605.48500.04701.13%开放开放
108660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.43265.51265.38745.46740.04520.84%开放开放
109162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.27545.47272.27265.46600.00280.12%开放开放
110200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.59675.45672.60545.4654-0.0087-0.33%开放开放
111400007东方策略成长混合估值图基金吧5.46615.46615.44945.44940.01670.31%开放开放
112519704交银先进制造混合估值图基金吧4.25035.37734.32175.4487-0.0714-1.65%开放开放
113160605鹏华中国50混合估值图基金吧------3.07605.4460------开放开放
114003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.90325.41021.90995.4169-0.0067-0.35%开放开放
115160603鹏华普天收益混合估值图基金吧------2.75605.3990------开放开放
116040001华安创新混合估值图基金吧1.12305.36101.12405.3650-0.0010-0.09%开放开放
117270008广发核心精选混合估值图基金吧5.08905.29905.12405.3340-0.0350-0.68%开放开放
118020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.36575.29051.39765.3224-0.0319-2.28%开放开放
119110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.34905.34905.30905.30900.04000.75%开放开放
120163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧------2.29355.3077------开放开放
121000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.27705.27705.30605.3060-0.0290-0.55%开放开放
122011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.27505.27505.30405.3040-0.0290-0.55%开放开放
123260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.71805.27804.72905.2890-0.0110-0.23%开放开放
124002001华夏回报混合A估值图基金吧2.00305.30201.98505.28400.01800.91%限大额开放
125004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.10425.27372.09865.26820.00560.27%开放开放
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126009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.25105.25105.26605.2660-0.0150-0.28%开放开放
127002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧2.05275.26502.02835.24140.02441.20%开放开放
128519011海富通精选混合估值图基金吧0.67525.17630.68125.1961-0.0060-0.88%开放开放
129270050广发新经济混合A估值图基金吧5.14355.14355.17905.1790-0.0355-0.69%开放开放
130010134广发新经济混合C估值图基金吧5.13765.13765.17315.1731-0.0355-0.69%开放开放
131000592建信改革红利股票估值图基金吧5.09205.09205.17205.1720-0.0800-1.55%开放开放
132570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.25705.15204.27605.1710-0.0190-0.44%开放开放
133519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.0890---5.16705.1670-0.0780-1.51%开放开放
134000294华安生态优先混合估值图基金吧4.71405.20204.67905.16700.03500.75%开放开放
135000547建信健康民生混合估值图基金吧5.12905.12905.15905.1590-0.0300-0.58%开放开放
136270041广发消费品精选混合A估值图基金吧5.15105.15105.12805.12800.02300.45%开放开放
137010022广发消费品精选混合C估值图基金吧5.14505.14505.12205.12200.02300.45%开放开放
138519736交银新成长混合估值图基金吧4.69105.09104.71705.1170-0.0260-0.55%限大额开放
139090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.15105.15105.11605.11600.03500.68%开放开放
140000577安信价值精选股票估值图基金吧5.02605.02605.10705.1070-0.0810-1.59%限大额开放
141000308建信创新中国混合估值图基金吧5.07905.07905.10705.1070-0.0280-0.55%开放开放
142202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.09005.09005.10405.1040-0.0140-0.27%开放开放
143206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------5.08405.0840------开放开放
144006279中金瑞祥A估值图基金吧5.06925.06925.08045.0804-0.0112-0.22%开放开放
145519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.04305.06305.04305.06300.00000.00%限大额开放
146003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.04485.04485.05045.0504-0.0056-0.11%开放开放
---
147150103银河银泰混合估值图基金吧1.0869---1.09665.0476-0.0097-0.88%开放开放
148519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.07474.97474.13325.0332-0.0585-1.42%开放开放
149040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.27305.04001.26205.02900.01100.87%开放开放
150871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.65115.00201.66415.0227-0.0130-0.78%开放开放
151519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.65815.05913.61885.01980.03931.09%开放开放
152519918华夏兴和混合估值图基金吧2.74204.97002.79205.0160-0.0500-1.79%开放开放
153260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.23405.04103.20905.01600.02500.78%开放开放
154163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.71675.02791.70295.01410.01380.81%开放开放
155020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.94704.99204.95905.0040-0.0120-0.24%开放开放
156481015工银主题策略混合估值图基金吧4.93204.93204.99804.9980-0.0660-1.32%开放开放
157161606融通行业景气混合A估值图基金吧3.08605.03103.05204.99700.03401.11%开放开放
158240004华宝动力组合估值图基金吧2.43124.94122.47004.9800-0.0388-1.57%开放开放
159340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.12714.94714.14894.9689-0.0218-0.53%限大额开放
160530003建信优选成长混合A估值图基金吧3.17654.95453.18694.9649-0.0104-0.33%开放开放
161180010银华优质增长混合估值图基金吧------2.29364.9613------开放开放
162040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.01704.93401.02304.9540-0.0060-0.59%限大额开放
163005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.92804.92804.94104.9410-0.0130-0.26%开放开放
164240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.56684.92400.57164.9350-0.0048-0.84%开放开放
165162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.17174.90152.19054.9203-0.0188-0.86%开放开放
166150968银河研究精选混合估值图基金吧2.2164---2.21794.9148-0.0015-0.07%开放开放
167162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧2.97354.91352.96544.90540.00810.27%开放开放
168519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.05404.91202.04904.90200.00500.24%开放开放
169180018银华和谐主题混合估值图基金吧------4.79504.8750------开放开放
170020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.33604.85804.33804.8600-0.0020-0.05%开放开放
171200007长城安心回报混合估值图基金吧2.00424.82192.01414.8442-0.0099-0.49%开放开放
172270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.88214.84071.87434.83290.00780.42%限大额开放
173000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.77304.77304.80234.8023-0.0293-0.61%开放开放
174233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.45824.83024.42784.79980.03040.69%开放开放
175162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.67824.72322.74534.7903-0.0671-2.44%开放开放
176270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.77544.77544.78734.7873-0.0119-0.25%开放开放
177233011大摩主题优选混合估值图基金吧4.19504.79304.18904.78700.00600.14%开放开放
178010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.77284.77284.78484.7848-0.0120-0.25%开放开放
179000263工银信息产业混合估值图基金吧4.47404.75104.48504.7620-0.0110-0.25%开放开放
180163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.87404.73403.90004.7600-0.0260-0.67%限大额开放
181160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.73404.73404.75904.7590-0.0250-0.53%开放开放
182050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.58304.72204.61404.7530-0.0310-0.67%开放开放
183001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.38534.73534.40084.7508-0.0155-0.35%开放开放
---
184100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.44124.74172.44824.7487-0.0070-0.29%开放开放
185257020国联安精选混合估值图基金吧------1.15404.7390------开放开放
186100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧3.00404.71703.02004.7330-0.0160-0.53%开放开放
187660005农银中小盘混合估值图基金吧4.33454.69654.35544.7174-0.0209-0.48%开放开放
188519019大成景阳领先混合估值图基金吧1.03904.70401.03704.70200.00200.19%开放开放
189070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.87504.69901.87504.69900.00000.00%开放开放
190530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.41494.64851.42984.6768-0.0149-1.04%开放开放
191519087新华优选分红混合估值图基金吧0.95794.67251.00494.6733-0.0005-0.05%开放开放
192001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧3.59594.63793.61014.6521-0.0142-0.39%开放开放
---
193000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.57604.57604.64704.6470-0.0710-1.53%开放开放
194166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧------3.57704.6190------开放开放
195206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------4.22004.5970------开放开放
196110003易方达上证50指数A估值图基金吧2.63944.58942.64484.5948-0.0054-0.20%开放开放
197090001大成价值增长混合估值图基金吧1.14334.58861.14644.5917-0.0031-0.27%开放开放
198000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.54904.54904.56604.5660-0.0170-0.37%开放开放
199240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.21244.55684.19724.54160.01520.36%开放开放
200240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.05304.49204.09504.5340-0.0420-1.03%开放开放
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